Balancete · 2020

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BALANCETE - 10 TRIMESTRE DE 2020
Per. 01101/2020 a 311032020
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
CONTA C.R. SALDO "T DÉBITO CR&TO SALDO ATUAL
1 ATIVO 1 2.582.382,02 D 3.057.15'10 2.ae.899,43 3.130.638,69 D
1.1 CIRCULANTE 2 1.113.010,73 D 3.049.568,20 2.488.281,96 1.674.296,97 D
DISPONIVEL 3 1.092.370,59 D 2.483.228,15 1.613.790,24 D
1.1.01.02 BUCOS C.' MOVIMENTO 945.214,89 D 3.004.647,80 2.483.228,15 1.466.634,54 D
1.1.01.021 BANCOS C,' MOVIMENTO 945.214,89 D 3.004.647,80 2.483.228,15 1.466.634,54 D
1.1.01.02.1.0001 Banco Sadander CC 45000317-7 13 693.354,08 D 2.205.688,98 1.433.261 1.465.781 D
Banco do Brasa 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08 D
1.1.01.021m03 cac 37443-3 1542 251.287,73 D 798.958,82 1.049.967,06 279,49 D
1.1.01.03 APUCAÇÓES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70 D
1.1.01.03.1 APUCAÇOES FINANCEIRAS 1470 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,10 D
1.1.01.03.1.0001 Banco do Aplicação CDB Dl 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83 D
1.1.01.03.1.ocm HSBC - CIC 1203411083 15 3.6u,60 D 0,00 0,00 3.684,60 D
1.1.01.03.1.0003 CDB - Barm - CC 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98 D
e BoqLEi0$ JudÉiais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29 D
1.1.02 REAJZAVEL A CURTO PRAZO 8 20.640,14 D 44.920,40 5.053,81 60.506,73 D
1.1.02.01 CONTAS A RECEBER 0,00 28.963,60 0,00 28.963,60 D
1.1.02 . 01 . 0 .OWI Serviços a Receber 0,00 28.963,60 0,00 28.963,60 D
1.1.02.02 mANTAMENTOS 10 0,00 2.601,00 2.601,00 0,00
1.1.02.0Z1 BAANTAMENTOS 1472 0,00 2.601,00 2.601,00 0,00
1.1.02.02.1.0004 de Salario 1444 om 2601,00 2.601
1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D
1.1.02.03.1 TRIBUTOS A RECUPERAR 1473 16.920,83 D 0.00 0,00 16.920,83 D
1.1.02.031. Coírs Pago Irdevidamente 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28 D
1.1.02.03.1.0üP PiS pago Indev"amerte 21 11,38 D 0,00 0,00 11,380
Pago Indevidamette 699,18 D 699,18 D
1.1.02.03.1.0ü)4 IRRF A 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49 D
1.1.Q031.0005 INSS Indevidamente 902,00 D 0,00 0,00 902,00 D
1.1.02.03.1.0006 IR Financeiras 187,00 D 0,00 0,00 187,00 D
1.1.Q031 -0007 Xgo 14.641 ,50 D 0,00 0,00 14.641 D
1.1.02.04 CRÉOTOS 249 1.943,44 D 836,83 2.780,27 D
I.I.QM.I ADQUIRIDOS 1474 1.943,u D 836,83 0,00 2.780,27 D
1.1.02.04.1.00Q ISS pago hdevidametúe ao Pre±dor 1379 1.943 44 D 836,83 0,00 2.780,27 D
1.1.02.05 DESPESAS ANTECIPADAS 4528 1.775,87 D IZ518,97 2.452,81 11.842,03 D

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Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
6	1 ATIVO 1 Texto original e alertas 1 ATIVO 1 2.582.382,02 D 3.057.15'10 2.ae.899,43 3.130.638,69 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.582.382,02 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.130.638,69 D
7	CIRCULANTE Texto original e alertas 1.1 CIRCULANTE 2 1.113.010,73 D 3.049.568,20 2.488.281,96 1.674.296,97 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.113.010,73 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.049.568,20 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.488.281,96 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.674.296,97 D
8	DISPONIVEL 3 Texto original e alertas DISPONIVEL 3 1.092.370,59 D 2.483.228,15 1.613.790,24 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.092.370,59 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.483.228,15 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.613.790,24 D
9	BUCOS C.' MOVIMENTO Texto original e alertas 1.1.01.02 BUCOS C.' MOVIMENTO 945.214,89 D 3.004.647,80 2.483.228,15 1.466.634,54 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 945.214,89 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.004.647,80 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.483.228,15 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.466.634,54 D
10	BANCOS C,' MOVIMENTO Texto original e alertas 1.1.01.021 BANCOS C,' MOVIMENTO 945.214,89 D 3.004.647,80 2.483.228,15 1.466.634,54 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 945.214,89 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.004.647,80 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.483.228,15 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.466.634,54 D
11	1.1.01.02.1.0001 Banco Sadander CC 45000317-7 13 Texto original e alertas 1.1.01.02.1.0001 Banco Sadander CC 45000317-7 13 693.354,08 D 2.205.688,98 1.433.261 1.465.781 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 693.354,08 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.205.688,98
12	Banco do Brasa 160.627-1 12 Texto original e alertas Banco do Brasa 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 573,08 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 573,08 D
13	1.1.01.021m03 cac 37443-3 1542 Texto original e alertas 1.1.01.021m03 cac 37443-3 1542 251.287,73 D 798.958,82 1.049.967,06 279,49 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 251.287,73 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 798.958,82 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.049.967,06 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 279,49 D
14	APUCAÇÓES FINANCEIRAS Texto original e alertas 1.1.01.03 APUCAÇÓES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 147.155,70 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 147.155,70 D
15	APUCAÇOES FINANCEIRAS Texto original e alertas 1.1.01.03.1 APUCAÇOES FINANCEIRAS 1470 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,10 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 147.155,70 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 147.155,10 D
16	Banco do Aplicação CDB Dl Texto original e alertas 1.1.01.03.1.0001 Banco do Aplicação CDB Dl 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 20.738,83 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 20.738,83 D
17	1.1.01.03.1.ocm HSBC - CIC 1203411083 15 3.6u,60 D Texto original e alertas 1.1.01.03.1.ocm HSBC - CIC 1203411083 15 3.6u,60 D 0,00 0,00 3.684,60 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 3.684,60 D
18	CDB - Barm - CC Texto original e alertas 1.1.01.03.1.0003 CDB - Barm - CC 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 235,98 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 235,98 D
19	e BoqLEi0$ JudÉiais 17 Texto original e alertas e BoqLEi0$ JudÉiais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 122.496,29 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 122.496,29 D
20	REAJZAVEL A CURTO PRAZO Texto original e alertas 1.1.02 REAJZAVEL A CURTO PRAZO 8 20.640,14 D 44.920,40 5.053,81 60.506,73 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 20.640,14 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 44.920,40 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 5.053,81 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 60.506,73 D
21	CONTAS A RECEBER Texto original e alertas 1.1.02.01 CONTAS A RECEBER 0,00 28.963,60 0,00 28.963,60 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 28.963,60 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 28.963,60 D
22	. 01 . 0 .OWI Serviços a Receber Texto original e alertas 1.1.02 . 01 . 0 .OWI Serviços a Receber 0,00 28.963,60 0,00 28.963,60 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 28.963,60 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 28.963,60 D
23	mANTAMENTOS Texto original e alertas 1.1.02.02 mANTAMENTOS 10 0,00 2.601,00 2.601,00 0,00 conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.601,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.601,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
24	1.1.02.0Z1 BAANTAMENTOS 1472 Texto original e alertas 1.1.02.0Z1 BAANTAMENTOS 1472 0,00 2.601,00 2.601,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.601,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.601,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
25	1.1.02.02.1.0004 de Salario 1444 om Texto original e alertas 1.1.02.02.1.0004 de Salario 1444 om 2601,00 2.601 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.601,00
26	TRIBUTOS A RECUPERAR Texto original e alertas 1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 16.920,83 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 16.920,83 D
27	1.1.02.03.1 TRIBUTOS A RECUPERAR 1473 Texto original e alertas 1.1.02.03.1 TRIBUTOS A RECUPERAR 1473 16.920,83 D 0.00 0,00 16.920,83 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 16.920,83 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 16.920,83 D
28	1.1.02.031. Coírs Pago Irdevidamente 20 Texto original e alertas 1.1.02.031. Coírs Pago Irdevidamente 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 430,28 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 430,28 D
29	1.1.02.03.1.0üP PiS pago Indev"amerte 21 Texto original e alertas 1.1.02.03.1.0üP PiS pago Indev"amerte 21 11,38 D 0,00 0,00 11,380 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 11,38 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
30	Pago Indevidamette Texto original e alertas Pago Indevidamette 699,18 D 699,18 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 699,18 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 699,18 D
31	1.1.02.03.1.0ü)4 IRRF A 24 Texto original e alertas 1.1.02.03.1.0ü)4 IRRF A 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 49,49 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 49,49 D
32	1.1.Q031.0005 INSS Indevidamente Texto original e alertas 1.1.Q031.0005 INSS Indevidamente 902,00 D 0,00 0,00 902,00 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 902,00 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 902,00 D
33	IR Financeiras Texto original e alertas 1.1.02.03.1.0006 IR Financeiras 187,00 D 0,00 0,00 187,00 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 187,00 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 187,00 D
34	1.1.Q031 -0007 Xgo 14.641 ,50 D Texto original e alertas 1.1.Q031 -0007 Xgo 14.641 ,50 D 0,00 0,00 14.641 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
35	1.1.02.04 CRÉOTOS 249 Texto original e alertas 1.1.02.04 CRÉOTOS 249 1.943,44 D 836,83 2.780,27 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.943,44 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 836,83 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.780,27 D
36	I.I.QM.I ADQUIRIDOS 1474 1.943,u D Texto original e alertas I.I.QM.I ADQUIRIDOS 1474 1.943,u D 836,83 0,00 2.780,27 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 836,83 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.780,27 D
37	1.1.02.04.1.00Q ISS pago hdevidametúe ao Pre±dor 1379 1.943 44 D Texto original e alertas 1.1.02.04.1.00Q ISS pago hdevidametúe ao Pre±dor 1379 1.943 44 D 836,83 0,00 2.780,27 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 836,83 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.780,27 D
38	1.1.02.05 DESPESAS ANTECIPADAS 4528 Texto original e alertas 1.1.02.05 DESPESAS ANTECIPADAS 4528 1.775,87 D IZ518,97 2.452,81 11.842,03 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.775,87 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.452,81 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 11.842,03 D

Identificador SHA-256: 11367275e60120c71f7860345348cc2264529878df7fc5e412bd311a77b32ef6