Balanço patrimonial · 2018

Período no arquivo: 3T · Versão 8cfef555707a

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MARGIN
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BALANCETE PATRIMONIAL 3º TRIMESTRE DE 2018
Per. 01/07/2018 a 30/09/2018
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/10/2018 - 10:41:05
Praça TREZE DE MAIO 200, CENTRO, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 ATIVO 1 1.948.004,33 D 1.018.856,62 976.897,69 1.989.963,26D
1.1 CIRCULANTE 2 434.435,97 D 1.018.856,62 963.027,49 490.265,10D
1.1.01 DISPONIVEL 3 416.452,55 D 1.003.059,06 947.289,03 472.222,58D
1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 254.237,66 D 0,00 0,00 254.237,66D
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 12.527,44 D 1.003.059,06 947.289,03 68.297,47D
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 149.687,45 D 0,00 0,00 149.687,45D
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 17.983,42 D 15.797,56 15.738,46 18.042,52D
1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 0,00 15.738,46 15.738,46 0,00
1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.705,04 D 0,00 0,00 16.705,04D
1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 1.278,38 D 59,10 0,00 1.337,48D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.513.568,36 D 0,00 13.870,20 1.499.698,16D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.513.568,36 D 0,00 13.870,20 1.499.698,16D
1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72D
1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 280.501,64 D 0,00 13.870,20 266.631,44D
1.2.01.02.1 IMOBILIZADO 31 280.501,64 D 0,00 13.870,20 266.631,44D
2 PASSIVO 45 1.903.617,49 C 768.115,83 810.074,76 1.945.576,42C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 46 2.925.368,33 C 726.979,83 792.956,88 2.991.345,38C
2.1.01 OBRIGAÇÕES 47 2.925.368,33 C 726.979,83 792.956,88 2.991.345,38C
2.1.01.01 FORNECEDORES 48 1.262.436,57 C 54.631,10 22.844,07 1.230.649,54C
2.1.01.01.1 FORNECEDORES 404 1.200.721,64 C 0,00 0,00 1.200.721,64C
2.1.01.02 OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL 49 264.901,78 C 636.951,79 554.311,13 182.261,12C
2.1.01.03 OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. 50 884.442,61 C 19.160,41 215.556,91 1.080.839,11C
2.1.01.04 PROVISÕES 51 429.874,61 C 16.236,53 0,00 413.638,08C
2.1.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 52 70.207,87 C 0,00 244,77 70.452,64C
2.1.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 53 631,17 C 0,00 0,00 631,17C
2.1.01.07 OUTROS EMPRESTIMOS 54 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72C
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 55 2.736.232,03 C 41.136,00 0,00 2.695.096,03C
2.2.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 56 2.736.232,03 C 41.136,00 0,00 2.695.096,03C
2.2.01.01 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 57 2.736.232,03 C 41.136,00 0,00 2.695.096,03C
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 58 3.757.982,87 D 0,00 17.117,88 3.740.864,99D
2.3.01 CAPITAL 59 3.757.982,87 D 0,00 17.117,88 3.740.864,99D
2.3.01.01 CAPITAL SOCIAL 60 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00C
2.3.01.02 RESERVAS 61 60.000,00 C 0,00 0,00 60.000,00C
2.3.01.03 SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 62 4.117.982,87 D 0,00 17.117,88 4.100.864,99D

Valores extraídos · página 1

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
8	ATIVO 1 Texto original e alertas 1 ATIVO 1 1.948.004,33 D 1.018.856,62 976.897,69 1.989.963,26D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.948.004,33 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.018.856,62 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 976.897,69 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.989.963,26 D
9	1.1 CIRCULANTE 2 Texto original e alertas 1.1 CIRCULANTE 2 434.435,97 D 1.018.856,62 963.027,49 490.265,10D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 434.435,97 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.018.856,62 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 963.027,49 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 490.265,10 D
10	1.1.01 DISPONIVEL 3 Texto original e alertas 1.1.01 DISPONIVEL 3 416.452,55 D 1.003.059,06 947.289,03 472.222,58D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 416.452,55 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.003.059,06 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 947.289,03 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 472.222,58 D
11	1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 Texto original e alertas 1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 254.237,66 D 0,00 0,00 254.237,66D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 254.237,66 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 254.237,66 D
12	1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 Texto original e alertas 1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 12.527,44 D 1.003.059,06 947.289,03 68.297,47D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 12.527,44 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.003.059,06 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 947.289,03 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 68.297,47 D
13	1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 Texto original e alertas 1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 149.687,45 D 0,00 0,00 149.687,45D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 149.687,45 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 149.687,45 D
14	1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 Texto original e alertas 1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 17.983,42 D 15.797,56 15.738,46 18.042,52D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 17.983,42 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 15.797,56 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 15.738,46 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 18.042,52 D
15	1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 Texto original e alertas 1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 0,00 15.738,46 15.738,46 0,00 confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 15.738,46 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 15.738,46 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
16	1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 Texto original e alertas 1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.705,04 D 0,00 0,00 16.705,04D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 16.705,04 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 16.705,04 D
17	1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 Texto original e alertas 1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 1.278,38 D 59,10 0,00 1.337,48D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.278,38 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 59,10 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.337,48 D
18	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 Texto original e alertas 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.513.568,36 D 0,00 13.870,20 1.499.698,16D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.513.568,36 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 13.870,20 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.499.698,16 D
19	1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 Texto original e alertas 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.513.568,36 D 0,00 13.870,20 1.499.698,16D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.513.568,36 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 13.870,20 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.499.698,16 D
20	1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 Texto original e alertas 1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.233.066,72 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.233.066,72 D
21	1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 Texto original e alertas 1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 280.501,64 D 0,00 13.870,20 266.631,44D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 280.501,64 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 13.870,20 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 266.631,44 D
22	1.2.01.02.1 IMOBILIZADO 31 Texto original e alertas 1.2.01.02.1 IMOBILIZADO 31 280.501,64 D 0,00 13.870,20 266.631,44D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 280.501,64 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 13.870,20 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 266.631,44 D
23	PASSIVO 45 Texto original e alertas 2 PASSIVO 45 1.903.617,49 C 768.115,83 810.074,76 1.945.576,42C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.903.617,49 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 768.115,83 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 810.074,76 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.945.576,42 C
24	2.1 PASSIVO CIRCULANTE 46 Texto original e alertas 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 46 2.925.368,33 C 726.979,83 792.956,88 2.991.345,38C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.925.368,33 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 726.979,83 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 792.956,88 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.991.345,38 C
25	2.1.01 OBRIGAÇÕES 47 Texto original e alertas 2.1.01 OBRIGAÇÕES 47 2.925.368,33 C 726.979,83 792.956,88 2.991.345,38C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.925.368,33 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 726.979,83 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 792.956,88 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.991.345,38 C
26	2.1.01.01 FORNECEDORES 48 Texto original e alertas 2.1.01.01 FORNECEDORES 48 1.262.436,57 C 54.631,10 22.844,07 1.230.649,54C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.262.436,57 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 54.631,10 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 22.844,07 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.230.649,54 C
27	2.1.01.01.1 FORNECEDORES 404 Texto original e alertas 2.1.01.01.1 FORNECEDORES 404 1.200.721,64 C 0,00 0,00 1.200.721,64C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.200.721,64 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.200.721,64 C
28	2.1.01.02 OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL 49 Texto original e alertas 2.1.01.02 OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL 49 264.901,78 C 636.951,79 554.311,13 182.261,12C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 264.901,78 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 636.951,79 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 554.311,13 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 182.261,12 C
29	2.1.01.03 OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. 50 Texto original e alertas 2.1.01.03 OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. 50 884.442,61 C 19.160,41 215.556,91 1.080.839,11C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 884.442,61 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 19.160,41 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 215.556,91 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.080.839,11 C
30	2.1.01.04 PROVISÕES 51 Texto original e alertas 2.1.01.04 PROVISÕES 51 429.874,61 C 16.236,53 0,00 413.638,08C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 429.874,61 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 16.236,53 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 413.638,08 C
31	2.1.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 52 Texto original e alertas 2.1.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 52 70.207,87 C 0,00 244,77 70.452,64C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 70.207,87 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 244,77 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 70.452,64 C
32	2.1.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 53 Texto original e alertas 2.1.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 53 631,17 C 0,00 0,00 631,17C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 631,17 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 631,17 C
33	2.1.01.07 OUTROS EMPRESTIMOS 54 Texto original e alertas 2.1.01.07 OUTROS EMPRESTIMOS 54 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 12.873,72 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 12.873,72 C
34	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 55 Texto original e alertas 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 55 2.736.232,03 C 41.136,00 0,00 2.695.096,03C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.736.232,03 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 41.136,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.695.096,03 C
35	2.2.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 56 Texto original e alertas 2.2.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 56 2.736.232,03 C 41.136,00 0,00 2.695.096,03C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.736.232,03 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 41.136,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.695.096,03 C
36	2.2.01.01 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 57 Texto original e alertas 2.2.01.01 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 57 2.736.232,03 C 41.136,00 0,00 2.695.096,03C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.736.232,03 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 41.136,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.695.096,03 C
37	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 58 Texto original e alertas 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 58 3.757.982,87 D 0,00 17.117,88 3.740.864,99D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.757.982,87 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 17.117,88 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.740.864,99 D
38	2.3.01 CAPITAL 59 Texto original e alertas 2.3.01 CAPITAL 59 3.757.982,87 D 0,00 17.117,88 3.740.864,99D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.757.982,87 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 17.117,88 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.740.864,99 D
39	2.3.01.01 CAPITAL SOCIAL 60 Texto original e alertas 2.3.01.01 CAPITAL SOCIAL 60 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 300.000,00 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 300.000,00 C
40	2.3.01.02 RESERVAS 61 Texto original e alertas 2.3.01.02 RESERVAS 61 60.000,00 C 0,00 0,00 60.000,00C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 60.000,00 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 60.000,00 C
41	2.3.01.03 SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 62 Texto original e alertas 2.3.01.03 SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 62 4.117.982,87 D 0,00 17.117,88 4.100.864,99D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 4.117.982,87 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 17.117,88 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 4.100.864,99 D

Identificador SHA-256: 8cfef555707a717bb2fff7251f6f5ecde6c9409ecfb92f438892e4b33d15f95e