Balancete · 2020
Período no arquivo: 1T · Versão 11367275e601
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Página: 8 BALANCETE - 10 TRIMESTRE DE 2020 Per. 01/0112020 a 31/032020 COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR 28, - CONTA TÍTULO c.z SALDO CRÉDITO SALDO AWAL 2.1.0101.2.0075 Sandra dos Sar— Rodrwes 1547 6.960,ooc 11.600,00 4.u0,OO 0,00 2.1.01.012m77 Mayara RabeBo Teixeia "es 1549 504,00 D 0,00 0,00 504,00 D 21.01.02 OBRIGAÇÕES C,' PESSOAL 4S 379.907,46 c 1.280.004,12 1.246.859,41 346.762,75 c 2.1.01.02.1 OBRAGAÇÓES ct PESSOA- 1477 379.907,46 c 1.280.004,12 1.246.859,41 346.762,75 c 2101021 Salarios a Xgar 366.631,78 c 1.219.068,23 1.162.363,92 309.927,47 c 2.1.01.02.1.0002 Féñs a Pagar 65 6.365,33 c 27.042,70 0,00 2.1.01.02.1M03 130 Súb a Pagar 0,00 0,00 29.945,79 29.945,79 c 2.1.01.02.1.0006 Pm-Labore Presidette a Pagar 6.910,35 c 26.513,59 26.492,73 6.889,49 c 21 01 . 021 . .0007 Pensão Ahmentica 1544 0,00 1.0-1427 1.01427 0,00 2.1.01.03 PREV.,SOC.SIND. 593.367,10 c 420.076,80 479.904,00 653.194,30 c 21.01-03.1 OBRGAÇÓES PREV-,SOCJSIND. 1478 593.367,10 c 420.076,80 479.904,00 653.194,30 c 2.1.01.03.1.0001 INSS a 526.033,54 c 332.S6,B4 403.900,70 597.347,40 c 2.1.01.03.1.0002 FGTS a 70 32.451 ,06 c 87.489,96 76.003,30 20.964,40 c 2.1.01.03.1.0003 Corúib. Sindical FurWonat a 71 1.547,32 c 0,00 0,00 1.547,32 c INSS SI de Terceiros a Recolher 72 31.683 36 c 0,00 0,00 31.683,36 c CSRF a Recober Lei 10.833•aocn 73 1.651,82 c 0,00 0,00 1.651 c 2.1.01.04 PROVISÓES 51 402.808,89 c 0,00 3.551,78 406.360,67 c 21.01.04.1 PROVISÕES 1479 402.808,89 c 0,00 3.551,78 406.360,67 c 2.1.01 NI mol P/ Féras 74 161.333,90 c 0,00 0,00 161.333,90 c 2.1.01.04.1.0002 INSS SI Pl 75 205.556,03 c 0,00 0,00 205.556 c 2.1.01.04.1.0003 FGTS SI Pl Feria 76 c 0,00 0,00 35.918,96 c 2.1.01.04.1.0005 INSS SI Pl 13' Salário 78 0,00 0,00 3.551,78 3.551,78 c z 1.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 52 73.908,50 c 10.os8,u 14.724,42 78.534 ,08 c 2.1.01.051 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1480 73.908,50 c 10.0S8,u 14.724,42 78.534,08 c - .OOOI PIS a 2.710,12 c 0,00 0,00 2.710,12 c ISS a 81 41.933,67 c 0,00 0,00 41.933 c 2.1.01.05.1.0003 IRRF a 82 28.716,91 c 10.mu 14.724,42 33.342,49C IRRF SI de Serviço 83 547,80 c 0,00 0,00 547 c 2.1.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.744,30 c n.58374 4.309,46 c 2.1.01.oe-1 OUTRAS 1481 3.744,30 c 22.018,58 4.309,46 c 2 . 1.01 . 061 . -0001 Seguoe a Papr 631,15 c 12.518,58 12.518,97 631,54 c 2.1.01.06.1.0005 Pro—eo Trabalhida a 1388 3.ao,oo c f .500,OO 0,00 2.000,00 c 2.1.01.06.1.0006 Miartamerto Peqtznas Mortas 15a 386,85 D 8.000,00 10.N,77
Valores extraídos · página 8
| Linha | Descrição e evidência | Valores por coluna |
|---|---|---|
| 7 | 2.1.0101.2.0075 Sandra dos Sar— Rodrwes 1547 6.960,oocTexto original e alertas2.1.0101.2.0075 Sandra dos Sar— Rodrwes 1547 6.960,ooc 11.600,00 4.u0,OO 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 11.600,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 8 | 2.1.01.012m77 Mayara RabeBo Teixeia "es 1549Texto original e alertas2.1.01.012m77 Mayara RabeBo Teixeia "es 1549 504,00 D 0,00 0,00 504,00 D conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 504,00 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 504,00 D |
| 9 | OBRIGAÇÕES C,' PESSOAL 4STexto original e alertas21.01.02 OBRIGAÇÕES C,' PESSOAL 4S 379.907,46 c 1.280.004,12 1.246.859,41 346.762,75 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 379.907,46 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.280.004,12 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.246.859,41 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 346.762,75 |
| 10 | OBRAGAÇÓES ct PESSOA- 1477Texto original e alertas2.1.01.02.1 OBRAGAÇÓES ct PESSOA- 1477 379.907,46 c 1.280.004,12 1.246.859,41 346.762,75 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 379.907,46 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.280.004,12 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.246.859,41 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 346.762,75 |
| 11 | Salarios a XgarTexto original e alertas2101021 Salarios a Xgar 366.631,78 c 1.219.068,23 1.162.363,92 309.927,47 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 366.631,78 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.219.068,23 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.162.363,92 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 309.927,47 |
| 12 | 2.1.01.02.1.0002 Féñs a Pagar 65Texto original e alertas2.1.01.02.1.0002 Féñs a Pagar 65 6.365,33 c 27.042,70 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 6.365,33 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 27.042,70 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 13 | 2.1.01.02.1M03 130 Súb a PagarTexto original e alertas2.1.01.02.1M03 130 Súb a Pagar 0,00 0,00 29.945,79 29.945,79 c conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 29.945,79 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 29.945,79 |
| 14 | Pm-Labore Presidette a PagarTexto original e alertas2.1.01.02.1.0006 Pm-Labore Presidette a Pagar 6.910,35 c 26.513,59 26.492,73 6.889,49 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 6.910,35 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 26.513,59 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 26.492,73 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 6.889,49 |
| 15 | 21 01 . 021 . .0007 Pensão Ahmentica 1544Texto original e alertas21 01 . 021 . .0007 Pensão Ahmentica 1544 0,00 1.0-1427 1.01427 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 16 | PREV.,SOC.SIND.Texto original e alertas2.1.01.03 PREV.,SOC.SIND. 593.367,10 c 420.076,80 479.904,00 653.194,30 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 593.367,10 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 420.076,80 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 479.904,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 653.194,30 |
| 17 | 21.01-03.1 OBRGAÇÓES PREV-,SOCJSIND. 1478Texto original e alertas21.01-03.1 OBRGAÇÓES PREV-,SOCJSIND. 1478 593.367,10 c 420.076,80 479.904,00 653.194,30 c conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 593.367,10 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 420.076,80 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 479.904,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 653.194,30 |
| 18 | 2.1.01.03.1.0001 INSS aTexto original e alertas2.1.01.03.1.0001 INSS a 526.033,54 c 332.S6,B4 403.900,70 597.347,40 c conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 526.033,54 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 403.900,70 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 597.347,40 |
| 19 | 2.1.01.03.1.0002 FGTS a 70 32.451 ,06 cTexto original e alertas2.1.01.03.1.0002 FGTS a 70 32.451 ,06 c 87.489,96 76.003,30 20.964,40 c conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 87.489,96 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 76.003,30 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 20.964,40 |
| 20 | Corúib. Sindical FurWonat a 71Texto original e alertas2.1.01.03.1.0003 Corúib. Sindical FurWonat a 71 1.547,32 c 0,00 0,00 1.547,32 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.547,32 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 1.547,32 |
| 21 | INSS SI de Terceiros a Recolher 72 31.683 36 cTexto original e alertasINSS SI de Terceiros a Recolher 72 31.683 36 c 0,00 0,00 31.683,36 c conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 31.683,36 |
| 22 | CSRF a Recober Lei 10.833•aocn 73Texto original e alertasCSRF a Recober Lei 10.833•aocn 73 1.651,82 c 0,00 0,00 1.651 c conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.651,82 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 23 | PROVISÓES 51Texto original e alertas2.1.01.04 PROVISÓES 51 402.808,89 c 0,00 3.551,78 406.360,67 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 402.808,89 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 3.551,78 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 406.360,67 |
| 24 | PROVISÕES 1479Texto original e alertas21.01.04.1 PROVISÕES 1479 402.808,89 c 0,00 3.551,78 406.360,67 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 402.808,89 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 3.551,78 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 406.360,67 |
| 25 | NI mol P/ Féras 74Texto original e alertas2.1.01 NI mol P/ Féras 74 161.333,90 c 0,00 0,00 161.333,90 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 161.333,90 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 161.333,90 |
| 26 | 2.1.01.04.1.0002 INSS SI Pl 75Texto original e alertas2.1.01.04.1.0002 INSS SI Pl 75 205.556,03 c 0,00 0,00 205.556 c conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 205.556,03 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 27 | 2.1.01.04.1.0003 FGTS SI Pl Feria 76 cTexto original e alertas2.1.01.04.1.0003 FGTS SI Pl Feria 76 c 0,00 0,00 35.918,96 c conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 35.918,96 |
| 28 | INSS SI Pl 13' Salário 78Texto original e alertas2.1.01.04.1.0005 INSS SI Pl 13' Salário 78 0,00 0,00 3.551,78 3.551,78 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 3.551,78 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 3.551,78 |
| 29 | z 1.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 52Texto original e alertasz 1.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 52 73.908,50 c 10.os8,u 14.724,42 78.534 ,08 c conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 73.908,50 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 14.724,42 |
| 30 | 2.1.01.051 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1480Texto original e alertas2.1.01.051 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1480 73.908,50 c 10.0S8,u 14.724,42 78.534,08 c conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 73.908,50 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 14.724,42 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 78.534,08 |
| 31 | - .OOOI PIS aTexto original e alertas- .OOOI PIS a 2.710,12 c 0,00 0,00 2.710,12 c conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.710,12 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 2.710,12 |
| 32 | ISS a 81Texto original e alertasISS a 81 41.933,67 c 0,00 0,00 41.933 c conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 41.933,67 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 33 | 2.1.01.05.1.0003 IRRF a 82Texto original e alertas2.1.01.05.1.0003 IRRF a 82 28.716,91 c 10.mu 14.724,42 33.342,49C conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 28.716,91 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 14.724,42 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 33.342,49 C |
| 34 | IRRF SI de Serviço 83Texto original e alertasIRRF SI de Serviço 83 547,80 c 0,00 0,00 547 c conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 547,80 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 35 | 2.1.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕESTexto original e alertas2.1.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.744,30 c n.58374 4.309,46 c conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.744,30 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.309,46 |
| 36 | 2.1.01.oe-1 OUTRAS 1481Texto original e alertas2.1.01.oe-1 OUTRAS 1481 3.744,30 c 22.018,58 4.309,46 c conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.744,30 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 22.018,58 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.309,46 |
| 37 | . 1.01 . 061 . -0001 Seguoe a PaprTexto original e alertas2 . 1.01 . 061 . -0001 Seguoe a Papr 631,15 c 12.518,58 12.518,97 631,54 c conferir ocrcabecalho nao reconhecido | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 631,15 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 12.518,58 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 12.518,97 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 631,54 |
| 38 | 2.1.01.06.1.0005 Pro—eo Trabalhida a 1388 3.ao,oo c f .500,OOTexto original e alertas2.1.01.06.1.0005 Pro—eo Trabalhida a 1388 3.ao,oo c f .500,OO 0,00 2.000,00 c conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.000,00 |
| 39 | 2.1.01.06.1.0006 Miartamerto Peqtznas Mortas 15aTexto original e alertas2.1.01.06.1.0006 Miartamerto Peqtznas Mortas 15a 386,85 D 8.000,00 10.N,77 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 386,85 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 8.000,00 |
Identificador SHA-256: 11367275e60120c71f7860345348cc2264529878df7fc5e412bd311a77b32ef6