Balancete · 2022

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66.736.018/0001-64
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022
BALANCETE
ligo Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
479 2.1.40.101.5 IRRF SOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 547,80C 547,80 0,00
0,00
491 2.1.40.102.3 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 1.950,85C 5.918,73 5.372,10
1.404,22C
185 2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 4.900.841,02C 7.496.957,58 2.776.607,61
180.491,05C
186 2.1.50.1 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 81.197,16C 1.688.077,20 1.707.950,95
101.070,91C
187 2.1.50.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 103.252,11C
1.396.097,22 1.393.916,02 101.070,91C
189 2.1.50.100.3 RESCIÃO A PAGAR 22.054,95D
163.313,60 185.368,55 0,00
810 2.1.50.100.5 ACORDO TRABALHISTA 0,00 128.666,38 128.666,38 0,00
190 2.1.50.2 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 4.621.924,58C 5.387.989,60 809.566,20 43.501,18C
191 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER 4.610.636,88C 5.189.316,50 614.088,58 35.408,96c
192 2.1.50.200.2 FGTS A RECOLHER 17.208,22C 197.561,65 188.323,32 7.969,89C
816 2.1.50.200.4 GRRF A RECOLHER 6.042,85D 7.154,30 0,00
855 2.1.50.200.7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 122,33C 0,00 0,00 122,33C
193 2.1.50.3 PROVISÕES 197.719,28C 420.890,78 259.090,46
35.918,96C
194 2.1.50.300.1 PROVISÕES PARA FÉRIAS 161.800,32C 345.710,21
183.909,89 0,00
195 2.1.50.300.2 PROVISÕES PARA 130 SALÁRIO 0,00 75.180,57 75.180,57
0,00
198 2.1.50.300.5 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 35.918,96C 0,00
0,00 35.918,96C
200 2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,00 206.082,36 5.149.831,53 4.943.749,17C
202 2.1.60.2 CONTAS A PAGAR 0,00 163.399,89 176.195,61 12.795,72C
826 2.1.60.200.3 HONORÁRIO ADVOCATICIO A PAGAR 0,00 130.239,89 138.890,61
8.650,nc
836 2.1.60.200.3 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 0,00 33.160,00 37.305,00 4.145,ooc
205 2.1.60.5 SEGUROS 0,00 1.711,01 1.711,01 0,00
751 2.1.60.500.1 SEGUROS A PAGAR 0,00 1.711,01 1.711,01 0,00
206 2.1.60.6 PARCELAMENTOS 0,00 40.971,46 4.971.924,91 4.930.953,45C
511 2.1.60.600.1 PARCELAMENTO PREFEITURA 0,00 5.580,10 164.230,80 158.650,70C
757 2.1.60.600.2 PARCELAMENTO REFIS PREVIDENCIARIO DESC ATÉ 55% 0,00 35.391,36 4.637.883,92 4.602.492,56C
860 2.1.60.600.3 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0,00 0,00 169.810,19 169.810,19C
503 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 47.500,ooc 34.263,67 0,00 13.236,33C
217 2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 47.500,ooc 34.263,67 0,00 13.236,33C
811 2.2.10.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00
812 2.2.10.100 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 47.500,ooc 34.263,67 0,00 13.236,33C
813 2.2.10.100.1 ACORDO TRABALHISTA 47.500,ooc 34.263,67 0,00 13.236,33C
242 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.710.423,76D 2.573.688,13 2.517.045,12 6.767.066,77D
243 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 300.000,ooc 0,00 0,00 300.000,ooc
244 2.3.10.1 CAPITAL SUBSCRITO 300.000,ooc 0,00 0,00 300.000,ooc
245 2.3.10.100.1 CAPITAL SOCIAL 300.000,ooc 0,00 0,00 300.000,ooc
257 2.3.4 RESERVAS DE LUCROS 60.000,ooc 0,00 0,00 60.000,ooc
258 2.3.40.6 RESERVA LEGAL 60.000,ooc 0,00 0,00 60.000,ooc
264 2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 7.070.423,76D 2.573.688,13 2.517.045,12 7.127.066,77D
265 2.3.50.1 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 7.070.423,76D 2.573.688,13 2.517.045,12 7.127.066,77D
267 2.3.50.100.2 (-) PREJUÍZOS DO PÉRIODO 0,00 1.263.580,41 1.263.580,41 0,00
522 2.3.50.100.4 LUCROS ACUMULADOS 1.248.735,37c 0,00 0,00 1.248.735,37C
523 2.3.50.100.5 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 8.319.159,13D 1.310.107,72 1.253.464,71 8.375.802,14D
269 3 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 0,00 3.348.691,05 3.348.691,05 0,00
500 3.1 CUSTOS 0,00 36.908,83 36.908,83 0,00
283 3.1.2 CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO 0,00 36.908,83 36.908,83 0,00
289 3.1.20.6 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES 0,00 36.908,83 36.908,83 0,00
291 3.1.20.600.1 DEPRECIAÇÃO 0,00 36.908,83 36.908,83 0,00
295 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 3.311.782,22 3.311.782,22 0,00
296 3,2.1 DESPESAS GERAIS 0,00 478.318,06 478.318,06 0,00
297 3.2.10.1 DESPESAS ADMINISTRATIVA 0,00 408.177,78 408.177,78 0,00
750 3.2.10.100.1 AGUA E ESGOTO - TERMINAL TURÍSTICO 0,00 246,29 246,29 0,00
843 3.2.10.100.10 BENS DE USO E CONSUMO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
849 3.2.10.100.10 DESPESAS GERAIS 0,00 8.728,77 8.728,77 0,00
832 3.2.10.100.11 DESPESAS COM VEICULOS 0,00 779,43 779,43 0,00
773 3.2.10.100.14 LUZ E FORÇA - POSTO SALVA VIDAS 0,00 827,58 827,58 0,00
858 3.2.10.100.14 TAXA DE VISTORIA 0,00 100,00 100,00 0,00
760 3.2.10.100.15 HONORÁRIOS ADVOCATiCIOS 0,00 138.890,61 138.890,61 0,00
364 3.2.10.100.16 INTERNET 0,00 3.262,87 3.262,87 0,00
829 3.2.10.100.18 DESPESAS COM PEDAGIOS 0,00 33,72 33,72 0,00
562 3.2.10.100.18 LUZ E FORÇA - MARANDUBA 0,00 113,55 113,55 0,00
354 3.2.10.100.19 LUZ E FORÇA - TERMINAL TURÍSTICO 0,00 1.773,91 1.773,91 0,00
831 3.2.10.100.21 LUZ - PRAIA GRANDE 0,00 123,22 123,22 0,00
313 3.2.10.100.21 MANUTENÇÃO DE VEíCULOS 0,00 13.845,28 13.845,28 0,00
321 3.2.10.100.22 MANUTENÇÃO E REPARO 0,00 36.852,85 36.852,85 0,00
359 3.2.10.100.23 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 224,15 224,15 0,00
360 3.2.10.100.24 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 674,83 674,83 0,00
316 3.2.10.100.27 PEDAGIO ELETRONICO 0,00 206,34 206,34 0,00

Valores extraídos · página 5

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
5	479 2.1.40.101.5 IRRF SOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Texto original e alertas 479 2.1.40.101.5 IRRF SOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 547,80C 547,80 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 547,80 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 547,80 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
6	Texto original e alertas 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
7	491 2.1.40.102.3 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER Texto original e alertas 491 2.1.40.102.3 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 1.950,85C 5.918,73 5.372,10 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.950,85 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 5.918,73 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 5.372,10
8	Texto original e alertas 1.404,22C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.404,22 C
9	185 2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA Texto original e alertas 185 2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 4.900.841,02C 7.496.957,58 2.776.607,61 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 4.900.841,02 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 7.496.957,58 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.776.607,61
10	Texto original e alertas 180.491,05C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 180.491,05 C
11	186 2.1.50.1 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL Texto original e alertas 186 2.1.50.1 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 81.197,16C 1.688.077,20 1.707.950,95 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 81.197,16 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.688.077,20 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.707.950,95
12	Texto original e alertas 101.070,91C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 101.070,91 C
13	187 2.1.50.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Texto original e alertas 187 2.1.50.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 103.252,11C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 103.252,11 C
14	Texto original e alertas 1.396.097,22 1.393.916,02 101.070,91C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.396.097,22 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.393.916,02 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 101.070,91 C
15	189 2.1.50.100.3 RESCIÃO A PAGAR Texto original e alertas 189 2.1.50.100.3 RESCIÃO A PAGAR 22.054,95D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 22.054,95 D
16	Texto original e alertas 163.313,60 185.368,55 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 163.313,60 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 185.368,55 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
17	ACORDO TRABALHISTA Texto original e alertas 810 2.1.50.100.5 ACORDO TRABALHISTA 0,00 128.666,38 128.666,38 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 128.666,38 Coluna 3 · creditoR$ 128.666,38 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
18	OBRIGAÇÕES SOCIAIS Texto original e alertas 190 2.1.50.2 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 4.621.924,58C 5.387.989,60 809.566,20 43.501,18C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 4.621.924,58 C Coluna 2 · debitoR$ 5.387.989,60 Coluna 3 · creditoR$ 809.566,20 Coluna 4 · saldo atualR$ 43.501,18 C
19	INSS A RECOLHER Texto original e alertas 191 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER 4.610.636,88C 5.189.316,50 614.088,58 35.408,96c conferir ocrnatureza saldo ausente	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 4.610.636,88 C Coluna 2 · debitoR$ 5.189.316,50 Coluna 3 · creditoR$ 614.088,58 Coluna 4 · saldo atualR$ 35.408,96
20	FGTS A RECOLHER Texto original e alertas 192 2.1.50.200.2 FGTS A RECOLHER 17.208,22C 197.561,65 188.323,32 7.969,89C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 17.208,22 C Coluna 2 · debitoR$ 197.561,65 Coluna 3 · creditoR$ 188.323,32 Coluna 4 · saldo atualR$ 7.969,89 C
21	816 2.1.50.200.4 GRRF A RECOLHER Texto original e alertas 816 2.1.50.200.4 GRRF A RECOLHER 6.042,85D 7.154,30 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 6.042,85 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 7.154,30 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER Texto original e alertas 855 2.1.50.200.7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 122,33C 0,00 0,00 122,33C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 122,33 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 122,33 C
23	193 2.1.50.3 PROVISÕES Texto original e alertas 193 2.1.50.3 PROVISÕES 197.719,28C 420.890,78 259.090,46 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 197.719,28 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 420.890,78 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 259.090,46
24	Texto original e alertas 35.918,96C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 35.918,96 C
25	194 2.1.50.300.1 PROVISÕES PARA FÉRIAS Texto original e alertas 194 2.1.50.300.1 PROVISÕES PARA FÉRIAS 161.800,32C 345.710,21 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 161.800,32 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 345.710,21
26	Texto original e alertas 183.909,89 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 183.909,89 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
27	195 2.1.50.300.2 PROVISÕES PARA 130 SALÁRIO Texto original e alertas 195 2.1.50.300.2 PROVISÕES PARA 130 SALÁRIO 0,00 75.180,57 75.180,57 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 75.180,57 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 75.180,57
28	Texto original e alertas 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
29	198 2.1.50.300.5 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS Texto original e alertas 198 2.1.50.300.5 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 35.918,96C 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 35.918,96 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
30	Texto original e alertas 0,00 35.918,96C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 35.918,96 C
31	OUTRAS OBRIGAÇÕES Texto original e alertas 200 2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,00 206.082,36 5.149.831,53 4.943.749,17C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 206.082,36 Coluna 3 · creditoR$ 5.149.831,53 Coluna 4 · saldo atualR$ 4.943.749,17 C
32	CONTAS A PAGAR Texto original e alertas 202 2.1.60.2 CONTAS A PAGAR 0,00 163.399,89 176.195,61 12.795,72C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 163.399,89 Coluna 3 · creditoR$ 176.195,61 Coluna 4 · saldo atualR$ 12.795,72 C
33	826 2.1.60.200.3 HONORÁRIO ADVOCATICIO A PAGAR Texto original e alertas 826 2.1.60.200.3 HONORÁRIO ADVOCATICIO A PAGAR 0,00 130.239,89 138.890,61 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 130.239,89 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 138.890,61
35	836 2.1.60.200.3 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR Texto original e alertas 836 2.1.60.200.3 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 0,00 33.160,00 37.305,00 4.145,ooc conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 33.160,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 37.305,00
36	SEGUROS Texto original e alertas 205 2.1.60.5 SEGUROS 0,00 1.711,01 1.711,01 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.711,01 Coluna 3 · creditoR$ 1.711,01 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
37	SEGUROS A PAGAR Texto original e alertas 751 2.1.60.500.1 SEGUROS A PAGAR 0,00 1.711,01 1.711,01 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.711,01 Coluna 3 · creditoR$ 1.711,01 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
38	PARCELAMENTOS Texto original e alertas 206 2.1.60.6 PARCELAMENTOS 0,00 40.971,46 4.971.924,91 4.930.953,45C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 40.971,46 Coluna 3 · creditoR$ 4.971.924,91 Coluna 4 · saldo atualR$ 4.930.953,45 C
39	PARCELAMENTO PREFEITURA Texto original e alertas 511 2.1.60.600.1 PARCELAMENTO PREFEITURA 0,00 5.580,10 164.230,80 158.650,70C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 5.580,10 Coluna 3 · creditoR$ 164.230,80 Coluna 4 · saldo atualR$ 158.650,70 C
40	PARCELAMENTO REFIS PREVIDENCIARIO DESC ATÉ 55% Texto original e alertas 757 2.1.60.600.2 PARCELAMENTO REFIS PREVIDENCIARIO DESC ATÉ 55% 0,00 35.391,36 4.637.883,92 4.602.492,56C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 35.391,36 Coluna 3 · creditoR$ 4.637.883,92 Coluna 4 · saldo atualR$ 4.602.492,56 C
41	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Texto original e alertas 860 2.1.60.600.3 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0,00 0,00 169.810,19 169.810,19C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 169.810,19 Coluna 4 · saldo atualR$ 169.810,19 C
42	503 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 47.500,ooc Texto original e alertas 503 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 47.500,ooc 34.263,67 0,00 13.236,33C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 34.263,67 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 13.236,33 C
43	217 2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 47.500,ooc Texto original e alertas 217 2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 47.500,ooc 34.263,67 0,00 13.236,33C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 34.263,67 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 13.236,33 C
44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA Texto original e alertas 811 2.2.10.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
45	812 2.2.10.100 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 47.500,ooc Texto original e alertas 812 2.2.10.100 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 47.500,ooc 34.263,67 0,00 13.236,33C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 34.263,67 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 13.236,33 C
46	813 2.2.10.100.1 ACORDO TRABALHISTA 47.500,ooc Texto original e alertas 813 2.2.10.100.1 ACORDO TRABALHISTA 47.500,ooc 34.263,67 0,00 13.236,33C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 34.263,67 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 13.236,33 C
47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO Texto original e alertas 242 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.710.423,76D 2.573.688,13 2.517.045,12 6.767.066,77D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 6.710.423,76 D Coluna 2 · debitoR$ 2.573.688,13 Coluna 3 · creditoR$ 2.517.045,12 Coluna 4 · saldo atualR$ 6.767.066,77 D
48	243 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 300.000,ooc Texto original e alertas 243 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 300.000,ooc 0,00 0,00 300.000,ooc conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
49	244 2.3.10.1 CAPITAL SUBSCRITO 300.000,ooc Texto original e alertas 244 2.3.10.1 CAPITAL SUBSCRITO 300.000,ooc 0,00 0,00 300.000,ooc conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
50	245 2.3.10.100.1 CAPITAL SOCIAL 300.000,ooc Texto original e alertas 245 2.3.10.100.1 CAPITAL SOCIAL 300.000,ooc 0,00 0,00 300.000,ooc conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
51	257 2.3.4 RESERVAS DE LUCROS 60.000,ooc Texto original e alertas 257 2.3.4 RESERVAS DE LUCROS 60.000,ooc 0,00 0,00 60.000,ooc conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
52	258 2.3.40.6 RESERVA LEGAL 60.000,ooc Texto original e alertas 258 2.3.40.6 RESERVA LEGAL 60.000,ooc 0,00 0,00 60.000,ooc conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
53	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Texto original e alertas 264 2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 7.070.423,76D 2.573.688,13 2.517.045,12 7.127.066,77D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 7.070.423,76 D Coluna 2 · debitoR$ 2.573.688,13 Coluna 3 · creditoR$ 2.517.045,12 Coluna 4 · saldo atualR$ 7.127.066,77 D
54	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Texto original e alertas 265 2.3.50.1 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 7.070.423,76D 2.573.688,13 2.517.045,12 7.127.066,77D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 7.070.423,76 D Coluna 2 · debitoR$ 2.573.688,13 Coluna 3 · creditoR$ 2.517.045,12 Coluna 4 · saldo atualR$ 7.127.066,77 D
55	(-) PREJUÍZOS DO PÉRIODO Texto original e alertas 267 2.3.50.100.2 (-) PREJUÍZOS DO PÉRIODO 0,00 1.263.580,41 1.263.580,41 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.263.580,41 Coluna 3 · creditoR$ 1.263.580,41 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
56	LUCROS ACUMULADOS Texto original e alertas 522 2.3.50.100.4 LUCROS ACUMULADOS 1.248.735,37c 0,00 0,00 1.248.735,37C conferir ocrnatureza saldo ausente	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.248.735,37 Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.248.735,37 C
57	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS Texto original e alertas 523 2.3.50.100.5 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 8.319.159,13D 1.310.107,72 1.253.464,71 8.375.802,14D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 8.319.159,13 D Coluna 2 · debitoR$ 1.310.107,72 Coluna 3 · creditoR$ 1.253.464,71 Coluna 4 · saldo atualR$ 8.375.802,14 D
58	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS Texto original e alertas 269 3 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 0,00 3.348.691,05 3.348.691,05 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 3.348.691,05 Coluna 3 · creditoR$ 3.348.691,05 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
59	CUSTOS Texto original e alertas 500 3.1 CUSTOS 0,00 36.908,83 36.908,83 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 36.908,83 Coluna 3 · creditoR$ 36.908,83 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
60	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO Texto original e alertas 283 3.1.2 CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO 0,00 36.908,83 36.908,83 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 36.908,83 Coluna 3 · creditoR$ 36.908,83 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
61	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES Texto original e alertas 289 3.1.20.6 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES 0,00 36.908,83 36.908,83 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 36.908,83 Coluna 3 · creditoR$ 36.908,83 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
62	DEPRECIAÇÃO Texto original e alertas 291 3.1.20.600.1 DEPRECIAÇÃO 0,00 36.908,83 36.908,83 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 36.908,83 Coluna 3 · creditoR$ 36.908,83 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
63	DESPESAS OPERACIONAIS Texto original e alertas 295 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 3.311.782,22 3.311.782,22 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 3.311.782,22 Coluna 3 · creditoR$ 3.311.782,22 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
64	3,2.1 DESPESAS GERAIS Texto original e alertas 296 3,2.1 DESPESAS GERAIS 0,00 478.318,06 478.318,06 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 478.318,06 Coluna 3 · creditoR$ 478.318,06 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
65	DESPESAS ADMINISTRATIVA Texto original e alertas 297 3.2.10.1 DESPESAS ADMINISTRATIVA 0,00 408.177,78 408.177,78 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 408.177,78 Coluna 3 · creditoR$ 408.177,78 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
66	AGUA E ESGOTO - TERMINAL TURÍSTICO Texto original e alertas 750 3.2.10.100.1 AGUA E ESGOTO - TERMINAL TURÍSTICO 0,00 246,29 246,29 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 246,29 Coluna 3 · creditoR$ 246,29 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
67	BENS DE USO E CONSUMO Texto original e alertas 843 3.2.10.100.10 BENS DE USO E CONSUMO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.500,00 Coluna 3 · creditoR$ 1.500,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
68	DESPESAS GERAIS Texto original e alertas 849 3.2.10.100.10 DESPESAS GERAIS 0,00 8.728,77 8.728,77 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 8.728,77 Coluna 3 · creditoR$ 8.728,77 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
69	DESPESAS COM VEICULOS Texto original e alertas 832 3.2.10.100.11 DESPESAS COM VEICULOS 0,00 779,43 779,43 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 779,43 Coluna 3 · creditoR$ 779,43 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
70	LUZ E FORÇA - POSTO SALVA VIDAS Texto original e alertas 773 3.2.10.100.14 LUZ E FORÇA - POSTO SALVA VIDAS 0,00 827,58 827,58 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 827,58 Coluna 3 · creditoR$ 827,58 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
71	TAXA DE VISTORIA Texto original e alertas 858 3.2.10.100.14 TAXA DE VISTORIA 0,00 100,00 100,00 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 100,00 Coluna 3 · creditoR$ 100,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
72	HONORÁRIOS ADVOCATiCIOS Texto original e alertas 760 3.2.10.100.15 HONORÁRIOS ADVOCATiCIOS 0,00 138.890,61 138.890,61 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 138.890,61 Coluna 3 · creditoR$ 138.890,61 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
73	INTERNET Texto original e alertas 364 3.2.10.100.16 INTERNET 0,00 3.262,87 3.262,87 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 3.262,87 Coluna 3 · creditoR$ 3.262,87 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
74	DESPESAS COM PEDAGIOS Texto original e alertas 829 3.2.10.100.18 DESPESAS COM PEDAGIOS 0,00 33,72 33,72 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 33,72 Coluna 3 · creditoR$ 33,72 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
75	LUZ E FORÇA - MARANDUBA Texto original e alertas 562 3.2.10.100.18 LUZ E FORÇA - MARANDUBA 0,00 113,55 113,55 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 113,55 Coluna 3 · creditoR$ 113,55 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
76	LUZ E FORÇA - TERMINAL TURÍSTICO Texto original e alertas 354 3.2.10.100.19 LUZ E FORÇA - TERMINAL TURÍSTICO 0,00 1.773,91 1.773,91 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.773,91 Coluna 3 · creditoR$ 1.773,91 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
77	LUZ - PRAIA GRANDE Texto original e alertas 831 3.2.10.100.21 LUZ - PRAIA GRANDE 0,00 123,22 123,22 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 123,22 Coluna 3 · creditoR$ 123,22 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
78	MANUTENÇÃO DE VEíCULOS Texto original e alertas 313 3.2.10.100.21 MANUTENÇÃO DE VEíCULOS 0,00 13.845,28 13.845,28 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 13.845,28 Coluna 3 · creditoR$ 13.845,28 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
79	MANUTENÇÃO E REPARO Texto original e alertas 321 3.2.10.100.22 MANUTENÇÃO E REPARO 0,00 36.852,85 36.852,85 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 36.852,85 Coluna 3 · creditoR$ 36.852,85 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
80	MATERIAL DE ESCRITÓRIO Texto original e alertas 359 3.2.10.100.23 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 224,15 224,15 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 224,15 Coluna 3 · creditoR$ 224,15 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
81	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Texto original e alertas 360 3.2.10.100.24 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 674,83 674,83 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 674,83 Coluna 3 · creditoR$ 674,83 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
82	PEDAGIO ELETRONICO Texto original e alertas 316 3.2.10.100.27 PEDAGIO ELETRONICO 0,00 206,34 206,34 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 206,34 Coluna 3 · creditoR$ 206,34 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00

Identificador SHA-256: 164b7d88a4d9039f65492637d1b2c8243500306b278a1d2b42d54fa94dcb0aef