Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2018

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Página: 1
BALANCETE 1º TRIMESTRE DE 2018
Per. 01/01/2018 a 31/03/2018
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 12/03/2019 - 09:07:14
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 ATIVO 1 1.939.916,08 D 5.211.187,10 4.979.624,78 2.171.478,40D
1.1 CIRCULANTE 2 491.646,60 D 5.201.058,10 4.965.788,56 726.916,14D
1.1.01 DISPONIVEL 3 474.941,56 D 5.122.073,64 4.888.361,04 708.654,16D
1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 254.237,66 D 1.080.000,00 870.000,00 464.237,66D
1.1.01.01.0.0001 Caixa 5 254.237,66 D 40.000,00 40.000,00 254.237,66D
1.1.01.01.0.0002 Dinheiro em Cheque ADM 1380 0,00 1.040.000,00 830.000,00 210.000,00D
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 73.548,20 D 4.042.073,64 4.018.361,04 97.260,80D
1.1.01.02.0.0001 Banco do Brasil C/C 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08D
1.1.01.02.0.0002 Banco Santander C/C 45000317-7 13 72.975,12 D 4.042.073,64 4.018.361,04 96.687,72D
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70D
1.1.01.03.0.0001 Banco do Brasil Aplicação CDB DI 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83D
1.1.01.03.0.0002 Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60D
1.1.01.03.0.0003 Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98D
1203411083
1.1.01.03.0.0004 Depositos e Bloqueios Judiciais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29D
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 16.705,04 D 78.984,46 77.427,52 18.261,98D
1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 0,00 77.427,52 77.427,52 0,00
1.1.02.02.0.0001 Adiantamentos de Salarios 19 0,00 77.427,52 77.427,52 0,00
1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.705,04 D 0,00 0,00 16.705,04D
1.1.02.03.0.0001 Cofins Pago Indevidamente 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28D
1.1.02.03.0.0002 PIS pago Indevidamente 21 11,38 D 0,00 0,00 11,38D
1.1.02.03.0.0003 ISS Pago Indevidamente 22 483,39 D 0,00 0,00 483,39D
1.1.02.03.0.0004 INSS Pago Indevidamente 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00D
1.1.02.03.0.0005 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49D
1.1.02.03.0.0006 IR S/ Aplicações Financeiras 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00D
1.1.02.03.0.0007 FGTS Pago Indevidamente 26 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50D
1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 0,00 1.556,94 0,00 1.556,94D
1.1.02.04.0.0002 ISS pago indevidamente ao Prestador 1379 0,00 1.556,94 0,00 1.556,94D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.448.269,48 D 10.129,00 13.836,22 1.444.562,26D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.448.269,48 D 10.129,00 13.836,22 1.444.562,26D
1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72D
1.2.01.01.0.0001 Pagamentos Banco Santander 32 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72D
1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 215.202,76 D 10.129,00 13.836,22 211.495,54D
1.2.01.02.1 IMOBILIZADO 31 215.202,76 D 10.129,00 13.836,22 211.495,54D

Valores extraídos · página 1

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
8ATIVO
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1 ATIVO 1 1.939.916,08 D 5.211.187,10 4.979.624,78 2.171.478,40D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.939.916,08 D
Coluna 2 · debitoR$ 5.211.187,10
Coluna 3 · creditoR$ 4.979.624,78
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.171.478,40 D
9CIRCULANTE
Texto original e alertas

1.1 CIRCULANTE 2 491.646,60 D 5.201.058,10 4.965.788,56 726.916,14D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 491.646,60 D
Coluna 2 · debitoR$ 5.201.058,10
Coluna 3 · creditoR$ 4.965.788,56
Coluna 4 · saldo atualR$ 726.916,14 D
10DISPONIVEL
Texto original e alertas

1.1.01 DISPONIVEL 3 474.941,56 D 5.122.073,64 4.888.361,04 708.654,16D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 474.941,56 D
Coluna 2 · debitoR$ 5.122.073,64
Coluna 3 · creditoR$ 4.888.361,04
Coluna 4 · saldo atualR$ 708.654,16 D
11CAIXA GERAL
Texto original e alertas

1.1.01.01 CAIXA GERAL 4 254.237,66 D 1.080.000,00 870.000,00 464.237,66D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 254.237,66 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.080.000,00
Coluna 3 · creditoR$ 870.000,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 464.237,66 D
12Caixa
Texto original e alertas

1.1.01.01.0.0001 Caixa 5 254.237,66 D 40.000,00 40.000,00 254.237,66D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 254.237,66 D
Coluna 2 · debitoR$ 40.000,00
Coluna 3 · creditoR$ 40.000,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 254.237,66 D
13Dinheiro em Cheque ADM
Texto original e alertas

1.1.01.01.0.0002 Dinheiro em Cheque ADM 1380 0,00 1.040.000,00 830.000,00 210.000,00D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.040.000,00
Coluna 3 · creditoR$ 830.000,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 210.000,00 D
14BANCOS C/ MOVIMENTO
Texto original e alertas

1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 6 73.548,20 D 4.042.073,64 4.018.361,04 97.260,80D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 73.548,20 D
Coluna 2 · debitoR$ 4.042.073,64
Coluna 3 · creditoR$ 4.018.361,04
Coluna 4 · saldo atualR$ 97.260,80 D
15Banco do Brasil C/C 160.627-1
Texto original e alertas

1.1.01.02.0.0001 Banco do Brasil C/C 160.627-1 12 573,08 D 0,00 0,00 573,08D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 573,08 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 573,08 D
16Banco Santander C/C 45000317-7
Texto original e alertas

1.1.01.02.0.0002 Banco Santander C/C 45000317-7 13 72.975,12 D 4.042.073,64 4.018.361,04 96.687,72D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 72.975,12 D
Coluna 2 · debitoR$ 4.042.073,64
Coluna 3 · creditoR$ 4.018.361,04
Coluna 4 · saldo atualR$ 96.687,72 D
17APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Texto original e alertas

1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7 147.155,70 D 0,00 0,00 147.155,70D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 147.155,70 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 147.155,70 D
18Banco do Brasil Aplicação CDB DI
Texto original e alertas

1.1.01.03.0.0001 Banco do Brasil Aplicação CDB DI 14 20.738,83 D 0,00 0,00 20.738,83D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 20.738,83 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 20.738,83 D
19Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083
Texto original e alertas

1.1.01.03.0.0002 Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 15 3.684,60 D 0,00 0,00 3.684,60D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.684,60 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 3.684,60 D
20Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C
Texto original e alertas

1.1.01.03.0.0003 Aplicação CDB - Banco HSBC - C/C 16 235,98 D 0,00 0,00 235,98D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 235,98 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 235,98 D
22Depositos e Bloqueios Judiciais
Texto original e alertas

1.1.01.03.0.0004 Depositos e Bloqueios Judiciais 17 122.496,29 D 0,00 0,00 122.496,29D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 122.496,29 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 122.496,29 D
23REALIZAVEL A CURTO PRAZO
Texto original e alertas

1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 8 16.705,04 D 78.984,46 77.427,52 18.261,98D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 16.705,04 D
Coluna 2 · debitoR$ 78.984,46
Coluna 3 · creditoR$ 77.427,52
Coluna 4 · saldo atualR$ 18.261,98 D
24ADIANTAMENTOS
Texto original e alertas

1.1.02.02 ADIANTAMENTOS 10 0,00 77.427,52 77.427,52 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 77.427,52
Coluna 3 · creditoR$ 77.427,52
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
25Adiantamentos de Salarios
Texto original e alertas

1.1.02.02.0.0001 Adiantamentos de Salarios 19 0,00 77.427,52 77.427,52 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 77.427,52
Coluna 3 · creditoR$ 77.427,52
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
26TRIBUTOS A RECUPERAR
Texto original e alertas

1.1.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR 11 16.705,04 D 0,00 0,00 16.705,04D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 16.705,04 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 16.705,04 D
27Cofins Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0001 Cofins Pago Indevidamente 20 430,28 D 0,00 0,00 430,28D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 430,28 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 430,28 D
28PIS pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0002 PIS pago Indevidamente 21 11,38 D 0,00 0,00 11,38D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 11,38 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 11,38 D
29ISS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0003 ISS Pago Indevidamente 22 483,39 D 0,00 0,00 483,39D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 483,39 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 483,39 D
30INSS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0004 INSS Pago Indevidamente 23 902,00 D 0,00 0,00 902,00D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 902,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 902,00 D
31IRRF A Recuperar
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0005 IRRF A Recuperar 24 49,49 D 0,00 0,00 49,49D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 49,49 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 49,49 D
32IR S/ Aplicações Financeiras
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0006 IR S/ Aplicações Financeiras 25 187,00 D 0,00 0,00 187,00D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 187,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 187,00 D
33FGTS Pago Indevidamente
Texto original e alertas

1.1.02.03.0.0007 FGTS Pago Indevidamente 26 14.641,50 D 0,00 0,00 14.641,50D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 14.641,50 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 14.641,50 D
34CRÉDITOS ADQUIRIDOS
Texto original e alertas

1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 0,00 1.556,94 0,00 1.556,94D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.556,94
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.556,94 D
35ISS pago indevidamente ao Prestador
Texto original e alertas

1.1.02.04.0.0002 ISS pago indevidamente ao Prestador 1379 0,00 1.556,94 0,00 1.556,94D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.556,94
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.556,94 D
36ATIVO NÃO CIRCULANTE
Texto original e alertas

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.448.269,48 D 10.129,00 13.836,22 1.444.562,26D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.448.269,48 D
Coluna 2 · debitoR$ 10.129,00
Coluna 3 · creditoR$ 13.836,22
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.444.562,26 D
37REALIZAVEL A LONGO PRAZO
Texto original e alertas

1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.448.269,48 D 10.129,00 13.836,22 1.444.562,26D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.448.269,48 D
Coluna 2 · debitoR$ 10.129,00
Coluna 3 · creditoR$ 13.836,22
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.444.562,26 D
38CONTAS A RECEBER
Texto original e alertas

1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.233.066,72 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.233.066,72 D
39Pagamentos Banco Santander
Texto original e alertas

1.2.01.01.0.0001 Pagamentos Banco Santander 32 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.233.066,72 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.233.066,72 D
40INVESTIMENTOS
Texto original e alertas

1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 215.202,76 D 10.129,00 13.836,22 211.495,54D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 215.202,76 D
Coluna 2 · debitoR$ 10.129,00
Coluna 3 · creditoR$ 13.836,22
Coluna 4 · saldo atualR$ 211.495,54 D
41IMOBILIZADO
Texto original e alertas

1.2.01.02.1 IMOBILIZADO 31 215.202,76 D 10.129,00 13.836,22 211.495,54D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 215.202,76 D
Coluna 2 · debitoR$ 10.129,00
Coluna 3 · creditoR$ 13.836,22
Coluna 4 · saldo atualR$ 211.495,54 D

Identificador SHA-256: f68124365897c97aaae394b570f76fbfe711ec5eef5c5e6e6027d51b9f8b588f