Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2019

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MARGIN
Folha: 1
BALANCETE 3º TRIMESTRE DE 2019
Ref. 07/2019 a 09/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 ATIVO 1 2.393.025,65 D 1.253.245,47 1.675.326,94 1.970.944,18 D
1.1 CIRCULANTE 2 883.932,94 D 1.251.370,47 1.655.709,47 479.593,94 D
1.1.01 DISPONIVEL 3 857.765,90 D 1.249.561,02 1.652.213,51 455.113,41 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 29.616,00 D 105.827,00 73.762,00 61.681,00 D
1.1.01.01.1 CAIXA GERAL 1468 29.616,00 D 105.827,00 73.762,00 61.681,00 D
1.1.01.01.1.0001 Caixa 5 29.616,00 D 105.827,00 73.762,00 61.681,00 D
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 424.484,53 D 1.143.734,02 1.321.941,84 246.276,71 D
1.1.01.02.1 BANCOS C/ MOVIMENTO 1469 424.484,53 D 1.143.734,02 1.321.941,84 246.276,71 D
1.1.01.02.1.0001 Banco Santander C/C 45000317-7 13 423.911,45 D 906.579,28 1.189.866,85 140.623,88 D
1.1.01.02.1.0002 Banco do Brasil C/C 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08 D
1.1.01.02.1.0003 Banco Itau C/C 37443-3 1542 0,00 237.154,74 132.074,99 105.079,75 D
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 403.665,37 D 0,00 256.509,67 147.155,70 D
1.1.01.03.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1470 403.665,37 D 0,00 256.509,67 147.155,70 D
1.1.01.03.1.0001 Banco do Brasil Aplicação CDB DI 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83 D
1.1.01.03.1.0002 Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60 D
1.1.01.03.1.0003 Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98 D
1203411083
1.1.01.03.1.0004 Banco Santander C/P 45000317-7 1387 256.509,67 D 0,00 256.509,67 0,00
1.1.01.03.1.0005 Depositos e Bloqueios Judiciais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29 D
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 26.167,04 D 1.809,45 3.495,96 24.480,53 D
1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D
1.1.02.03.1 TRIBUTOS A RECUPERAR 1473 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D
1.1.02.03.1.0001 Cofins Pago Indevidamente 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28 D
1.1.02.03.1.0002 PIS pago Indevidamente 21 11,38 D 0,00 0,00 11,38 D
1.1.02.03.1.0003 ISS Pago Indevidamente 22 699,18 D 0,00 0,00 699,18 D
1.1.02.03.1.0004 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49 D
1.1.02.03.1.0005 INSS Pago Indevidamente 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00 D
1.1.02.03.1.0006 IR S/ Aplicações Financeiras 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00 D
1.1.02.03.1.0007 FGTS Pago Indevidamente 26 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50 D
1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 1.943,44 D 344,43 0,00 2.287,87 D
1.1.02.04.1 CREDITOS ADQUIRIDOS 1474 1.943,44 D 344,43 0,00 2.287,87 D
1.1.02.04.1.0002 ISS pago indevidamente ao Prestador 1379 1.943,44 D 344,43 0,00 2.287,87 D
1.1.02.05 DESPESAS ANTECIPADAS 1528 7.302,77 D 1.465,02 3.495,96 5.271,83 D
1.1.02.05.1 DESPESAS ANTECIPADAS 1529 7.302,77 D 1.465,02 3.495,96 5.271,83 D

Valores extraídos · página 1

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
8ATIVO
Texto original e alertas

1 ATIVO 1 2.393.025,65 D 1.253.245,47 1.675.326,94 1.970.944,18 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.393.025,65 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.253.245,47
Coluna 3 · creditoR$ 1.675.326,94
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.970.944,18 D
9CIRCULANTE
Texto original e alertas

1.1 CIRCULANTE 2 883.932,94 D 1.251.370,47 1.655.709,47 479.593,94 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 883.932,94 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.251.370,47
Coluna 3 · creditoR$ 1.655.709,47
Coluna 4 · saldo atualR$ 479.593,94 D
10DISPONIVEL
Texto original e alertas

1.1.01 DISPONIVEL 3 857.765,90 D 1.249.561,02 1.652.213,51 455.113,41 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 857.765,90 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.249.561,02
Coluna 3 · creditoR$ 1.652.213,51
Coluna 4 · saldo atualR$ 455.113,41 D
11CAIXA GERAL
Texto original e alertas

1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 29.616,00 D 105.827,00 73.762,00 61.681,00 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 29.616,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 105.827,00
Coluna 3 · creditoR$ 73.762,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 61.681,00 D
12CAIXA GERAL
Texto original e alertas

1.1.01.01.1 CAIXA GERAL 1468 29.616,00 D 105.827,00 73.762,00 61.681,00 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 29.616,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 105.827,00
Coluna 3 · creditoR$ 73.762,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 61.681,00 D
13Caixa
Texto original e alertas

1.1.01.01.1.0001 Caixa 5 29.616,00 D 105.827,00 73.762,00 61.681,00 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 29.616,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 105.827,00
Coluna 3 · creditoR$ 73.762,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 61.681,00 D
14BANCOS C/ MOVIMENTO
Texto original e alertas

1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 424.484,53 D 1.143.734,02 1.321.941,84 246.276,71 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 424.484,53 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.143.734,02
Coluna 3 · creditoR$ 1.321.941,84
Coluna 4 · saldo atualR$ 246.276,71 D
15BANCOS C/ MOVIMENTO
Texto original e alertas

1.1.01.02.1 BANCOS C/ MOVIMENTO 1469 424.484,53 D 1.143.734,02 1.321.941,84 246.276,71 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 424.484,53 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.143.734,02
Coluna 3 · creditoR$ 1.321.941,84
Coluna 4 · saldo atualR$ 246.276,71 D
16Banco Santander C/C 45000317-7
Texto original e alertas

1.1.01.02.1.0001 Banco Santander C/C 45000317-7 13 423.911,45 D 906.579,28 1.189.866,85 140.623,88 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 423.911,45 D
Coluna 2 · debitoR$ 906.579,28
Coluna 3 · creditoR$ 1.189.866,85
Coluna 4 · saldo atualR$ 140.623,88 D
17Banco do Brasil C/C 160.627-1
Texto original e alertas

1.1.01.02.1.0002 Banco do Brasil C/C 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 573,08 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 573,08 D
18Banco Itau C/C 37443-3
Texto original e alertas

1.1.01.02.1.0003 Banco Itau C/C 37443-3 1542 0,00 237.154,74 132.074,99 105.079,75 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 237.154,74
Coluna 3 · creditoR$ 132.074,99
Coluna 4 · saldo atualR$ 105.079,75 D
19APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Texto original e alertas

1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 403.665,37 D 0,00 256.509,67 147.155,70 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 403.665,37 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 256.509,67
Coluna 4 · saldo atualR$ 147.155,70 D
20APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Texto original e alertas

1.1.01.03.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1470 403.665,37 D 0,00 256.509,67 147.155,70 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 403.665,37 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 256.509,67
Coluna 4 · saldo atualR$ 147.155,70 D
21Banco do Brasil Aplicação CDB DI
Texto original e alertas

1.1.01.03.1.0001 Banco do Brasil Aplicação CDB DI 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 20.738,83 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 20.738,83 D
22Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083
Texto original e alertas

1.1.01.03.1.0002 Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.684,60 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 3.684,60 D
23Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C
Texto original e alertas

1.1.01.03.1.0003 Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 235,98 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 235,98 D
25Banco Santander C/P 45000317-7
Texto original e alertas

1.1.01.03.1.0004 Banco Santander C/P 45000317-7 1387 256.509,67 D 0,00 256.509,67 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 256.509,67 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 256.509,67
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
26Depositos e Bloqueios Judiciais
Texto original e alertas

1.1.01.03.1.0005 Depositos e Bloqueios Judiciais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 122.496,29 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 122.496,29 D
27REALIZAVEL A CURTO PRAZO
Texto original e alertas

1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 26.167,04 D 1.809,45 3.495,96 24.480,53 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 26.167,04 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.809,45
Coluna 3 · creditoR$ 3.495,96
Coluna 4 · saldo atualR$ 24.480,53 D
28TRIBUTOS A RECUPERAR
Texto original e alertas

1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 16.920,83 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 16.920,83 D
29TRIBUTOS A RECUPERAR
Texto original e alertas

1.1.02.03.1 TRIBUTOS A RECUPERAR 1473 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 16.920,83 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 16.920,83 D
30Cofins Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0001 Cofins Pago Indevidamente 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 430,28 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 430,28 D
31PIS pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0002 PIS pago Indevidamente 21 11,38 D 0,00 0,00 11,38 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 11,38 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 11,38 D
32ISS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0003 ISS Pago Indevidamente 22 699,18 D 0,00 0,00 699,18 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 699,18 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 699,18 D
33IRRF A Recuperar
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0004 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 49,49 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 49,49 D
34INSS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0005 INSS Pago Indevidamente 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 902,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 902,00 D
35IR S/ Aplicações Financeiras
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0006 IR S/ Aplicações Financeiras 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 187,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 187,00 D
36FGTS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0007 FGTS Pago Indevidamente 26 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 14.641,50 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 14.641,50 D
37CRÉDITOS ADQUIRIDOS
Texto original e alertas

1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 1.943,44 D 344,43 0,00 2.287,87 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.943,44 D
Coluna 2 · debitoR$ 344,43
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.287,87 D
38CREDITOS ADQUIRIDOS
Texto original e alertas

1.1.02.04.1 CREDITOS ADQUIRIDOS 1474 1.943,44 D 344,43 0,00 2.287,87 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.943,44 D
Coluna 2 · debitoR$ 344,43
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.287,87 D
39ISS pago indevidamente ao Prestador
Texto original e alertas

1.1.02.04.1.0002 ISS pago indevidamente ao Prestador 1379 1.943,44 D 344,43 0,00 2.287,87 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.943,44 D
Coluna 2 · debitoR$ 344,43
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.287,87 D
40DESPESAS ANTECIPADAS
Texto original e alertas

1.1.02.05 DESPESAS ANTECIPADAS 1528 7.302,77 D 1.465,02 3.495,96 5.271,83 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 7.302,77 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.465,02
Coluna 3 · creditoR$ 3.495,96
Coluna 4 · saldo atualR$ 5.271,83 D
41DESPESAS ANTECIPADAS
Texto original e alertas

1.1.02.05.1 DESPESAS ANTECIPADAS 1529 7.302,77 D 1.465,02 3.495,96 5.271,83 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 7.302,77 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.465,02
Coluna 3 · creditoR$ 3.495,96
Coluna 4 · saldo atualR$ 5.271,83 D

Identificador SHA-256: 20e2d0f5b39f11f8befc950ae71a2d586416d175520022532147d3a36c3e0c98