Balancete · 2022

Período no arquivo: Anual · Versão 164b7d88a4d9

Texto extraído da página 2

66.736.018/0001-64
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022
BALANCETE
ligo Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1 1 ATIVO 2.807.072,73D 4.060.568,50 5.325.745,22 1.541.896,01D
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.420.014,89D 4.044.915,09 5.272.421,97 192.508,01D
3 1.1.1 DISPONÍVEL 1.330.059,63D 3.994.552,94 5.150.423,16
174.189,41D
7 1.1.10.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.187.265,930 3.924.552,94 5.080.423,16 31.395,71D
561 1.1.10.200.ooo BANCO SANTANDER S/A 138.758,25D 1.958.365,24 2.066.459,41 30.664,08D
8 1.1.10.200.1 BANCO DO BRASIL 573,08D 0,00 0,00 573,08D
9 1.1.10.200.2 BANCO ITAÚ S/A 828.057,091) 487.873,47 1.315.851,28
79,28D
817 1.1.10.200.4 BANCO F2B AG:OOOI C/C: 101684-9 209.377,51D 1.477.951,54 1.687.249,78 79,27D
854 1.1.10.200.7 CONTA CAUÇAO ALUGUEL IMOBILIARIA GOBBO 10.500,OOD 362,69 10.862,69 0,00
10 1.1.10.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 142.793,70D 70.000,00 70.000,00 142.793,700
581 1.1.10.300.2 APLICAÇÃO CDB Dl - BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 20.738,83D
583 1.1.10.300.3 APLICAÇÃO CDB - HSBC 235,90 0,00 0,00 235,980
582 1.1.10.300.3 POUPANÇA HSBC 3.684,60D 0,00 0,00 3.684,60D
851 1.1.10.300.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00
584 1.1.10.300.4 DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS 118.134,29D 0,00 0,00 118.134,29D
12 1.1.2 VALORES A RECEBER 813,06D 0,00 0,00 813,06D
13 1.1.20.1 DUPLICATAS A RECEBER 813,06D 0,00 0,00 813,06D
527 1.1.20.100.1 PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER 813,06D 0,00 0,00 813,06D
18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 19.001,92D 50.362,15 51.858,53 17.505,54D
24 1.1.30.6 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 0,00 35.332,63 35.332,63 0,00
25 1.1.30.600.1 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 0,00 5.743,17 5.743,17 0,00
26 1.1.30.600.2 ADIANTAMENTO DE 130 SALÁRIO 0,00 29.589,46 29.589,46 0,00
28 1.1.30.8 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 19.001,92D 15.029,52 16.525,90 17.505,54D
31 1.1.30.800.3 IRRF A RECUPERAR 49,49D 0,00 0,00 49,49D
36 1.1.30.800.8 COFINS RETIDO A COMPENSAR 430,28D 0,00 0,00 430,28D
37 1.1.30.800.9 PIS RETIDO A COMPENSAR 11,38D 0,00 0,00 11,38D
38 1.1.30.801.0 INSS A COMPENSAR 902,OOD 15.029,52 16.525,90 594,38C
588 1.1.30.801.10 Iss PAGO INDEVIDAMENTE AO PRESTADOR 2.780,27D 0,00 0,00 2.780,27D
585 1.1.30.801.7 I.R. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 187,00D 0,00 0,00 187,00D
586 1.1.30.801.8 FGTS PAGO INDEVIDAMENTE 14.641,50D 0,00 0,00 14.641,50D
53 1.1.5 ESTOQUE 70.140,28D 0,00 70.140,28 0,00
54 1.1.50.1 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 70.140,28D 0,00 70.140,28 0,00
761 1.1.50.106.7 TALONARIO DE ZONA AZUL - CENTRO 21.490,28D 0,00 21.490,28 0,00
762 1.1.50.106.8 TALONARIO DE ZONA AZUL - PRAIAS 48.650,00D 0,00 48.650,00 0,00
501 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.387.057,84D 15.653,41 53.323,25 1.349.388,00D
69 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.277.797,28D 14.703,41 16.414,42 1.276.086,27D
70 1.2.10.1 CLIENTES 1.233.066,72D 0,00 0,00 1.233.066,72D
71 1.2.10.100.1 DUPLICATAS A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00
72 1.2.10.100.100 PAGAMENTOS BANCO SANTANDER 1.233.066,720 0,00 0,00 1.233.066,72D
76 1.2.10.2 OUTROS CRÉDITOS 44.730,56D 14.703,41 16.414,42 43.019,55D
768 1.2.10.200.10 SEGUROS A APROPRIAR 1.711,01D 14.703,41 16.414,42 0,00
82 1.2.10.200.6 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
821 1.2.10.200.61 DEPÓSITO DE GARANTIA JUDICIAL 43.019,55D 0,00 0,00 43.019,55D
111 1.2.3 IMOBILIZADO 109.260,56D 950,00 36.908,83 73.301,73D
116 1.2.30.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 358.330,05D 0,00 0,00 358.330,05D
117 1.2.30.200.1 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 71.530,23D 0,00 0,00 71.530,23D
590 1.2.30.200.2 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 127.657,50 0,00 0,00 127.657,52D
591 1.2.30.200.3 INSTALAÇÕES 145.312,09D 0,00 0,00 145.312,09D
592 1.2.30.200.4 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO 13.830,21D 0,00 0,00 13.830,21D
118 1.2.30.3 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 24.588,54D 950,00 0,00 25.538,54D
119 1.2.30.300.1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 24.588,54D 950,00 0,00 25.538,54D
120 1.2.30.4 VEÍCULOS 242.428,24D 0,00 0,00 242.428,24D
121 1.2.30.400.1 VEÍCULOS 242.428,240 0,00 0,00 242.428,24D
125 1.2.30.7 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 516.086,27C 0,00 36.908,83 552.995,10C
127 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 47.884,37C 0,00 7.153,02 55.037,39C
130 1.2.30.700.2 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS 102.244,19C 0,00 12.765,75 115.009,94C
126 1.2.30.700.3 (-) DEPRECIAÇÓES DE INSTALAÇÕES 98.141,59C 0,00 14.531,21
131 1.2.30.700.4 (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 13.830,21C 0,00 0,00 13.830,21C
128 1.2.30.700.5 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 11.555,67C 0,00 2.458,85 14.014,52C
129 1.2.30.700.6 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 242.430,24C 0,00 0,00 242.430,24C
149 2 PASSIVO 2.807.072,nc 11.827.076,55 10.561.899,83 1.541.896,01C
150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 9.469.996,49C 9.219.124,75 8.044.854,71 8.295.726,45C
382 2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 12.873,72C 0,00 0,00 12.873,72C
151 2.1.10.1 EMPRÉSTIMOS 12.873,72C 0,00 0,00 12.873,72C
753 2.1.10.100.2 EMPRESTIMO PREFEITURA DE UBATUBA 12.873,72C 0,00 0,00 12.873,72C
164 2.1.3 FORNECEDORES 1.310.268,42C 53,00 0,00 1.310.215,42C

Valores extraídos · página 2

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
5	ATIVO Texto original e alertas 1 1 ATIVO 2.807.072,73D 4.060.568,50 5.325.745,22 1.541.896,01D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.807.072,73 D Coluna 2 · debitoR$ 4.060.568,50 Coluna 3 · creditoR$ 5.325.745,22 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.541.896,01 D
6	ATIVO CIRCULANTE Texto original e alertas 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.420.014,89D 4.044.915,09 5.272.421,97 192.508,01D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.420.014,89 D Coluna 2 · debitoR$ 4.044.915,09 Coluna 3 · creditoR$ 5.272.421,97 Coluna 4 · saldo atualR$ 192.508,01 D
7	3 1.1.1 DISPONÍVEL Texto original e alertas 3 1.1.1 DISPONÍVEL 1.330.059,63D 3.994.552,94 5.150.423,16 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.330.059,63 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.994.552,94 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 5.150.423,16
8	Texto original e alertas 174.189,41D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 174.189,41 D
9	7 1.1.10.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.187.265,930 Texto original e alertas 7 1.1.10.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.187.265,930 3.924.552,94 5.080.423,16 31.395,71D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.924.552,94 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 5.080.423,16 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 31.395,71 D
10	1.1.10.200.ooo BANCO SANTANDER S/A Texto original e alertas 561 1.1.10.200.ooo BANCO SANTANDER S/A 138.758,25D 1.958.365,24 2.066.459,41 30.664,08D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 138.758,25 D Coluna 2 · debitoR$ 1.958.365,24 Coluna 3 · creditoR$ 2.066.459,41 Coluna 4 · saldo atualR$ 30.664,08 D
11	BANCO DO BRASIL Texto original e alertas 8 1.1.10.200.1 BANCO DO BRASIL 573,08D 0,00 0,00 573,08D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 573,08 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 573,08 D
12	9 1.1.10.200.2 BANCO ITAÚ S/A 828.057,091) Texto original e alertas 9 1.1.10.200.2 BANCO ITAÚ S/A 828.057,091) 487.873,47 1.315.851,28 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 487.873,47 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.315.851,28
13	Texto original e alertas 79,28D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 79,28 D
14	BANCO F2B AG:OOOI C/C: 101684-9 Texto original e alertas 817 1.1.10.200.4 BANCO F2B AG:OOOI C/C: 101684-9 209.377,51D 1.477.951,54 1.687.249,78 79,27D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 209.377,51 D Coluna 2 · debitoR$ 1.477.951,54 Coluna 3 · creditoR$ 1.687.249,78 Coluna 4 · saldo atualR$ 79,27 D
15	854 1.1.10.200.7 CONTA CAUÇAO ALUGUEL IMOBILIARIA GOBBO 10.500,OOD Texto original e alertas 854 1.1.10.200.7 CONTA CAUÇAO ALUGUEL IMOBILIARIA GOBBO 10.500,OOD 362,69 10.862,69 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 362,69 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 10.862,69 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
16	10 1.1.10.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA Texto original e alertas 10 1.1.10.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 142.793,70D 70.000,00 70.000,00 142.793,700 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 142.793,70 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 70.000,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 70.000,00
17	581 1.1.10.300.2 APLICAÇÃO CDB Dl - BANCO DO BRASIL Texto original e alertas 581 1.1.10.300.2 APLICAÇÃO CDB Dl - BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 20.738,83D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 20.738,83 D
18	583 1.1.10.300.3 APLICAÇÃO CDB - HSBC Texto original e alertas 583 1.1.10.300.3 APLICAÇÃO CDB - HSBC 235,90 0,00 0,00 235,980 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 235,90 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
19	POUPANÇA HSBC Texto original e alertas 582 1.1.10.300.3 POUPANÇA HSBC 3.684,60D 0,00 0,00 3.684,60D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.684,60 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 3.684,60 D
20	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU Texto original e alertas 851 1.1.10.300.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 70.000,00 Coluna 3 · creditoR$ 70.000,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
21	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS Texto original e alertas 584 1.1.10.300.4 DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS 118.134,29D 0,00 0,00 118.134,29D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 118.134,29 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 118.134,29 D
22	VALORES A RECEBER Texto original e alertas 12 1.1.2 VALORES A RECEBER 813,06D 0,00 0,00 813,06D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 813,06 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 813,06 D
23	DUPLICATAS A RECEBER Texto original e alertas 13 1.1.20.1 DUPLICATAS A RECEBER 813,06D 0,00 0,00 813,06D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 813,06 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 813,06 D
24	PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER Texto original e alertas 527 1.1.20.100.1 PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER 813,06D 0,00 0,00 813,06D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 813,06 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 813,06 D
25	OUTROS CRÉDITOS Texto original e alertas 18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 19.001,92D 50.362,15 51.858,53 17.505,54D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 19.001,92 D Coluna 2 · debitoR$ 50.362,15 Coluna 3 · creditoR$ 51.858,53 Coluna 4 · saldo atualR$ 17.505,54 D
26	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS Texto original e alertas 24 1.1.30.6 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 0,00 35.332,63 35.332,63 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 35.332,63 Coluna 3 · creditoR$ 35.332,63 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
27	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO Texto original e alertas 25 1.1.30.600.1 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 0,00 5.743,17 5.743,17 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 5.743,17 Coluna 3 · creditoR$ 5.743,17 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
28	ADIANTAMENTO DE 130 SALÁRIO Texto original e alertas 26 1.1.30.600.2 ADIANTAMENTO DE 130 SALÁRIO 0,00 29.589,46 29.589,46 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 29.589,46 Coluna 3 · creditoR$ 29.589,46 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
29	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR Texto original e alertas 28 1.1.30.8 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 19.001,92D 15.029,52 16.525,90 17.505,54D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 19.001,92 D Coluna 2 · debitoR$ 15.029,52 Coluna 3 · creditoR$ 16.525,90 Coluna 4 · saldo atualR$ 17.505,54 D
30	IRRF A RECUPERAR Texto original e alertas 31 1.1.30.800.3 IRRF A RECUPERAR 49,49D 0,00 0,00 49,49D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 49,49 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 49,49 D
31	COFINS RETIDO A COMPENSAR Texto original e alertas 36 1.1.30.800.8 COFINS RETIDO A COMPENSAR 430,28D 0,00 0,00 430,28D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 430,28 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 430,28 D
32	PIS RETIDO A COMPENSAR Texto original e alertas 37 1.1.30.800.9 PIS RETIDO A COMPENSAR 11,38D 0,00 0,00 11,38D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 11,38 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 11,38 D
33	38 1.1.30.801.0 INSS A COMPENSAR 902,OOD Texto original e alertas 38 1.1.30.801.0 INSS A COMPENSAR 902,OOD 15.029,52 16.525,90 594,38C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 15.029,52 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 16.525,90 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 594,38 C
34	Iss PAGO INDEVIDAMENTE AO PRESTADOR Texto original e alertas 588 1.1.30.801.10 Iss PAGO INDEVIDAMENTE AO PRESTADOR 2.780,27D 0,00 0,00 2.780,27D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.780,27 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.780,27 D
35	I.R. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA Texto original e alertas 585 1.1.30.801.7 I.R. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 187,00D 0,00 0,00 187,00D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 187,00 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 187,00 D
36	FGTS PAGO INDEVIDAMENTE Texto original e alertas 586 1.1.30.801.8 FGTS PAGO INDEVIDAMENTE 14.641,50D 0,00 0,00 14.641,50D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 14.641,50 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 14.641,50 D
37	ESTOQUE Texto original e alertas 53 1.1.5 ESTOQUE 70.140,28D 0,00 70.140,28 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 70.140,28 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 70.140,28 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
38	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS Texto original e alertas 54 1.1.50.1 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 70.140,28D 0,00 70.140,28 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 70.140,28 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 70.140,28 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
39	TALONARIO DE ZONA AZUL - CENTRO Texto original e alertas 761 1.1.50.106.7 TALONARIO DE ZONA AZUL - CENTRO 21.490,28D 0,00 21.490,28 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 21.490,28 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 21.490,28 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
40	TALONARIO DE ZONA AZUL - PRAIAS Texto original e alertas 762 1.1.50.106.8 TALONARIO DE ZONA AZUL - PRAIAS 48.650,00D 0,00 48.650,00 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 48.650,00 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 48.650,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
41	ATIVO NÃO-CIRCULANTE Texto original e alertas 501 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.387.057,84D 15.653,41 53.323,25 1.349.388,00D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.387.057,84 D Coluna 2 · debitoR$ 15.653,41 Coluna 3 · creditoR$ 53.323,25 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.349.388,00 D
42	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Texto original e alertas 69 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.277.797,28D 14.703,41 16.414,42 1.276.086,27D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.277.797,28 D Coluna 2 · debitoR$ 14.703,41 Coluna 3 · creditoR$ 16.414,42 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.276.086,27 D
43	CLIENTES Texto original e alertas 70 1.2.10.1 CLIENTES 1.233.066,72D 0,00 0,00 1.233.066,72D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.233.066,72 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.233.066,72 D
44	DUPLICATAS A RECEBER Texto original e alertas 71 1.2.10.100.1 DUPLICATAS A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
45	72 1.2.10.100.100 PAGAMENTOS BANCO SANTANDER 1.233.066,720 Texto original e alertas 72 1.2.10.100.100 PAGAMENTOS BANCO SANTANDER 1.233.066,720 0,00 0,00 1.233.066,72D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.233.066,72 D
46	OUTROS CRÉDITOS Texto original e alertas 76 1.2.10.2 OUTROS CRÉDITOS 44.730,56D 14.703,41 16.414,42 43.019,55D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 44.730,56 D Coluna 2 · debitoR$ 14.703,41 Coluna 3 · creditoR$ 16.414,42 Coluna 4 · saldo atualR$ 43.019,55 D
47	SEGUROS A APROPRIAR Texto original e alertas 768 1.2.10.200.10 SEGUROS A APROPRIAR 1.711,01D 14.703,41 16.414,42 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.711,01 D Coluna 2 · debitoR$ 14.703,41 Coluna 3 · creditoR$ 16.414,42 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
48	DEPÓSITOS JUDICIAIS Texto original e alertas 82 1.2.10.200.6 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
49	DEPÓSITO DE GARANTIA JUDICIAL Texto original e alertas 821 1.2.10.200.61 DEPÓSITO DE GARANTIA JUDICIAL 43.019,55D 0,00 0,00 43.019,55D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 43.019,55 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 43.019,55 D
50	IMOBILIZADO Texto original e alertas 111 1.2.3 IMOBILIZADO 109.260,56D 950,00 36.908,83 73.301,73D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 109.260,56 D Coluna 2 · debitoR$ 950,00 Coluna 3 · creditoR$ 36.908,83 Coluna 4 · saldo atualR$ 73.301,73 D
51	MÓVEIS E UTENSÍLIOS Texto original e alertas 116 1.2.30.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 358.330,05D 0,00 0,00 358.330,05D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 358.330,05 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 358.330,05 D
52	MÓVEIS E UTENSÍLIOS Texto original e alertas 117 1.2.30.200.1 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 71.530,23D 0,00 0,00 71.530,23D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 71.530,23 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 71.530,23 D
53	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Texto original e alertas 590 1.2.30.200.2 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 127.657,50 0,00 0,00 127.657,52D conferir ocrnatureza saldo ausente	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 127.657,50 Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 127.657,52 D
54	INSTALAÇÕES Texto original e alertas 591 1.2.30.200.3 INSTALAÇÕES 145.312,09D 0,00 0,00 145.312,09D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 145.312,09 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 145.312,09 D
55	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO Texto original e alertas 592 1.2.30.200.4 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO 13.830,21D 0,00 0,00 13.830,21D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.830,21 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 13.830,21 D
56	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Texto original e alertas 118 1.2.30.3 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 24.588,54D 950,00 0,00 25.538,54D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 24.588,54 D Coluna 2 · debitoR$ 950,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 25.538,54 D
57	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Texto original e alertas 119 1.2.30.300.1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 24.588,54D 950,00 0,00 25.538,54D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 24.588,54 D Coluna 2 · debitoR$ 950,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 25.538,54 D
58	VEÍCULOS Texto original e alertas 120 1.2.30.4 VEÍCULOS 242.428,24D 0,00 0,00 242.428,24D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 242.428,24 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 242.428,24 D
59	121 1.2.30.400.1 VEÍCULOS 242.428,240 Texto original e alertas 121 1.2.30.400.1 VEÍCULOS 242.428,240 0,00 0,00 242.428,24D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 242.428,24 D
60	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL Texto original e alertas 125 1.2.30.7 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 516.086,27C 0,00 36.908,83 552.995,10C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 516.086,27 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 36.908,83 Coluna 4 · saldo atualR$ 552.995,10 C
61	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Texto original e alertas 127 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 47.884,37C 0,00 7.153,02 55.037,39C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 47.884,37 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 7.153,02 Coluna 4 · saldo atualR$ 55.037,39 C
62	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS Texto original e alertas 130 1.2.30.700.2 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS 102.244,19C 0,00 12.765,75 115.009,94C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 102.244,19 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 12.765,75 Coluna 4 · saldo atualR$ 115.009,94 C
63	126 1.2.30.700.3 (-) DEPRECIAÇÓES DE INSTALAÇÕES Texto original e alertas 126 1.2.30.700.3 (-) DEPRECIAÇÓES DE INSTALAÇÕES 98.141,59C 0,00 14.531,21 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 98.141,59 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 14.531,21
64	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO Texto original e alertas 131 1.2.30.700.4 (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 13.830,21C 0,00 0,00 13.830,21C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.830,21 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 13.830,21 C
65	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER Texto original e alertas 128 1.2.30.700.5 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 11.555,67C 0,00 2.458,85 14.014,52C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 11.555,67 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 2.458,85 Coluna 4 · saldo atualR$ 14.014,52 C
66	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS Texto original e alertas 129 1.2.30.700.6 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 242.430,24C 0,00 0,00 242.430,24C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 242.430,24 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 242.430,24 C
67	149 2 PASSIVO 2.807.072,nc Texto original e alertas 149 2 PASSIVO 2.807.072,nc 11.827.076,55 10.561.899,83 1.541.896,01C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 11.827.076,55 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 10.561.899,83 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.541.896,01 C
68	PASSIVO CIRCULANTE Texto original e alertas 150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 9.469.996,49C 9.219.124,75 8.044.854,71 8.295.726,45C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 9.469.996,49 C Coluna 2 · debitoR$ 9.219.124,75 Coluna 3 · creditoR$ 8.044.854,71 Coluna 4 · saldo atualR$ 8.295.726,45 C
69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Texto original e alertas 382 2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 12.873,72C 0,00 0,00 12.873,72C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.873,72 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 12.873,72 C
70	EMPRÉSTIMOS Texto original e alertas 151 2.1.10.1 EMPRÉSTIMOS 12.873,72C 0,00 0,00 12.873,72C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.873,72 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 12.873,72 C
71	EMPRESTIMO PREFEITURA DE UBATUBA Texto original e alertas 753 2.1.10.100.2 EMPRESTIMO PREFEITURA DE UBATUBA 12.873,72C 0,00 0,00 12.873,72C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.873,72 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 12.873,72 C
72	FORNECEDORES Texto original e alertas 164 2.1.3 FORNECEDORES 1.310.268,42C 53,00 0,00 1.310.215,42C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.310.268,42 C Coluna 2 · debitoR$ 53,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.310.215,42 C

Identificador SHA-256: 164b7d88a4d9039f65492637d1b2c8243500306b278a1d2b42d54fa94dcb0aef