Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2018

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Página: 1
BALANCETE 3º TRIMESTRE DE 2018
Per. 01/07/2018 a 30/09/2018
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 12/03/2019 - 09:11:36
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 ATIVO 1 1.863.162,04 D 1.018.856,62 976.897,69 1.905.120,97D
1.1 CIRCULANTE 2 432.469,98 D 1.018.856,62 963.027,49 488.299,11D
1.1.01 DISPONIVEL 3 413.920,80 D 1.003.059,06 947.289,03 469.690,83D
1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 254.237,66 D 0,00 0,00 254.237,66D
1.1.01.01.0.0001 Caixa 5 254.237,66 D 0,00 0,00 254.237,66D
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 12.527,44 D 1.003.059,06 947.289,03 68.297,47D
1.1.01.02.0.0001 Banco do Brasil C/C 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08D
1.1.01.02.0.0002 Banco Santander C/C 45000317-7 13 11.954,36 D 1.003.059,06 947.289,03 67.724,39D
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70D
1.1.01.03.0.0001 Banco do Brasil Aplicação CDB DI 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83D
1.1.01.03.0.0002 Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60D
1.1.01.03.0.0003 Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98D
1203411083
1.1.01.03.0.0004 Depositos e Bloqueios Judiciais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29D
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 18.549,18 D 15.797,56 15.738,46 18.608,28D
1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 0,00 15.738,46 15.738,46 0,00
1.1.02.02.0.0001 Adiantamentos de Salarios 19 0,00 14.738,46 14.738,46 0,00
1.1.02.02.0.0003 Adiantamentos de Autônomos 219 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.705,04 D 0,00 0,00 16.705,04D
1.1.02.03.0.0001 Cofins Pago Indevidamente 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28D
1.1.02.03.0.0002 PIS pago Indevidamente 21 11,38 D 0,00 0,00 11,38D
1.1.02.03.0.0003 ISS Pago Indevidamente 22 483,39 D 0,00 0,00 483,39D
1.1.02.03.0.0004 INSS Pago Indevidamente 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00D
1.1.02.03.0.0005 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49D
1.1.02.03.0.0006 IR S/ Aplicações Financeiras 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00D
1.1.02.03.0.0007 FGTS Pago Indevidamente 26 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50D
1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 1.844,14 D 59,10 0,00 1.903,24D
1.1.02.04.0.0002 ISS pago indevidamente ao Prestador 1379 1.844,14 D 59,10 0,00 1.903,24D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.430.692,06 D 0,00 13.870,20 1.416.821,86D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.430.692,06 D 0,00 13.870,20 1.416.821,86D
1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72D
1.2.01.01.0.0001 Pagamentos Banco Santander 32 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72D
1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 197.625,34 D 0,00 13.870,20 183.755,14D
1.2.01.02.1 IMOBILIZADO 31 197.625,34 D 0,00 13.870,20 183.755,14D

Valores extraídos · página 1

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
8ATIVO
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1 ATIVO 1 1.863.162,04 D 1.018.856,62 976.897,69 1.905.120,97D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.863.162,04 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.018.856,62
Coluna 3 · creditoR$ 976.897,69
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.905.120,97 D
9CIRCULANTE
Texto original e alertas

1.1 CIRCULANTE 2 432.469,98 D 1.018.856,62 963.027,49 488.299,11D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 432.469,98 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.018.856,62
Coluna 3 · creditoR$ 963.027,49
Coluna 4 · saldo atualR$ 488.299,11 D
10DISPONIVEL
Texto original e alertas

1.1.01 DISPONIVEL 3 413.920,80 D 1.003.059,06 947.289,03 469.690,83D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 413.920,80 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.003.059,06
Coluna 3 · creditoR$ 947.289,03
Coluna 4 · saldo atualR$ 469.690,83 D
11CAIXA GERAL
Texto original e alertas

1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 254.237,66 D 0,00 0,00 254.237,66D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 254.237,66 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 254.237,66 D
12Caixa
Texto original e alertas

1.1.01.01.0.0001 Caixa 5 254.237,66 D 0,00 0,00 254.237,66D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 254.237,66 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 254.237,66 D
13BANCOS C/ MOVIMENTO
Texto original e alertas

1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 12.527,44 D 1.003.059,06 947.289,03 68.297,47D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.527,44 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.003.059,06
Coluna 3 · creditoR$ 947.289,03
Coluna 4 · saldo atualR$ 68.297,47 D
14Banco do Brasil C/C 160.627-1
Texto original e alertas

1.1.01.02.0.0001 Banco do Brasil C/C 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 573,08 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 573,08 D
15Banco Santander C/C 45000317-7
Texto original e alertas

1.1.01.02.0.0002 Banco Santander C/C 45000317-7 13 11.954,36 D 1.003.059,06 947.289,03 67.724,39D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 11.954,36 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.003.059,06
Coluna 3 · creditoR$ 947.289,03
Coluna 4 · saldo atualR$ 67.724,39 D
16APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Texto original e alertas

1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 147.155,70 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 147.155,70 D
17Banco do Brasil Aplicação CDB DI
Texto original e alertas

1.1.01.03.0.0001 Banco do Brasil Aplicação CDB DI 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 20.738,83 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 20.738,83 D
18Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083
Texto original e alertas

1.1.01.03.0.0002 Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.684,60 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 3.684,60 D
19Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C
Texto original e alertas

1.1.01.03.0.0003 Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 235,98 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 235,98 D
21Depositos e Bloqueios Judiciais
Texto original e alertas

1.1.01.03.0.0004 Depositos e Bloqueios Judiciais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 122.496,29 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 122.496,29 D
22REALIZAVEL A CURTO PRAZO
Texto original e alertas

1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 18.549,18 D 15.797,56 15.738,46 18.608,28D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 18.549,18 D
Coluna 2 · debitoR$ 15.797,56
Coluna 3 · creditoR$ 15.738,46
Coluna 4 · saldo atualR$ 18.608,28 D
23ADIANTAMENTOS
Texto original e alertas

1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 0,00 15.738,46 15.738,46 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 15.738,46
Coluna 3 · creditoR$ 15.738,46
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
24Adiantamentos de Salarios
Texto original e alertas

1.1.02.02.0.0001 Adiantamentos de Salarios 19 0,00 14.738,46 14.738,46 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 14.738,46
Coluna 3 · creditoR$ 14.738,46
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
25Adiantamentos de Autônomos
Texto original e alertas

1.1.02.02.0.0003 Adiantamentos de Autônomos 219 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.000,00
Coluna 3 · creditoR$ 1.000,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
26TRIBUTOS A RECUPERAR
Texto original e alertas

1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.705,04 D 0,00 0,00 16.705,04D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 16.705,04 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 16.705,04 D
27Cofins Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0001 Cofins Pago Indevidamente 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 430,28 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 430,28 D
28PIS pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0002 PIS pago Indevidamente 21 11,38 D 0,00 0,00 11,38D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 11,38 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 11,38 D
29ISS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0003 ISS Pago Indevidamente 22 483,39 D 0,00 0,00 483,39D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 483,39 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 483,39 D
30INSS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0004 INSS Pago Indevidamente 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 902,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 902,00 D
31IRRF A Recuperar
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0005 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 49,49 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 49,49 D
32IR S/ Aplicações Financeiras
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0006 IR S/ Aplicações Financeiras 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 187,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 187,00 D
33FGTS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0007 FGTS Pago Indevidamente 26 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 14.641,50 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 14.641,50 D
34CRÉDITOS ADQUIRIDOS
Texto original e alertas

1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 1.844,14 D 59,10 0,00 1.903,24D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.844,14 D
Coluna 2 · debitoR$ 59,10
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.903,24 D
35ISS pago indevidamente ao Prestador
Texto original e alertas

1.1.02.04.0.0002 ISS pago indevidamente ao Prestador 1379 1.844,14 D 59,10 0,00 1.903,24D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.844,14 D
Coluna 2 · debitoR$ 59,10
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.903,24 D
36ATIVO NÃO CIRCULANTE
Texto original e alertas

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.430.692,06 D 0,00 13.870,20 1.416.821,86D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.430.692,06 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 13.870,20
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.416.821,86 D
37REALIZAVEL A LONGO PRAZO
Texto original e alertas

1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.430.692,06 D 0,00 13.870,20 1.416.821,86D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.430.692,06 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 13.870,20
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.416.821,86 D
38CONTAS A RECEBER
Texto original e alertas

1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.233.066,72 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.233.066,72 D
39Pagamentos Banco Santander
Texto original e alertas

1.2.01.01.0.0001 Pagamentos Banco Santander 32 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.233.066,72 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.233.066,72 D
40INVESTIMENTOS
Texto original e alertas

1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 197.625,34 D 0,00 13.870,20 183.755,14D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 197.625,34 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 13.870,20
Coluna 4 · saldo atualR$ 183.755,14 D
41IMOBILIZADO
Texto original e alertas

1.2.01.02.1 IMOBILIZADO 31 197.625,34 D 0,00 13.870,20 183.755,14D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 197.625,34 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 13.870,20
Coluna 4 · saldo atualR$ 183.755,14 D

Identificador SHA-256: 3fe3782e24266fc644906df726d6a46e28c6ac0b51132770bf63eacc9614fe4c