Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2019

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MARGIN
Folha: 1
BALANCETE 2º TRIMESTRE DE 2019
Ref. 04/2019 a 06/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:35:04
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 ATIVO 1 3.293.700,94 D 1.999.215,04 2.899.890,33 2.393.025,65 D
1.1 CIRCULANTE 2 1.763.990,76 D 1.999.215,04 2.879.272,86 883.932,94 D
1.1.01 DISPONIVEL 3 1.732.861,19 D 1.999.215,04 2.874.310,33 857.765,90 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 151.296,35 D 29.616,00 151.296,35 29.616,00 D
1.1.01.01.1 CAIXA GERAL 1468 151.296,35 D 29.616,00 151.296,35 29.616,00 D
1.1.01.01.1.0001 Caixa 5 151.296,35 D 29.616,00 151.296,35 29.616,00 D
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 424.797,62 D 1.960.285,85 1.960.598,94 424.484,53 D
1.1.01.02.1 BANCOS C/ MOVIMENTO 1469 424.797,62 D 1.960.285,85 1.960.598,94 424.484,53 D
1.1.01.02.1.0001 Banco Santander C/C 45000317-7 13 424.224,54 D 1.960.285,85 1.960.598,94 423.911,45 D
1.1.01.02.1.0002 Banco do Brasil C/C 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08 D
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 1.156.767,22 D 9.313,19 762.415,04 403.665,37 D
1.1.01.03.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1470 1.156.767,22 D 9.313,19 762.415,04 403.665,37 D
1.1.01.03.1.0001 Banco do Brasil Aplicação CDB DI 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83 D
1.1.01.03.1.0002 Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60 D
1.1.01.03.1.0003 Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98 D
1203411083
1.1.01.03.1.0004 Banco Santander C/P 45000317-7 1387 1.009.611,52 D 9.313,19 762.415,04 256.509,67 D
1.1.01.03.1.0005 Depositos e Bloqueios Judiciais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29 D
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 31.129,57 D 0,00 4.962,53 26.167,04 D
1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 1.832,81 D 0,00 1.832,81 0,00
1.1.02.02.1 ADIANTAMENTOS 1472 1.832,81 D 0,00 1.832,81 0,00
1.1.02.02.1.0004 Antecipação de Salario 1444 1.832,81 D 0,00 1.832,81 0,00
1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D
1.1.02.03.1 TRIBUTOS A RECUPERAR 1473 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D
1.1.02.03.1.0001 Cofins Pago Indevidamente 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28 D
1.1.02.03.1.0002 PIS pago Indevidamente 21 11,38 D 0,00 0,00 11,38 D
1.1.02.03.1.0003 ISS Pago Indevidamente 22 699,18 D 0,00 0,00 699,18 D
1.1.02.03.1.0004 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49 D
1.1.02.03.1.0005 INSS Pago Indevidamente 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00 D
1.1.02.03.1.0006 IR S/ Aplicações Financeiras 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00 D
1.1.02.03.1.0007 FGTS Pago Indevidamente 26 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50 D
1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 1.943,44 D 0,00 0,00 1.943,44 D
1.1.02.04.1 CREDITOS ADQUIRIDOS 1474 1.943,44 D 0,00 0,00 1.943,44 D
1.1.02.04.1.0002 ISS pago indevidamente ao Prestador 1379 1.943,44 D 0,00 0,00 1.943,44 D

Valores extraídos · página 1

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
8ATIVO
Texto original e alertas

1 ATIVO 1 3.293.700,94 D 1.999.215,04 2.899.890,33 2.393.025,65 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.293.700,94 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.999.215,04
Coluna 3 · creditoR$ 2.899.890,33
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.393.025,65 D
9CIRCULANTE
Texto original e alertas

1.1 CIRCULANTE 2 1.763.990,76 D 1.999.215,04 2.879.272,86 883.932,94 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.763.990,76 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.999.215,04
Coluna 3 · creditoR$ 2.879.272,86
Coluna 4 · saldo atualR$ 883.932,94 D
10DISPONIVEL
Texto original e alertas

1.1.01 DISPONIVEL 3 1.732.861,19 D 1.999.215,04 2.874.310,33 857.765,90 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.732.861,19 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.999.215,04
Coluna 3 · creditoR$ 2.874.310,33
Coluna 4 · saldo atualR$ 857.765,90 D
11CAIXA GERAL
Texto original e alertas

1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 151.296,35 D 29.616,00 151.296,35 29.616,00 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 151.296,35 D
Coluna 2 · debitoR$ 29.616,00
Coluna 3 · creditoR$ 151.296,35
Coluna 4 · saldo atualR$ 29.616,00 D
12CAIXA GERAL
Texto original e alertas

1.1.01.01.1 CAIXA GERAL 1468 151.296,35 D 29.616,00 151.296,35 29.616,00 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 151.296,35 D
Coluna 2 · debitoR$ 29.616,00
Coluna 3 · creditoR$ 151.296,35
Coluna 4 · saldo atualR$ 29.616,00 D
13Caixa
Texto original e alertas

1.1.01.01.1.0001 Caixa 5 151.296,35 D 29.616,00 151.296,35 29.616,00 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 151.296,35 D
Coluna 2 · debitoR$ 29.616,00
Coluna 3 · creditoR$ 151.296,35
Coluna 4 · saldo atualR$ 29.616,00 D
14BANCOS C/ MOVIMENTO
Texto original e alertas

1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 424.797,62 D 1.960.285,85 1.960.598,94 424.484,53 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 424.797,62 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.960.285,85
Coluna 3 · creditoR$ 1.960.598,94
Coluna 4 · saldo atualR$ 424.484,53 D
15BANCOS C/ MOVIMENTO
Texto original e alertas

1.1.01.02.1 BANCOS C/ MOVIMENTO 1469 424.797,62 D 1.960.285,85 1.960.598,94 424.484,53 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 424.797,62 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.960.285,85
Coluna 3 · creditoR$ 1.960.598,94
Coluna 4 · saldo atualR$ 424.484,53 D
16Banco Santander C/C 45000317-7
Texto original e alertas

1.1.01.02.1.0001 Banco Santander C/C 45000317-7 13 424.224,54 D 1.960.285,85 1.960.598,94 423.911,45 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 424.224,54 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.960.285,85
Coluna 3 · creditoR$ 1.960.598,94
Coluna 4 · saldo atualR$ 423.911,45 D
17Banco do Brasil C/C 160.627-1
Texto original e alertas

1.1.01.02.1.0002 Banco do Brasil C/C 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 573,08 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 573,08 D
18APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Texto original e alertas

1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 1.156.767,22 D 9.313,19 762.415,04 403.665,37 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.156.767,22 D
Coluna 2 · debitoR$ 9.313,19
Coluna 3 · creditoR$ 762.415,04
Coluna 4 · saldo atualR$ 403.665,37 D
19APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Texto original e alertas

1.1.01.03.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1470 1.156.767,22 D 9.313,19 762.415,04 403.665,37 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.156.767,22 D
Coluna 2 · debitoR$ 9.313,19
Coluna 3 · creditoR$ 762.415,04
Coluna 4 · saldo atualR$ 403.665,37 D
20Banco do Brasil Aplicação CDB DI
Texto original e alertas

1.1.01.03.1.0001 Banco do Brasil Aplicação CDB DI 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 20.738,83 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 20.738,83 D
21Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083
Texto original e alertas

1.1.01.03.1.0002 Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.684,60 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 3.684,60 D
22Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C
Texto original e alertas

1.1.01.03.1.0003 Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 235,98 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 235,98 D
24Banco Santander C/P 45000317-7
Texto original e alertas

1.1.01.03.1.0004 Banco Santander C/P 45000317-7 1387 1.009.611,52 D 9.313,19 762.415,04 256.509,67 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.009.611,52 D
Coluna 2 · debitoR$ 9.313,19
Coluna 3 · creditoR$ 762.415,04
Coluna 4 · saldo atualR$ 256.509,67 D
25Depositos e Bloqueios Judiciais
Texto original e alertas

1.1.01.03.1.0005 Depositos e Bloqueios Judiciais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 122.496,29 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 122.496,29 D
26REALIZAVEL A CURTO PRAZO
Texto original e alertas

1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 31.129,57 D 0,00 4.962,53 26.167,04 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 31.129,57 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 4.962,53
Coluna 4 · saldo atualR$ 26.167,04 D
27ADIANTAMENTOS
Texto original e alertas

1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 1.832,81 D 0,00 1.832,81 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.832,81 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 1.832,81
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
28ADIANTAMENTOS
Texto original e alertas

1.1.02.02.1 ADIANTAMENTOS 1472 1.832,81 D 0,00 1.832,81 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.832,81 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 1.832,81
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
29Antecipação de Salario
Texto original e alertas

1.1.02.02.1.0004 Antecipação de Salario 1444 1.832,81 D 0,00 1.832,81 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.832,81 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 1.832,81
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
30TRIBUTOS A RECUPERAR
Texto original e alertas

1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 16.920,83 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 16.920,83 D
31TRIBUTOS A RECUPERAR
Texto original e alertas

1.1.02.03.1 TRIBUTOS A RECUPERAR 1473 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 16.920,83 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 16.920,83 D
32Cofins Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0001 Cofins Pago Indevidamente 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 430,28 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 430,28 D
33PIS pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0002 PIS pago Indevidamente 21 11,38 D 0,00 0,00 11,38 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 11,38 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 11,38 D
34ISS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0003 ISS Pago Indevidamente 22 699,18 D 0,00 0,00 699,18 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 699,18 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 699,18 D
35IRRF A Recuperar
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0004 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 49,49 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 49,49 D
36INSS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0005 INSS Pago Indevidamente 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 902,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 902,00 D
37IR S/ Aplicações Financeiras
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0006 IR S/ Aplicações Financeiras 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 187,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 187,00 D
38FGTS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0007 FGTS Pago Indevidamente 26 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 14.641,50 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 14.641,50 D
39CRÉDITOS ADQUIRIDOS
Texto original e alertas

1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 1.943,44 D 0,00 0,00 1.943,44 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.943,44 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.943,44 D
40CREDITOS ADQUIRIDOS
Texto original e alertas

1.1.02.04.1 CREDITOS ADQUIRIDOS 1474 1.943,44 D 0,00 0,00 1.943,44 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.943,44 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.943,44 D
41ISS pago indevidamente ao Prestador
Texto original e alertas

1.1.02.04.1.0002 ISS pago indevidamente ao Prestador 1379 1.943,44 D 0,00 0,00 1.943,44 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.943,44 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.943,44 D

Identificador SHA-256: d0466e704413ca9681ccb7a4a4f8b95529211732ffc71e40264742ed1fd6c422