Balanço patrimonial · 2021

Período no arquivo: 1T · Versão 68f093c39dfe

Texto extraído da página 1

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Página: 0001
C.N.P.J.: 66.736.018/0001-64
Balanço encerrado em: 31/03/2021
BALANÇO PATRIMONIAL
Código Classificação Descrição Saldo Atual
1 1 ATIVO 2.730.490,79D
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.342.237,69D
3 1.1.1 DISPONÍVEL 1.272.301,57D
7 1.1.10.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.129.507,87D
561 1.1.10.200.000 BANCO SANTANDER S/A 1.101.647,93D
8 1.1.10.200.1 BANCO DO BRASIL 573,08D
9 1.1.10.200.2 BANCO ITAÚ S/A 27.286,86D
10 1.1.10.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 142.793,70D
581 1.1.10.300.2 APLICAÇÃO CDB DI - BANCO DO BRASIL 20.738,83D
583 1.1.10.300.3 APLICAÇÃO CDB - HSBC 235,98D
582 1.1.10.300.3 POUPANÇA HSBC 3.684,60D
584 1.1.10.300.4 DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS 118.134,29D
12 1.1.2 CLIENTES 813,06D
13 1.1.20.1 DUPLICATAS A RECEBER 813,06D
527 1.1.20.100.1 PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER 813,06D
18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 19.244,78D
27 1.1.30.7 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS INTERNAS 242,86D
791 1.1.30.700.1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS 242,86D
28 1.1.30.8 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 19.001,92D
31 1.1.30.800.3 IRRF A RECUPERAR 49,49D
36 1.1.30.800.8 COFINS RETIDO A COMPENSAR 430,28D
37 1.1.30.800.9 PIS RETIDO A COMPENSAR 11,38D
38 1.1.30.801.0 INSS A COMPENSAR 902,00D
588 1.1.30.801.10 ISS PAGO INDEVIDAMENTE AO PRESTADOR 2.780,27D
585 1.1.30.801.7 I.R. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 187,00D
586 1.1.30.801.8 FGTS PAGO INDEVIDAMENTE 14.641,50D
53 1.1.5 ESTOQUE 49.878,28D
54 1.1.50.1 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 49.878,28D
761 1.1.50.106.7 TALONARIO DE ZONA AZUL - CENTRO 21.490,28D
762 1.1.50.106.8 TALONARIO DE ZONA AZUL - PRAIAS 28.388,00D
501 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.388.253,10D
69 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.244.744,33D
70 1.2.10.1 CLIENTES 1.233.066,72D
71 1.2.10.100.1 DUPLICATAS A RECEBER 0,00
72 1.2.10.100.100 PAGAMENTOS BANCO SANTANDER 1.233.066,72D
76 1.2.10.2 OUTROS CRÉDITOS 11.677,61D
77 1.2.10.200.1 TÍTULOS A RECEBER 0,00
768 1.2.10.200.10 SEGUROS A APROPRIAR 11.677,61D
111 1.2.3 IMOBILIZADO 143.508,77D
116 1.2.30.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 358.091,54D
117 1.2.30.200.1 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 71.291,72D
590 1.2.30.200.2 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 127.657,52D
591 1.2.30.200.3 INSTALAÇÕES 145.312,09D
592 1.2.30.200.4 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO 13.830,21D
118 1.2.30.3 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 24.588,54D
119 1.2.30.300.1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 24.588,54D
120 1.2.30.4 VEÍCULOS 242.428,24D
121 1.2.30.400.1 VEÍCULOS 242.428,24D
125 1.2.30.7 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 481.599,55C
126 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES 87.243,22C
127 1.2.30.700.2 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 42.537,47C
128 1.2.30.700.3 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 9.506,67C
129 1.2.30.700.4 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 244.440,65C
130 1.2.30.700.5 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS 84.041,33C
131 1.2.30.700.6 (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA 13.830,21C
149 2 PASSIVO 2.730.490,79C
150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 10.246.291,03C
382 2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 12.873,72C
151 2.1.10.1 EMPRÉSTIMOS 12.873,72C
753 2.1.10.100.2 EMPRESTIMO PREFEITURA DE UBATUBA 12.873,72C
164 2.1.3 FORNECEDORES 1.851.029,58C

Valores extraídos · página 1

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
6	1 ATIVO Texto original e alertas 1 1 ATIVO 2.730.490,79D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 2.730.490,79 D
7	ATIVO CIRCULANTE Texto original e alertas 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.342.237,69D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 1.342.237,69 D
8	DISPONÍVEL Texto original e alertas 3 1.1.1 DISPONÍVEL 1.272.301,57D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 1.272.301,57 D
9	BANCOS CONTA MOVIMENTO Texto original e alertas 7 1.1.10.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.129.507,87D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 1.129.507,87 D
10	BANCO SANTANDER S/A Texto original e alertas 561 1.1.10.200.000 BANCO SANTANDER S/A 1.101.647,93D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 1.101.647,93 D
11	BANCO DO BRASIL Texto original e alertas 8 1.1.10.200.1 BANCO DO BRASIL 573,08D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 573,08 D
12	BANCO ITAÚ S/A Texto original e alertas 9 1.1.10.200.2 BANCO ITAÚ S/A 27.286,86D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 27.286,86 D
13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA Texto original e alertas 10 1.1.10.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 142.793,70D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 142.793,70 D
14	APLICAÇÃO CDB DI - BANCO DO BRASIL Texto original e alertas 581 1.1.10.300.2 APLICAÇÃO CDB DI - BANCO DO BRASIL 20.738,83D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 20.738,83 D
15	APLICAÇÃO CDB - HSBC Texto original e alertas 583 1.1.10.300.3 APLICAÇÃO CDB - HSBC 235,98D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 235,98 D
16	POUPANÇA HSBC Texto original e alertas 582 1.1.10.300.3 POUPANÇA HSBC 3.684,60D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 3.684,60 D
17	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS Texto original e alertas 584 1.1.10.300.4 DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS 118.134,29D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 118.134,29 D
18	CLIENTES Texto original e alertas 12 1.1.2 CLIENTES 813,06D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 813,06 D
19	DUPLICATAS A RECEBER Texto original e alertas 13 1.1.20.1 DUPLICATAS A RECEBER 813,06D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 813,06 D
20	PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER Texto original e alertas 527 1.1.20.100.1 PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER 813,06D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 813,06 D
21	OUTROS CRÉDITOS Texto original e alertas 18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 19.244,78D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 19.244,78 D
22	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS INTERNAS Texto original e alertas 27 1.1.30.7 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS INTERNAS 242,86D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 242,86 D
23	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS Texto original e alertas 791 1.1.30.700.1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS 242,86D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 242,86 D
24	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR Texto original e alertas 28 1.1.30.8 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 19.001,92D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 19.001,92 D
25	IRRF A RECUPERAR Texto original e alertas 31 1.1.30.800.3 IRRF A RECUPERAR 49,49D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 49,49 D
26	COFINS RETIDO A COMPENSAR Texto original e alertas 36 1.1.30.800.8 COFINS RETIDO A COMPENSAR 430,28D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 430,28 D
27	PIS RETIDO A COMPENSAR Texto original e alertas 37 1.1.30.800.9 PIS RETIDO A COMPENSAR 11,38D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 11,38 D
28	INSS A COMPENSAR Texto original e alertas 38 1.1.30.801.0 INSS A COMPENSAR 902,00D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 902,00 D
29	ISS PAGO INDEVIDAMENTE AO PRESTADOR Texto original e alertas 588 1.1.30.801.10 ISS PAGO INDEVIDAMENTE AO PRESTADOR 2.780,27D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 2.780,27 D
30	I.R. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA Texto original e alertas 585 1.1.30.801.7 I.R. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 187,00D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 187,00 D
31	FGTS PAGO INDEVIDAMENTE Texto original e alertas 586 1.1.30.801.8 FGTS PAGO INDEVIDAMENTE 14.641,50D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 14.641,50 D
32	ESTOQUE Texto original e alertas 53 1.1.5 ESTOQUE 49.878,28D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 49.878,28 D
33	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS Texto original e alertas 54 1.1.50.1 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 49.878,28D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 49.878,28 D
34	TALONARIO DE ZONA AZUL - CENTRO Texto original e alertas 761 1.1.50.106.7 TALONARIO DE ZONA AZUL - CENTRO 21.490,28D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 21.490,28 D
35	TALONARIO DE ZONA AZUL - PRAIAS Texto original e alertas 762 1.1.50.106.8 TALONARIO DE ZONA AZUL - PRAIAS 28.388,00D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 28.388,00 D
36	ATIVO NÃO-CIRCULANTE Texto original e alertas 501 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.388.253,10D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 1.388.253,10 D
37	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Texto original e alertas 69 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.244.744,33D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 1.244.744,33 D
38	CLIENTES Texto original e alertas 70 1.2.10.1 CLIENTES 1.233.066,72D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 1.233.066,72 D
39	DUPLICATAS A RECEBER Texto original e alertas 71 1.2.10.100.1 DUPLICATAS A RECEBER 0,00	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 0,00
40	PAGAMENTOS BANCO SANTANDER Texto original e alertas 72 1.2.10.100.100 PAGAMENTOS BANCO SANTANDER 1.233.066,72D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 1.233.066,72 D
41	OUTROS CRÉDITOS Texto original e alertas 76 1.2.10.2 OUTROS CRÉDITOS 11.677,61D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 11.677,61 D
42	TÍTULOS A RECEBER Texto original e alertas 77 1.2.10.200.1 TÍTULOS A RECEBER 0,00	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 0,00
43	SEGUROS A APROPRIAR Texto original e alertas 768 1.2.10.200.10 SEGUROS A APROPRIAR 11.677,61D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 11.677,61 D
44	IMOBILIZADO Texto original e alertas 111 1.2.3 IMOBILIZADO 143.508,77D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 143.508,77 D
45	MÓVEIS E UTENSÍLIOS Texto original e alertas 116 1.2.30.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 358.091,54D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 358.091,54 D
46	MÓVEIS E UTENSÍLIOS Texto original e alertas 117 1.2.30.200.1 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 71.291,72D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 71.291,72 D
47	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Texto original e alertas 590 1.2.30.200.2 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 127.657,52D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 127.657,52 D
48	INSTALAÇÕES Texto original e alertas 591 1.2.30.200.3 INSTALAÇÕES 145.312,09D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 145.312,09 D
49	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO Texto original e alertas 592 1.2.30.200.4 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO 13.830,21D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 13.830,21 D
50	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Texto original e alertas 118 1.2.30.3 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 24.588,54D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 24.588,54 D
51	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Texto original e alertas 119 1.2.30.300.1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 24.588,54D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 24.588,54 D
52	VEÍCULOS Texto original e alertas 120 1.2.30.4 VEÍCULOS 242.428,24D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 242.428,24 D
53	VEÍCULOS Texto original e alertas 121 1.2.30.400.1 VEÍCULOS 242.428,24D	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 242.428,24 D
54	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL Texto original e alertas 125 1.2.30.7 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 481.599,55C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 481.599,55 C
55	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES Texto original e alertas 126 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES 87.243,22C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 87.243,22 C
56	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Texto original e alertas 127 1.2.30.700.2 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 42.537,47C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 42.537,47 C
57	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER Texto original e alertas 128 1.2.30.700.3 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 9.506,67C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 9.506,67 C
58	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS Texto original e alertas 129 1.2.30.700.4 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 244.440,65C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 244.440,65 C
59	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS Texto original e alertas 130 1.2.30.700.5 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS 84.041,33C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 84.041,33 C
60	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA Texto original e alertas 131 1.2.30.700.6 (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA 13.830,21C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 13.830,21 C
61	2 PASSIVO Texto original e alertas 149 2 PASSIVO 2.730.490,79C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 2.730.490,79 C
62	PASSIVO CIRCULANTE Texto original e alertas 150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 10.246.291,03C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 10.246.291,03 C
63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Texto original e alertas 382 2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 12.873,72C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 12.873,72 C
64	EMPRÉSTIMOS Texto original e alertas 151 2.1.10.1 EMPRÉSTIMOS 12.873,72C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 12.873,72 C
65	EMPRESTIMO PREFEITURA DE UBATUBA Texto original e alertas 753 2.1.10.100.2 EMPRESTIMO PREFEITURA DE UBATUBA 12.873,72C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 12.873,72 C
66	FORNECEDORES Texto original e alertas 164 2.1.3 FORNECEDORES 1.851.029,58C	Coluna 1 · saldo apresentadoR$ 1.851.029,58 C

Identificador SHA-256: 68f093c39dfe757706c63dafd9c4a1bd27f459a0819cd1d6512c00d27fce751a