Balanço patrimonial · 2018

Período no arquivo: 2T · Versão d3613dce9453

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MARGIN
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BALANCETE PATRIMONIAL 2º TRIMESTRE DE 2018
Per. 01/04/2018 a 30/06/2018
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/10/2018 - 10:40:38
Praça TREZE DE MAIO 200, CENTRO, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 ATIVO 1 2.256.320,69 D 1.705.604,97 2.013.921,33 1.948.004,33D
1.1 CIRCULANTE 2 728.882,13 D 1.705.604,97 2.000.051,13 434.435,97D
1.1.01 DISPONIVEL 3 711.185,91 D 1.567.732,17 1.862.465,53 416.452,55D
1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 464.237,66 D 145.000,00 355.000,00 254.237,66D
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 97.260,80 D 1.422.732,17 1.507.465,53 12.527,44D
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 149.687,45 D 0,00 0,00 149.687,45D
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 17.696,22 D 137.872,80 137.585,60 17.983,42D
1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 0,00 137.585,60 137.585,60 0,00
1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.705,04 D 0,00 0,00 16.705,04D
1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 991,18 D 287,20 0,00 1.278,38D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.527.438,56 D 0,00 13.870,20 1.513.568,36D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.527.438,56 D 0,00 13.870,20 1.513.568,36D
1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72D
1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 294.371,84 D 0,00 13.870,20 280.501,64D
1.2.01.02.1 IMOBILIZADO 31 294.371,84 D 0,00 13.870,20 280.501,64D
2 PASSIVO 45 2.211.933,85 C 1.412.142,42 1.103.826,06 1.903.617,49C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 46 2.773.355,54 C 951.813,27 1.103.826,06 2.925.368,33C
2.1.01 OBRIGAÇÕES 47 2.773.355,54 C 951.813,27 1.103.826,06 2.925.368,33C
2.1.01.01 FORNECEDORES 48 1.314.095,82 C 87.301,52 35.642,27 1.262.436,57C
2.1.01.01.1 FORNECEDORES 404 1.200.721,64 C 0,00 0,00 1.200.721,64C
2.1.01.02 OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL 49 253.478,99 C 768.200,82 779.623,61 264.901,78C
2.1.01.03 OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. 50 663.426,13 C 66.395,69 287.412,17 884.442,61C
2.1.01.04 PROVISÕES 51 459.789,85 C 29.915,24 0,00 429.874,61C
2.1.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 52 69.059,86 C 0,00 1.148,01 70.207,87C
2.1.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 53 631,17 C 0,00 0,00 631,17C
2.1.01.07 OUTROS EMPRESTIMOS 54 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72C
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 55 2.776.578,37 C 40.346,34 0,00 2.736.232,03C
2.2.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 56 2.776.578,37 C 40.346,34 0,00 2.736.232,03C
2.2.01.01 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 57 2.776.578,37 C 40.346,34 0,00 2.736.232,03C
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 58 3.338.000,06 D 419.982,81 0,00 3.757.982,87D
2.3.01 CAPITAL 59 3.338.000,06 D 419.982,81 0,00 3.757.982,87D
2.3.01.01 CAPITAL SOCIAL 60 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00C
2.3.01.02 RESERVAS 61 60.000,00 C 0,00 0,00 60.000,00C
2.3.01.03 SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 62 3.698.000,06 D 419.982,81 0,00 4.117.982,87D

Valores extraídos · página 1

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
8	ATIVO 1 Texto original e alertas 1 ATIVO 1 2.256.320,69 D 1.705.604,97 2.013.921,33 1.948.004,33D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.256.320,69 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.705.604,97 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.013.921,33 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.948.004,33 D
9	1.1 CIRCULANTE 2 Texto original e alertas 1.1 CIRCULANTE 2 728.882,13 D 1.705.604,97 2.000.051,13 434.435,97D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 728.882,13 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.705.604,97 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.000.051,13 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 434.435,97 D
10	1.1.01 DISPONIVEL 3 Texto original e alertas 1.1.01 DISPONIVEL 3 711.185,91 D 1.567.732,17 1.862.465,53 416.452,55D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 711.185,91 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.567.732,17 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.862.465,53 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 416.452,55 D
11	1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 Texto original e alertas 1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 464.237,66 D 145.000,00 355.000,00 254.237,66D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 464.237,66 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 145.000,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 355.000,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 254.237,66 D
12	1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 Texto original e alertas 1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 97.260,80 D 1.422.732,17 1.507.465,53 12.527,44D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 97.260,80 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.422.732,17 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.507.465,53 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 12.527,44 D
13	1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 Texto original e alertas 1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 149.687,45 D 0,00 0,00 149.687,45D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 149.687,45 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 149.687,45 D
14	1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 Texto original e alertas 1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 17.696,22 D 137.872,80 137.585,60 17.983,42D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 17.696,22 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 137.872,80 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 137.585,60 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 17.983,42 D
15	1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 Texto original e alertas 1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 0,00 137.585,60 137.585,60 0,00 confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 137.585,60 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 137.585,60 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
16	1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 Texto original e alertas 1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.705,04 D 0,00 0,00 16.705,04D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 16.705,04 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 16.705,04 D
17	1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 Texto original e alertas 1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 991,18 D 287,20 0,00 1.278,38D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 991,18 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 287,20 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.278,38 D
18	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 Texto original e alertas 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.527.438,56 D 0,00 13.870,20 1.513.568,36D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.527.438,56 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 13.870,20 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.513.568,36 D
19	1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 Texto original e alertas 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.527.438,56 D 0,00 13.870,20 1.513.568,36D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.527.438,56 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 13.870,20 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.513.568,36 D
20	1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 Texto original e alertas 1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.233.066,72 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.233.066,72 D
21	1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 Texto original e alertas 1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 294.371,84 D 0,00 13.870,20 280.501,64D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 294.371,84 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 13.870,20 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 280.501,64 D
22	1.2.01.02.1 IMOBILIZADO 31 Texto original e alertas 1.2.01.02.1 IMOBILIZADO 31 294.371,84 D 0,00 13.870,20 280.501,64D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 294.371,84 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 13.870,20 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 280.501,64 D
23	PASSIVO 45 Texto original e alertas 2 PASSIVO 45 2.211.933,85 C 1.412.142,42 1.103.826,06 1.903.617,49C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.211.933,85 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.412.142,42 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.103.826,06 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.903.617,49 C
24	2.1 PASSIVO CIRCULANTE 46 Texto original e alertas 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 46 2.773.355,54 C 951.813,27 1.103.826,06 2.925.368,33C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.773.355,54 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 951.813,27 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.103.826,06 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.925.368,33 C
25	2.1.01 OBRIGAÇÕES 47 Texto original e alertas 2.1.01 OBRIGAÇÕES 47 2.773.355,54 C 951.813,27 1.103.826,06 2.925.368,33C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.773.355,54 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 951.813,27 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.103.826,06 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.925.368,33 C
26	2.1.01.01 FORNECEDORES 48 Texto original e alertas 2.1.01.01 FORNECEDORES 48 1.314.095,82 C 87.301,52 35.642,27 1.262.436,57C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.314.095,82 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 87.301,52 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 35.642,27 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.262.436,57 C
27	2.1.01.01.1 FORNECEDORES 404 Texto original e alertas 2.1.01.01.1 FORNECEDORES 404 1.200.721,64 C 0,00 0,00 1.200.721,64C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.200.721,64 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.200.721,64 C
28	2.1.01.02 OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL 49 Texto original e alertas 2.1.01.02 OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL 49 253.478,99 C 768.200,82 779.623,61 264.901,78C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 253.478,99 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 768.200,82 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 779.623,61 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 264.901,78 C
29	2.1.01.03 OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. 50 Texto original e alertas 2.1.01.03 OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. 50 663.426,13 C 66.395,69 287.412,17 884.442,61C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 663.426,13 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 66.395,69 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 287.412,17 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 884.442,61 C
30	2.1.01.04 PROVISÕES 51 Texto original e alertas 2.1.01.04 PROVISÕES 51 459.789,85 C 29.915,24 0,00 429.874,61C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 459.789,85 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 29.915,24 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 429.874,61 C
31	2.1.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 52 Texto original e alertas 2.1.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 52 69.059,86 C 0,00 1.148,01 70.207,87C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 69.059,86 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.148,01 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 70.207,87 C
32	2.1.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 53 Texto original e alertas 2.1.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 53 631,17 C 0,00 0,00 631,17C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 631,17 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 631,17 C
33	2.1.01.07 OUTROS EMPRESTIMOS 54 Texto original e alertas 2.1.01.07 OUTROS EMPRESTIMOS 54 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 12.873,72 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 12.873,72 C
34	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 55 Texto original e alertas 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 55 2.776.578,37 C 40.346,34 0,00 2.736.232,03C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.776.578,37 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 40.346,34 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.736.232,03 C
35	2.2.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 56 Texto original e alertas 2.2.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 56 2.776.578,37 C 40.346,34 0,00 2.736.232,03C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.776.578,37 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 40.346,34 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.736.232,03 C
36	2.2.01.01 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 57 Texto original e alertas 2.2.01.01 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 57 2.776.578,37 C 40.346,34 0,00 2.736.232,03C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.776.578,37 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 40.346,34 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.736.232,03 C
37	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 58 Texto original e alertas 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 58 3.338.000,06 D 419.982,81 0,00 3.757.982,87D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.338.000,06 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 419.982,81 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.757.982,87 D
38	2.3.01 CAPITAL 59 Texto original e alertas 2.3.01 CAPITAL 59 3.338.000,06 D 419.982,81 0,00 3.757.982,87D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.338.000,06 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 419.982,81 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.757.982,87 D
39	2.3.01.01 CAPITAL SOCIAL 60 Texto original e alertas 2.3.01.01 CAPITAL SOCIAL 60 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 300.000,00 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 300.000,00 C
40	2.3.01.02 RESERVAS 61 Texto original e alertas 2.3.01.02 RESERVAS 61 60.000,00 C 0,00 0,00 60.000,00C confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 60.000,00 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 60.000,00 C
41	2.3.01.03 SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 62 Texto original e alertas 2.3.01.03 SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 62 3.698.000,06 D 419.982,81 0,00 4.117.982,87D confirmar colunas comparativas	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.698.000,06 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 419.982,81 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 4.117.982,87 D

Identificador SHA-256: d3613dce9453dd5b40ed48dc874cf75d219ca811649392e709bdcb73f5e3bf9e