DRE · 2024

Período no arquivo: Anual · Versão 287b514c1edc

Texto extraído da página 1

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR EM Folha: 0001
LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO Número livro: 0001
C.N.P.J.: 66.736.018/0001-64 Emissão: 03/06/2025
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Hora: 16:13
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024
RECEITA BRUTA
RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
RECEITA BRUTA DE TAXAS E SERVIÇOS
RECEITAS COM FRETAMENTO DE VANS E ONIBUS 3.695.596,82
REPASSE EMDURBE LEI 4565/23 304.361,44
RECEITA NAO OPERACIONAL 83.661,45 4.083.619,71 4.083.619,71
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
(-) REEMBOLSO DE FRETAMENTO (72.473,50) (72.473,50) (72.473,50)
RECEITA LÍQUIDA 4.011.146,21
LUCRO BRUTO 0,00
DESPESAS OPERACIONAIS (470.100,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS ADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO PREDIAL (6.900,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO (11.012,41)
DESPESA COM EPI (2.261,17)
DESPESAS COM VEICULOS (1.918,30)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (25.000,00)
INTERNET (3.208,59)
LICENÇAS DE SOFTWARE (9.437,86)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (17.990,00)
MANUTENÇÃO E REPARO (1.418,15)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (657,20)
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL (2.111,72)
PREMIO E SEGUROS (11.579,58)
DESPESAS COM CARTORIO (1.564,04)
TELEFONE (7.144,03)
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SISTEMA (12.500,00)
PUBLICAÇÃO DE CONVENÇÃO (88,50)
DESPESAS COM COPA E REFEITORIO (170,78)
DESPESAS COM VIAGENS (6.437,59)
DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO (169,00)
INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS (2.422,80)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (204.940,21)
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL (40,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (5.619,18)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (14.657,78)
AUTO DE INFRAÇÃO (4.192,74)
VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO (116.658,87) (470.100,50) (470.100,50)
DESPESAS COM PESSOAL
13º SALÁRIO (73.557,67)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO (1.643,08)
UNIFORMES E ACESSORIOS (7.585,00)
FGTS (67.945,42)
SALÁRIOS E ORDENADOS (704.275,87)
FÉRIAS (74.308,57)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO (13.247,43)
VALE TRANSPORTE (1.127,28)
CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DO PESSOAL (180,00)
DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO (28,86)
DESPESA COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (56.546,68)
Sistema licenciado para COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR EM LIQUIDAC

Valores extraídos · página 1

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
10	RECEITAS COM FRETAMENTO DE VANS E ONIBUS Texto original e alertas RECEITAS COM FRETAMENTO DE VANS E ONIBUS 3.695.596,82 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.695.596,82
11	REPASSE EMDURBE LEI 4565/23 Texto original e alertas REPASSE EMDURBE LEI 4565/23 304.361,44 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 304.361,44
12	RECEITA NAO OPERACIONAL Texto original e alertas RECEITA NAO OPERACIONAL 83.661,45 4.083.619,71 4.083.619,71 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 83.661,45 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.083.619,71 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.083.619,71
14	(-) REEMBOLSO DE FRETAMENTO Texto original e alertas (-) REEMBOLSO DE FRETAMENTO (72.473,50) (72.473,50) (72.473,50) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -72.473,50 Coluna 2 · nao mapeadoR$ -72.473,50 Coluna 3 · nao mapeadoR$ -72.473,50
15	RECEITA LÍQUIDA Texto original e alertas RECEITA LÍQUIDA 4.011.146,21 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 4.011.146,21
16	LUCRO BRUTO Texto original e alertas LUCRO BRUTO 0,00 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
17	DESPESAS OPERACIONAIS Texto original e alertas DESPESAS OPERACIONAIS (470.100,50) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -470.100,50
20	MANUTENÇÃO PREDIAL Texto original e alertas MANUTENÇÃO PREDIAL (6.900,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -6.900,00
21	MATERIAL DE USO E CONSUMO Texto original e alertas MATERIAL DE USO E CONSUMO (11.012,41) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -11.012,41
22	DESPESA COM EPI Texto original e alertas DESPESA COM EPI (2.261,17) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -2.261,17
23	DESPESAS COM VEICULOS Texto original e alertas DESPESAS COM VEICULOS (1.918,30) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -1.918,30
24	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Texto original e alertas HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (25.000,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -25.000,00
25	INTERNET Texto original e alertas INTERNET (3.208,59) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -3.208,59
26	LICENÇAS DE SOFTWARE Texto original e alertas LICENÇAS DE SOFTWARE (9.437,86) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -9.437,86
27	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Texto original e alertas MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (17.990,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -17.990,00
28	MANUTENÇÃO E REPARO Texto original e alertas MANUTENÇÃO E REPARO (1.418,15) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -1.418,15
29	MATERIAL DE ESCRITÓRIO Texto original e alertas MATERIAL DE ESCRITÓRIO (657,20) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -657,20
30	MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL Texto original e alertas MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL (2.111,72) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -2.111,72
31	PREMIO E SEGUROS Texto original e alertas PREMIO E SEGUROS (11.579,58) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -11.579,58
32	DESPESAS COM CARTORIO Texto original e alertas DESPESAS COM CARTORIO (1.564,04) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -1.564,04
33	TELEFONE Texto original e alertas TELEFONE (7.144,03) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -7.144,03
34	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SISTEMA Texto original e alertas MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SISTEMA (12.500,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -12.500,00
35	PUBLICAÇÃO DE CONVENÇÃO Texto original e alertas PUBLICAÇÃO DE CONVENÇÃO (88,50) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -88,50
36	DESPESAS COM COPA E REFEITORIO Texto original e alertas DESPESAS COM COPA E REFEITORIO (170,78) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -170,78
37	DESPESAS COM VIAGENS Texto original e alertas DESPESAS COM VIAGENS (6.437,59) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -6.437,59
38	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO Texto original e alertas DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO (169,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -169,00
39	INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS Texto original e alertas INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS (2.422,80) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -2.422,80
40	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Texto original e alertas SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (204.940,21) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -204.940,21
41	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL Texto original e alertas ASSOCIAÇÃO COMERCIAL (40,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -40,00
42	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS Texto original e alertas DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (5.619,18) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -5.619,18
43	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES Texto original e alertas COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (14.657,78) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -14.657,78
44	AUTO DE INFRAÇÃO Texto original e alertas AUTO DE INFRAÇÃO (4.192,74) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -4.192,74
45	VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO Texto original e alertas VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO (116.658,87) (470.100,50) (470.100,50) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -116.658,87 Coluna 2 · nao mapeadoR$ -470.100,50 Coluna 3 · nao mapeadoR$ -470.100,50
47	13º SALÁRIO Texto original e alertas 13º SALÁRIO (73.557,67) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -73.557,67
48	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO Texto original e alertas INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO (1.643,08) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -1.643,08
49	UNIFORMES E ACESSORIOS Texto original e alertas UNIFORMES E ACESSORIOS (7.585,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -7.585,00
50	FGTS Texto original e alertas FGTS (67.945,42) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -67.945,42
51	SALÁRIOS E ORDENADOS Texto original e alertas SALÁRIOS E ORDENADOS (704.275,87) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -704.275,87
52	FÉRIAS Texto original e alertas FÉRIAS (74.308,57) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -74.308,57
53	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO Texto original e alertas INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO (13.247,43) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -13.247,43
54	VALE TRANSPORTE Texto original e alertas VALE TRANSPORTE (1.127,28) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -1.127,28
55	CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DO PESSOAL Texto original e alertas CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DO PESSOAL (180,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -180,00
56	DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO Texto original e alertas DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO (28,86) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -28,86
57	DESPESA COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Texto original e alertas DESPESA COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (56.546,68) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -56.546,68

Identificador SHA-256: 287b514c1edc40d807ae30af5e677f93d91b80ea826901fa50288d4cef68d832