Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2019

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MARGIN
Folha: 1
BALANCETE 4º TRIMESTRE DE 2019
Ref. 10/2019 a 12/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:39:21
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 ATIVO 1 1.970.944,18 D 3.444.705,33 2.835.330,61 2.580.318,90 D
1.1 CIRCULANTE 2 479.593,94 D 3.444.705,33 2.811.288,54 1.113.010,73 D
1.1.01 DISPONIVEL 3 455.113,41 D 3.444.705,33 2.807.448,15 1.092.370,59 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 61.681,00 D 286.849,00 348.530,00 0,00
1.1.01.01.1 CAIXA GERAL 1468 61.681,00 D 286.849,00 348.530,00 0,00
1.1.01.01.1.0001 Caixa 5 61.681,00 D 286.849,00 348.530,00 0,00
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 246.276,71 D 3.157.856,33 2.458.918,15 945.214,89 D
1.1.01.02.1 BANCOS C/ MOVIMENTO 1469 246.276,71 D 3.157.856,33 2.458.918,15 945.214,89 D
1.1.01.02.1.0001 Banco Santander C/C 45000317-7 13 140.623,88 D 1.712.668,90 1.159.938,70 693.354,08 D
1.1.01.02.1.0002 Banco do Brasil C/C 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08 D
1.1.01.02.1.0003 Banco Itau C/C 37443-3 1542 105.079,75 D 1.445.187,43 1.298.979,45 251.287,73 D
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70 D
1.1.01.03.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1470 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70 D
1.1.01.03.1.0001 Banco do Brasil Aplicação CDB DI 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83 D
1.1.01.03.1.0002 Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60 D
1.1.01.03.1.0003 Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98 D
1203411083
1.1.01.03.1.0005 Depositos e Bloqueios Judiciais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29 D
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 24.480,53 D 0,00 3.840,39 20.640,14 D
1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D
1.1.02.03.1 TRIBUTOS A RECUPERAR 1473 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D
1.1.02.03.1.0001 Cofins Pago Indevidamente 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28 D
1.1.02.03.1.0002 PIS pago Indevidamente 21 11,38 D 0,00 0,00 11,38 D
1.1.02.03.1.0003 ISS Pago Indevidamente 22 699,18 D 0,00 0,00 699,18 D
1.1.02.03.1.0004 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49 D
1.1.02.03.1.0005 INSS Pago Indevidamente 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00 D
1.1.02.03.1.0006 IR S/ Aplicações Financeiras 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00 D
1.1.02.03.1.0007 FGTS Pago Indevidamente 26 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50 D
1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 2.287,87 D 0,00 344,43 1.943,44 D
1.1.02.04.1 CREDITOS ADQUIRIDOS 1474 2.287,87 D 0,00 344,43 1.943,44 D
1.1.02.04.1.0002 ISS pago indevidamente ao Prestador 1379 2.287,87 D 0,00 344,43 1.943,44 D
1.1.02.05 DESPESAS ANTECIPADAS 1528 5.271,83 D 0,00 3.495,96 1.775,87 D
1.1.02.05.1 DESPESAS ANTECIPADAS 1529 5.271,83 D 0,00 3.495,96 1.775,87 D
1.1.02.05.1.0001 Seguros a Apropriar 1530 5.271,83 D 0,00 3.495,96 1.775,87 D

Valores extraídos · página 1

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
8ATIVO
Texto original e alertas

1 ATIVO 1 1.970.944,18 D 3.444.705,33 2.835.330,61 2.580.318,90 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.970.944,18 D
Coluna 2 · debitoR$ 3.444.705,33
Coluna 3 · creditoR$ 2.835.330,61
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.580.318,90 D
9CIRCULANTE
Texto original e alertas

1.1 CIRCULANTE 2 479.593,94 D 3.444.705,33 2.811.288,54 1.113.010,73 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 479.593,94 D
Coluna 2 · debitoR$ 3.444.705,33
Coluna 3 · creditoR$ 2.811.288,54
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.113.010,73 D
10DISPONIVEL
Texto original e alertas

1.1.01 DISPONIVEL 3 455.113,41 D 3.444.705,33 2.807.448,15 1.092.370,59 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 455.113,41 D
Coluna 2 · debitoR$ 3.444.705,33
Coluna 3 · creditoR$ 2.807.448,15
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.092.370,59 D
11CAIXA GERAL
Texto original e alertas

1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 61.681,00 D 286.849,00 348.530,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 61.681,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 286.849,00
Coluna 3 · creditoR$ 348.530,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
12CAIXA GERAL
Texto original e alertas

1.1.01.01.1 CAIXA GERAL 1468 61.681,00 D 286.849,00 348.530,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 61.681,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 286.849,00
Coluna 3 · creditoR$ 348.530,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
13Caixa
Texto original e alertas

1.1.01.01.1.0001 Caixa 5 61.681,00 D 286.849,00 348.530,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 61.681,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 286.849,00
Coluna 3 · creditoR$ 348.530,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
14BANCOS C/ MOVIMENTO
Texto original e alertas

1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 246.276,71 D 3.157.856,33 2.458.918,15 945.214,89 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 246.276,71 D
Coluna 2 · debitoR$ 3.157.856,33
Coluna 3 · creditoR$ 2.458.918,15
Coluna 4 · saldo atualR$ 945.214,89 D
15BANCOS C/ MOVIMENTO
Texto original e alertas

1.1.01.02.1 BANCOS C/ MOVIMENTO 1469 246.276,71 D 3.157.856,33 2.458.918,15 945.214,89 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 246.276,71 D
Coluna 2 · debitoR$ 3.157.856,33
Coluna 3 · creditoR$ 2.458.918,15
Coluna 4 · saldo atualR$ 945.214,89 D
16Banco Santander C/C 45000317-7
Texto original e alertas

1.1.01.02.1.0001 Banco Santander C/C 45000317-7 13 140.623,88 D 1.712.668,90 1.159.938,70 693.354,08 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 140.623,88 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.712.668,90
Coluna 3 · creditoR$ 1.159.938,70
Coluna 4 · saldo atualR$ 693.354,08 D
17Banco do Brasil C/C 160.627-1
Texto original e alertas

1.1.01.02.1.0002 Banco do Brasil C/C 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 573,08 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 573,08 D
18Banco Itau C/C 37443-3
Texto original e alertas

1.1.01.02.1.0003 Banco Itau C/C 37443-3 1542 105.079,75 D 1.445.187,43 1.298.979,45 251.287,73 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 105.079,75 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.445.187,43
Coluna 3 · creditoR$ 1.298.979,45
Coluna 4 · saldo atualR$ 251.287,73 D
19APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Texto original e alertas

1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 147.155,70 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 147.155,70 D
20APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Texto original e alertas

1.1.01.03.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1470 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 147.155,70 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 147.155,70 D
21Banco do Brasil Aplicação CDB DI
Texto original e alertas

1.1.01.03.1.0001 Banco do Brasil Aplicação CDB DI 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 20.738,83 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 20.738,83 D
22Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083
Texto original e alertas

1.1.01.03.1.0002 Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.684,60 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 3.684,60 D
23Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C
Texto original e alertas

1.1.01.03.1.0003 Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 235,98 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 235,98 D
25Depositos e Bloqueios Judiciais
Texto original e alertas

1.1.01.03.1.0005 Depositos e Bloqueios Judiciais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 122.496,29 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 122.496,29 D
26REALIZAVEL A CURTO PRAZO
Texto original e alertas

1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 24.480,53 D 0,00 3.840,39 20.640,14 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 24.480,53 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 3.840,39
Coluna 4 · saldo atualR$ 20.640,14 D
27TRIBUTOS A RECUPERAR
Texto original e alertas

1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 16.920,83 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 16.920,83 D
28TRIBUTOS A RECUPERAR
Texto original e alertas

1.1.02.03.1 TRIBUTOS A RECUPERAR 1473 16.920,83 D 0,00 0,00 16.920,83 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 16.920,83 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 16.920,83 D
29Cofins Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0001 Cofins Pago Indevidamente 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 430,28 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 430,28 D
30PIS pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0002 PIS pago Indevidamente 21 11,38 D 0,00 0,00 11,38 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 11,38 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 11,38 D
31ISS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0003 ISS Pago Indevidamente 22 699,18 D 0,00 0,00 699,18 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 699,18 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 699,18 D
32IRRF A Recuperar
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0004 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 49,49 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 49,49 D
33INSS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0005 INSS Pago Indevidamente 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 902,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 902,00 D
34IR S/ Aplicações Financeiras
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0006 IR S/ Aplicações Financeiras 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 187,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 187,00 D
35FGTS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.1.0007 FGTS Pago Indevidamente 26 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 14.641,50 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 14.641,50 D
36CRÉDITOS ADQUIRIDOS
Texto original e alertas

1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 2.287,87 D 0,00 344,43 1.943,44 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.287,87 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 344,43
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.943,44 D
37CREDITOS ADQUIRIDOS
Texto original e alertas

1.1.02.04.1 CREDITOS ADQUIRIDOS 1474 2.287,87 D 0,00 344,43 1.943,44 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.287,87 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 344,43
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.943,44 D
38ISS pago indevidamente ao Prestador
Texto original e alertas

1.1.02.04.1.0002 ISS pago indevidamente ao Prestador 1379 2.287,87 D 0,00 344,43 1.943,44 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.287,87 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 344,43
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.943,44 D
39DESPESAS ANTECIPADAS
Texto original e alertas

1.1.02.05 DESPESAS ANTECIPADAS 1528 5.271,83 D 0,00 3.495,96 1.775,87 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 5.271,83 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 3.495,96
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.775,87 D
40DESPESAS ANTECIPADAS
Texto original e alertas

1.1.02.05.1 DESPESAS ANTECIPADAS 1529 5.271,83 D 0,00 3.495,96 1.775,87 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 5.271,83 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 3.495,96
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.775,87 D
41Seguros a Apropriar
Texto original e alertas

1.1.02.05.1.0001 Seguros a Apropriar 1530 5.271,83 D 0,00 3.495,96 1.775,87 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 5.271,83 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 3.495,96
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.775,87 D

Identificador SHA-256: d5190003b82d533a1d0245410ed8ee9527cf71f83586fc9333e3b5760549cb11