DRE · 2018

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Página: 1
DRE DO 1º TRIMESTRE DE 2018
Ref: 03/2018
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64
Receita Operacional Bruta
RECEITAS OPERACIONAIS 2.974.364,07
RECEITA LIQUIDA TOTAL 2.974.364,07
RECEITA LIQ. DE VENDAS DE BENS E
2.974.364,07
SERVIÇOS
Receita Bruta C/ Taxas Onibus e Vans 549.407,97
Receita Bruta Com Zona Azul Centro 62.593,70
Receita Bruta Praias 2.173.963,90
Receita Bruta com Fiscalização 154.269,80
Receita Bruta com Taxas no Teatro 11.080,00
Receita Bruta de Cobrança de Banheiro 23.048,70 2.974.364,07
Despesas Operacionais
DESPESAS OPERACIONAIS (2.988.847,92)
DESPESAS C/ PESSOAL (1.559.257,08)
Salários e Ordenados (907.372,47)
INSS (206.172,17)
FGTS Sobre Salarios (45.341,20)
Adic. de Insalubridade ou Periculosidade (12.600,00)
Lanches e Refeições (156.798,77)
Vale Transporte (48.050,24)
Autônomo (96.975,57)
Estagiários (12.793,22)
GRRF (5.392,83)
Pro-Labore (6.638,07)
Rescisão (59.707,10)
Guarda Mirm de Ubatuba (1.415,44)
DESPESAS COMERCIAIS E
(1.415.754,62)
ADMINISTRATIVOS
Energia Eletrica (16.235,91)
Material de Escritório e Informatica (14.644,25)
Manutenções e Assist. Técnica (2.000,00)
Serviços de Terceiros (35.318,14)
Telefone (7.429,78)
Agua e Esgoto (25.408,93)
Custas e Emolumentos (1.010,72)
Legais e Judiciais (10.000,00)
Combustiveis e Lubrificantes (17.414,83)
Locação de Maquinas e Equip. (22.551,40)
Propaganda e Publicidade (49.220,96)
Taxas e Comissões Diversas (183,00)
Material de Uso e Consumo (4.316,50)
Material de Higiene e Limpeza (12.418,00)
Manutenção de Veiculos (3.738,88)
Manutenção e Reparo Predial/Edif. (9.445,00)
Despesas Com Viagens (17.451,45)
Vigilância e Segurança Patrim. (66.708,90)
Festas de Fim de Ano 2017 (205.670,01)
Eventos e Festas (139.580,50)
Serviços de Limpeza (27.938,58)
Locação de Maq. e Equip. para Eventos (6.000,00)
Material de Construção (181.463,71)
Locação de Transportes (21.855,00)
Locação de Banheiros Quimicos (39.387,32)
Tarifas e Taxas Bancárias (1.996,21)
Estacionamentos e Pedagios (157,35)
Manutenção Estagiarios (134,00)
Seguros (3.554,25)
Protestos (23.029,33)
Festival de Verão e Carnaval 2018 (138.802,83)
Serviços de Construção (140.654,99)
Peças e Componentes (3.420,00)
Graficas e Confecções (86.813,89)
Material para Zona Azul (79.800,00)
DEPRECIAÇÕES (13.836,22)

Valores extraídos · página 1

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
7	RECEITAS OPERACIONAIS Texto original e alertas RECEITAS OPERACIONAIS 2.974.364,07 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.974.364,07
8	RECEITA LIQUIDA TOTAL Texto original e alertas RECEITA LIQUIDA TOTAL 2.974.364,07 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.974.364,07
10	Texto original e alertas 2.974.364,07 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.974.364,07
12	Receita Bruta C/ Taxas Onibus e Vans Texto original e alertas Receita Bruta C/ Taxas Onibus e Vans 549.407,97 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 549.407,97
13	Receita Bruta Com Zona Azul Centro Texto original e alertas Receita Bruta Com Zona Azul Centro 62.593,70 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 62.593,70
14	Receita Bruta Praias Texto original e alertas Receita Bruta Praias 2.173.963,90 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.173.963,90
15	Receita Bruta com Fiscalização Texto original e alertas Receita Bruta com Fiscalização 154.269,80 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 154.269,80
16	Receita Bruta com Taxas no Teatro Texto original e alertas Receita Bruta com Taxas no Teatro 11.080,00 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 11.080,00
17	Receita Bruta de Cobrança de Banheiro Texto original e alertas Receita Bruta de Cobrança de Banheiro 23.048,70 2.974.364,07 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 23.048,70 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.974.364,07
19	DESPESAS OPERACIONAIS Texto original e alertas DESPESAS OPERACIONAIS (2.988.847,92) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -2.988.847,92
20	DESPESAS C/ PESSOAL Texto original e alertas DESPESAS C/ PESSOAL (1.559.257,08) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -1.559.257,08
21	Salários e Ordenados Texto original e alertas Salários e Ordenados (907.372,47) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -907.372,47
22	INSS Texto original e alertas INSS (206.172,17) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -206.172,17
23	FGTS Sobre Salarios Texto original e alertas FGTS Sobre Salarios (45.341,20) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -45.341,20
24	Adic. de Insalubridade ou Periculosidade Texto original e alertas Adic. de Insalubridade ou Periculosidade (12.600,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -12.600,00
25	Lanches e Refeições Texto original e alertas Lanches e Refeições (156.798,77) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -156.798,77
26	Vale Transporte Texto original e alertas Vale Transporte (48.050,24) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -48.050,24
27	Autônomo Texto original e alertas Autônomo (96.975,57) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -96.975,57
28	Estagiários Texto original e alertas Estagiários (12.793,22) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -12.793,22
29	GRRF Texto original e alertas GRRF (5.392,83) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -5.392,83
30	Pro-Labore Texto original e alertas Pro-Labore (6.638,07) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -6.638,07
31	Rescisão Texto original e alertas Rescisão (59.707,10) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -59.707,10
32	Guarda Mirm de Ubatuba Texto original e alertas Guarda Mirm de Ubatuba (1.415,44) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -1.415,44
34	Texto original e alertas (1.415.754,62) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -1.415.754,62
36	Energia Eletrica Texto original e alertas Energia Eletrica (16.235,91) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -16.235,91
37	Material de Escritório e Informatica Texto original e alertas Material de Escritório e Informatica (14.644,25) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -14.644,25
38	Manutenções e Assist. Técnica Texto original e alertas Manutenções e Assist. Técnica (2.000,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -2.000,00
39	Serviços de Terceiros Texto original e alertas Serviços de Terceiros (35.318,14) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -35.318,14
40	Telefone Texto original e alertas Telefone (7.429,78) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -7.429,78
41	Agua e Esgoto Texto original e alertas Agua e Esgoto (25.408,93) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -25.408,93
42	Custas e Emolumentos Texto original e alertas Custas e Emolumentos (1.010,72) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -1.010,72
43	Legais e Judiciais Texto original e alertas Legais e Judiciais (10.000,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -10.000,00
44	Combustiveis e Lubrificantes Texto original e alertas Combustiveis e Lubrificantes (17.414,83) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -17.414,83
45	Locação de Maquinas e Equip. Texto original e alertas Locação de Maquinas e Equip. (22.551,40) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -22.551,40
46	Propaganda e Publicidade Texto original e alertas Propaganda e Publicidade (49.220,96) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -49.220,96
47	Taxas e Comissões Diversas Texto original e alertas Taxas e Comissões Diversas (183,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -183,00
48	Material de Uso e Consumo Texto original e alertas Material de Uso e Consumo (4.316,50) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -4.316,50
49	Material de Higiene e Limpeza Texto original e alertas Material de Higiene e Limpeza (12.418,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -12.418,00
50	Manutenção de Veiculos Texto original e alertas Manutenção de Veiculos (3.738,88) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -3.738,88
51	Manutenção e Reparo Predial/Edif. Texto original e alertas Manutenção e Reparo Predial/Edif. (9.445,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -9.445,00
52	Despesas Com Viagens Texto original e alertas Despesas Com Viagens (17.451,45) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -17.451,45
53	Vigilância e Segurança Patrim. Texto original e alertas Vigilância e Segurança Patrim. (66.708,90) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -66.708,90
54	Festas de Fim de Ano 2017 Texto original e alertas Festas de Fim de Ano 2017 (205.670,01) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -205.670,01
55	Eventos e Festas Texto original e alertas Eventos e Festas (139.580,50) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -139.580,50
56	Serviços de Limpeza Texto original e alertas Serviços de Limpeza (27.938,58) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -27.938,58
57	Locação de Maq. e Equip. para Eventos Texto original e alertas Locação de Maq. e Equip. para Eventos (6.000,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -6.000,00
58	Material de Construção Texto original e alertas Material de Construção (181.463,71) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -181.463,71
59	Locação de Transportes Texto original e alertas Locação de Transportes (21.855,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -21.855,00
60	Locação de Banheiros Quimicos Texto original e alertas Locação de Banheiros Quimicos (39.387,32) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -39.387,32
61	Tarifas e Taxas Bancárias Texto original e alertas Tarifas e Taxas Bancárias (1.996,21) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -1.996,21
62	Estacionamentos e Pedagios Texto original e alertas Estacionamentos e Pedagios (157,35) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -157,35
63	Manutenção Estagiarios Texto original e alertas Manutenção Estagiarios (134,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -134,00
64	Seguros Texto original e alertas Seguros (3.554,25) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -3.554,25
65	Protestos Texto original e alertas Protestos (23.029,33) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -23.029,33
66	Festival de Verão e Carnaval 2018 Texto original e alertas Festival de Verão e Carnaval 2018 (138.802,83) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -138.802,83
67	Serviços de Construção Texto original e alertas Serviços de Construção (140.654,99) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -140.654,99
68	Peças e Componentes Texto original e alertas Peças e Componentes (3.420,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -3.420,00
69	Graficas e Confecções Texto original e alertas Graficas e Confecções (86.813,89) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -86.813,89
70	Material para Zona Azul Texto original e alertas Material para Zona Azul (79.800,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -79.800,00
71	DEPRECIAÇÕES Texto original e alertas DEPRECIAÇÕES (13.836,22) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -13.836,22

Identificador SHA-256: b44005068f8fc765a4129ef0474933ad32614497c13fee0e081a0c73a467fa5f