Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
Ajuda e acessibilidade
TransparênciaCompanhia Municipal de TurismoUBATUBA · SÃO PAULOÁrea administrativa ↗
← Documentos contábeis

Balancete · 2020

Período no arquivo: Anual · Versão baf7d9601196

Abrir PDF original ↗Baixar extração em CSV ↓
Texto extraído da página 1
Página: 1
BALANCETE ANUAL DE 2020
Per. a 31112,2020
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
Rua Madan•E Jaru. 28, - 116B0-ooo 1 INRE 35300131801
CONTA CR. SALDO ANT DÉBITO CRÉ•TO SALDO ATUAL
1 ATIVO 2.582.382,02 D 8.895.898,62 9.270.320,27 2.207.960,37 D
1.1 CIRCULANTE 2 1.113.010,73 D 8.888.310,72 9.187.850,39 813.471,06 D
DISPONIVEL 3 1.092.370,59 D 8.831.868,18 9.135.081,47 789.157,30 D
1.1.01.02 BANCOS Cl MOVIMENTO 6 945.214,89 D e.831.868,18 9.135.081,47 642.001 so D
1.1.01.0Zf BANCOS Cl MOVIMENTO 1469 945.214,89 D 8.831.868,18 9.135.081,47 642.001 so D
1.1.01 . 021 . -0001 unco Sartarder CC 45000317-7 13 693.354,08 D 4.879.830,48 5.016.089,46 557.095,10 D
1.1.01.02.1.0002 do Brasil 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08 D
1.1.01.02.1.0003 Banco Itau cac 37443-3 1542 251.287,73 D 3.952.037,m 4.118992,01 84.333,42 D
1.1.01X APUCAÇOES FINANCEIRAS 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70 D
1.1.01.03.1 APUCAÇOES FINANCEIRAS 1470 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70 D
1101031 .. . . -0001 Banco do Brasil Aplicação CDB Dl 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83 D
1.1.01.03.1M02 HSBC- Poupança CC 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60 D
1.1.0103.1.0003 CDB - Banco HSBC - cac 16 235,98 D 0,00 0.00 235,98 D
1203411083
1.1.01 m. 1.0005 [kpoAos e Noqueios Judici± 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29 D
1.1.02 REDUZAVEL A CURTO PRno 8 20.640,14 D 56.442,54 52.768,92 24.313,76 D
1.1.02.01 CONTAS A RECEBER 9 0,00 32.847,66 32.034,60 813,06 D
1.1.02.01 . 0 -0001 a Receber 1552 opo 28.963,60 2896360 0,00
1.1.02.01.o«m Procesos Judicia• a Receber 1553 0,00 3.884,06 3.071 813,06 D
1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 0,00 2.601,00 2.601,00 0,00
1.1.02.02.1 ADIANTAMENTOS 1472 0,00 2.601,00 2.601,00 0,00
1.1.02.02.1.0004 Antecipação de Salario 14-44 0,00 2.601,00 2.601,00 opo
1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D
1.1.02.03.1 TRIBUTOS A RECUPERAR 1473 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D
CofriS Pago Indevidamerte 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28 D
1.1.02.03.1.w02 PIS pago Indevidamente 21 11,380 0,00 0,00 11,38 D
1.1.02.C3.1.0003 ISS Pago Indevidamette 22 699,18 D 0,00 0,00 699,18 D
1.1.02m.1.0004 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0.00 49,49 D
INSS Indevidamente 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00 D
1.1.02.03. f .0006 IR S/ 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00 D
1.1.02 . 031 - -0007 FGTS Pago Indevidamette 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50 D
1.1.02.04 CRÉ'*TOS ADQUIRIDOS 249 1.943 44 D 7.072,83 5.340,85 3.875,42 D
1.1.02.04.1 CREE*TOS ADQUIRIDOS 1474 1.943 44 D 7.072,83 5.340,85 3.675,42 D
1.1.02.04 . 1 -0001 Crédito de Saiário Maternidade 1377 0,00 6.194,72 5.299,57 895,15 D

Valores extraídos · página 1

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
7ATIVO
Texto original e alertas

1 ATIVO 2.582.382,02 D 8.895.898,62 9.270.320,27 2.207.960,37 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.582.382,02 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 8.895.898,62
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 9.270.320,27
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.207.960,37 D
8CIRCULANTE
Texto original e alertas

1.1 CIRCULANTE 2 1.113.010,73 D 8.888.310,72 9.187.850,39 813.471,06 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.113.010,73 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 8.888.310,72
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 9.187.850,39
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 813.471,06 D
9DISPONIVEL 3
Texto original e alertas

DISPONIVEL 3 1.092.370,59 D 8.831.868,18 9.135.081,47 789.157,30 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.092.370,59 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 8.831.868,18
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 9.135.081,47
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 789.157,30 D
101.1.01.02 BANCOS Cl MOVIMENTO 6
Texto original e alertas

1.1.01.02 BANCOS Cl MOVIMENTO 6 945.214,89 D e.831.868,18 9.135.081,47 642.001 so D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 945.214,89 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 9.135.081,47
111.1.01.0Zf BANCOS Cl MOVIMENTO 1469
Texto original e alertas

1.1.01.0Zf BANCOS Cl MOVIMENTO 1469 945.214,89 D 8.831.868,18 9.135.081,47 642.001 so D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 945.214,89 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 8.831.868,18
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 9.135.081,47
12. 021 . -0001 unco Sartarder CC 45000317-7
Texto original e alertas

1.1.01 . 021 . -0001 unco Sartarder CC 45000317-7 13 693.354,08 D 4.879.830,48 5.016.089,46 557.095,10 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 693.354,08 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.879.830,48
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 5.016.089,46
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 557.095,10 D
13do Brasil 160.627-1
Texto original e alertas

1.1.01.02.1.0002 do Brasil 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 573,08 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 573,08 D
141.1.01.02.1.0003 Banco Itau cac 37443-3 1542
Texto original e alertas

1.1.01.02.1.0003 Banco Itau cac 37443-3 1542 251.287,73 D 3.952.037,m 4.118992,01 84.333,42 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 251.287,73 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 84.333,42 D
151.1.01X APUCAÇOES FINANCEIRAS
Texto original e alertas

1.1.01X APUCAÇOES FINANCEIRAS 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 147.155,70 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 147.155,70 D
16APUCAÇOES FINANCEIRAS
Texto original e alertas

1.1.01.03.1 APUCAÇOES FINANCEIRAS 1470 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 147.155,70 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 147.155,70 D
17.. . . -0001 Banco do Brasil Aplicação CDB Dl
Texto original e alertas

1101031 .. . . -0001 Banco do Brasil Aplicação CDB Dl 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 20.738,83 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 20.738,83 D
181.1.01.03.1M02 HSBC- Poupança CC 1203411083 15
Texto original e alertas

1.1.01.03.1M02 HSBC- Poupança CC 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.684,60 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.684,60 D
191.1.0103.1.0003 CDB - Banco HSBC - cac 16
Texto original e alertas

1.1.0103.1.0003 CDB - Banco HSBC - cac 16 235,98 D 0,00 0.00 235,98 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 235,98 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 235,98 D
21m. 1.0005 [kpoAos e Noqueios Judici±
Texto original e alertas

1.1.01 m. 1.0005 [kpoAos e Noqueios Judici± 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 122.496,29 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 122.496,29 D
22REDUZAVEL A CURTO PRno
Texto original e alertas

1.1.02 REDUZAVEL A CURTO PRno 8 20.640,14 D 56.442,54 52.768,92 24.313,76 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 20.640,14 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 56.442,54
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 52.768,92
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 24.313,76 D
23CONTAS A RECEBER
Texto original e alertas

1.1.02.01 CONTAS A RECEBER 9 0,00 32.847,66 32.034,60 813,06 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 32.847,66
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 32.034,60
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 813,06 D
241.1.02.01 . 0 -0001 a Receber 1552 opo
Texto original e alertas

1.1.02.01 . 0 -0001 a Receber 1552 opo 28.963,60 2896360 0,00

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 28.963,60
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
251.1.02.01.o«m Procesos Judicia• a Receber 1553
Texto original e alertas

1.1.02.01.o«m Procesos Judicia• a Receber 1553 0,00 3.884,06 3.071 813,06 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.884,06
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 813,06 D
26ADIANTAMENTOS
Texto original e alertas

1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 0,00 2.601,00 2.601,00 0,00

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.601,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.601,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
27ADIANTAMENTOS
Texto original e alertas

1.1.02.02.1 ADIANTAMENTOS 1472 0,00 2.601,00 2.601,00 0,00

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.601,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.601,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
281.1.02.02.1.0004 Antecipação de Salario 14-44
Texto original e alertas

1.1.02.02.1.0004 Antecipação de Salario 14-44 0,00 2.601,00 2.601,00 opo

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.601,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.601,00
29TRIBUTOS A RECUPERAR
Texto original e alertas

1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 16.920,83 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 16.920,83 D
30TRIBUTOS A RECUPERAR
Texto original e alertas

1.1.02.03.1 TRIBUTOS A RECUPERAR 1473 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 16.920,83 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 16.920,83 D
31CofriS Pago Indevidamerte 20
Texto original e alertas

CofriS Pago Indevidamerte 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 430,28 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 430,28 D
321.1.02.03.1.w02 PIS pago Indevidamente 21 11,380
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.w02 PIS pago Indevidamente 21 11,380 0,00 0,00 11,38 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 11,38 D
331.1.02.C3.1.0003 ISS Pago Indevidamette 22
Texto original e alertas

1.1.02.C3.1.0003 ISS Pago Indevidamette 22 699,18 D 0,00 0,00 699,18 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 699,18 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 699,18 D
341.1.02m.1.0004 IRRF A Recuperar 24
Texto original e alertas

1.1.02m.1.0004 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0.00 49,49 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 49,49 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 49,49 D
35INSS Indevidamente 23
Texto original e alertas

INSS Indevidamente 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 902,00 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 902,00 D
361.1.02.03. f .0006 IR S/ 25
Texto original e alertas

1.1.02.03. f .0006 IR S/ 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 187,00 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 187,00 D
37. 031 - -0007 FGTS Pago Indevidamette
Texto original e alertas

1.1.02 . 031 - -0007 FGTS Pago Indevidamette 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 14.641,50 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 14.641,50 D
381.1.02.04 CRÉ'*TOS ADQUIRIDOS 249 1.943 44 D
Texto original e alertas

1.1.02.04 CRÉ'*TOS ADQUIRIDOS 249 1.943 44 D 7.072,83 5.340,85 3.875,42 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 7.072,83
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 5.340,85
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 3.875,42 D
391.1.02.04.1 CREE*TOS ADQUIRIDOS 1474 1.943 44 D
Texto original e alertas

1.1.02.04.1 CREE*TOS ADQUIRIDOS 1474 1.943 44 D 7.072,83 5.340,85 3.675,42 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 7.072,83
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 5.340,85
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 3.675,42 D
40. 1 -0001 Crédito de Saiário Maternidade
Texto original e alertas

1.1.02.04 . 1 -0001 Crédito de Saiário Maternidade 1377 0,00 6.194,72 5.299,57 895,15 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 6.194,72
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 5.299,57
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 895,15 D

Identificador SHA-256: baf7d9601196825f07238add1b789cc4477234b2fcb610680dbbf729f0db1cdc