Balancetes — registros
Saldos e movimentos do cadastro contábil. Consulte também os PDFs na Contabilidade.
RESULTADO DA CONSULTA
3.020 registros
| Início | Fim | Conta | Descrição | Saldo inicial | Devedores | Credores | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.03.1.0002 | FGTS a Recolher | R$ 37.878,30 | R$ 88.253,71 | R$ 82.826,47 | R$ 32,45 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.03.1.0003 | Contrib. Sindical Funcional a Recolher | R$ 1.547,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,55 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.03.1.0004 | INSS S/ Serviços de Terceiros a Recolher | R$ 31.683,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31,68 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.03.1.0005 | CSRF a Recolher Lei 10.833/2003 | R$ 1.651,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,65 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.04.1.0001 | Provisão P/ Férias | R$ 161.333,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 161,33 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.04.1.0002 | INSS S/ Provisão P/ Ferias | R$ 205.556,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 205,56 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.04.1.0003 | FGTS S/ Provisão P/ Ferias | R$ 35.918,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35,92 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.05.1.0001 | PIS a Recolher | R$ 2.710,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,71 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.05.1.0002 | ISS a Recolher | R$ 41.933,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41,93 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.05.1.0003 | IRRF a Recolher | R$ 34.908,88 | R$ 18.573,16 | R$ 12.381,19 | R$ 28,72 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.05.1.0004 | IRRF S/ Prestação de Serviço | R$ 547,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 547,00 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.06.1.0001 | Seguros a Pagar | R$ 997,41 | R$ 366,26 | R$ 0,00 | R$ 631,00 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.06.1.0005 | Processo Trabalhista a Pagar | R$ 5.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3,50 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.06.1.0006 | Adiantamento Pequenas Montas | R$ 549,28 | R$ 9.574,71 | R$ 9.737,14 | R$ 386,00 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.1.01.07.1.0001 | Emprestimos Prefeitura de Ubatuba | R$ 12.873,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12,87 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.2.01.01.1.0001 | Parcelamento de Tributos | R$ 1.397.533,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,40 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.2.01.01.1.0002 | Parcelamento de INSS Nº. 620812397 | R$ 193.751,38 | R$ 16.263,66 | R$ 0,00 | R$ 177,49 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.2.01.01.1.0003 | Parcelamento de INSS Nº. 618704906 | R$ 91.018,80 | R$ 10.550,42 | R$ 0,00 | R$ 80,47 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.2.01.01.1.0004 | Parcelamento de INSS Nº. 619027444 | R$ 25.395,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25,40 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.2.01.01.1.0005 | Parcelamento REFIS da Copa - PGFN | R$ 814.885,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 814,89 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.2.01.01.1.0006 | Parcelamento REFIS da Copa - RFB | R$ 4.350,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4,35 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.3.01.01.1.0001 | Capital Integralizado | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.3.01.02.1.0001 | Reserva Legal | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2.3.01.03.1.0001 | (-) Perdas Acumuladas | R$ 3.582.441,42 | R$ 0,00 | R$ 694.612,78 | R$ 2,89 |
| 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3.1.01.01.1.0002 | Receita Bruta C/ Taxas Onibus e Vans | R$ 0,00 | R$ 768.940,00 | R$ 768.940,00 | R$ 0,00 |