Balancete · 2019

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MARGIN
Folha: 1
BALANCETE 1º TRIMESTRE DE 2019
Ref. 01/2019 a 03/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:33:08
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 ATIVO 1 2.729.158,14 D 5.493.498,30 4.928.955,50 3.293.700,94 D
1.1 CIRCULANTE 2 1.243.826,49 D 5.428.502,30 4.908.338,03 1.763.990,76 D
1.1.01 DISPONIVEL 3 1.212.805,74 D 5.412.921,74 4.892.866,29 1.732.861,19 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 444.237,66 D 151.296,35 444.237,66 151.296,35 D
1.1.01.01.1 CAIXA GERAL 1468 444.237,66 D 151.296,35 444.237,66 151.296,35 D
1.1.01.01.1.0001 Caixa 5 254.237,66 D 151.296,35 254.237,66 151.296,35 D
1.1.01.01.1.0002 Dinheiro em Cheque ADM 1380 190.000,00 D 0,00 190.000,00 0,00
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 621.412,38 D 4.252.013,87 4.448.628,63 424.797,62 D
1.1.01.02.1 BANCOS C/ MOVIMENTO 1469 621.412,38 D 4.252.013,87 4.448.628,63 424.797,62 D
1.1.01.02.1.0001 Banco Santander C/C 45000317-7 13 620.839,30 D 4.252.013,87 4.448.628,63 424.224,54 D
1.1.01.02.1.0002 Banco do Brasil C/C 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08 D
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 1.009.611,52 0,00 1.156.767,22 D
1.1.01.03.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1470 147.155,70 D 1.009.611,52 0,00 1.156.767,22 D
1.1.01.03.1.0001 Banco do Brasil Aplicação CDB DI 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83 D
1.1.01.03.1.0002 Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60 D
1.1.01.03.1.0003 Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98 D
1203411083
1.1.01.03.1.0004 Banco Santander C/P 45000317-7 1387 0,00 1.009.611,52 0,00 1.009.611,52 D
1.1.01.03.1.0005 Depositos e Bloqueios Judiciais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29 D
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 31.020,75 D 15.580,56 15.471,74 31.129,57 D
1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 12.156,48 D 3.061,59 13.385,26 1.832,81 D
1.1.02.02.1 ADIANTAMENTOS 1472 12.156,48 D 3.061,59 13.385,26 1.832,81 D
1.1.02.02.1.0001 Adiantamentos de Salarios 19 0,00 3.061,59 3.061,59 0,00
1.1.02.02.1.0004 Antecipação de Salario 1444 12.156,48 D 0,00 10.323,67 1.832,81 D
1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D
1.1.02.03.1 TRIBUTOS A RECUPERAR 1473 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D
1.1.02.03.1.0001 Cofins Pago Indevidamente 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28 D
1.1.02.03.1.0002 PIS pago Indevidamente 21 11,38 D 0,00 0,00 11,38 D
1.1.02.03.1.0003 ISS Pago Indevidamente 22 699,18 D 0,00 0,00 699,18 D
1.1.02.03.1.0004 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49 D
1.1.02.03.1.0005 INSS Pago Indevidamente 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00 D
1.1.02.03.1.0006 IR S/ Aplicações Financeiras 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00 D
1.1.02.03.1.0007 FGTS Pago Indevidamente 26 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50 D
1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 1.943,44 D 0,00 0,00 1.943,44 D

Valores extraídos · página 1

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
8	ATIVO Texto original e alertas 1 ATIVO 1 2.729.158,14 D 5.493.498,30 4.928.955,50 3.293.700,94 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.729.158,14 D Coluna 2 · debitoR$ 5.493.498,30 Coluna 3 · creditoR$ 4.928.955,50 Coluna 4 · saldo atualR$ 3.293.700,94 D
9	CIRCULANTE Texto original e alertas 1.1 CIRCULANTE 2 1.243.826,49 D 5.428.502,30 4.908.338,03 1.763.990,76 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.243.826,49 D Coluna 2 · debitoR$ 5.428.502,30 Coluna 3 · creditoR$ 4.908.338,03 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.763.990,76 D
10	DISPONIVEL Texto original e alertas 1.1.01 DISPONIVEL 3 1.212.805,74 D 5.412.921,74 4.892.866,29 1.732.861,19 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.212.805,74 D Coluna 2 · debitoR$ 5.412.921,74 Coluna 3 · creditoR$ 4.892.866,29 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.732.861,19 D
11	CAIXA GERAL Texto original e alertas 1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 444.237,66 D 151.296,35 444.237,66 151.296,35 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 444.237,66 D Coluna 2 · debitoR$ 151.296,35 Coluna 3 · creditoR$ 444.237,66 Coluna 4 · saldo atualR$ 151.296,35 D
12	CAIXA GERAL Texto original e alertas 1.1.01.01.1 CAIXA GERAL 1468 444.237,66 D 151.296,35 444.237,66 151.296,35 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 444.237,66 D Coluna 2 · debitoR$ 151.296,35 Coluna 3 · creditoR$ 444.237,66 Coluna 4 · saldo atualR$ 151.296,35 D
13	Caixa Texto original e alertas 1.1.01.01.1.0001 Caixa 5 254.237,66 D 151.296,35 254.237,66 151.296,35 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 254.237,66 D Coluna 2 · debitoR$ 151.296,35 Coluna 3 · creditoR$ 254.237,66 Coluna 4 · saldo atualR$ 151.296,35 D
14	Dinheiro em Cheque ADM Texto original e alertas 1.1.01.01.1.0002 Dinheiro em Cheque ADM 1380 190.000,00 D 0,00 190.000,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 190.000,00 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 190.000,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
15	BANCOS C/ MOVIMENTO Texto original e alertas 1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 621.412,38 D 4.252.013,87 4.448.628,63 424.797,62 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 621.412,38 D Coluna 2 · debitoR$ 4.252.013,87 Coluna 3 · creditoR$ 4.448.628,63 Coluna 4 · saldo atualR$ 424.797,62 D
16	BANCOS C/ MOVIMENTO Texto original e alertas 1.1.01.02.1 BANCOS C/ MOVIMENTO 1469 621.412,38 D 4.252.013,87 4.448.628,63 424.797,62 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 621.412,38 D Coluna 2 · debitoR$ 4.252.013,87 Coluna 3 · creditoR$ 4.448.628,63 Coluna 4 · saldo atualR$ 424.797,62 D
17	Banco Santander C/C 45000317-7 Texto original e alertas 1.1.01.02.1.0001 Banco Santander C/C 45000317-7 13 620.839,30 D 4.252.013,87 4.448.628,63 424.224,54 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 620.839,30 D Coluna 2 · debitoR$ 4.252.013,87 Coluna 3 · creditoR$ 4.448.628,63 Coluna 4 · saldo atualR$ 424.224,54 D
18	Banco do Brasil C/C 160.627-1 Texto original e alertas 1.1.01.02.1.0002 Banco do Brasil C/C 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 573,08 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 573,08 D
19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS Texto original e alertas 1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 1.009.611,52 0,00 1.156.767,22 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 147.155,70 D Coluna 2 · debitoR$ 1.009.611,52 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.156.767,22 D
20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS Texto original e alertas 1.1.01.03.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1470 147.155,70 D 1.009.611,52 0,00 1.156.767,22 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 147.155,70 D Coluna 2 · debitoR$ 1.009.611,52 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.156.767,22 D
21	Banco do Brasil Aplicação CDB DI Texto original e alertas 1.1.01.03.1.0001 Banco do Brasil Aplicação CDB DI 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 20.738,83 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 20.738,83 D
22	Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 Texto original e alertas 1.1.01.03.1.0002 Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.684,60 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 3.684,60 D
23	Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C Texto original e alertas 1.1.01.03.1.0003 Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 235,98 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 235,98 D
25	Banco Santander C/P 45000317-7 Texto original e alertas 1.1.01.03.1.0004 Banco Santander C/P 45000317-7 1387 0,00 1.009.611,52 0,00 1.009.611,52 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.009.611,52 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.009.611,52 D
26	Depositos e Bloqueios Judiciais Texto original e alertas 1.1.01.03.1.0005 Depositos e Bloqueios Judiciais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 122.496,29 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 122.496,29 D
27	REALIZAVEL A CURTO PRAZO Texto original e alertas 1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 31.020,75 D 15.580,56 15.471,74 31.129,57 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 31.020,75 D Coluna 2 · debitoR$ 15.580,56 Coluna 3 · creditoR$ 15.471,74 Coluna 4 · saldo atualR$ 31.129,57 D
28	ADIANTAMENTOS Texto original e alertas 1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 12.156,48 D 3.061,59 13.385,26 1.832,81 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.156,48 D Coluna 2 · debitoR$ 3.061,59 Coluna 3 · creditoR$ 13.385,26 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.832,81 D
29	ADIANTAMENTOS Texto original e alertas 1.1.02.02.1 ADIANTAMENTOS 1472 12.156,48 D 3.061,59 13.385,26 1.832,81 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.156,48 D Coluna 2 · debitoR$ 3.061,59 Coluna 3 · creditoR$ 13.385,26 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.832,81 D
30	Adiantamentos de Salarios Texto original e alertas 1.1.02.02.1.0001 Adiantamentos de Salarios 19 0,00 3.061,59 3.061,59 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 3.061,59 Coluna 3 · creditoR$ 3.061,59 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
31	Antecipação de Salario Texto original e alertas 1.1.02.02.1.0004 Antecipação de Salario 1444 12.156,48 D 0,00 10.323,67 1.832,81 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.156,48 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 10.323,67 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.832,81 D
32	TRIBUTOS A RECUPERAR Texto original e alertas 1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 16.920,83 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 16.920,83 D
33	TRIBUTOS A RECUPERAR Texto original e alertas 1.1.02.03.1 TRIBUTOS A RECUPERAR 1473 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 16.920,83 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 16.920,83 D
34	Cofins Pago Indevidamente Texto original e alertas 1.1.02.03.1.0001 Cofins Pago Indevidamente 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 430,28 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 430,28 D
35	PIS pago Indevidamente Texto original e alertas 1.1.02.03.1.0002 PIS pago Indevidamente 21 11,38 D 0,00 0,00 11,38 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 11,38 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 11,38 D
36	ISS Pago Indevidamente Texto original e alertas 1.1.02.03.1.0003 ISS Pago Indevidamente 22 699,18 D 0,00 0,00 699,18 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 699,18 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 699,18 D
37	IRRF A Recuperar Texto original e alertas 1.1.02.03.1.0004 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 49,49 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 49,49 D
38	INSS Pago Indevidamente Texto original e alertas 1.1.02.03.1.0005 INSS Pago Indevidamente 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 902,00 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 902,00 D
39	IR S/ Aplicações Financeiras Texto original e alertas 1.1.02.03.1.0006 IR S/ Aplicações Financeiras 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 187,00 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 187,00 D
40	FGTS Pago Indevidamente Texto original e alertas 1.1.02.03.1.0007 FGTS Pago Indevidamente 26 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 14.641,50 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 14.641,50 D
41	CRÉDITOS ADQUIRIDOS Texto original e alertas 1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 1.943,44 D 0,00 0,00 1.943,44 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.943,44 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.943,44 D

Identificador SHA-256: bbee8adac4d98bbcb6b2037ae68432e0bb978e77fe3cc6bde986a946c448b926