Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2018

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Página: 1
BALANCETE 4º TRIMESTRE DE 2018
Per. 01/10/2018 a 31/12/2018
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 18/03/2019 - 09:51:10
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 ATIVO 1 1.905.120,97 D 2.809.355,39 1.985.515,21 2.728.961,15D
1.1 CIRCULANTE 2 488.299,11 D 2.726.975,39 1.971.645,00 1.243.629,50D
1.1.01 DISPONIVEL 3 469.690,83 D 2.705.234,23 1.962.316,31 1.212.608,75D
1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 254.237,66 D 190.000,00 0,00 444.237,66D
1.1.01.01.0.0001 Caixa 5 254.237,66 D 0,00 0,00 254.237,66D
1.1.01.01.0.0002 Dinheiro em Cheque ADM 1380 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00D
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 68.297,47 D 2.515.234,23 1.962.316,31 621.215,39D
1.1.01.02.0.0001 Banco do Brasil C/C 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08D
1.1.01.02.0.0002 Banco Santander C/C 45000317-7 13 67.724,39 D 2.515.234,23 1.962.316,31 620.642,31D
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70D
1.1.01.03.0.0001 Banco do Brasil Aplicação CDB DI 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83D
1.1.01.03.0.0002 Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60D
1.1.01.03.0.0003 Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98D
1203411083
1.1.01.03.0.0004 Depositos e Bloqueios Judiciais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29D
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 18.608,28 D 21.741,16 9.328,69 31.020,75D
1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 0,00 21.485,17 9.328,69 12.156,48D
1.1.02.02.0.0001 Adiantamentos de Salarios 19 0,00 9.328,69 9.328,69 0,00
1.1.02.02.0.0004 Antecipação de Salario 1444 0,00 12.156,48 0,00 12.156,48D
1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.705,04 D 215,79 0,00 16.920,83D
1.1.02.03.0.0001 Cofins Pago Indevidamente 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28D
1.1.02.03.0.0002 PIS pago Indevidamente 21 11,38 D 0,00 0,00 11,38D
1.1.02.03.0.0003 ISS Pago Indevidamente 22 483,39 D 215,79 0,00 699,18D
1.1.02.03.0.0004 INSS Pago Indevidamente 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00D
1.1.02.03.0.0005 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49D
1.1.02.03.0.0006 IR S/ Aplicações Financeiras 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00D
1.1.02.03.0.0007 FGTS Pago Indevidamente 26 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50D
1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 1.903,24 D 40,20 0,00 1.943,44D
1.1.02.04.0.0002 ISS pago indevidamente ao Prestador 1379 1.903,24 D 40,20 0,00 1.943,44D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.416.821,86 D 82.380,00 13.870,21 1.485.331,65D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.416.821,86 D 82.380,00 13.870,21 1.485.331,65D
1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72D
1.2.01.01.0.0001 Pagamentos Banco Santander 32 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72D
1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 183.755,14 D 82.380,00 13.870,21 252.264,93D

Valores extraídos · página 1

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
8ATIVO
Texto original e alertas

1 ATIVO 1 1.905.120,97 D 2.809.355,39 1.985.515,21 2.728.961,15D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.905.120,97 D
Coluna 2 · debitoR$ 2.809.355,39
Coluna 3 · creditoR$ 1.985.515,21
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.728.961,15 D
9CIRCULANTE
Texto original e alertas

1.1 CIRCULANTE 2 488.299,11 D 2.726.975,39 1.971.645,00 1.243.629,50D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 488.299,11 D
Coluna 2 · debitoR$ 2.726.975,39
Coluna 3 · creditoR$ 1.971.645,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.243.629,50 D
10DISPONIVEL
Texto original e alertas

1.1.01 DISPONIVEL 3 469.690,83 D 2.705.234,23 1.962.316,31 1.212.608,75D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 469.690,83 D
Coluna 2 · debitoR$ 2.705.234,23
Coluna 3 · creditoR$ 1.962.316,31
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.212.608,75 D
11CAIXA GERAL
Texto original e alertas

1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 254.237,66 D 190.000,00 0,00 444.237,66D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 254.237,66 D
Coluna 2 · debitoR$ 190.000,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 444.237,66 D
12Caixa
Texto original e alertas

1.1.01.01.0.0001 Caixa 5 254.237,66 D 0,00 0,00 254.237,66D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 254.237,66 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 254.237,66 D
13Dinheiro em Cheque ADM
Texto original e alertas

1.1.01.01.0.0002 Dinheiro em Cheque ADM 1380 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 190.000,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 190.000,00 D
14BANCOS C/ MOVIMENTO
Texto original e alertas

1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 68.297,47 D 2.515.234,23 1.962.316,31 621.215,39D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 68.297,47 D
Coluna 2 · debitoR$ 2.515.234,23
Coluna 3 · creditoR$ 1.962.316,31
Coluna 4 · saldo atualR$ 621.215,39 D
15Banco do Brasil C/C 160.627-1
Texto original e alertas

1.1.01.02.0.0001 Banco do Brasil C/C 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 573,08 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 573,08 D
16Banco Santander C/C 45000317-7
Texto original e alertas

1.1.01.02.0.0002 Banco Santander C/C 45000317-7 13 67.724,39 D 2.515.234,23 1.962.316,31 620.642,31D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 67.724,39 D
Coluna 2 · debitoR$ 2.515.234,23
Coluna 3 · creditoR$ 1.962.316,31
Coluna 4 · saldo atualR$ 620.642,31 D
17APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Texto original e alertas

1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 147.155,70 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 147.155,70 D
18Banco do Brasil Aplicação CDB DI
Texto original e alertas

1.1.01.03.0.0001 Banco do Brasil Aplicação CDB DI 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 20.738,83 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 20.738,83 D
19Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083
Texto original e alertas

1.1.01.03.0.0002 Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.684,60 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 3.684,60 D
20Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C
Texto original e alertas

1.1.01.03.0.0003 Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 235,98 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 235,98 D
22Depositos e Bloqueios Judiciais
Texto original e alertas

1.1.01.03.0.0004 Depositos e Bloqueios Judiciais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 122.496,29 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 122.496,29 D
23REALIZAVEL A CURTO PRAZO
Texto original e alertas

1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 18.608,28 D 21.741,16 9.328,69 31.020,75D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 18.608,28 D
Coluna 2 · debitoR$ 21.741,16
Coluna 3 · creditoR$ 9.328,69
Coluna 4 · saldo atualR$ 31.020,75 D
24ADIANTAMENTOS
Texto original e alertas

1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 0,00 21.485,17 9.328,69 12.156,48D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 21.485,17
Coluna 3 · creditoR$ 9.328,69
Coluna 4 · saldo atualR$ 12.156,48 D
25Adiantamentos de Salarios
Texto original e alertas

1.1.02.02.0.0001 Adiantamentos de Salarios 19 0,00 9.328,69 9.328,69 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 9.328,69
Coluna 3 · creditoR$ 9.328,69
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
26Antecipação de Salario
Texto original e alertas

1.1.02.02.0.0004 Antecipação de Salario 1444 0,00 12.156,48 0,00 12.156,48D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 12.156,48
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 12.156,48 D
27TRIBUTOS A RECUPERAR
Texto original e alertas

1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.705,04 D 215,79 0,00 16.920,83D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 16.705,04 D
Coluna 2 · debitoR$ 215,79
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 16.920,83 D
28Cofins Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0001 Cofins Pago Indevidamente 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 430,28 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 430,28 D
29PIS pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0002 PIS pago Indevidamente 21 11,38 D 0,00 0,00 11,38D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 11,38 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 11,38 D
30ISS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0003 ISS Pago Indevidamente 22 483,39 D 215,79 0,00 699,18D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 483,39 D
Coluna 2 · debitoR$ 215,79
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 699,18 D
31INSS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0004 INSS Pago Indevidamente 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 902,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 902,00 D
32IRRF A Recuperar
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0005 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 49,49 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 49,49 D
33IR S/ Aplicações Financeiras
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0006 IR S/ Aplicações Financeiras 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 187,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 187,00 D
34FGTS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0007 FGTS Pago Indevidamente 26 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 14.641,50 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 14.641,50 D
35CRÉDITOS ADQUIRIDOS
Texto original e alertas

1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 1.903,24 D 40,20 0,00 1.943,44D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.903,24 D
Coluna 2 · debitoR$ 40,20
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.943,44 D
36ISS pago indevidamente ao Prestador
Texto original e alertas

1.1.02.04.0.0002 ISS pago indevidamente ao Prestador 1379 1.903,24 D 40,20 0,00 1.943,44D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.903,24 D
Coluna 2 · debitoR$ 40,20
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.943,44 D
37ATIVO NÃO CIRCULANTE
Texto original e alertas

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.416.821,86 D 82.380,00 13.870,21 1.485.331,65D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.416.821,86 D
Coluna 2 · debitoR$ 82.380,00
Coluna 3 · creditoR$ 13.870,21
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.485.331,65 D
38REALIZAVEL A LONGO PRAZO
Texto original e alertas

1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.416.821,86 D 82.380,00 13.870,21 1.485.331,65D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.416.821,86 D
Coluna 2 · debitoR$ 82.380,00
Coluna 3 · creditoR$ 13.870,21
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.485.331,65 D
39CONTAS A RECEBER
Texto original e alertas

1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.233.066,72 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.233.066,72 D
40Pagamentos Banco Santander
Texto original e alertas

1.2.01.01.0.0001 Pagamentos Banco Santander 32 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.233.066,72 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.233.066,72 D
41INVESTIMENTOS
Texto original e alertas

1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 183.755,14 D 82.380,00 13.870,21 252.264,93D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 183.755,14 D
Coluna 2 · debitoR$ 82.380,00
Coluna 3 · creditoR$ 13.870,21
Coluna 4 · saldo atualR$ 252.264,93 D

Identificador SHA-256: 1a556252365023fb6ea7cec5ffad162dafb98d3aadbab5d9c8cd675b6f92d821