Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2018

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Página: 1
BALANCETE 2º TRIMESTRE DE 2018
Per. 01/04/2018 a 30/06/2018
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 12/03/2019 - 09:10:59
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 ATIVO 1 2.171.478,40 D 1.705.604,97 2.013.921,33 1.863.162,04D
1.1 CIRCULANTE 2 726.916,14 D 1.705.604,97 2.000.051,13 432.469,98D
1.1.01 DISPONIVEL 3 708.654,16 D 1.567.732,17 1.862.465,53 413.920,80D
1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 464.237,66 D 145.000,00 355.000,00 254.237,66D
1.1.01.01.0.0001 Caixa 5 254.237,66 D 0,00 0,00 254.237,66D
1.1.01.01.0.0002 Dinheiro em Cheque ADM 1380 210.000,00 D 145.000,00 355.000,00 0,00
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 97.260,80 D 1.422.732,17 1.507.465,53 12.527,44D
1.1.01.02.0.0001 Banco do Brasil C/C 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08D
1.1.01.02.0.0002 Banco Santander C/C 45000317-7 13 96.687,72 D 1.422.732,17 1.507.465,53 11.954,36D
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70D
1.1.01.03.0.0001 Banco do Brasil Aplicação CDB DI 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83D
1.1.01.03.0.0002 Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60D
1.1.01.03.0.0003 Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98D
1203411083
1.1.01.03.0.0004 Depositos e Bloqueios Judiciais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29D
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 18.261,98 D 137.872,80 137.585,60 18.549,18D
1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 0,00 137.585,60 137.585,60 0,00
1.1.02.02.0.0001 Adiantamentos de Salarios 19 0,00 130.185,60 130.185,60 0,00
1.1.02.02.0.0003 Adiantamentos de Autônomos 219 0,00 7.400,00 7.400,00 0,00
1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.705,04 D 0,00 0,00 16.705,04D
1.1.02.03.0.0001 Cofins Pago Indevidamente 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28D
1.1.02.03.0.0002 PIS pago Indevidamente 21 11,38 D 0,00 0,00 11,38D
1.1.02.03.0.0003 ISS Pago Indevidamente 22 483,39 D 0,00 0,00 483,39D
1.1.02.03.0.0004 INSS Pago Indevidamente 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00D
1.1.02.03.0.0005 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49D
1.1.02.03.0.0006 IR S/ Aplicações Financeiras 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00D
1.1.02.03.0.0007 FGTS Pago Indevidamente 26 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50D
1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 1.556,94 D 287,20 0,00 1.844,14D
1.1.02.04.0.0002 ISS pago indevidamente ao Prestador 1379 1.556,94 D 287,20 0,00 1.844,14D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.444.562,26 D 0,00 13.870,20 1.430.692,06D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.444.562,26 D 0,00 13.870,20 1.430.692,06D
1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72D
1.2.01.01.0.0001 Pagamentos Banco Santander 32 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72D
1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 211.495,54 D 0,00 13.870,20 197.625,34D

Valores extraídos · página 1

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
8ATIVO
Texto original e alertas

1 ATIVO 1 2.171.478,40 D 1.705.604,97 2.013.921,33 1.863.162,04D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.171.478,40 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.705.604,97
Coluna 3 · creditoR$ 2.013.921,33
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.863.162,04 D
9CIRCULANTE
Texto original e alertas

1.1 CIRCULANTE 2 726.916,14 D 1.705.604,97 2.000.051,13 432.469,98D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 726.916,14 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.705.604,97
Coluna 3 · creditoR$ 2.000.051,13
Coluna 4 · saldo atualR$ 432.469,98 D
10DISPONIVEL
Texto original e alertas

1.1.01 DISPONIVEL 3 708.654,16 D 1.567.732,17 1.862.465,53 413.920,80D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 708.654,16 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.567.732,17
Coluna 3 · creditoR$ 1.862.465,53
Coluna 4 · saldo atualR$ 413.920,80 D
11CAIXA GERAL
Texto original e alertas

1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 464.237,66 D 145.000,00 355.000,00 254.237,66D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 464.237,66 D
Coluna 2 · debitoR$ 145.000,00
Coluna 3 · creditoR$ 355.000,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 254.237,66 D
12Caixa
Texto original e alertas

1.1.01.01.0.0001 Caixa 5 254.237,66 D 0,00 0,00 254.237,66D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 254.237,66 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 254.237,66 D
13Dinheiro em Cheque ADM
Texto original e alertas

1.1.01.01.0.0002 Dinheiro em Cheque ADM 1380 210.000,00 D 145.000,00 355.000,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 210.000,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 145.000,00
Coluna 3 · creditoR$ 355.000,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
14BANCOS C/ MOVIMENTO
Texto original e alertas

1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 97.260,80 D 1.422.732,17 1.507.465,53 12.527,44D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 97.260,80 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.422.732,17
Coluna 3 · creditoR$ 1.507.465,53
Coluna 4 · saldo atualR$ 12.527,44 D
15Banco do Brasil C/C 160.627-1
Texto original e alertas

1.1.01.02.0.0001 Banco do Brasil C/C 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 573,08 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 573,08 D
16Banco Santander C/C 45000317-7
Texto original e alertas

1.1.01.02.0.0002 Banco Santander C/C 45000317-7 13 96.687,72 D 1.422.732,17 1.507.465,53 11.954,36D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 96.687,72 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.422.732,17
Coluna 3 · creditoR$ 1.507.465,53
Coluna 4 · saldo atualR$ 11.954,36 D
17APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Texto original e alertas

1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 147.155,70 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 147.155,70 D
18Banco do Brasil Aplicação CDB DI
Texto original e alertas

1.1.01.03.0.0001 Banco do Brasil Aplicação CDB DI 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 20.738,83 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 20.738,83 D
19Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083
Texto original e alertas

1.1.01.03.0.0002 Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.684,60 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 3.684,60 D
20Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C
Texto original e alertas

1.1.01.03.0.0003 Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 235,98 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 235,98 D
22Depositos e Bloqueios Judiciais
Texto original e alertas

1.1.01.03.0.0004 Depositos e Bloqueios Judiciais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 122.496,29 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 122.496,29 D
23REALIZAVEL A CURTO PRAZO
Texto original e alertas

1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 18.261,98 D 137.872,80 137.585,60 18.549,18D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 18.261,98 D
Coluna 2 · debitoR$ 137.872,80
Coluna 3 · creditoR$ 137.585,60
Coluna 4 · saldo atualR$ 18.549,18 D
24ADIANTAMENTOS
Texto original e alertas

1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 0,00 137.585,60 137.585,60 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 137.585,60
Coluna 3 · creditoR$ 137.585,60
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
25Adiantamentos de Salarios
Texto original e alertas

1.1.02.02.0.0001 Adiantamentos de Salarios 19 0,00 130.185,60 130.185,60 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 130.185,60
Coluna 3 · creditoR$ 130.185,60
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
26Adiantamentos de Autônomos
Texto original e alertas

1.1.02.02.0.0003 Adiantamentos de Autônomos 219 0,00 7.400,00 7.400,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 7.400,00
Coluna 3 · creditoR$ 7.400,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
27TRIBUTOS A RECUPERAR
Texto original e alertas

1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.705,04 D 0,00 0,00 16.705,04D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 16.705,04 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 16.705,04 D
28Cofins Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0001 Cofins Pago Indevidamente 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 430,28 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 430,28 D
29PIS pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0002 PIS pago Indevidamente 21 11,38 D 0,00 0,00 11,38D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 11,38 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 11,38 D
30ISS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0003 ISS Pago Indevidamente 22 483,39 D 0,00 0,00 483,39D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 483,39 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 483,39 D
31INSS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0004 INSS Pago Indevidamente 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 902,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 902,00 D
32IRRF A Recuperar
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0005 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 49,49 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 49,49 D
33IR S/ Aplicações Financeiras
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0006 IR S/ Aplicações Financeiras 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 187,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 187,00 D
34FGTS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0007 FGTS Pago Indevidamente 26 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 14.641,50 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 14.641,50 D
35CRÉDITOS ADQUIRIDOS
Texto original e alertas

1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 1.556,94 D 287,20 0,00 1.844,14D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.556,94 D
Coluna 2 · debitoR$ 287,20
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.844,14 D
36ISS pago indevidamente ao Prestador
Texto original e alertas

1.1.02.04.0.0002 ISS pago indevidamente ao Prestador 1379 1.556,94 D 287,20 0,00 1.844,14D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.556,94 D
Coluna 2 · debitoR$ 287,20
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.844,14 D
37ATIVO NÃO CIRCULANTE
Texto original e alertas

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.444.562,26 D 0,00 13.870,20 1.430.692,06D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.444.562,26 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 13.870,20
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.430.692,06 D
38REALIZAVEL A LONGO PRAZO
Texto original e alertas

1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.444.562,26 D 0,00 13.870,20 1.430.692,06D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.444.562,26 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 13.870,20
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.430.692,06 D
39CONTAS A RECEBER
Texto original e alertas

1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.233.066,72 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.233.066,72 D
40Pagamentos Banco Santander
Texto original e alertas

1.2.01.01.0.0001 Pagamentos Banco Santander 32 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.233.066,72 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.233.066,72 D
41INVESTIMENTOS
Texto original e alertas

1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 211.495,54 D 0,00 13.870,20 197.625,34D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 211.495,54 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 13.870,20
Coluna 4 · saldo atualR$ 197.625,34 D

Identificador SHA-256: 1d62026db6b4d3e220641b2d1ca2d037ff6301a7a1d70e22b839751a9abb6402