Balanço patrimonial · 2018

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MARGIN
Página: 1
BALANÇO PATRIMONIAL 1º TRIMESTRE DE 2018
Ref: 03/2018
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64
ATIVO 2.171.478,40
CIRCULANTE 726.916,14
DISPONIVEL 708.654,16
CAIXA GERAL 464.237,66
BANCOS C/ MOVIMENTO 97.260,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 147.155,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO 18.261,98
TRIBUTOS A RECUPERAR 16.705,04
CRÉDITOS ADQUIRIDOS 1.556,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.444.562,26
REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.444.562,26
CONTAS A RECEBER 1.233.066,72
INVESTIMENTOS 211.495,54
IMOBILIZADO 211.495,54
PASSIVO 2.171.478,40
PASSIVO CIRCULANTE 2.781.141,94
OBRIGAÇÕES 2.781.141,94
FORNECEDORES 1.317.560,41
FORNECEDORES 1.162.232,18
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL 253.478,99
OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. 663.426,13
PROVISÕES 459.789,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 73.381,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES 631,17
OUTROS EMPRESTIMOS 12.873,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.776.578,37
OBRIGAÇÕES DIVERSAS 2.776.578,37
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 2.776.578,37
PATRIMONIO LIQUIDO (3.386.241,91)
CAPITAL (3.386.241,91)
CAPITAL SOCIAL 300.000,00
RESERVAS 60.000,00
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS (3.746.241,91)
SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS
RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE
10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS
SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS
DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL
ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS
INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA
RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

Valores extraídos · página 1

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
7	ATIVO Texto original e alertas ATIVO 2.171.478,40	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 2.171.478,40
8	CIRCULANTE Texto original e alertas CIRCULANTE 726.916,14	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 726.916,14
9	DISPONIVEL Texto original e alertas DISPONIVEL 708.654,16	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 708.654,16
10	CAIXA GERAL Texto original e alertas CAIXA GERAL 464.237,66	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 464.237,66
11	BANCOS C/ MOVIMENTO Texto original e alertas BANCOS C/ MOVIMENTO 97.260,80	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 97.260,80
12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS Texto original e alertas APLICAÇÕES FINANCEIRAS 147.155,70	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 147.155,70
13	REALIZAVEL A CURTO PRAZO Texto original e alertas REALIZAVEL A CURTO PRAZO 18.261,98	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 18.261,98
14	TRIBUTOS A RECUPERAR Texto original e alertas TRIBUTOS A RECUPERAR 16.705,04	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 16.705,04
15	CRÉDITOS ADQUIRIDOS Texto original e alertas CRÉDITOS ADQUIRIDOS 1.556,94	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 1.556,94
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE Texto original e alertas ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.444.562,26	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 1.444.562,26
17	REALIZAVEL A LONGO PRAZO Texto original e alertas REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.444.562,26	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 1.444.562,26
18	CONTAS A RECEBER Texto original e alertas CONTAS A RECEBER 1.233.066,72	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 1.233.066,72
19	INVESTIMENTOS Texto original e alertas INVESTIMENTOS 211.495,54	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 211.495,54
20	IMOBILIZADO Texto original e alertas IMOBILIZADO 211.495,54	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 211.495,54
21	PASSIVO Texto original e alertas PASSIVO 2.171.478,40	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 2.171.478,40
22	PASSIVO CIRCULANTE Texto original e alertas PASSIVO CIRCULANTE 2.781.141,94	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 2.781.141,94
23	OBRIGAÇÕES Texto original e alertas OBRIGAÇÕES 2.781.141,94	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 2.781.141,94
24	FORNECEDORES Texto original e alertas FORNECEDORES 1.317.560,41	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 1.317.560,41
25	FORNECEDORES Texto original e alertas FORNECEDORES 1.162.232,18	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 1.162.232,18
26	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL Texto original e alertas OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL 253.478,99	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 253.478,99
27	OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. Texto original e alertas OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. 663.426,13	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 663.426,13
28	PROVISÕES Texto original e alertas PROVISÕES 459.789,85	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 459.789,85
29	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS Texto original e alertas OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 73.381,67	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 73.381,67
30	OUTRAS OBRIGAÇÕES Texto original e alertas OUTRAS OBRIGAÇÕES 631,17	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 631,17
31	OUTROS EMPRESTIMOS Texto original e alertas OUTROS EMPRESTIMOS 12.873,72	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 12.873,72
32	PASSIVO NÃO CIRCULANTE Texto original e alertas PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.776.578,37	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 2.776.578,37
33	OBRIGAÇÕES DIVERSAS Texto original e alertas OBRIGAÇÕES DIVERSAS 2.776.578,37	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 2.776.578,37
34	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS Texto original e alertas PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 2.776.578,37	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 2.776.578,37
35	PATRIMONIO LIQUIDO Texto original e alertas PATRIMONIO LIQUIDO (3.386.241,91)	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ -3.386.241,91
36	CAPITAL Texto original e alertas CAPITAL (3.386.241,91)	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ -3.386.241,91
37	CAPITAL SOCIAL Texto original e alertas CAPITAL SOCIAL 300.000,00	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 300.000,00
38	RESERVAS Texto original e alertas RESERVAS 60.000,00	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 60.000,00
39	SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS Texto original e alertas SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS (3.746.241,91)	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ -3.746.241,91

Identificador SHA-256: 0b9b71de9da148ea4d8c6e1f4bdfefc8e990570de50a0cde27c7eaa5a1ed4359