Balancete · 2020

Período no arquivo: 3T · Versão d202d5519a85

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BALANCETE - 30 TRIMESTRE DE 2020
Per. 01107/2020 a 30/09/2020
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
- CEF 35300131801
CONTA cx SALDO ART DÉBITO CRÉDITO SEDO ATUAL
1 ATWO 1 1.770.914,38 D 1.244.287,84 2.043.214,30 D
1-1 CIRCUL"TE 335.190,13 D 1.223.670,37 628.107,52 D
1.1.01 DISPONIVEL 304.025,96 D 1.511.424,51 1.21S394,ea 600.055,67 D
1.1.01.02 BACOS ct 156.870,26 D 1.511.424,51 1.215.394,80 452.899,97 D
1.1.01.0Z1 BUCOS ct MOVIMENTO 1469 156.870,26 D 1.511.424,51 1.21S394,80 452.899,97 D
1.1.01.0Z1.0001 Banco 4a00317-7 13 115.068,96 D 578.305,63 620.271 73.102,75 D
1.1.01 m.l.0002 do Brasa CC 160.Q7-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08 D
1.1.01-Q1.0003 cac 37u.3-3 1542 41.228,22 D 933.118,88 595.122,96 379.224,14 D
1.1.01.03 APUCAÇÓES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70 D
APUCAÇOES FINANCEIRAS 1470 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70 D
1.1.01.03.1.0001 do Brad CDB Dl 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83 D
1.1.01.03.1.0002 HSBC - CC 120u1 15 3684,60 D 0,00 3.6u,60 D
1.1.01.03.1.oooe Apicação CDB - Banco - CC 16 235,98 D opo 0.00 235,98 D
1203411083
1.1.01.031.0W5 e Bbqueioe Judiciais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29 D
1.1.02 REAUZAVEL A CURTO PRAm 8 31.164,17 D 5.163,25 8.275,57 28.051,85 D
1.1.02.01 CONTAS A RECEBER 9 3.117,06 D 0,00 1.151,00 1.966,06 D
1.1.02.01.0.0002 Processos Judidais a 1$3 3.117,06 D 0,00 1.151,00 1.966,06 D
1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D
1.1.02.03.1 TRIBUTOS A RECUPERn 1473 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D
1 1.02031 . . .OOOI Cús Pago Indevidamette 430,28 D 0,00 0,00 430,28 D
1.1.02.03.1.0002 PIS pago 21 11,380 0,00 0,00 11,38 D
1.1.02.03.1.00(Z LSS hgo Indevidamente 22 699,18 D 0,00 0,00 699,18 D
1.1.02m.1.0004 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49 D
1.1.02.C3.1.m05 INSS Indevidamer& 23 902,00 D 0,00 90200 D
1.1.02m.1.m06 IR SI Aplicaeóes Fimnceicas 187,00 D 0,00 0,00 187,00 D
1.1 . .0007 FGTS Xgo Indevidarnerte 26 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50 D
1.1.02.04 CRÉüTOS ADQUIRIDOS 2.780,27 D 3.761,17 3.761,17 2.780,27 D
1.1-ozu.l CREüTOS DOQUIRIDOS 1474 2.780,27 D 3.761,17 3.761,17 2.780,27 D
1.1-02.04.1.0001 Crédio de Sa%rio M&midade 1377 0,00 om
ISS pago indevaamente ao Pre±dor 1379 2.780,27 D 41,28 41,28 2.780,27 D
1.1.02.05 DESPESAS ANTECIPADAS 1528 8.346,01 D 1.402,08 3.363,40 6.384,68 D
1.1.02.05.1 DESPESAS ARTECIPADAS 1529 8.346,01 D 1.402,08 3.363,40 6.384,69 D
. mol Segu-oe a 1530 8.346,01 D 1.402,0B 3.363,40 e.3&4,

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Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
7	1 ATWO 1 Texto original e alertas 1 ATWO 1 1.770.914,38 D 1.244.287,84 2.043.214,30 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.770.914,38 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.244.287,84 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.043.214,30 D
8	1-1 CIRCUL"TE Texto original e alertas 1-1 CIRCUL"TE 335.190,13 D 1.223.670,37 628.107,52 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 335.190,13 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.223.670,37 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 628.107,52 D
9	1.1.01 DISPONIVEL Texto original e alertas 1.1.01 DISPONIVEL 304.025,96 D 1.511.424,51 1.21S394,ea 600.055,67 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 304.025,96 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.511.424,51 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 600.055,67 D
10	BACOS ct Texto original e alertas 1.1.01.02 BACOS ct 156.870,26 D 1.511.424,51 1.215.394,80 452.899,97 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 156.870,26 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.511.424,51 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.215.394,80 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 452.899,97 D
11	1.1.01.0Z1 BUCOS ct MOVIMENTO 1469 Texto original e alertas 1.1.01.0Z1 BUCOS ct MOVIMENTO 1469 156.870,26 D 1.511.424,51 1.21S394,80 452.899,97 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 156.870,26 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.511.424,51 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 452.899,97 D
12	1.1.01.0Z1.0001 Banco 4a00317-7 13 Texto original e alertas 1.1.01.0Z1.0001 Banco 4a00317-7 13 115.068,96 D 578.305,63 620.271 73.102,75 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 115.068,96 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 578.305,63 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 73.102,75 D
13	m.l.0002 do Brasa CC 160.Q7-1 12 Texto original e alertas 1.1.01 m.l.0002 do Brasa CC 160.Q7-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 573,08 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 573,08 D
14	1.1.01-Q1.0003 cac 37u.3-3 1542 Texto original e alertas 1.1.01-Q1.0003 cac 37u.3-3 1542 41.228,22 D 933.118,88 595.122,96 379.224,14 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 41.228,22 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 933.118,88 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 595.122,96 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 379.224,14 D
15	APUCAÇÓES FINANCEIRAS 7 Texto original e alertas 1.1.01.03 APUCAÇÓES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 147.155,70 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 147.155,70 D
16	APUCAÇOES FINANCEIRAS 1470 Texto original e alertas APUCAÇOES FINANCEIRAS 1470 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 147.155,70 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 147.155,70 D
17	do Brad CDB Dl 14 Texto original e alertas 1.1.01.03.1.0001 do Brad CDB Dl 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 20.738,83 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 20.738,83 D
18	1.1.01.03.1.0002 HSBC - CC 120u1 15 Texto original e alertas 1.1.01.03.1.0002 HSBC - CC 120u1 15 3684,60 D 0,00 3.6u,60 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.684,60 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
19	1.1.01.03.1.oooe Apicação CDB - Banco - CC 16 Texto original e alertas 1.1.01.03.1.oooe Apicação CDB - Banco - CC 16 235,98 D opo 0.00 235,98 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 235,98 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 235,98 D
21	1.1.01.031.0W5 e Bbqueioe Judiciais 17 Texto original e alertas 1.1.01.031.0W5 e Bbqueioe Judiciais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 122.496,29 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 122.496,29 D
22	REAUZAVEL A CURTO PRAm 8 Texto original e alertas 1.1.02 REAUZAVEL A CURTO PRAm 8 31.164,17 D 5.163,25 8.275,57 28.051,85 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 31.164,17 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 5.163,25 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 8.275,57 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 28.051,85 D
23	CONTAS A RECEBER 9 Texto original e alertas 1.1.02.01 CONTAS A RECEBER 9 3.117,06 D 0,00 1.151,00 1.966,06 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.117,06 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.151,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.966,06 D
24	Processos Judidais a 1$3 Texto original e alertas 1.1.02.01.0.0002 Processos Judidais a 1$3 3.117,06 D 0,00 1.151,00 1.966,06 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.117,06 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.151,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.966,06 D
25	TRIBUTOS A RECUPERAR 11 Texto original e alertas 1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 16.920,83 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 16.920,83 D
26	TRIBUTOS A RECUPERn 1473 Texto original e alertas 1.1.02.03.1 TRIBUTOS A RECUPERn 1473 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 16.920,83 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 16.920,83 D
27	1.02031 . . .OOOI Cús Pago Indevidamette Texto original e alertas 1 1.02031 . . .OOOI Cús Pago Indevidamette 430,28 D 0,00 0,00 430,28 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 430,28 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 430,28 D
28	1.1.02.03.1.0002 PIS pago 21 11,380 Texto original e alertas 1.1.02.03.1.0002 PIS pago 21 11,380 0,00 0,00 11,38 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 11,38 D
29	1.1.02.03.1.00(Z LSS hgo Indevidamente 22 Texto original e alertas 1.1.02.03.1.00(Z LSS hgo Indevidamente 22 699,18 D 0,00 0,00 699,18 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 699,18 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 699,18 D
30	1.1.02m.1.0004 IRRF A Recuperar 24 Texto original e alertas 1.1.02m.1.0004 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 49,49 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 49,49 D
31	1.1.02.C3.1.m05 INSS Indevidamer& 23 Texto original e alertas 1.1.02.C3.1.m05 INSS Indevidamer& 23 902,00 D 0,00 90200 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 902,00 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
32	1.1.02m.1.m06 IR SI Aplicaeóes Fimnceicas Texto original e alertas 1.1.02m.1.m06 IR SI Aplicaeóes Fimnceicas 187,00 D 0,00 0,00 187,00 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 187,00 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 187,00 D
33	. .0007 FGTS Xgo Indevidarnerte 26 Texto original e alertas 1.1 . .0007 FGTS Xgo Indevidarnerte 26 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 14.641,50 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 14.641,50 D
34	CRÉüTOS ADQUIRIDOS Texto original e alertas 1.1.02.04 CRÉüTOS ADQUIRIDOS 2.780,27 D 3.761,17 3.761,17 2.780,27 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.780,27 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.761,17 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 3.761,17 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.780,27 D
35	1.1-ozu.l CREüTOS DOQUIRIDOS 1474 Texto original e alertas 1.1-ozu.l CREüTOS DOQUIRIDOS 1474 2.780,27 D 3.761,17 3.761,17 2.780,27 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.780,27 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.761,17 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 3.761,17 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.780,27 D
36	1.1-02.04.1.0001 Crédio de Sa%rio M&midade 1377 Texto original e alertas 1.1-02.04.1.0001 Crédio de Sa%rio M&midade 1377 0,00 om conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
37	ISS pago indevaamente ao Pre±dor 1379 Texto original e alertas ISS pago indevaamente ao Pre±dor 1379 2.780,27 D 41,28 41,28 2.780,27 D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.780,27 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 41,28 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 41,28 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.780,27 D
38	DESPESAS ANTECIPADAS 1528 Texto original e alertas 1.1.02.05 DESPESAS ANTECIPADAS 1528 8.346,01 D 1.402,08 3.363,40 6.384,68 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 8.346,01 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.402,08 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 3.363,40 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 6.384,68 D
39	DESPESAS ARTECIPADAS 1529 Texto original e alertas 1.1.02.05.1 DESPESAS ARTECIPADAS 1529 8.346,01 D 1.402,08 3.363,40 6.384,69 D conferir ocrcabecalho nao reconhecido	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 8.346,01 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.402,08 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 3.363,40 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 6.384,69 D
40	. mol Segu-oe a 1530 Texto original e alertas . mol Segu-oe a 1530 8.346,01 D 1.402,0B 3.363,40 e.3&4, conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 8.346,01 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.363,40

Identificador SHA-256: d202d5519a85500aebf0bb21f6fef2b20473855bb59129d7b9fd38ec7803ed7b