Balancete · 2019

Período no arquivo: Anual · Versão 2987f24634ad

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MARGIN
Folha: 1
BALANCETE ANUAL 2019
Ref. 01/2019 a 12/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:53:31
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 ATIVO 1 2.729.158,14 D 12.190.664,14 12.339.503,38 2.580.318,90 D
1.1 CIRCULANTE 2 1.243.826,49 D 12.123.793,14 12.254.608,90 1.113.010,73 D
1.1.01 DISPONIVEL 3 1.212.805,74 D 12.106.403,13 12.226.838,28 1.092.370,59 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 444.237,66 D 573.588,35 1.017.826,01 0,00
1.1.01.01.1 CAIXA GERAL 1468 444.237,66 D 573.588,35 1.017.826,01 0,00
1.1.01.01.1.0001 Caixa 5 254.237,66 D 573.588,35 827.826,01 0,00
1.1.01.01.1.0002 Dinheiro em Cheque ADM 1380 190.000,00 D 0,00 190.000,00 0,00
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 621.412,38 D 10.513.890,07 10.190.087,56 945.214,89 D
1.1.01.02.1 BANCOS C/ MOVIMENTO 1469 621.412,38 D 10.513.890,07 10.190.087,56 945.214,89 D
1.1.01.02.1.0001 Banco Santander C/C 45000317-7 13 620.839,30 D 8.831.547,90 8.759.033,12 693.354,08 D
1.1.01.02.1.0002 Banco do Brasil C/C 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08 D
1.1.01.02.1.0003 Banco Itau C/C 37443-3 1542 0,00 1.682.342,17 1.431.054,44 251.287,73 D
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 1.018.924,71 1.018.924,71 147.155,70 D
1.1.01.03.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1470 147.155,70 D 1.018.924,71 1.018.924,71 147.155,70 D
1.1.01.03.1.0001 Banco do Brasil Aplicação CDB DI 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83 D
1.1.01.03.1.0002 Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60 D
1.1.01.03.1.0003 Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98 D
1203411083
1.1.01.03.1.0004 Banco Santander C/P 45000317-7 1387 0,00 1.018.924,71 1.018.924,71 0,00
1.1.01.03.1.0005 Depositos e Bloqueios Judiciais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29 D
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 31.020,75 D 17.390,01 27.770,62 20.640,14 D
1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 12.156,48 D 3.061,59 15.218,07 0,00
1.1.02.02.1 ADIANTAMENTOS 1472 12.156,48 D 3.061,59 15.218,07 0,00
1.1.02.02.1.0001 Adiantamentos de Salarios 19 0,00 3.061,59 3.061,59 0,00
1.1.02.02.1.0004 Antecipação de Salario 1444 12.156,48 D 0,00 12.156,48 0,00
1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D
1.1.02.03.1 TRIBUTOS A RECUPERAR 1473 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D
1.1.02.03.1.0001 Cofins Pago Indevidamente 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28 D
1.1.02.03.1.0002 PIS pago Indevidamente 21 11,38 D 0,00 0,00 11,38 D
1.1.02.03.1.0003 ISS Pago Indevidamente 22 699,18 D 0,00 0,00 699,18 D
1.1.02.03.1.0004 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49 D
1.1.02.03.1.0005 INSS Pago Indevidamente 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00 D
1.1.02.03.1.0006 IR S/ Aplicações Financeiras 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00 D
1.1.02.03.1.0007 FGTS Pago Indevidamente 26 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50 D

Valores extraídos · página 1

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
8	ATIVO Texto original e alertas 1 ATIVO 1 2.729.158,14 D 12.190.664,14 12.339.503,38 2.580.318,90 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.729.158,14 D Coluna 2 · debitoR$ 12.190.664,14 Coluna 3 · creditoR$ 12.339.503,38 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.580.318,90 D
9	CIRCULANTE Texto original e alertas 1.1 CIRCULANTE 2 1.243.826,49 D 12.123.793,14 12.254.608,90 1.113.010,73 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.243.826,49 D Coluna 2 · debitoR$ 12.123.793,14 Coluna 3 · creditoR$ 12.254.608,90 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.113.010,73 D
10	DISPONIVEL Texto original e alertas 1.1.01 DISPONIVEL 3 1.212.805,74 D 12.106.403,13 12.226.838,28 1.092.370,59 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.212.805,74 D Coluna 2 · debitoR$ 12.106.403,13 Coluna 3 · creditoR$ 12.226.838,28 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.092.370,59 D
11	CAIXA GERAL Texto original e alertas 1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 444.237,66 D 573.588,35 1.017.826,01 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 444.237,66 D Coluna 2 · debitoR$ 573.588,35 Coluna 3 · creditoR$ 1.017.826,01 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
12	CAIXA GERAL Texto original e alertas 1.1.01.01.1 CAIXA GERAL 1468 444.237,66 D 573.588,35 1.017.826,01 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 444.237,66 D Coluna 2 · debitoR$ 573.588,35 Coluna 3 · creditoR$ 1.017.826,01 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
13	Caixa Texto original e alertas 1.1.01.01.1.0001 Caixa 5 254.237,66 D 573.588,35 827.826,01 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 254.237,66 D Coluna 2 · debitoR$ 573.588,35 Coluna 3 · creditoR$ 827.826,01 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
14	Dinheiro em Cheque ADM Texto original e alertas 1.1.01.01.1.0002 Dinheiro em Cheque ADM 1380 190.000,00 D 0,00 190.000,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 190.000,00 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 190.000,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
15	BANCOS C/ MOVIMENTO Texto original e alertas 1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 621.412,38 D 10.513.890,07 10.190.087,56 945.214,89 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 621.412,38 D Coluna 2 · debitoR$ 10.513.890,07 Coluna 3 · creditoR$ 10.190.087,56 Coluna 4 · saldo atualR$ 945.214,89 D
16	BANCOS C/ MOVIMENTO Texto original e alertas 1.1.01.02.1 BANCOS C/ MOVIMENTO 1469 621.412,38 D 10.513.890,07 10.190.087,56 945.214,89 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 621.412,38 D Coluna 2 · debitoR$ 10.513.890,07 Coluna 3 · creditoR$ 10.190.087,56 Coluna 4 · saldo atualR$ 945.214,89 D
17	Banco Santander C/C 45000317-7 Texto original e alertas 1.1.01.02.1.0001 Banco Santander C/C 45000317-7 13 620.839,30 D 8.831.547,90 8.759.033,12 693.354,08 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 620.839,30 D Coluna 2 · debitoR$ 8.831.547,90 Coluna 3 · creditoR$ 8.759.033,12 Coluna 4 · saldo atualR$ 693.354,08 D
18	Banco do Brasil C/C 160.627-1 Texto original e alertas 1.1.01.02.1.0002 Banco do Brasil C/C 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 573,08 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 573,08 D
19	Banco Itau C/C 37443-3 Texto original e alertas 1.1.01.02.1.0003 Banco Itau C/C 37443-3 1542 0,00 1.682.342,17 1.431.054,44 251.287,73 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.682.342,17 Coluna 3 · creditoR$ 1.431.054,44 Coluna 4 · saldo atualR$ 251.287,73 D
20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS Texto original e alertas 1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 1.018.924,71 1.018.924,71 147.155,70 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 147.155,70 D Coluna 2 · debitoR$ 1.018.924,71 Coluna 3 · creditoR$ 1.018.924,71 Coluna 4 · saldo atualR$ 147.155,70 D
21	APLICAÇÕES FINANCEIRAS Texto original e alertas 1.1.01.03.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1470 147.155,70 D 1.018.924,71 1.018.924,71 147.155,70 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 147.155,70 D Coluna 2 · debitoR$ 1.018.924,71 Coluna 3 · creditoR$ 1.018.924,71 Coluna 4 · saldo atualR$ 147.155,70 D
22	Banco do Brasil Aplicação CDB DI Texto original e alertas 1.1.01.03.1.0001 Banco do Brasil Aplicação CDB DI 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 20.738,83 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 20.738,83 D
23	Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 Texto original e alertas 1.1.01.03.1.0002 Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.684,60 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 3.684,60 D
24	Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C Texto original e alertas 1.1.01.03.1.0003 Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 235,98 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 235,98 D
26	Banco Santander C/P 45000317-7 Texto original e alertas 1.1.01.03.1.0004 Banco Santander C/P 45000317-7 1387 0,00 1.018.924,71 1.018.924,71 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.018.924,71 Coluna 3 · creditoR$ 1.018.924,71 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
27	Depositos e Bloqueios Judiciais Texto original e alertas 1.1.01.03.1.0005 Depositos e Bloqueios Judiciais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 122.496,29 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 122.496,29 D
28	REALIZAVEL A CURTO PRAZO Texto original e alertas 1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 31.020,75 D 17.390,01 27.770,62 20.640,14 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 31.020,75 D Coluna 2 · debitoR$ 17.390,01 Coluna 3 · creditoR$ 27.770,62 Coluna 4 · saldo atualR$ 20.640,14 D
29	ADIANTAMENTOS Texto original e alertas 1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 12.156,48 D 3.061,59 15.218,07 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.156,48 D Coluna 2 · debitoR$ 3.061,59 Coluna 3 · creditoR$ 15.218,07 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
30	ADIANTAMENTOS Texto original e alertas 1.1.02.02.1 ADIANTAMENTOS 1472 12.156,48 D 3.061,59 15.218,07 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.156,48 D Coluna 2 · debitoR$ 3.061,59 Coluna 3 · creditoR$ 15.218,07 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
31	Adiantamentos de Salarios Texto original e alertas 1.1.02.02.1.0001 Adiantamentos de Salarios 19 0,00 3.061,59 3.061,59 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 3.061,59 Coluna 3 · creditoR$ 3.061,59 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
32	Antecipação de Salario Texto original e alertas 1.1.02.02.1.0004 Antecipação de Salario 1444 12.156,48 D 0,00 12.156,48 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.156,48 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 12.156,48 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
33	TRIBUTOS A RECUPERAR Texto original e alertas 1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 16.920,83 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 16.920,83 D
34	TRIBUTOS A RECUPERAR Texto original e alertas 1.1.02.03.1 TRIBUTOS A RECUPERAR 1473 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 16.920,83 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 16.920,83 D
35	Cofins Pago Indevidamente Texto original e alertas 1.1.02.03.1.0001 Cofins Pago Indevidamente 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 430,28 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 430,28 D
36	PIS pago Indevidamente Texto original e alertas 1.1.02.03.1.0002 PIS pago Indevidamente 21 11,38 D 0,00 0,00 11,38 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 11,38 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 11,38 D
37	ISS Pago Indevidamente Texto original e alertas 1.1.02.03.1.0003 ISS Pago Indevidamente 22 699,18 D 0,00 0,00 699,18 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 699,18 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 699,18 D
38	IRRF A Recuperar Texto original e alertas 1.1.02.03.1.0004 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 49,49 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 49,49 D
39	INSS Pago Indevidamente Texto original e alertas 1.1.02.03.1.0005 INSS Pago Indevidamente 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 902,00 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 902,00 D
40	IR S/ Aplicações Financeiras Texto original e alertas 1.1.02.03.1.0006 IR S/ Aplicações Financeiras 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 187,00 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 187,00 D
41	FGTS Pago Indevidamente Texto original e alertas 1.1.02.03.1.0007 FGTS Pago Indevidamente 26 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 14.641,50 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 14.641,50 D

Identificador SHA-256: 2987f24634ad22451d1b0e022a818a41cf787af259cb24c984337ad0ae283dc2