Balancete · 2020

Período no arquivo: 2T · Versão 80c6f015706e

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BALANCETE - 20 TRIMESTRE DE 2020
Per. 01104/2020 a 3006/2020
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
usame 28, - cea 353'm31801
CONTA TÍTULO SALDO DÉBITO CRõ'TO ut-DO ATUAL
ATIVO 1 3.130.638,69 D 394.521,00 1.7%24431 1.770.914,38 D
1.1 CIRCULANTE 2 1.674.296,97 D 394.521,00 1.733.627,u 335.190,13 D
DISPONIVEL 3 1.613.790,24 D 390.636,94 1.700.401,22 304.025,96 D
1.1.01.02 BANCOS c.' MOVIMENTO 6 1.466.634,54 D 390.636,94 1.700.401,22 156.870,26 D
1.1.01.021 BUCOS Cl MOVIMENTO 1469 1.466.634,54 D 390.636,94 1.700.401,22 156.ero,26 D
1.1.01.02.1.0001 Banco CC 4a00317-7 13 1.465.781,97 D 51.345,94 1.402058,95 115.068,96 D
1.1.01.02.1-oocn Banco do Brasil Cc 160m7-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573.08 D
Banco ac 37443-3 1542 279,49 D 339.291,00 298.342,27 41.228,22 D
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70 D
1.1.01.03.1 APUCAÇÓES FINANCEIRAS 1470 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70 D
1.1.01.03 . 1 .OOOI Banco do Brad Ap5caçao CDB Dl 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83 D
1.1.01.03.f.cn02 Banco - 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60 D
1.1.01.03.1.0003 Aplicação CDB - Barm HSBC - CX 16 235,98 D opo 0,00 235,98 D
1203411083
1.1.01.03.1.w05 [kposibs e 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29 D
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 60.506,73 D 3.884,06 33.226,62 31.164,17 D
1.1.02.01 CONTAS A RECEBER 9 28.963,60 D 3.884,06 29.730,60 3.117,06 D
1.1.02 . 01 . 0 .OOOI Ser$çoc a 1552 28.963,60 D 0,00 28.963,60 0,00
1.1.02.01.0.0002 Rocessoe Judiciais a 1553 0,00 3.884,06 767,00 3.117,06 D
13.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D
1.1.0203.1 TRIBUTOS A RECUPERAR 1473 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D
1.1 m.03.1.0001 Cús Pago Indevidanwte 430,28 D 0,00 0,00 430,28 D
1.1.02.03.1.on PIS pago Indevidamente 21 11,38 D 0,00 0,00 11,380
1.1.Q.03.1.0003 ISS Pago Indevidamvte 22 699,18 D 0,00 0,00 699,18 D
1.1.02.03.1.0004 IRRF A Recupe€ar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49 D
1.1.02.03.1.0005 INSS 902,00 D 0,00 0,00
1.1.02.03.1.woe IR Apicaç6es Financeiras 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00 D
1.1.02.031 .0007 FGTS Pago Indevidamerte 26 14.641 ,50 D 0,00 0,00 14.641 ,50 D
1.1-02.04 CRõTOS ADQUIRIDOS 249 2.780,27 D 0,00 o,oa 2.780,27 D
1.1.02.04.1 CREDITOS 1474 2.780,27 D 0,00 0,00 2.780,27 D
1.1.Q.04.1.0002 LSS indevidamerte 1379 2.780,27 D 0,00 0,00 2.780,27 D
1.1.0Z05 DESPESAS ANTECIPADAS 1528 11.842,03 D 0,00 3.496,02 8.346,01 D
1.f.OZO&1 DESPESAS ANTECIPADAS 1529 11.842,03 D 0,00 3.496,02 8.346,01 D
1.1.02.05.1M01 Seguoe a Apmpriar 1530 11.842 03 D 0,00 3.496,02 8.346,01 D

Valores extraídos · página 1

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
7	ATIVO 1 Texto original e alertas ATIVO 1 3.130.638,69 D 394.521,00 1.7%24431 1.770.914,38 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.130.638,69 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 394.521,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.770.914,38 D
8	1.1 CIRCULANTE 2 Texto original e alertas 1.1 CIRCULANTE 2 1.674.296,97 D 394.521,00 1.733.627,u 335.190,13 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.674.296,97 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 394.521,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 335.190,13 D
9	DISPONIVEL 3 Texto original e alertas DISPONIVEL 3 1.613.790,24 D 390.636,94 1.700.401,22 304.025,96 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.613.790,24 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 390.636,94 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.700.401,22 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 304.025,96 D
10	BANCOS c.' MOVIMENTO 6 Texto original e alertas 1.1.01.02 BANCOS c.' MOVIMENTO 6 1.466.634,54 D 390.636,94 1.700.401,22 156.870,26 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.466.634,54 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 390.636,94 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.700.401,22 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 156.870,26 D
11	1.1.01.021 BUCOS Cl MOVIMENTO 1469 Texto original e alertas 1.1.01.021 BUCOS Cl MOVIMENTO 1469 1.466.634,54 D 390.636,94 1.700.401,22 156.ero,26 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.466.634,54 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 390.636,94 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.700.401,22
12	1.1.01.02.1.0001 Banco CC 4a00317-7 13 Texto original e alertas 1.1.01.02.1.0001 Banco CC 4a00317-7 13 1.465.781,97 D 51.345,94 1.402058,95 115.068,96 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.465.781,97 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 51.345,94 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 115.068,96 D
13	1.1.01.02.1-oocn Banco do Brasil Cc 160m7-1 12 Texto original e alertas 1.1.01.02.1-oocn Banco do Brasil Cc 160m7-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573.08 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 573,08 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
14	Banco ac 37443-3 1542 Texto original e alertas Banco ac 37443-3 1542 279,49 D 339.291,00 298.342,27 41.228,22 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 279,49 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 339.291,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 298.342,27 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 41.228,22 D
15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS Texto original e alertas 1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 147.155,70 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 147.155,70 D
16	APUCAÇÓES FINANCEIRAS 1470 Texto original e alertas 1.1.01.03.1 APUCAÇÓES FINANCEIRAS 1470 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 147.155,70 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 147.155,70 D
17	. 1 .OOOI Banco do Brad Ap5caçao CDB Dl 14 Texto original e alertas 1.1.01.03 . 1 .OOOI Banco do Brad Ap5caçao CDB Dl 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 20.738,83 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 20.738,83 D
18	1.1.01.03.f.cn02 Banco - 1203411083 15 Texto original e alertas 1.1.01.03.f.cn02 Banco - 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.684,60 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.684,60 D
19	1.1.01.03.1.0003 Aplicação CDB - Barm HSBC - CX 16 Texto original e alertas 1.1.01.03.1.0003 Aplicação CDB - Barm HSBC - CX 16 235,98 D opo 0,00 235,98 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 235,98 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 235,98 D
21	1.1.01.03.1.w05 [kposibs e 17 Texto original e alertas 1.1.01.03.1.w05 [kposibs e 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 122.496,29 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 122.496,29 D
22	REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 Texto original e alertas 1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 60.506,73 D 3.884,06 33.226,62 31.164,17 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 60.506,73 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.884,06 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 33.226,62 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 31.164,17 D
23	CONTAS A RECEBER 9 Texto original e alertas 1.1.02.01 CONTAS A RECEBER 9 28.963,60 D 3.884,06 29.730,60 3.117,06 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 28.963,60 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.884,06 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 29.730,60 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.117,06 D
24	. 01 . 0 .OOOI Ser$çoc a 1552 Texto original e alertas 1.1.02 . 01 . 0 .OOOI Ser$çoc a 1552 28.963,60 D 0,00 28.963,60 0,00 conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 28.963,60 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 28.963,60 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
25	Rocessoe Judiciais a 1553 Texto original e alertas 1.1.02.01.0.0002 Rocessoe Judiciais a 1553 0,00 3.884,06 767,00 3.117,06 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.884,06 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 767,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.117,06 D
26	TRIBUTOS A RECUPERAR Texto original e alertas 13.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 16.920,83 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 16.920,83 D
27	TRIBUTOS A RECUPERAR 1473 Texto original e alertas 1.1.0203.1 TRIBUTOS A RECUPERAR 1473 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 16.920,83 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 16.920,83 D
28	m.03.1.0001 Cús Pago Indevidanwte Texto original e alertas 1.1 m.03.1.0001 Cús Pago Indevidanwte 430,28 D 0,00 0,00 430,28 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 430,28 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 430,28 D
29	1.1.02.03.1.on PIS pago Indevidamente 21 Texto original e alertas 1.1.02.03.1.on PIS pago Indevidamente 21 11,38 D 0,00 0,00 11,380 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 11,38 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
30	1.1.Q.03.1.0003 ISS Pago Indevidamvte 22 Texto original e alertas 1.1.Q.03.1.0003 ISS Pago Indevidamvte 22 699,18 D 0,00 0,00 699,18 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 699,18 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 699,18 D
31	IRRF A Recupe€ar 24 Texto original e alertas 1.1.02.03.1.0004 IRRF A Recupe€ar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 49,49 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 49,49 D
32	1.1.02.03.1.0005 INSS Texto original e alertas 1.1.02.03.1.0005 INSS 902,00 D 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 902,00 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
33	1.1.02.03.1.woe IR Apicaç6es Financeiras 25 Texto original e alertas 1.1.02.03.1.woe IR Apicaç6es Financeiras 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 187,00 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 187,00 D
34	1.1.02.031 .0007 FGTS Pago Indevidamerte 26 14.641 ,50 D Texto original e alertas 1.1.02.031 .0007 FGTS Pago Indevidamerte 26 14.641 ,50 D 0,00 0,00 14.641 ,50 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
35	1.1-02.04 CRõTOS ADQUIRIDOS 249 Texto original e alertas 1.1-02.04 CRõTOS ADQUIRIDOS 249 2.780,27 D 0,00 o,oa 2.780,27 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.780,27 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.780,27 D
36	CREDITOS 1474 Texto original e alertas 1.1.02.04.1 CREDITOS 1474 2.780,27 D 0,00 0,00 2.780,27 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.780,27 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.780,27 D
37	1.1.Q.04.1.0002 LSS indevidamerte 1379 Texto original e alertas 1.1.Q.04.1.0002 LSS indevidamerte 1379 2.780,27 D 0,00 0,00 2.780,27 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.780,27 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.780,27 D
38	1.1.0Z05 DESPESAS ANTECIPADAS 1528 Texto original e alertas 1.1.0Z05 DESPESAS ANTECIPADAS 1528 11.842,03 D 0,00 3.496,02 8.346,01 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 11.842,03 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 3.496,02 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 8.346,01 D
39	1.f.OZO&1 DESPESAS ANTECIPADAS 1529 Texto original e alertas 1.f.OZO&1 DESPESAS ANTECIPADAS 1529 11.842,03 D 0,00 3.496,02 8.346,01 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 11.842,03 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 3.496,02 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 8.346,01 D
40	1.1.02.05.1M01 Seguoe a Apmpriar 1530 11.842 03 D Texto original e alertas 1.1.02.05.1M01 Seguoe a Apmpriar 1530 11.842 03 D 0,00 3.496,02 8.346,01 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.496,02 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 8.346,01 D

Identificador SHA-256: 80c6f015706e0bea593e499b569eeba1f93785ab6db13ef82cf563b2259a0d9c