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Balancete · 2020

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Página: 2
BALANCETE - 10 TRIMESTRE DE 2020
Per- 01/01/2020 a 31,032020
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
Madame Ubau.SP - CEP 11680-000
CONTA C.R. SAI.m DÉBITO CROTO SALDO ATUAL
1.1.02.05.1 DESPESAS ANTECIPADAS 1529 1.775,87 D IZ518,97 2.452,81 11.842,03 D
1.1.02 . 051 - -cml a Apropriar 1530 1.775,87 D 12518,97 2.452,81 11.842,03 D
1.2 ATWO NÃO CIRCULANTE 1.469.371,29 D 7.587,90 20.617,47 1.456.341,72 D
1.Z01 REAUmVEL A LONGO PRAZO 28 1.469.371,29 D 7.587,90 20.617,47 1.456.341,72 D
1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D
1.2.01.01.1 CONTAS A RECEBER 1475 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D
1.2.01 . 01 1 -0001 Banco Sarander 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066172 D
12.01.02 INVESTIMENTOS 236.304,57 D 7.587,90 20.617,47 223.275,00 D
1.2.01.02.1 31 236.304,57 D 7.587,90 20.617,47 223.275,00 D
1.2.01.02 . 1 .OOOI de Infianatica 33 121.352,52 D 0,00 0,00 121.352,52 D
(-) Deprec. Acun. de de Informaü:a 34 54.275,99 c 0,00 5.m94 59.984,93 c
Moveis e Uter—os 71.291,72 D 0,00 0,00 71 .291172D
1.2.01.02.1.om4 (-) Acum. Mowis e UbnsNios 38.169,29 c 0,00 861,96 39.031 c
Veicubs 37 242.428,24 D 0,00 0,00 242.428,24 D
1.2.01.02.1.cm6 (-) Acun. de Vemos 38 191.285,uc 0,00 10.258,35 201.544,19 c
1.2.01 . 02 . 1 .0007 Ind*çóes 39 145.312,09 D 0,00 0,00 145.312,09 D
1.2.01.02.1.00(n (-) Actm. de 69.219,67 c 0,00 3.597,0 72.817,38 c
1.2.01.02.1.0009 e 41 17.tm,64 D 7.$7,90 24.588,54 D
1.2.01.02.1.0010 (-) Deprec. Acum. Maq'úus e 42 8.129,85 c 0,00 190,53 8.320,38 c
1.2.01 m. 1.0011 de Comuica#o 13.830,21 D 0,00 0,00 13.830,21 D
1.2.01.02.1.0012 (-) Acun. de de 44 13.830,21 C 0,00 0,00 13.830,21 c

Valores extraídos · página 2

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
71.1.02.05.1 DESPESAS ANTECIPADAS 1529
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1.1.02.05.1 DESPESAS ANTECIPADAS 1529 1.775,87 D IZ518,97 2.452,81 11.842,03 D

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.775,87 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.452,81
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8. 051 - -cml a Apropriar
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1.1.02 . 051 - -cml a Apropriar 1530 1.775,87 D 12518,97 2.452,81 11.842,03 D

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.775,87 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 12.518,97
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.452,81
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9ATWO NÃO CIRCULANTE
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1.2 ATWO NÃO CIRCULANTE 1.469.371,29 D 7.587,90 20.617,47 1.456.341,72 D

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Coluna 2 · nao mapeadoR$ 7.587,90
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101.Z01 REAUmVEL A LONGO PRAZO 28
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1.Z01 REAUmVEL A LONGO PRAZO 28 1.469.371,29 D 7.587,90 20.617,47 1.456.341,72 D

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.469.371,29 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 7.587,90
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Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.456.341,72 D
11CONTAS A RECEBER
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1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D

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12CONTAS A RECEBER
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1.2.01.01.1 CONTAS A RECEBER 1475 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D

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131.2.01 . 01 1 -0001 Banco Sarander
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1.2.01 . 01 1 -0001 Banco Sarander 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066172 D

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.233.066,72 D
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14INVESTIMENTOS
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12.01.02 INVESTIMENTOS 236.304,57 D 7.587,90 20.617,47 223.275,00 D

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 236.304,57 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 7.587,90
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1531
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1.2.01.02.1 31 236.304,57 D 7.587,90 20.617,47 223.275,00 D

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 236.304,57 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 7.587,90
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 20.617,47
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 223.275,00 D
16. 1 .OOOI de Infianatica
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1.2.01.02 . 1 .OOOI de Infianatica 33 121.352,52 D 0,00 0,00 121.352,52 D

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 121.352,52 D
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17(-) Deprec. Acun. de de Informaü:a 34
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(-) Deprec. Acun. de de Informaü:a 34 54.275,99 c 0,00 5.m94 59.984,93 c

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 54.275,99
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18Moveis e Uter—os
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Moveis e Uter—os 71.291,72 D 0,00 0,00 71 .291172D

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 71.291,72 D
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191.2.01.02.1.om4 (-) Acum. Mowis e UbnsNios
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1.2.01.02.1.om4 (-) Acum. Mowis e UbnsNios 38.169,29 c 0,00 861,96 39.031 c

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 38.169,29
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20Veicubs 37
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Veicubs 37 242.428,24 D 0,00 0,00 242.428,24 D

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Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
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211.2.01.02.1.cm6 (-) Acun. de Vemos 38 191.285,uc
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1.2.01.02.1.cm6 (-) Acun. de Vemos 38 191.285,uc 0,00 10.258,35 201.544,19 c

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Coluna 2 · nao mapeadoR$ 10.258,35
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 201.544,19
22. 02 . 1 .0007 Ind*çóes
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1.2.01 . 02 . 1 .0007 Ind*çóes 39 145.312,09 D 0,00 0,00 145.312,09 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 145.312,09 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 145.312,09 D
231.2.01.02.1.00(n (-) Actm. de
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1.2.01.02.1.00(n (-) Actm. de 69.219,67 c 0,00 3.597,0 72.817,38 c

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 69.219,67
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 72.817,38
241.2.01.02.1.0009 e 41 17.tm,64 D 7.$
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1.2.01.02.1.0009 e 41 17.tm,64 D 7.$7,90 24.588,54 D

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Coluna 1 · nao mapeadoR$ 7,90
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 24.588,54 D
25(-) Deprec. Acum. Maq'úus e
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1.2.01.02.1.0010 (-) Deprec. Acum. Maq'úus e 42 8.129,85 c 0,00 190,53 8.320,38 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 8.129,85
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 190,53
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 8.320,38
26m. 1.0011 de Comuica#o
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1.2.01 m. 1.0011 de Comuica#o 13.830,21 D 0,00 0,00 13.830,21 D

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 13.830,21 D
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 13.830,21 D
27(-) Acun. de de
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1.2.01.02.1.0012 (-) Acun. de de 44 13.830,21 C 0,00 0,00 13.830,21 c

conferir ocrcabecalho nao reconhecido
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 13.830,21 C
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 4 · nao mapeadoR$ 13.830,21

Identificador SHA-256: 11367275e60120c71f7860345348cc2264529878df7fc5e412bd311a77b32ef6