Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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TransparênciaCompanhia Municipal de TurismoUBATUBA · SÃO PAULOÁrea administrativa ↗
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Balancete · 2021

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Texto extraído da página 1
Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Página: 0001
C.N.P.J.: 66.736.018/0001-64 Número livro: 0001
Período: 01/01/2021 - 31/03/2021
BALANCETE
Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1 1 ATIVO 2.207.960,37D 4.878.508,36 4.355.977,94 2.730.490,79D
ATIVO2 C1.I1RCULANTE ATIVO CIRCULANTE 810.566,61D 4.859.685,14 4.328.014,06 1.342.237,69D
3 1.1.1 DISPONÍVEL 789.157,30D 4.754.667,40 4.271.523,13 1.272.301,57D
CAIXA4 1.1.10.1 CAIXA 0,00 1.648.211,00 1.648.211,00 0,00
5 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 0,00 1.648.211,00 1.648.211,00 0,00
BANC7OS1 .1C.O10N.2TA MOVIMENTO BANCOS CONTA MOVIMENTO 642.001,60D 3.106.456,40 2.618.950,13 1.129.507,87D
561 1.1.10.200.000 BANCO SANTANDER S/A 557.095,10D 1.433.089,78 888.536,95 1.101.647,93D
BANC8O 1D.1O.1 0B.2R00A.1SIL BANCO DO BRASIL 573,08D 0,00 0,00 573,08D
9 1.1.10.200.2 BANCO ITAÚ S/A 84.333,42D 1.596.150,76 1.653.197,32 27.286,86D
DEP7Ó75SI1T.1O.1S0. 2A0 0C.4OMPENSAR DEPÓSITOS A COMPENSAR 0,00 77.215,86 77.215,86 0,00
10 1.1.10.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 147.155,70D 0,00 4.362,00 142.793,70D
APL5I8C1AÇ1.Ã1.O10 .C30D0.B2 DI - BANCO DOA BPLRICAASÇÃILO CDB DI - BANCO DO BRASIL 20.738,83D 0,00 0,00 20.738,83D
583 1.1.10.300.3 APLICAÇÃO CDB - HSBC 235,98D 0,00 0,00 235,98D
POU5P82AN1.Ç1.A10 H.30S0B.3C POUPANÇA HSBC 3.684,60D 0,00 0,00 3.684,60D
584 1.1.10.300.4 DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS 122.496,29D 0,00 4.362,00 118.134,29D
CLIE1N2TE1.S1.2 CLIENTES 813,06D 0,00 0,00 813,06D
13 1.1.20.1 DUPLICATAS A RECEBER 813,06D 0,00 0,00 813,06D
PRO5C27ES1S.1O.2S0. 1J0U0.D1 ICIAIS A RECEBEPRROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER 813,06D 0,00 0,00 813,06D
18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 20.596,25D 32.793,01 34.144,48 19.244,78D
ADIA2N7T1A.1M.3E0N.7TOS PARA DESPESAADISA NINTATMEERNNTOASS PARA DESPESAS INTERNAS 0,00 32.793,01 32.550,15 242,86D
791 1.1.30.700.1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS 0,00 32.793,01 32.550,15 242,86D
TRIB2U8T1O.1S.3 A0. 8RECUPERAR/COMPTERNIBSUATORS A RECUPERAR/COMPENSAR 20.596,25D 0,00 1.594,33 19.001,92D
31 1.1.30.800.3 IRRF A RECUPERAR 49,49D 0,00 0,00 49,49D
COFI3N6S1 .R1.E30T.8I0D0O.8 A COMPENSAR COFINS RETIDO A COMPENSAR 430,28D 0,00 0,00 430,28D
37 1.1.30.800.9 PIS RETIDO A COMPENSAR 11,38D 0,00 0,00 11,38D
INSS3 8A 1C.1O.3M0.P80E1N.0SAR INSS A COMPENSAR 902,00D 0,00 0,00 902,00D
588 1.1.30.801.10 ISS PAGO INDEVIDAMENTE AO PRESTADOR 2.780,27D 0,00 0,00 2.780,27D
ISS 4A76 R1E.C1.U30P.8E01R.6AR ISS A RECUPERAR 699,18D 0,00 699,18 0,00
585 1.1.30.801.7 I.R. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 187,00D 0,00 0,00 187,00D
FGT5S8 6PA1.G1.O30 .I8N01D.8EVIDAMENTE FGTS PAGO INDEVIDAMENTE 14.641,50D 0,00 0,00 14.641,50D
587 1.1.30.801.9 INSS - SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR 895,15D 0,00 895,15 0,00
ESTO53QU1.E1.5 ESTOQUE 0,00 72.224,73 22.346,45 49.878,28D
54 1.1.50.1 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 0,00 72.224,73 22.346,45 49.878,28D
TAL7O6N1 A1R.1I.5O0. 1D06E.7 ZONA AZUL - CETNATLORNOARIO DE ZONA AZUL - CENTRO 0,00 23.897,18 2.406,90 21.490,28D
762 1.1.50.106.8 TALONARIO DE ZONA AZUL - PRAIAS 0,00 48.327,55 19.939,55 28.388,00D
ATI5V0O1 N1.Ã2O-CIRCULANTE ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.397.393,76D 18.823,22 27.963,88 1.388.253,10D
69 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.235.971,17D 12.518,22 3.745,06 1.244.744,33D
CLIE7N0TE1.S2.10.1 CLIENTES 1.233.066,72D 0,00 0,00 1.233.066,72D
71 1.2.10.100.1 DUPLICATAS A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00
PAGA72ME1.N2.T10O.1S00 B.1A00NCO SANTANDEPARGAMENTOS BANCO SANTANDER 1.233.066,72D 0,00 0,00 1.233.066,72D
76 1.2.10.2 OUTROS CRÉDITOS 2.904,45D 12.518,22 3.745,06 11.677,61D
TÍTU7L7O1S. 2A.1 0R.2E0C0E.1BER TÍTULOS A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00
768 1.2.10.200.10 SEGUROS A APROPRIAR 2.904,45D 12.518,22 3.745,06 11.677,61D
IMO1B11IL1IZ.2A.3DO IMOBILIZADO 161.422,59D 6.305,00 24.218,82 143.508,77D
116 1.2.30.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 351.786,54D 6.305,00 0,00 358.091,54D
MÓV11E7IS1 .E2. 3U0.T20E0N.1SÍLIOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS 71.291,72D 0,00 0,00 71.291,72D
590 1.2.30.200.2 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 121.352,52D 6.305,00 0,00 127.657,52D
INST59A1LA1.Ç2.Õ30E.2S00.3 INSTALAÇÕES 145.312,09D 0,00 0,00 145.312,09D
592 1.2.30.200.4 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO 13.830,21D 0,00 0,00 13.830,21D
MÁQ11U8IN1.A2S.3,0 .E3QUIPAMENTOS E MFEÁQRURIANMASE, NEQTUAISPAMENTOS E FERRAMENTAS 24.588,54D 0,00 0,00 24.588,54D
119 1.2.30.300.1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 24.588,54D 0,00 0,00 24.588,54D
VEÍ1C2U0LO1.2S.30.4 VEÍCULOS 242.428,24D 0,00 0,00 242.428,24D
121 1.2.30.400.1 VEÍCULOS 242.428,24D 0,00 0,00 242.428,24D
(-) D12E5PR1.E2C.3I0A.7ÇÕES, AMORT. E E(-X) ADUEPSR.E ACICAUÇÕMEUS,L AMORT. E EXAUS. ACUMUL 457.380,73C 0,00 24.218,82 481.599,55C
126 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES 83.610,43C 0,00 3.632,79 87.243,22C
(-) D12E7PR1.E2.C30I.A70Ç0Õ.2ES DE MÓVEIS E( -U) DTEEPRNESCÍIALÇIÕOESS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 40.755,17C 0,00 1.782,30 42.537,47C
128 1.2.30.700.3 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 8.891,97C 0,00 614,70 9.506,67C
(-) D12E9PR1.E2.C30I.A70Ç0Õ.4ES DE VEÍCULOS(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 232.319,24C 0,00 12.121,41 244.440,65C
130 1.2.30.700.5 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS 77.973,71C 0,00 6.067,62 84.041,33C
(-) D13E1PR1.E2.C30I.A70Ç0Ã.6O DE EQUIP. DE (I-)N DFEOPRRECMIAAÇTÃOIC DAE EQUIP. DE INFORMATICA 13.830,21C 0,00 0,00 13.830,21C
149 2 PASSIVO 2.207.960,37C 11.935.090,99 12.457.621,41 2.730.490,79C
PAS1S5I0VO2. 1CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 5.497.827,05C 3.483.223,87 8.231.687,85 10.246.291,03C
382 2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 12.873,72C 0,00 0,00 12.873,72C
EMP1R51ÉS2T.1I.M10O.1S EMPRÉSTIMOS 12.873,72C 0,00 0,00 12.873,72C
753 2.1.10.100.2 EMPRESTIMO PREFEITURA DE UBATUBA 12.873,72C 0,00 0,00 12.873,72C
FOR1N64EC2E.1D.3ORES FORNECEDORES 1.096.724,67C 20.000,00 774.304,91 1.851.029,58C
165 2.1.30.1 FORNECEDORES 1.096.724,67C 20.000,00 774.304,91 1.851.029,58C
M M5 1U3N2I.V1.E30R.1S0O0.1 COM DE MOTOCMIC ML EUNTIAVESR SEO PCOEM DE MOTOCICLETAS E PE 263,44C 0,00 0,00 263,44C
Sistema licenciado para COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR

Valores extraídos · página 1

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
6ATIVO
Texto original e alertas

1 1 ATIVO 2.207.960,37D 4.878.508,36 4.355.977,94 2.730.490,79D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.207.960,37 D
Coluna 2 · debitoR$ 4.878.508,36
Coluna 3 · creditoR$ 4.355.977,94
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.730.490,79 D
7ATIVO2 C1.I1RCULANTE ATIVO CIRCULANTE
Texto original e alertas

ATIVO2 C1.I1RCULANTE ATIVO CIRCULANTE 810.566,61D 4.859.685,14 4.328.014,06 1.342.237,69D

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 810.566,61 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.859.685,14
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.328.014,06
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.342.237,69 D
8DISPONÍVEL
Texto original e alertas

3 1.1.1 DISPONÍVEL 789.157,30D 4.754.667,40 4.271.523,13 1.272.301,57D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 789.157,30 D
Coluna 2 · debitoR$ 4.754.667,40
Coluna 3 · creditoR$ 4.271.523,13
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.272.301,57 D
9CAIXA4 1.1.10.1 CAIXA
Texto original e alertas

CAIXA4 1.1.10.1 CAIXA 0,00 1.648.211,00 1.648.211,00 0,00

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.648.211,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.648.211,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
10CAIXA GERAL
Texto original e alertas

5 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 0,00 1.648.211,00 1.648.211,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.648.211,00
Coluna 3 · creditoR$ 1.648.211,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
11BANC7OS1 .1C.O10N.2TA MOVIMENTO BANCOS CONTA MOVIMENTO
Texto original e alertas

BANC7OS1 .1C.O10N.2TA MOVIMENTO BANCOS CONTA MOVIMENTO 642.001,60D 3.106.456,40 2.618.950,13 1.129.507,87D

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 642.001,60 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.106.456,40
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.618.950,13
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.129.507,87 D
12BANCO SANTANDER S/A
Texto original e alertas

561 1.1.10.200.000 BANCO SANTANDER S/A 557.095,10D 1.433.089,78 888.536,95 1.101.647,93D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 557.095,10 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.433.089,78
Coluna 3 · creditoR$ 888.536,95
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.101.647,93 D
13BANC8O 1D.1O.1 0B.2R00A.1SIL BANCO DO BRASIL
Texto original e alertas

BANC8O 1D.1O.1 0B.2R00A.1SIL BANCO DO BRASIL 573,08D 0,00 0,00 573,08D

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 573,08 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 573,08 D
14BANCO ITAÚ S/A
Texto original e alertas

9 1.1.10.200.2 BANCO ITAÚ S/A 84.333,42D 1.596.150,76 1.653.197,32 27.286,86D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 84.333,42 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.596.150,76
Coluna 3 · creditoR$ 1.653.197,32
Coluna 4 · saldo atualR$ 27.286,86 D
15DEP7Ó75SI1T.1O.1S0. 2A0 0C.4OMPENSAR DEPÓSITOS A COMPENSAR
Texto original e alertas

DEP7Ó75SI1T.1O.1S0. 2A0 0C.4OMPENSAR DEPÓSITOS A COMPENSAR 0,00 77.215,86 77.215,86 0,00

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 77.215,86
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 77.215,86
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
16APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA
Texto original e alertas

10 1.1.10.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 147.155,70D 0,00 4.362,00 142.793,70D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 147.155,70 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 4.362,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 142.793,70 D
17APL5I8C1AÇ1.Ã1.O10 .C30D0.B2 DI - BANCO DOA BPLRICAASÇÃILO CDB DI - BANCO DO BRASIL
Texto original e alertas

APL5I8C1AÇ1.Ã1.O10 .C30D0.B2 DI - BANCO DOA BPLRICAASÇÃILO CDB DI - BANCO DO BRASIL 20.738,83D 0,00 0,00 20.738,83D

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 20.738,83 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 20.738,83 D
18APLICAÇÃO CDB - HSBC
Texto original e alertas

583 1.1.10.300.3 APLICAÇÃO CDB - HSBC 235,98D 0,00 0,00 235,98D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 235,98 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 235,98 D
19POU5P82AN1.Ç1.A10 H.30S0B.3C POUPANÇA HSBC
Texto original e alertas

POU5P82AN1.Ç1.A10 H.30S0B.3C POUPANÇA HSBC 3.684,60D 0,00 0,00 3.684,60D

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.684,60 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.684,60 D
20DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS
Texto original e alertas

584 1.1.10.300.4 DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS 122.496,29D 0,00 4.362,00 118.134,29D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 122.496,29 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 4.362,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 118.134,29 D
21CLIE1N2TE1.S1.2 CLIENTES
Texto original e alertas

CLIE1N2TE1.S1.2 CLIENTES 813,06D 0,00 0,00 813,06D

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 813,06 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 813,06 D
22DUPLICATAS A RECEBER
Texto original e alertas

13 1.1.20.1 DUPLICATAS A RECEBER 813,06D 0,00 0,00 813,06D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 813,06 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 813,06 D
23PRO5C27ES1S.1O.2S0. 1J0U0.D1 ICIAIS A RECEBEPRROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER
Texto original e alertas

PRO5C27ES1S.1O.2S0. 1J0U0.D1 ICIAIS A RECEBEPRROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER 813,06D 0,00 0,00 813,06D

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 813,06 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 813,06 D
24OUTROS CRÉDITOS
Texto original e alertas

18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 20.596,25D 32.793,01 34.144,48 19.244,78D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 20.596,25 D
Coluna 2 · debitoR$ 32.793,01
Coluna 3 · creditoR$ 34.144,48
Coluna 4 · saldo atualR$ 19.244,78 D
25ADIA2N7T1A.1M.3E0N.7TOS PARA DESPESAADISA NINTATMEERNNTOASS PARA DESPESAS INTERNAS
Texto original e alertas

ADIA2N7T1A.1M.3E0N.7TOS PARA DESPESAADISA NINTATMEERNNTOASS PARA DESPESAS INTERNAS 0,00 32.793,01 32.550,15 242,86D

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 32.793,01
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 32.550,15
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 242,86 D
26ADIANTAMENTO PARA DESPESAS
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791 1.1.30.700.1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS 0,00 32.793,01 32.550,15 242,86D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 32.793,01
Coluna 3 · creditoR$ 32.550,15
Coluna 4 · saldo atualR$ 242,86 D
27TRIB2U8T1O.1S.3 A0. 8RECUPERAR/COMPTERNIBSUATORS A RECUPERAR/COMPENSAR
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TRIB2U8T1O.1S.3 A0. 8RECUPERAR/COMPTERNIBSUATORS A RECUPERAR/COMPENSAR 20.596,25D 0,00 1.594,33 19.001,92D

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 20.596,25 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.594,33
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 19.001,92 D
28IRRF A RECUPERAR
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31 1.1.30.800.3 IRRF A RECUPERAR 49,49D 0,00 0,00 49,49D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 49,49 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 49,49 D
29COFI3N6S1 .R1.E30T.8I0D0O.8 A COMPENSAR COFINS RETIDO A COMPENSAR
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COFI3N6S1 .R1.E30T.8I0D0O.8 A COMPENSAR COFINS RETIDO A COMPENSAR 430,28D 0,00 0,00 430,28D

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 430,28 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 430,28 D
30PIS RETIDO A COMPENSAR
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37 1.1.30.800.9 PIS RETIDO A COMPENSAR 11,38D 0,00 0,00 11,38D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 11,38 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 11,38 D
31INSS3 8A 1C.1O.3M0.P80E1N.0SAR INSS A COMPENSAR
Texto original e alertas

INSS3 8A 1C.1O.3M0.P80E1N.0SAR INSS A COMPENSAR 902,00D 0,00 0,00 902,00D

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 902,00 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 902,00 D
32ISS PAGO INDEVIDAMENTE AO PRESTADOR
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588 1.1.30.801.10 ISS PAGO INDEVIDAMENTE AO PRESTADOR 2.780,27D 0,00 0,00 2.780,27D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.780,27 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.780,27 D
33ISS 4A76 R1E.C1.U30P.8E01R.6AR ISS A RECUPERAR
Texto original e alertas

ISS 4A76 R1E.C1.U30P.8E01R.6AR ISS A RECUPERAR 699,18D 0,00 699,18 0,00

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 699,18 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 699,18
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
34I.R. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
Texto original e alertas

585 1.1.30.801.7 I.R. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 187,00D 0,00 0,00 187,00D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 187,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 187,00 D
35FGT5S8 6PA1.G1.O30 .I8N01D.8EVIDAMENTE FGTS PAGO INDEVIDAMENTE
Texto original e alertas

FGT5S8 6PA1.G1.O30 .I8N01D.8EVIDAMENTE FGTS PAGO INDEVIDAMENTE 14.641,50D 0,00 0,00 14.641,50D

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 14.641,50 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 14.641,50 D
36INSS - SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR
Texto original e alertas

587 1.1.30.801.9 INSS - SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR 895,15D 0,00 895,15 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 895,15 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 895,15
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
37ESTO53QU1.E1.5 ESTOQUE
Texto original e alertas

ESTO53QU1.E1.5 ESTOQUE 0,00 72.224,73 22.346,45 49.878,28D

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 72.224,73
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 22.346,45
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 49.878,28 D
38MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS
Texto original e alertas

54 1.1.50.1 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 0,00 72.224,73 22.346,45 49.878,28D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 72.224,73
Coluna 3 · creditoR$ 22.346,45
Coluna 4 · saldo atualR$ 49.878,28 D
39TAL7O6N1 A1R.1I.5O0. 1D06E.7 ZONA AZUL - CETNATLORNOARIO DE ZONA AZUL - CENTRO
Texto original e alertas

TAL7O6N1 A1R.1I.5O0. 1D06E.7 ZONA AZUL - CETNATLORNOARIO DE ZONA AZUL - CENTRO 0,00 23.897,18 2.406,90 21.490,28D

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 23.897,18
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.406,90
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 21.490,28 D
40TALONARIO DE ZONA AZUL - PRAIAS
Texto original e alertas

762 1.1.50.106.8 TALONARIO DE ZONA AZUL - PRAIAS 0,00 48.327,55 19.939,55 28.388,00D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 48.327,55
Coluna 3 · creditoR$ 19.939,55
Coluna 4 · saldo atualR$ 28.388,00 D
41ATI5V0O1 N1.Ã2O-CIRCULANTE ATIVO NÃO-CIRCULANTE
Texto original e alertas

ATI5V0O1 N1.Ã2O-CIRCULANTE ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.397.393,76D 18.823,22 27.963,88 1.388.253,10D

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.397.393,76 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 18.823,22
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 27.963,88
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.388.253,10 D
42ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Texto original e alertas

69 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.235.971,17D 12.518,22 3.745,06 1.244.744,33D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.235.971,17 D
Coluna 2 · debitoR$ 12.518,22
Coluna 3 · creditoR$ 3.745,06
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.244.744,33 D
43CLIE7N0TE1.S2.10.1 CLIENTES
Texto original e alertas

CLIE7N0TE1.S2.10.1 CLIENTES 1.233.066,72D 0,00 0,00 1.233.066,72D

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.233.066,72 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.233.066,72 D
44DUPLICATAS A RECEBER
Texto original e alertas

71 1.2.10.100.1 DUPLICATAS A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
45PAGA72ME1.N2.T10O.1S00 B.1A00NCO SANTANDEPARGAMENTOS BANCO SANTANDER
Texto original e alertas

PAGA72ME1.N2.T10O.1S00 B.1A00NCO SANTANDEPARGAMENTOS BANCO SANTANDER 1.233.066,72D 0,00 0,00 1.233.066,72D

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.233.066,72 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.233.066,72 D
46OUTROS CRÉDITOS
Texto original e alertas

76 1.2.10.2 OUTROS CRÉDITOS 2.904,45D 12.518,22 3.745,06 11.677,61D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.904,45 D
Coluna 2 · debitoR$ 12.518,22
Coluna 3 · creditoR$ 3.745,06
Coluna 4 · saldo atualR$ 11.677,61 D
47TÍTU7L7O1S. 2A.1 0R.2E0C0E.1BER TÍTULOS A RECEBER
Texto original e alertas

TÍTU7L7O1S. 2A.1 0R.2E0C0E.1BER TÍTULOS A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
48SEGUROS A APROPRIAR
Texto original e alertas

768 1.2.10.200.10 SEGUROS A APROPRIAR 2.904,45D 12.518,22 3.745,06 11.677,61D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.904,45 D
Coluna 2 · debitoR$ 12.518,22
Coluna 3 · creditoR$ 3.745,06
Coluna 4 · saldo atualR$ 11.677,61 D
49IMO1B11IL1IZ.2A.3DO IMOBILIZADO
Texto original e alertas

IMO1B11IL1IZ.2A.3DO IMOBILIZADO 161.422,59D 6.305,00 24.218,82 143.508,77D

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 161.422,59 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 6.305,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 24.218,82
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 143.508,77 D
50MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Texto original e alertas

116 1.2.30.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 351.786,54D 6.305,00 0,00 358.091,54D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 351.786,54 D
Coluna 2 · debitoR$ 6.305,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 358.091,54 D
51MÓV11E7IS1 .E2. 3U0.T20E0N.1SÍLIOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Texto original e alertas

MÓV11E7IS1 .E2. 3U0.T20E0N.1SÍLIOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS 71.291,72D 0,00 0,00 71.291,72D

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 71.291,72 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 71.291,72 D
52EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Texto original e alertas

590 1.2.30.200.2 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 121.352,52D 6.305,00 0,00 127.657,52D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 121.352,52 D
Coluna 2 · debitoR$ 6.305,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 127.657,52 D
53INST59A1LA1.Ç2.Õ30E.2S00.3 INSTALAÇÕES
Texto original e alertas

INST59A1LA1.Ç2.Õ30E.2S00.3 INSTALAÇÕES 145.312,09D 0,00 0,00 145.312,09D

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 145.312,09 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 145.312,09 D
54EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Texto original e alertas

592 1.2.30.200.4 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO 13.830,21D 0,00 0,00 13.830,21D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.830,21 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 13.830,21 D
55MÁQ11U8IN1.A2S.3,0 .E3QUIPAMENTOS E MFEÁQRURIANMASE, NEQTUAISPAMENTOS E FERRAMENTAS
Texto original e alertas

MÁQ11U8IN1.A2S.3,0 .E3QUIPAMENTOS E MFEÁQRURIANMASE, NEQTUAISPAMENTOS E FERRAMENTAS 24.588,54D 0,00 0,00 24.588,54D

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 24.588,54 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 24.588,54 D
56MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Texto original e alertas

119 1.2.30.300.1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 24.588,54D 0,00 0,00 24.588,54D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 24.588,54 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 24.588,54 D
57VEÍ1C2U0LO1.2S.30.4 VEÍCULOS
Texto original e alertas

VEÍ1C2U0LO1.2S.30.4 VEÍCULOS 242.428,24D 0,00 0,00 242.428,24D

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 242.428,24 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 242.428,24 D
58VEÍCULOS
Texto original e alertas

121 1.2.30.400.1 VEÍCULOS 242.428,24D 0,00 0,00 242.428,24D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 242.428,24 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 242.428,24 D
59(-) D12E5PR1.E2C.3I0A.7ÇÕES, AMORT. E E(-X) ADUEPSR.E ACICAUÇÕMEUS,L AMORT. E EXAUS. ACUMUL
Texto original e alertas

(-) D12E5PR1.E2C.3I0A.7ÇÕES, AMORT. E E(-X) ADUEPSR.E ACICAUÇÕMEUS,L AMORT. E EXAUS. ACUMUL 457.380,73C 0,00 24.218,82 481.599,55C

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 457.380,73 C
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 24.218,82
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 481.599,55 C
60(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES
Texto original e alertas

126 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES 83.610,43C 0,00 3.632,79 87.243,22C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 83.610,43 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 3.632,79
Coluna 4 · saldo atualR$ 87.243,22 C
61(-) D12E7PR1.E2.C30I.A70Ç0Õ.2ES DE MÓVEIS E( -U) DTEEPRNESCÍIALÇIÕOESS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
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(-) D12E7PR1.E2.C30I.A70Ç0Õ.2ES DE MÓVEIS E( -U) DTEEPRNESCÍIALÇIÕOESS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 40.755,17C 0,00 1.782,30 42.537,47C

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 40.755,17 C
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.782,30
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 42.537,47 C
62(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER
Texto original e alertas

128 1.2.30.700.3 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 8.891,97C 0,00 614,70 9.506,67C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 8.891,97 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 614,70
Coluna 4 · saldo atualR$ 9.506,67 C
63(-) D12E9PR1.E2.C30I.A70Ç0Õ.4ES DE VEÍCULOS(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS
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(-) D12E9PR1.E2.C30I.A70Ç0Õ.4ES DE VEÍCULOS(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 232.319,24C 0,00 12.121,41 244.440,65C

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 232.319,24 C
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 12.121,41
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 244.440,65 C
64(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS
Texto original e alertas

130 1.2.30.700.5 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS 77.973,71C 0,00 6.067,62 84.041,33C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 77.973,71 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 6.067,62
Coluna 4 · saldo atualR$ 84.041,33 C
65(-) D13E1PR1.E2.C30I.A70Ç0Ã.6O DE EQUIP. DE (I-)N DFEOPRRECMIAAÇTÃOIC DAE EQUIP. DE INFORMATICA
Texto original e alertas

(-) D13E1PR1.E2.C30I.A70Ç0Ã.6O DE EQUIP. DE (I-)N DFEOPRRECMIAAÇTÃOIC DAE EQUIP. DE INFORMATICA 13.830,21C 0,00 0,00 13.830,21C

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 13.830,21 C
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 13.830,21 C
66PASSIVO
Texto original e alertas

149 2 PASSIVO 2.207.960,37C 11.935.090,99 12.457.621,41 2.730.490,79C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.207.960,37 C
Coluna 2 · debitoR$ 11.935.090,99
Coluna 3 · creditoR$ 12.457.621,41
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.730.490,79 C
67PAS1S5I0VO2. 1CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
Texto original e alertas

PAS1S5I0VO2. 1CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 5.497.827,05C 3.483.223,87 8.231.687,85 10.246.291,03C

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 5.497.827,05 C
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.483.223,87
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 8.231.687,85
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 10.246.291,03 C
68EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
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382 2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 12.873,72C 0,00 0,00 12.873,72C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.873,72 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 12.873,72 C
69EMP1R51ÉS2T.1I.M10O.1S EMPRÉSTIMOS
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EMP1R51ÉS2T.1I.M10O.1S EMPRÉSTIMOS 12.873,72C 0,00 0,00 12.873,72C

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 12.873,72 C
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 12.873,72 C
70EMPRESTIMO PREFEITURA DE UBATUBA
Texto original e alertas

753 2.1.10.100.2 EMPRESTIMO PREFEITURA DE UBATUBA 12.873,72C 0,00 0,00 12.873,72C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.873,72 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 12.873,72 C
71FOR1N64EC2E.1D.3ORES FORNECEDORES
Texto original e alertas

FOR1N64EC2E.1D.3ORES FORNECEDORES 1.096.724,67C 20.000,00 774.304,91 1.851.029,58C

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.096.724,67 C
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 20.000,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 774.304,91
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.851.029,58 C
72FORNECEDORES
Texto original e alertas

165 2.1.30.1 FORNECEDORES 1.096.724,67C 20.000,00 774.304,91 1.851.029,58C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.096.724,67 C
Coluna 2 · debitoR$ 20.000,00
Coluna 3 · creditoR$ 774.304,91
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.851.029,58 C
73M M5 1U3N2I.V1.E30R.1S0O0.1 COM DE MOTOCMIC ML EUNTIAVESR SEO PCOEM DE MOTOCICLETAS E PE
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M M5 1U3N2I.V1.E30R.1S0O0.1 COM DE MOTOCMIC ML EUNTIAVESR SEO PCOEM DE MOTOCICLETAS E PE 263,44C 0,00 0,00 263,44C

linha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 263,44 C
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 263,44 C

Identificador SHA-256: 831fd79e96a5260ce473d6dcb2c821fa982d715f1bedb0564817f19f3f07eb9d