Balanço patrimonial · 2018

Período no arquivo: 1T · Versão a9c6c187bc6c

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MARGIN
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BALANCETE PATRIMONIAL 1º TRIMESTRE DE 2018
Per. 01/01/2018 a 31/03/2018
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/10/2018 - 10:40:17
Praça TREZE DE MAIO 200, CENTRO, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 ATIVO 1 2.022.792,38 D 5.213.153,09 4.979.624,78 2.256.320,69D
1.1 CIRCULANTE 2 491.646,60 D 5.203.024,09 4.965.788,56 728.882,13D
1.1.01 DISPONIVEL 3 474.941,56 D 5.124.605,39 4.888.361,04 711.185,91D
1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 254.237,66 D 1.080.000,00 870.000,00 464.237,66D
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 73.548,20 D 4.042.073,64 4.018.361,04 97.260,80D
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 2.531,75 0,00 149.687,45D
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 16.705,04 D 78.418,70 77.427,52 17.696,22D
1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 0,00 77.427,52 77.427,52 0,00
1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.705,04 D 0,00 0,00 16.705,04D
1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 0,00 991,18 0,00 991,18D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.531.145,78 D 10.129,00 13.836,22 1.527.438,56D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.531.145,78 D 10.129,00 13.836,22 1.527.438,56D
1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72D
1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 298.079,06 D 10.129,00 13.836,22 294.371,84D
1.2.01.02.1 IMOBILIZADO 31 298.079,06 D 10.129,00 13.836,22 294.371,84D
2 PASSIVO 45 1.978.405,54 C 1.832.177,54 2.065.705,85 2.211.933,85C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 46 2.456.095,27 C 1.541.324,90 1.858.585,17 2.773.355,54C
2.1.01 OBRIGAÇÕES 47 2.456.095,27 C 1.541.324,90 1.858.585,17 2.773.355,54C
2.1.01.01 FORNECEDORES 48 1.250.498,90 C 448.847,15 512.444,07 1.314.095,82C
2.1.01.01.1 FORNECEDORES 404 1.250.498,90 C 59.815,08 10.037,82 1.200.721,64C
2.1.01.02 OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL 49 215.267,72 C 1.036.981,98 1.075.193,25 253.478,99C
2.1.01.03 OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. 50 445.909,76 C 42.974,45 260.490,82 663.426,13C
2.1.01.04 PROVISÕES 51 461.413,45 C 1.623,60 0,00 459.789,85C
2.1.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 52 58.602,83 C 0,00 10.457,03 69.059,86C
2.1.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 53 11.528,89 C 10.897,72 0,00 631,17C
2.1.01.07 OUTROS EMPRESTIMOS 54 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72C
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 55 2.789.881,93 C 13.303,56 0,00 2.776.578,37C
2.2.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 56 2.789.881,93 C 13.303,56 0,00 2.776.578,37C
2.2.01.01 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 57 2.789.881,93 C 13.303,56 0,00 2.776.578,37C
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 58 3.267.571,66 D 277.549,08 207.120,68 3.338.000,06D
2.3.01 CAPITAL 59 3.267.571,66 D 169.208,84 98.780,44 3.338.000,06D
2.3.01.01 CAPITAL SOCIAL 60 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00C
2.3.01.02 RESERVAS 61 60.000,00 C 0,00 0,00 60.000,00C
2.3.01.03 SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 62 3.627.571,66 D 169.208,84 98.780,44 3.698.000,06D

Valores extraídos · página 1

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
8	ATIVO 1 Texto original e alertas 1 ATIVO 1 2.022.792,38 D 5.213.153,09 4.979.624,78 2.256.320,69D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.022.792,38 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 5.213.153,09 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.979.624,78 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.256.320,69 D
9	1.1 CIRCULANTE 2 Texto original e alertas 1.1 CIRCULANTE 2 491.646,60 D 5.203.024,09 4.965.788,56 728.882,13D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 491.646,60 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 5.203.024,09 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.965.788,56 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 728.882,13 D
10	1.1.01 DISPONIVEL 3 Texto original e alertas 1.1.01 DISPONIVEL 3 474.941,56 D 5.124.605,39 4.888.361,04 711.185,91D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 474.941,56 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 5.124.605,39 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.888.361,04 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 711.185,91 D
11	1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 Texto original e alertas 1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 254.237,66 D 1.080.000,00 870.000,00 464.237,66D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 254.237,66 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.080.000,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 870.000,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 464.237,66 D
12	1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 Texto original e alertas 1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 73.548,20 D 4.042.073,64 4.018.361,04 97.260,80D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 73.548,20 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.042.073,64 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.018.361,04 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 97.260,80 D
13	1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 Texto original e alertas 1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 2.531,75 0,00 149.687,45D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 147.155,70 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.531,75 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 149.687,45 D
14	1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 Texto original e alertas 1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 16.705,04 D 78.418,70 77.427,52 17.696,22D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 16.705,04 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 78.418,70 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 77.427,52 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 17.696,22 D
15	1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 Texto original e alertas 1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 0,00 77.427,52 77.427,52 0,00 confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 77.427,52 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 77.427,52 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
16	1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 Texto original e alertas 1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.705,04 D 0,00 0,00 16.705,04D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 16.705,04 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 16.705,04 D
17	1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 Texto original e alertas 1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 0,00 991,18 0,00 991,18D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 991,18 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 991,18 D
18	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 Texto original e alertas 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.531.145,78 D 10.129,00 13.836,22 1.527.438,56D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.531.145,78 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 10.129,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 13.836,22 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.527.438,56 D
19	1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 Texto original e alertas 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.531.145,78 D 10.129,00 13.836,22 1.527.438,56D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.531.145,78 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 10.129,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 13.836,22 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.527.438,56 D
20	1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 Texto original e alertas 1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.233.066,72 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.233.066,72 D
21	1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 Texto original e alertas 1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 298.079,06 D 10.129,00 13.836,22 294.371,84D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 298.079,06 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 10.129,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 13.836,22 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 294.371,84 D
22	1.2.01.02.1 IMOBILIZADO 31 Texto original e alertas 1.2.01.02.1 IMOBILIZADO 31 298.079,06 D 10.129,00 13.836,22 294.371,84D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 298.079,06 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 10.129,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 13.836,22 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 294.371,84 D
23	PASSIVO 45 Texto original e alertas 2 PASSIVO 45 1.978.405,54 C 1.832.177,54 2.065.705,85 2.211.933,85C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.978.405,54 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.832.177,54 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.065.705,85 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.211.933,85 C
24	2.1 PASSIVO CIRCULANTE 46 Texto original e alertas 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 46 2.456.095,27 C 1.541.324,90 1.858.585,17 2.773.355,54C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.456.095,27 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.541.324,90 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.858.585,17 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.773.355,54 C
25	2.1.01 OBRIGAÇÕES 47 Texto original e alertas 2.1.01 OBRIGAÇÕES 47 2.456.095,27 C 1.541.324,90 1.858.585,17 2.773.355,54C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.456.095,27 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.541.324,90 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.858.585,17 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.773.355,54 C
26	2.1.01.01 FORNECEDORES 48 Texto original e alertas 2.1.01.01 FORNECEDORES 48 1.250.498,90 C 448.847,15 512.444,07 1.314.095,82C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.250.498,90 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 448.847,15 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 512.444,07 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.314.095,82 C
27	2.1.01.01.1 FORNECEDORES 404 Texto original e alertas 2.1.01.01.1 FORNECEDORES 404 1.250.498,90 C 59.815,08 10.037,82 1.200.721,64C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.250.498,90 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 59.815,08 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 10.037,82 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.200.721,64 C
28	2.1.01.02 OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL 49 Texto original e alertas 2.1.01.02 OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL 49 215.267,72 C 1.036.981,98 1.075.193,25 253.478,99C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 215.267,72 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.036.981,98 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.075.193,25 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 253.478,99 C
29	2.1.01.03 OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. 50 Texto original e alertas 2.1.01.03 OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. 50 445.909,76 C 42.974,45 260.490,82 663.426,13C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 445.909,76 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 42.974,45 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 260.490,82 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 663.426,13 C
30	2.1.01.04 PROVISÕES 51 Texto original e alertas 2.1.01.04 PROVISÕES 51 461.413,45 C 1.623,60 0,00 459.789,85C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 461.413,45 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.623,60 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 459.789,85 C
31	2.1.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 52 Texto original e alertas 2.1.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 52 58.602,83 C 0,00 10.457,03 69.059,86C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 58.602,83 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 10.457,03 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 69.059,86 C
32	2.1.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 53 Texto original e alertas 2.1.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 53 11.528,89 C 10.897,72 0,00 631,17C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 11.528,89 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 10.897,72 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 631,17 C
33	2.1.01.07 OUTROS EMPRESTIMOS 54 Texto original e alertas 2.1.01.07 OUTROS EMPRESTIMOS 54 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 12.873,72 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 12.873,72 C
34	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 55 Texto original e alertas 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 55 2.789.881,93 C 13.303,56 0,00 2.776.578,37C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.789.881,93 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 13.303,56 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.776.578,37 C
35	2.2.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 56 Texto original e alertas 2.2.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 56 2.789.881,93 C 13.303,56 0,00 2.776.578,37C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.789.881,93 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 13.303,56 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.776.578,37 C
36	2.2.01.01 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 57 Texto original e alertas 2.2.01.01 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 57 2.789.881,93 C 13.303,56 0,00 2.776.578,37C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.789.881,93 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 13.303,56 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.776.578,37 C
37	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 58 Texto original e alertas 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 58 3.267.571,66 D 277.549,08 207.120,68 3.338.000,06D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.267.571,66 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 277.549,08 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 207.120,68 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.338.000,06 D
38	2.3.01 CAPITAL 59 Texto original e alertas 2.3.01 CAPITAL 59 3.267.571,66 D 169.208,84 98.780,44 3.338.000,06D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.267.571,66 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 169.208,84 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 98.780,44 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.338.000,06 D
39	2.3.01.01 CAPITAL SOCIAL 60 Texto original e alertas 2.3.01.01 CAPITAL SOCIAL 60 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 300.000,00 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 300.000,00 C
40	2.3.01.02 RESERVAS 61 Texto original e alertas 2.3.01.02 RESERVAS 61 60.000,00 C 0,00 0,00 60.000,00C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 60.000,00 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 60.000,00 C
41	2.3.01.03 SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 62 Texto original e alertas 2.3.01.03 SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 62 3.627.571,66 D 169.208,84 98.780,44 3.698.000,06D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.627.571,66 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 169.208,84 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 98.780,44 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.698.000,06 D

Identificador SHA-256: a9c6c187bc6c8ddddba023844028eb120f437d5fc1b735d62ceb43732ed7ca07