Balancete · 2020

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BALANCETE - 10 TRIMESTRE DE 2020
Per. 01/01/2020 a 31103/2020
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
- CEP
CONTA C.R. SALDO "T DÉBITO CRõrro SALDO AIUA-
2.1.01.07 OUTROS 12.873,72 c 0,00 0,00 12.873,72 c
2.1.01.07.1 OUTROS EMPRESTIWS 1482 12.873,72 c 0,00 0,00 12.873,72 c
21 . . 01 . 07 1 -0001 Empresünos Prefetwa de UbatLba 12.873,72 c 0,00 0,00 12.873,72 c
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.500.121 c 0,00 0,00 2.500.121,23 c
2.2.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 56 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.121 c
22.01.01 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 57 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.121 c
2.2.01.01.1 PARCELANENTO DE TRIBUTOS 1483 2.500.121,23 c 0,00 0,00 2.500.121 ,23 c
2201 .. . 01 1 .OOOI Parcelamer*o de Trb'*os 1.397.533,21 c 0,00 0,00 1.397.533,21 c
2.2.01.01.1.0002 Parcelamerto de INSS NO. Q0812397 177.487,72 c 0,00 0,00 177.487,72 c
Parcehmetto de INSS N'. 91 80.468,38 c 0,00 0,00 80.468,38 c
22.01.01.1.0004 de INSS N'. 619Q7444 92 25.395,96 c 0,00 0,00 25.395,96 c
2.2.01.01 Parcelame«o REFIS da Copa - PGn 93 814.885,16C 0,00 0,00 814.885,16 c
2.2.01.01.1.0006 Parcelamento REFIS da Copa - RFB 4.350,80 c 0,00 0,00 4.350,80 c
2.3 PATRI.wNIO 58 2.527.828,64 D 0,00 560.090,55 1.967.738,09 D
2.3.01 59 2.527.828,64 D 0,00 560.090,55 1.967.738,09 D
2.3.01.01 CAPITA- SOCIA- 60 300.000,00 c 0,00 0,00 300.000,00 c
2.3.01.01.1 CPITA- SOCIA- 1484 300.000,00 c 0,00 0,00 300.000,00 c
2.3.01 . 01 . 1 .OOOI Capu litegraEzado 95 300.000,00 c 0,00 0,00 300.000,00 c
2.3.01-02 RESERVAS 61 60.000,00 c 0,00 0,00 60.000,00 c
2.3.01.021 RESERVAS 1485 60.000,00 c 0,00 0,00 60.000,00 c
2.3.01.02.1.0001 Legal 96 60.000,00 c 0,00 0,00 60.000,00 c
23.01.03 ACUMULADAS 62 2.887.828,64 D 0,00 560.090,55 2.327.738,09 D
2.3.01.03.1 SOBRASFERDAS ACUMULADAS 1486 2.887.828,64 D 0,00 560.090,55 2.327.738,09 D
2.301 . . 031 . *0001 (-) Perdas Acum&das 97 2.887.828,64 D 0,00 560.090,55 2.327.738,09 D