Balancete · 2020

Período no arquivo: 4T · Versão bf540881298d

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BALANCETE - 40 TRIMESTRE DE 2020
Per. 010112020 a 31/122020
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
a, - CEP Iteso•ooo 1 URE:
CONTA SALDO ANT DÉBITO CRÉDrro SALDO ATUAL
ATIVO 1 2.582.382,02 D 8.89'898,62 9.270.320,27 2.207.960,37 D
1.1 CIRCULA TE 2 1.113.010,73 D 8.888.310,72 9.187.850,39 813.471,06 D
DISPONIVEL 3 1.092.370,59 D 8.831.868,18 9.135.081,47 789.157,30 D
1.1.01.a2 BANCOS Cl MOVIMENTO 6 945.214,89 D 8E1.868,18 642.001,60 D
1.1.01.0Z1 BANCOS Cl MOVIMENTO 1469 945.214,89 D 8.831.868,18 9.135.081,47 642.001,60 D
1.1.01.02.1.o1 Barco Sarender CC 7-7 13 693.354,08 D 4.879.830,48 5.016M9,46 557.095,10 D
1.1.01.02.1.0002 Barm do Brasil CC 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08 D
1.1.01.02.1-m03 Barco nau CC 1542 251.287,73 D 4.118992,01 84.333,42 D
1.1-01.03 APUCAÇÓES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70 D
1.1-01.03.1 APUCAÇOES FINANCEIRAS 1470 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70 D
1.1.01.03.1-o1 Barm Brasil Ap&cação CDB Dl 14 20.738,83 D 0,00 opo 20.738,83 D
1.1.01.03.1.0002 Barco HSBC - CC 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60 D
1.1.01m.1.0003 Apicaçâo CDB - HSBC - CC 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98 D
1203411083
e Bboqueios Judiciu 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29 D
1.1.02 REAUZAVEL A CURTO 8 20.640,14 D 56.442,54 52.768>2 24.313,76 D
1.1m.01 CONTAS A RECEBER 0,00 3ZUT,S6 32.034,60 813,06 D
1.1.02.01 . 0 -0001 Serviços a Receber 1552 0,00 28.963m 28.963,m 0,00
1.1.02.01.0.0002 Judiciais a Receber 1553 0,00 3.884,06 3.071,00 813,06 D
1.4.02.02 AmANTAMENTOS 10 om 2M1,oo 2.601,00 0,00
1-1.02.02.1 ANANTDNENTOS 1472 0,00 2601,00 2.601,00 0,00
1.1.02.02-1.0004 Atecipação de Salario 1444 0,00 2.m1,oo 2mi,oo 0,00
13.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D
13.02.03.1 TRIBUTOS A RECUPERAR 1473 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D
1.1.02.03 . 1 .01 Co" Pago Indevidamerte 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28 D
1.1.02.03.1.0002 PIS pego In&vidamente 21 11,38 D opo 0,00 11,38 D
1.1.02.03.1.0003 ISS Pago Indevidamer*e 699,18 D 0,00 opo 699,18 D
1.1.02.03-1.n.4 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 opo 49,49 D
INSS 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00 D
1.1.02.03.1M06 IR Apicaç5— ñuncei-as 187,00 D 0,00 0,00 187,00 D
1 . - . -0007 Pago Indevidarrzrte 14.641,50 D om 0,00 14.641,50 D
1.1.02.04 CRÉ'*TOS ADQUIRIDOS 249 1.943,44 D 7.072,83 5.340,85 3.675,42 D
1.1.0204.1 CREDITOS ADQUIRDOS 1474 1.943,44 D 7.072,83 5.340,85 3.675,42 D
1.1.02 . 041 . -0001 Crédito de Sahrio Maternidade 1377 0,00 6.194,72 5.299,57 895,15 D

Valores extraídos · página 1

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
7	ATIVO 1 Texto original e alertas ATIVO 1 2.582.382,02 D 8.89'898,62 9.270.320,27 2.207.960,37 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.582.382,02 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 898,62 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 9.270.320,27 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.207.960,37 D
8	CIRCULA TE Texto original e alertas 1.1 CIRCULA TE 2 1.113.010,73 D 8.888.310,72 9.187.850,39 813.471,06 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.113.010,73 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 8.888.310,72 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 9.187.850,39 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 813.471,06 D
9	DISPONIVEL 3 Texto original e alertas DISPONIVEL 3 1.092.370,59 D 8.831.868,18 9.135.081,47 789.157,30 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.092.370,59 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 8.831.868,18 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 9.135.081,47 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 789.157,30 D
10	1.1.01.a2 BANCOS Cl MOVIMENTO 6 Texto original e alertas 1.1.01.a2 BANCOS Cl MOVIMENTO 6 945.214,89 D 8E1.868,18 642.001,60 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 945.214,89 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 642.001,60 D
11	1.1.01.0Z1 BANCOS Cl MOVIMENTO 1469 Texto original e alertas 1.1.01.0Z1 BANCOS Cl MOVIMENTO 1469 945.214,89 D 8.831.868,18 9.135.081,47 642.001,60 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 945.214,89 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 8.831.868,18 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 9.135.081,47 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 642.001,60 D
12	1.1.01.02.1.o1 Barco Sarender CC 7-7 13 Texto original e alertas 1.1.01.02.1.o1 Barco Sarender CC 7-7 13 693.354,08 D 4.879.830,48 5.016M9,46 557.095,10 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 693.354,08 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.879.830,48 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 557.095,10 D
13	Barm do Brasil CC 160.627-1 Texto original e alertas 1.1.01.02.1.0002 Barm do Brasil CC 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 573,08 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 573,08 D
14	1.1.01.02.1-m03 Barco nau CC 1542 Texto original e alertas 1.1.01.02.1-m03 Barco nau CC 1542 251.287,73 D 4.118992,01 84.333,42 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 251.287,73 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 84.333,42 D
15	1.1-01.03 APUCAÇÓES FINANCEIRAS 7 Texto original e alertas 1.1-01.03 APUCAÇÓES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 147.155,70 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 147.155,70 D
16	1.1-01.03.1 APUCAÇOES FINANCEIRAS 1470 Texto original e alertas 1.1-01.03.1 APUCAÇOES FINANCEIRAS 1470 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 147.155,70 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 147.155,70 D
17	1.1.01.03.1-o1 Barm Brasil Ap&cação CDB Dl 14 Texto original e alertas 1.1.01.03.1-o1 Barm Brasil Ap&cação CDB Dl 14 20.738,83 D 0,00 opo 20.738,83 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 20.738,83 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 20.738,83 D
18	Barco HSBC - CC 1203411083 Texto original e alertas 1.1.01.03.1.0002 Barco HSBC - CC 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.684,60 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.684,60 D
19	1.1.01m.1.0003 Apicaçâo CDB - HSBC - CC 16 Texto original e alertas 1.1.01m.1.0003 Apicaçâo CDB - HSBC - CC 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 235,98 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 235,98 D
21	e Bboqueios Judiciu 17 Texto original e alertas e Bboqueios Judiciu 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 122.496,29 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 122.496,29 D
22	1.1.02 REAUZAVEL A CURTO 8 Texto original e alertas 1.1.02 REAUZAVEL A CURTO 8 20.640,14 D 56.442,54 52.768>2 24.313,76 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 20.640,14 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 56.442,54 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 24.313,76 D
23	1.1m.01 CONTAS A RECEBER Texto original e alertas 1.1m.01 CONTAS A RECEBER 0,00 3ZUT,S6 32.034,60 813,06 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 32.034,60 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 813,06 D
24	1.1.02.01 . 0 -0001 Serviços a Receber 1552 Texto original e alertas 1.1.02.01 . 0 -0001 Serviços a Receber 1552 0,00 28.963m 28.963,m 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
25	Judiciais a Receber Texto original e alertas 1.1.02.01.0.0002 Judiciais a Receber 1553 0,00 3.884,06 3.071,00 813,06 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.884,06 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 3.071,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 813,06 D
26	1.4.02.02 AmANTAMENTOS 10 om 2M1,oo Texto original e alertas 1.4.02.02 AmANTAMENTOS 10 om 2M1,oo 2.601,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.601,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
27	1-1.02.02.1 ANANTDNENTOS 1472 Texto original e alertas 1-1.02.02.1 ANANTDNENTOS 1472 0,00 2601,00 2.601,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.601,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.601,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
28	1.1.02.02-1.0004 Atecipação de Salario 1444 Texto original e alertas 1.1.02.02-1.0004 Atecipação de Salario 1444 0,00 2.m1,oo 2mi,oo 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
29	TRIBUTOS A RECUPERAR Texto original e alertas 13.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 16.920,83 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 16.920,83 D
30	TRIBUTOS A RECUPERAR Texto original e alertas 13.02.03.1 TRIBUTOS A RECUPERAR 1473 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 16.920,83 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 16.920,83 D
31	. 1 .01 Co" Pago Indevidamerte Texto original e alertas 1.1.02.03 . 1 .01 Co" Pago Indevidamerte 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 430,28 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 430,28 D
32	1.1.02.03.1.0002 PIS pego In&vidamente 21 Texto original e alertas 1.1.02.03.1.0002 PIS pego In&vidamente 21 11,38 D opo 0,00 11,38 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 11,38 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 11,38 D
33	1.1.02.03.1.0003 ISS Pago Indevidamere Texto original e alertas 1.1.02.03.1.0003 ISS Pago Indevidamere 699,18 D 0,00 opo 699,18 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 699,18 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 699,18 D
34	1.1.02.03-1.n.4 IRRF A Recuperar 24 Texto original e alertas 1.1.02.03-1.n.4 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 opo 49,49 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 49,49 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 49,49 D
35	INSS 23 Texto original e alertas INSS 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 902,00 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 902,00 D
36	1.1.02.03.1M06 IR Apicaç5— ñuncei-as Texto original e alertas 1.1.02.03.1M06 IR Apicaç5— ñuncei-as 187,00 D 0,00 0,00 187,00 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 187,00 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 187,00 D
37	1 . - . -0007 Pago Indevidarrzrte Texto original e alertas 1 . - . -0007 Pago Indevidarrzrte 14.641,50 D om 0,00 14.641,50 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 14.641,50 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 14.641,50 D
38	CRÉ'TOS ADQUIRIDOS Texto original e alertas 1.1.02.04 CRÉ'TOS ADQUIRIDOS 249 1.943,44 D 7.072,83 5.340,85 3.675,42 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.943,44 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 7.072,83 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 5.340,85 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.675,42 D
39	CREDITOS ADQUIRDOS Texto original e alertas 1.1.0204.1 CREDITOS ADQUIRDOS 1474 1.943,44 D 7.072,83 5.340,85 3.675,42 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.943,44 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 7.072,83 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 5.340,85 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.675,42 D
40	. 041 . -0001 Crédito de Sahrio Maternidade Texto original e alertas 1.1.02 . 041 . -0001 Crédito de Sahrio Maternidade 1377 0,00 6.194,72 5.299,57 895,15 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 6.194,72 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 5.299,57 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 895,15 D

Identificador SHA-256: bf540881298d67540121d653db06a9a922ffe4b40040f2e2b4f85dd1b7fd8ad8