DRE · 2018

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Texto extraído da página 1

Página: 1
DRE DO 3º TRIMESTRE DE 2018
Ref: 09/2018
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64
Receita Operacional Bruta
RECEITAS OPERACIONAIS 998.859,06
RECEITA LIQUIDA TOTAL 998.859,06
RECEITA LIQ. DE VENDAS DE BENS E
998.859,06
SERVIÇOS
Receita Bruta C/ Taxas Onibus e Vans 220.957,06
Receita Bruta Com Zona Azul Centro 67.767,00
Receita Bruta Praias 683.660,00
Receita Bruta com Fiscalização 4.450,00
Receita Bruta com Taxas no Teatro 9.147,00
Receita Bruta de Cobrança de Banheiro 12.178,00
(-) Receita Bruta Cancelada (300,00)
Receita Bruta com Locação do Centro de
1.000,00 998.859,06
Convenções
Deduções da Receita Bruta
(-) Receita Bruta Cancelada (300,00) (300,00)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 998.559,06
Despesas Operacionais
DESPESAS OPERACIONAIS (1.004.374,27)
DESPESAS C/ PESSOAL (838.661,91)
Salários e Ordenados (500.398,66)
INSS (190.946,34)
FGTS Sobre Salarios (37.722,89)
Lanches e Refeições (13.968,00)
Vale Transporte (36.315,06)
Autônomo (17.015,33)
Estagiários (9.576,00)
Pro-Labore (20.777,40)
Rescisão (7.695,91)
Guarda Mirm de Ubatuba (4.246,32)
DESPESAS COMERCIAIS E
(151.474,21)
ADMINISTRATIVOS
Energia Eletrica (7.524,78)
Material de Escritório e Informatica (974,10)
Manutenções e Assist. Técnica (2.000,00)
Serviços de Terceiros (1.785,00)
Telefone (3.543,18)
Agua e Esgoto (21.597,18)
Custas e Emolumentos (483,00)
Assistência Contábil (7.000,00)
Combustiveis e Lubrificantes (21.491,12)
Locação de Maquinas e Equip. (1.249,00)
Propaganda e Publicidade (3.164,38)
Material de Uso e Consumo (2.394,34)
Material de Higiene e Limpeza (2.827,68)
Vigilância e Segurança Patrim. (6.457,50)
Serviços de Limpeza (15.550,50)
Locação de Banheiros Quimicos (10.199,97)
Tarifas e Taxas Bancárias (646,07)
Estacionamentos e Pedagios (518,75)
Manutenção Estagiarios (4.020,00)
Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa (467,42)
GRU e Impostos relacionados (617,88)
Seguros (11.520,36)
Serviços de Construção (88,00)
Peças e Componentes (854,00)
Graficas e Confecções (24.500,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (367,95)
DARF e DARE (367,95)
DEPRECIAÇÕES (13.870,20)
Depreciação Equip. de Informática (3.080,67)
Depreciação de Moveis e Utensilios (861,96)
Depreciação de Veiculos (6.268,35)

Valores extraídos · página 1

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
7	RECEITAS OPERACIONAIS Texto original e alertas RECEITAS OPERACIONAIS 998.859,06 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 998.859,06
8	RECEITA LIQUIDA TOTAL Texto original e alertas RECEITA LIQUIDA TOTAL 998.859,06 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 998.859,06
10	Texto original e alertas 998.859,06 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 998.859,06
12	Receita Bruta C/ Taxas Onibus e Vans Texto original e alertas Receita Bruta C/ Taxas Onibus e Vans 220.957,06 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 220.957,06
13	Receita Bruta Com Zona Azul Centro Texto original e alertas Receita Bruta Com Zona Azul Centro 67.767,00 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 67.767,00
14	Receita Bruta Praias Texto original e alertas Receita Bruta Praias 683.660,00 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 683.660,00
15	Receita Bruta com Fiscalização Texto original e alertas Receita Bruta com Fiscalização 4.450,00 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 4.450,00
16	Receita Bruta com Taxas no Teatro Texto original e alertas Receita Bruta com Taxas no Teatro 9.147,00 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 9.147,00
17	Receita Bruta de Cobrança de Banheiro Texto original e alertas Receita Bruta de Cobrança de Banheiro 12.178,00 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 12.178,00
18	(-) Receita Bruta Cancelada Texto original e alertas (-) Receita Bruta Cancelada (300,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -300,00
20	Texto original e alertas 1.000,00 998.859,06 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.000,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 998.859,06
23	(-) Receita Bruta Cancelada Texto original e alertas (-) Receita Bruta Cancelada (300,00) (300,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -300,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ -300,00
24	= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA Texto original e alertas = RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 998.559,06 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 998.559,06
26	DESPESAS OPERACIONAIS Texto original e alertas DESPESAS OPERACIONAIS (1.004.374,27) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -1.004.374,27
27	DESPESAS C/ PESSOAL Texto original e alertas DESPESAS C/ PESSOAL (838.661,91) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -838.661,91
28	Salários e Ordenados Texto original e alertas Salários e Ordenados (500.398,66) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -500.398,66
29	INSS Texto original e alertas INSS (190.946,34) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -190.946,34
30	FGTS Sobre Salarios Texto original e alertas FGTS Sobre Salarios (37.722,89) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -37.722,89
31	Lanches e Refeições Texto original e alertas Lanches e Refeições (13.968,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -13.968,00
32	Vale Transporte Texto original e alertas Vale Transporte (36.315,06) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -36.315,06
33	Autônomo Texto original e alertas Autônomo (17.015,33) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -17.015,33
34	Estagiários Texto original e alertas Estagiários (9.576,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -9.576,00
35	Pro-Labore Texto original e alertas Pro-Labore (20.777,40) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -20.777,40
36	Rescisão Texto original e alertas Rescisão (7.695,91) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -7.695,91
37	Guarda Mirm de Ubatuba Texto original e alertas Guarda Mirm de Ubatuba (4.246,32) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -4.246,32
39	Texto original e alertas (151.474,21) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -151.474,21
41	Energia Eletrica Texto original e alertas Energia Eletrica (7.524,78) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -7.524,78
42	Material de Escritório e Informatica Texto original e alertas Material de Escritório e Informatica (974,10) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -974,10
43	Manutenções e Assist. Técnica Texto original e alertas Manutenções e Assist. Técnica (2.000,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -2.000,00
44	Serviços de Terceiros Texto original e alertas Serviços de Terceiros (1.785,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -1.785,00
45	Telefone Texto original e alertas Telefone (3.543,18) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -3.543,18
46	Agua e Esgoto Texto original e alertas Agua e Esgoto (21.597,18) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -21.597,18
47	Custas e Emolumentos Texto original e alertas Custas e Emolumentos (483,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -483,00
48	Assistência Contábil Texto original e alertas Assistência Contábil (7.000,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -7.000,00
49	Combustiveis e Lubrificantes Texto original e alertas Combustiveis e Lubrificantes (21.491,12) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -21.491,12
50	Locação de Maquinas e Equip. Texto original e alertas Locação de Maquinas e Equip. (1.249,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -1.249,00
51	Propaganda e Publicidade Texto original e alertas Propaganda e Publicidade (3.164,38) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -3.164,38
52	Material de Uso e Consumo Texto original e alertas Material de Uso e Consumo (2.394,34) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -2.394,34
53	Material de Higiene e Limpeza Texto original e alertas Material de Higiene e Limpeza (2.827,68) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -2.827,68
54	Vigilância e Segurança Patrim. Texto original e alertas Vigilância e Segurança Patrim. (6.457,50) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -6.457,50
55	Serviços de Limpeza Texto original e alertas Serviços de Limpeza (15.550,50) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -15.550,50
56	Locação de Banheiros Quimicos Texto original e alertas Locação de Banheiros Quimicos (10.199,97) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -10.199,97
57	Tarifas e Taxas Bancárias Texto original e alertas Tarifas e Taxas Bancárias (646,07) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -646,07
58	Estacionamentos e Pedagios Texto original e alertas Estacionamentos e Pedagios (518,75) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -518,75
59	Manutenção Estagiarios Texto original e alertas Manutenção Estagiarios (4.020,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -4.020,00
60	Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa Texto original e alertas Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa (467,42) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -467,42
61	GRU e Impostos relacionados Texto original e alertas GRU e Impostos relacionados (617,88) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -617,88
62	Seguros Texto original e alertas Seguros (11.520,36) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -11.520,36
63	Serviços de Construção Texto original e alertas Serviços de Construção (88,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -88,00
64	Peças e Componentes Texto original e alertas Peças e Componentes (854,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -854,00
65	Graficas e Confecções Texto original e alertas Graficas e Confecções (24.500,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -24.500,00
66	DESPESAS TRIBUTÁRIAS Texto original e alertas DESPESAS TRIBUTÁRIAS (367,95) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -367,95
67	DARF e DARE Texto original e alertas DARF e DARE (367,95) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -367,95
68	DEPRECIAÇÕES Texto original e alertas DEPRECIAÇÕES (13.870,20) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -13.870,20
69	Depreciação Equip. de Informática Texto original e alertas Depreciação Equip. de Informática (3.080,67) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -3.080,67
70	Depreciação de Moveis e Utensilios Texto original e alertas Depreciação de Moveis e Utensilios (861,96) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -861,96
71	Depreciação de Veiculos Texto original e alertas Depreciação de Veiculos (6.268,35) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -6.268,35

Identificador SHA-256: 0d297595688bf5e0f4790af7315c382761d699a8f5e90aec2226f707b6b660e2