Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2018

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MARGIN
Página: 1
BALANCETE DO EXERCICIO DE 2018
Per. 01/01/2018 a 31/12/2018
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 30/08/2019 - 14:24:43
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 ATIVO 1 1.939.916,08 D 10.745.004,08 9.955.762,02 2.729.158,14D
1.1 CIRCULANTE 2 491.646,60 D 10.652.495,08 9.900.315,19 1.243.826,49D
1.1.01 DISPONIVEL 3 474.941,56 D 10.398.099,10 9.660.234,92 1.212.805,74D
1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 254.237,66 D 1.415.000,00 1.225.000,00 444.237,66D
1.1.01.01.1 CAIXA GERAL 1468 254.237,66 D 1.415.000,00 1.225.000,00 444.237,66D
1.1.01.01.1.0001 Caixa 5 254.237,66 D 40.000,00 40.000,00 254.237,66D
1.1.01.01.1.0002 Dinheiro em Cheque ADM 1380 0,00 1.375.000,00 1.185.000,00 190.000,00D
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 73.548,20 D 8.983.099,10 8.435.234,92 621.412,38D
1.1.01.02.1 BANCOS C/ MOVIMENTO 1469 73.548,20 D 8.983.099,10 8.435.234,92 621.412,38D
1.1.01.02.1.0001 Banco Santander C/C 45000317-7 13 72.975,12 D 8.983.099,10 8.435.234,92 620.839,30D
1.1.01.02.1.0002 Banco do Brasil C/C 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08D
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70D
1.1.01.03.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1470 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70D
1.1.01.03.1.0001 Banco do Brasil Aplicação CDB DI 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83D
1.1.01.03.1.0002 Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60D
1.1.01.03.1.0003 Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98D
1203411083
1.1.01.03.1.0005 Depositos e Bloqueios Judiciais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29D
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 16.705,04 D 254.395,98 240.080,27 31.020,75D
1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 0,00 252.236,75 240.080,27 12.156,48D
1.1.02.02.1 ADIANTAMENTOS 1472 0,00 252.236,75 240.080,27 12.156,48D
1.1.02.02.1.0001 Adiantamentos de Salarios 19 0,00 231.680,27 231.680,27 0,00
1.1.02.02.1.0003 Adiantamentos de Autônomos 219 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00
1.1.02.02.1.0004 Antecipação de Salario 1444 0,00 12.156,48 0,00 12.156,48D
1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.705,04 D 215,79 0,00 16.920,83D
1.1.02.03.1 TRIBUTOS A RECUPERAR 1473 16.705,04 D 215,79 0,00 16.920,83D
1.1.02.03.1.0001 Cofins Pago Indevidamente 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28D
1.1.02.03.1.0002 PIS pago Indevidamente 21 11,38 D 0,00 0,00 11,38D
1.1.02.03.1.0003 ISS Pago Indevidamente 22 483,39 D 215,79 0,00 699,18D
1.1.02.03.1.0004 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49D
1.1.02.03.1.0005 INSS Pago Indevidamente 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00D
1.1.02.03.1.0006 IR S/ Aplicações Financeiras 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00D
1.1.02.03.1.0007 FGTS Pago Indevidamente 26 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50D
1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 0,00 1.943,44 0,00 1.943,44D

Valores extraídos · página 1

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
8ATIVO
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1 ATIVO 1 1.939.916,08 D 10.745.004,08 9.955.762,02 2.729.158,14D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.939.916,08 D
Coluna 2 · debitoR$ 10.745.004,08
Coluna 3 · creditoR$ 9.955.762,02
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.729.158,14 D
9CIRCULANTE
Texto original e alertas

1.1 CIRCULANTE 2 491.646,60 D 10.652.495,08 9.900.315,19 1.243.826,49D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 491.646,60 D
Coluna 2 · debitoR$ 10.652.495,08
Coluna 3 · creditoR$ 9.900.315,19
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.243.826,49 D
10DISPONIVEL
Texto original e alertas

1.1.01 DISPONIVEL 3 474.941,56 D 10.398.099,10 9.660.234,92 1.212.805,74D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 474.941,56 D
Coluna 2 · debitoR$ 10.398.099,10
Coluna 3 · creditoR$ 9.660.234,92
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.212.805,74 D
11CAIXA GERAL
Texto original e alertas

1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 254.237,66 D 1.415.000,00 1.225.000,00 444.237,66D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 254.237,66 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.415.000,00
Coluna 3 · creditoR$ 1.225.000,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 444.237,66 D
12CAIXA GERAL
Texto original e alertas

1.1.01.01.1 CAIXA GERAL 1468 254.237,66 D 1.415.000,00 1.225.000,00 444.237,66D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 254.237,66 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.415.000,00
Coluna 3 · creditoR$ 1.225.000,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 444.237,66 D
13Caixa
Texto original e alertas

1.1.01.01.1.0001 Caixa 5 254.237,66 D 40.000,00 40.000,00 254.237,66D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 254.237,66 D
Coluna 2 · debitoR$ 40.000,00
Coluna 3 · creditoR$ 40.000,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 254.237,66 D
14Dinheiro em Cheque ADM
Texto original e alertas

1.1.01.01.1.0002 Dinheiro em Cheque ADM 1380 0,00 1.375.000,00 1.185.000,00 190.000,00D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.375.000,00
Coluna 3 · creditoR$ 1.185.000,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 190.000,00 D
15BANCOS C/ MOVIMENTO
Texto original e alertas

1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 73.548,20 D 8.983.099,10 8.435.234,92 621.412,38D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 73.548,20 D
Coluna 2 · debitoR$ 8.983.099,10
Coluna 3 · creditoR$ 8.435.234,92
Coluna 4 · saldo atualR$ 621.412,38 D
16BANCOS C/ MOVIMENTO
Texto original e alertas

1.1.01.02.1 BANCOS C/ MOVIMENTO 1469 73.548,20 D 8.983.099,10 8.435.234,92 621.412,38D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 73.548,20 D
Coluna 2 · debitoR$ 8.983.099,10
Coluna 3 · creditoR$ 8.435.234,92
Coluna 4 · saldo atualR$ 621.412,38 D
17Banco Santander C/C 45000317-7
Texto original e alertas

1.1.01.02.1.0001 Banco Santander C/C 45000317-7 13 72.975,12 D 8.983.099,10 8.435.234,92 620.839,30D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 72.975,12 D
Coluna 2 · debitoR$ 8.983.099,10
Coluna 3 · creditoR$ 8.435.234,92
Coluna 4 · saldo atualR$ 620.839,30 D
18Banco do Brasil C/C 160.627-1
Texto original e alertas

1.1.01.02.1.0002 Banco do Brasil C/C 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 573,08 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 573,08 D
19APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Texto original e alertas

1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 147.155,70 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 147.155,70 D
20APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Texto original e alertas

1.1.01.03.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1470 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 147.155,70 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 147.155,70 D
21Banco do Brasil Aplicação CDB DI
Texto original e alertas

1.1.01.03.1.0001 Banco do Brasil Aplicação CDB DI 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 20.738,83 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 20.738,83 D
22Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083
Texto original e alertas

1.1.01.03.1.0002 Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.684,60 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 3.684,60 D
23Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C
Texto original e alertas

1.1.01.03.1.0003 Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 235,98 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 235,98 D
25Depositos e Bloqueios Judiciais
Texto original e alertas

1.1.01.03.1.0005 Depositos e Bloqueios Judiciais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 122.496,29 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 122.496,29 D
26REALIZAVEL A CURTO PRAZO
Texto original e alertas

1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 16.705,04 D 254.395,98 240.080,27 31.020,75D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 16.705,04 D
Coluna 2 · debitoR$ 254.395,98
Coluna 3 · creditoR$ 240.080,27
Coluna 4 · saldo atualR$ 31.020,75 D
27ADIANTAMENTOS
Texto original e alertas

1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 0,00 252.236,75 240.080,27 12.156,48D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 252.236,75
Coluna 3 · creditoR$ 240.080,27
Coluna 4 · saldo atualR$ 12.156,48 D
28ADIANTAMENTOS
Texto original e alertas

1.1.02.02.1 ADIANTAMENTOS 1472 0,00 252.236,75 240.080,27 12.156,48D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 252.236,75
Coluna 3 · creditoR$ 240.080,27
Coluna 4 · saldo atualR$ 12.156,48 D
29Adiantamentos de Salarios
Texto original e alertas

1.1.02.02.1.0001 Adiantamentos de Salarios 19 0,00 231.680,27 231.680,27 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 231.680,27
Coluna 3 · creditoR$ 231.680,27
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
30Adiantamentos de Autônomos
Texto original e alertas

1.1.02.02.1.0003 Adiantamentos de Autônomos 219 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 8.400,00
Coluna 3 · creditoR$ 8.400,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
31Antecipação de Salario
Texto original e alertas

1.1.02.02.1.0004 Antecipação de Salario 1444 0,00 12.156,48 0,00 12.156,48D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 12.156,48
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 12.156,48 D
32TRIBUTOS A RECUPERAR
Texto original e alertas

1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.705,04 D 215,79 0,00 16.920,83D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 16.705,04 D
Coluna 2 · debitoR$ 215,79
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 16.920,83 D
33TRIBUTOS A RECUPERAR
Texto original e alertas

1.1.02.03.1 TRIBUTOS A RECUPERAR 1473 16.705,04 D 215,79 0,00 16.920,83D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 16.705,04 D
Coluna 2 · debitoR$ 215,79
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 16.920,83 D
34Cofins Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0001 Cofins Pago Indevidamente 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 430,28 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 430,28 D
35PIS pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0002 PIS pago Indevidamente 21 11,38 D 0,00 0,00 11,38D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 11,38 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 11,38 D
36ISS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0003 ISS Pago Indevidamente 22 483,39 D 215,79 0,00 699,18D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 483,39 D
Coluna 2 · debitoR$ 215,79
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 699,18 D
37IRRF A Recuperar
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0004 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 49,49 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 49,49 D
38INSS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0005 INSS Pago Indevidamente 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 902,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 902,00 D
39IR S/ Aplicações Financeiras
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0006 IR S/ Aplicações Financeiras 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 187,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 187,00 D
40FGTS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0007 FGTS Pago Indevidamente 26 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 14.641,50 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 14.641,50 D
41CRÉDITOS ADQUIRIDOS
Texto original e alertas

1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 0,00 1.943,44 0,00 1.943,44D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.943,44
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.943,44 D

Identificador SHA-256: 03ae327749a25f5fede1c3fc8b614c4561fa1d110a34f4c520b415b6b52259f7