DRE · 2018

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Página: 1
DRE DO 2º TRIMESTRE DE 2018
Ref: 06/2018
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64
Receita Operacional Bruta
RECEITAS OPERACIONAIS 1.051.380,65
RECEITA LIQUIDA TOTAL 1.051.380,65
RECEITA LIQ. DE VENDAS DE BENS E
1.051.380,65
SERVIÇOS
Receita Bruta C/ Taxas Onibus e Vans 158.025,10
Receita Bruta Com Zona Azul Centro 93.117,00
Receita Bruta Praias 681.879,55
Receita Bruta com Fiscalização 96.098,00
Receita Bruta com Taxas no Teatro 15.909,00
Receita Bruta de Cobrança de Banheiro 6.402,00
(-) Receita Bruta Cancelada (50,00) 1.051.380,65
Deduções da Receita Bruta
(-) Receita Bruta Cancelada (50,00) (50,00)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 1.051.330,65
Despesas Operacionais
DESPESAS OPERACIONAIS (1.550.639,26)
DESPESAS C/ PESSOAL (1.148.721,81)
Salários e Ordenados (645.425,96)
INSS (247.255,86)
FGTS Sobre Salarios (51.495,53)
Lanches e Refeições (10.144,00)
Vale Transporte (20.818,53)
Autônomo (12.169,11)
PCMSO e Exames Médicos (869,00)
Estagiários (17.024,00)
GRRF (3.669,52)
Pro-Labore (12.144,29)
Rescisão (127.706,01)
DESPESAS COMERCIAIS E
(388.047,25)
ADMINISTRATIVOS
Energia Eletrica (3.798,92)
Material de Escritório e Informatica (24.223,95)
Manutenções e Assist. Técnica (14.605,00)
Serviços de Terceiros (15.791,72)
Telefone (2.771,95)
Agua e Esgoto (24.313,31)
Legais e Judiciais (17.166,10)
Honorários (33.950,12)
Combustiveis e Lubrificantes (5.333,72)
Locação de Maquinas e Equip. (1.350,00)
Propaganda e Publicidade (18.557,89)
Material de Uso e Consumo (19.000,59)
Material de Higiene e Limpeza (2.608,36)
Despesas Com Viagens (8.670,00)
Vigilância e Segurança Patrim. (18.662,18)
Eventos e Festas (12.700,00)
Serviços de Limpeza (19.106,51)
Locação de Maq. e Equip. para Eventos (16.000,00)
Material de Construção (4.409,00)
Locação de Transportes (18.885,90)
Tarifas e Taxas Bancárias (566,19)
Estacionamentos e Pedagios (257,55)
Manutenção Estagiarios (7.906,00)
Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa (776,53)
Seguros (9.035,76)
Festival de Verão e Carnaval 2018 (87.600,00)
DEPRECIAÇÕES (13.870,20)
Depreciação Equip. de Informática (3.080,67)
Depreciação de Moveis e Utensilios (861,96)
Depreciação de Veiculos (6.268,35)
Depreciação de Instalações (3.597,69)
Depreciação de Maquinas e Equip. (61,53) (1.550.639,26)

Valores extraídos · página 1

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
7	RECEITAS OPERACIONAIS Texto original e alertas RECEITAS OPERACIONAIS 1.051.380,65 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.051.380,65
8	RECEITA LIQUIDA TOTAL Texto original e alertas RECEITA LIQUIDA TOTAL 1.051.380,65 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.051.380,65
10	Texto original e alertas 1.051.380,65 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.051.380,65
12	Receita Bruta C/ Taxas Onibus e Vans Texto original e alertas Receita Bruta C/ Taxas Onibus e Vans 158.025,10 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 158.025,10
13	Receita Bruta Com Zona Azul Centro Texto original e alertas Receita Bruta Com Zona Azul Centro 93.117,00 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 93.117,00
14	Receita Bruta Praias Texto original e alertas Receita Bruta Praias 681.879,55 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 681.879,55
15	Receita Bruta com Fiscalização Texto original e alertas Receita Bruta com Fiscalização 96.098,00 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 96.098,00
16	Receita Bruta com Taxas no Teatro Texto original e alertas Receita Bruta com Taxas no Teatro 15.909,00 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 15.909,00
17	Receita Bruta de Cobrança de Banheiro Texto original e alertas Receita Bruta de Cobrança de Banheiro 6.402,00 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 6.402,00
18	(-) Receita Bruta Cancelada Texto original e alertas (-) Receita Bruta Cancelada (50,00) 1.051.380,65 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -50,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.051.380,65
20	(-) Receita Bruta Cancelada Texto original e alertas (-) Receita Bruta Cancelada (50,00) (50,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -50,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ -50,00
21	= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA Texto original e alertas = RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 1.051.330,65 classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.051.330,65
23	DESPESAS OPERACIONAIS Texto original e alertas DESPESAS OPERACIONAIS (1.550.639,26) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -1.550.639,26
24	DESPESAS C/ PESSOAL Texto original e alertas DESPESAS C/ PESSOAL (1.148.721,81) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -1.148.721,81
25	Salários e Ordenados Texto original e alertas Salários e Ordenados (645.425,96) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -645.425,96
26	INSS Texto original e alertas INSS (247.255,86) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -247.255,86
27	FGTS Sobre Salarios Texto original e alertas FGTS Sobre Salarios (51.495,53) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -51.495,53
28	Lanches e Refeições Texto original e alertas Lanches e Refeições (10.144,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -10.144,00
29	Vale Transporte Texto original e alertas Vale Transporte (20.818,53) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -20.818,53
30	Autônomo Texto original e alertas Autônomo (12.169,11) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -12.169,11
31	PCMSO e Exames Médicos Texto original e alertas PCMSO e Exames Médicos (869,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -869,00
32	Estagiários Texto original e alertas Estagiários (17.024,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -17.024,00
33	GRRF Texto original e alertas GRRF (3.669,52) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -3.669,52
34	Pro-Labore Texto original e alertas Pro-Labore (12.144,29) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -12.144,29
35	Rescisão Texto original e alertas Rescisão (127.706,01) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -127.706,01
37	Texto original e alertas (388.047,25) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -388.047,25
39	Energia Eletrica Texto original e alertas Energia Eletrica (3.798,92) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -3.798,92
40	Material de Escritório e Informatica Texto original e alertas Material de Escritório e Informatica (24.223,95) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -24.223,95
41	Manutenções e Assist. Técnica Texto original e alertas Manutenções e Assist. Técnica (14.605,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -14.605,00
42	Serviços de Terceiros Texto original e alertas Serviços de Terceiros (15.791,72) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -15.791,72
43	Telefone Texto original e alertas Telefone (2.771,95) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -2.771,95
44	Agua e Esgoto Texto original e alertas Agua e Esgoto (24.313,31) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -24.313,31
45	Legais e Judiciais Texto original e alertas Legais e Judiciais (17.166,10) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -17.166,10
46	Honorários Texto original e alertas Honorários (33.950,12) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -33.950,12
47	Combustiveis e Lubrificantes Texto original e alertas Combustiveis e Lubrificantes (5.333,72) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -5.333,72
48	Locação de Maquinas e Equip. Texto original e alertas Locação de Maquinas e Equip. (1.350,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -1.350,00
49	Propaganda e Publicidade Texto original e alertas Propaganda e Publicidade (18.557,89) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -18.557,89
50	Material de Uso e Consumo Texto original e alertas Material de Uso e Consumo (19.000,59) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -19.000,59
51	Material de Higiene e Limpeza Texto original e alertas Material de Higiene e Limpeza (2.608,36) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -2.608,36
52	Despesas Com Viagens Texto original e alertas Despesas Com Viagens (8.670,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -8.670,00
53	Vigilância e Segurança Patrim. Texto original e alertas Vigilância e Segurança Patrim. (18.662,18) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -18.662,18
54	Eventos e Festas Texto original e alertas Eventos e Festas (12.700,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -12.700,00
55	Serviços de Limpeza Texto original e alertas Serviços de Limpeza (19.106,51) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -19.106,51
56	Locação de Maq. e Equip. para Eventos Texto original e alertas Locação de Maq. e Equip. para Eventos (16.000,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -16.000,00
57	Material de Construção Texto original e alertas Material de Construção (4.409,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -4.409,00
58	Locação de Transportes Texto original e alertas Locação de Transportes (18.885,90) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -18.885,90
59	Tarifas e Taxas Bancárias Texto original e alertas Tarifas e Taxas Bancárias (566,19) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -566,19
60	Estacionamentos e Pedagios Texto original e alertas Estacionamentos e Pedagios (257,55) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -257,55
61	Manutenção Estagiarios Texto original e alertas Manutenção Estagiarios (7.906,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -7.906,00
62	Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa Texto original e alertas Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa (776,53) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -776,53
63	Seguros Texto original e alertas Seguros (9.035,76) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -9.035,76
64	Festival de Verão e Carnaval 2018 Texto original e alertas Festival de Verão e Carnaval 2018 (87.600,00) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -87.600,00
65	DEPRECIAÇÕES Texto original e alertas DEPRECIAÇÕES (13.870,20) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -13.870,20
66	Depreciação Equip. de Informática Texto original e alertas Depreciação Equip. de Informática (3.080,67) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -3.080,67
67	Depreciação de Moveis e Utensilios Texto original e alertas Depreciação de Moveis e Utensilios (861,96) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -861,96
68	Depreciação de Veiculos Texto original e alertas Depreciação de Veiculos (6.268,35) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -6.268,35
69	Depreciação de Instalações Texto original e alertas Depreciação de Instalações (3.597,69) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -3.597,69
70	Depreciação de Maquinas e Equip. Texto original e alertas Depreciação de Maquinas e Equip. (61,53) (1.550.639,26) classificar item subtotal total dre	Coluna 1 · nao mapeadoR$ -61,53 Coluna 2 · nao mapeadoR$ -1.550.639,26

Identificador SHA-256: e15b62d9dd47586e3bdc9f7ae67d3ca2195214d90cc7f6f4ebfbd072d838de11