Balancete · 2019

Período no arquivo: 3T · Versão 1e6005a60a16

Texto extraído da página 10

MARGIN
Folha: 10
BALANCETE 3º TRIMESTRE DE 2019
Ref. 07/2019 a 09/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:37:26
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
2.2.01.01.1.0006 Parcelamento REFIS da Copa - RFB 94 4.350,80 C 0,00 0,00 4.350,80 C
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 58 2.703.702,89 D 503.511,29 2.393,00 3.204.821,18 D
2.3.01 CAPITAL 59 2.703.702,89 D 502.314,79 1.196,50 3.204.821,18 D
2.3.01.01 CAPITAL SOCIAL 60 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C
2.3.01.01.1 CAPITAL SOCIAL 1484 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C
2.3.01.01.1.0001 Capital Integralizado 95 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C
2.3.01.02 RESERVAS 61 60.000,00 C 0,00 0,00 60.000,00 C
2.3.01.02.1 RESERVAS 1485 60.000,00 C 0,00 0,00 60.000,00 C
2.3.01.02.1.0001 Reserva Legal 96 60.000,00 C 0,00 0,00 60.000,00 C
2.3.01.03 SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 62 3.063.702,89 D 502.314,79 1.196,50 3.564.821,18 D
2.3.01.03.1 SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 1486 3.063.702,89 D 502.314,79 1.196,50 3.564.821,18 D
2.3.01.03.1.0001 (-) Perdas Acumuladas 97 3.063.702,89 D 502.314,79 1.196,50 3.564.821,18 D
2.3.04 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1389 0,00 1.196,50 1.196,50 0,00
2.3.04.01 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1487 0,00 1.196,50 1.196,50 0,00
2.3.04.01.1 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1488 0,00 1.196,50 1.196,50 0,00
2.3.04.01.1.0001 Ajuste de Exercícios Anteriores 1390 0,00 1.196,50 1.196,50 0,00

Valores extraídos · página 10

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
8	Parcelamento REFIS da Copa - RFB Texto original e alertas 2.2.01.01.1.0006 Parcelamento REFIS da Copa - RFB 94 4.350,80 C 0,00 0,00 4.350,80 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 4.350,80 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 4.350,80 C
9	PATRIMONIO LIQUIDO Texto original e alertas 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 58 2.703.702,89 D 503.511,29 2.393,00 3.204.821,18 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.703.702,89 D Coluna 2 · debitoR$ 503.511,29 Coluna 3 · creditoR$ 2.393,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 3.204.821,18 D
10	CAPITAL Texto original e alertas 2.3.01 CAPITAL 59 2.703.702,89 D 502.314,79 1.196,50 3.204.821,18 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.703.702,89 D Coluna 2 · debitoR$ 502.314,79 Coluna 3 · creditoR$ 1.196,50 Coluna 4 · saldo atualR$ 3.204.821,18 D
11	CAPITAL SOCIAL Texto original e alertas 2.3.01.01 CAPITAL SOCIAL 60 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 300.000,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 300.000,00 C
12	CAPITAL SOCIAL Texto original e alertas 2.3.01.01.1 CAPITAL SOCIAL 1484 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 300.000,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 300.000,00 C
13	Capital Integralizado Texto original e alertas 2.3.01.01.1.0001 Capital Integralizado 95 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 300.000,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 300.000,00 C
14	RESERVAS Texto original e alertas 2.3.01.02 RESERVAS 61 60.000,00 C 0,00 0,00 60.000,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 60.000,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 60.000,00 C
15	RESERVAS Texto original e alertas 2.3.01.02.1 RESERVAS 1485 60.000,00 C 0,00 0,00 60.000,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 60.000,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 60.000,00 C
16	Reserva Legal Texto original e alertas 2.3.01.02.1.0001 Reserva Legal 96 60.000,00 C 0,00 0,00 60.000,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 60.000,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 60.000,00 C
17	SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS Texto original e alertas 2.3.01.03 SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 62 3.063.702,89 D 502.314,79 1.196,50 3.564.821,18 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.063.702,89 D Coluna 2 · debitoR$ 502.314,79 Coluna 3 · creditoR$ 1.196,50 Coluna 4 · saldo atualR$ 3.564.821,18 D
18	SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS Texto original e alertas 2.3.01.03.1 SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 1486 3.063.702,89 D 502.314,79 1.196,50 3.564.821,18 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.063.702,89 D Coluna 2 · debitoR$ 502.314,79 Coluna 3 · creditoR$ 1.196,50 Coluna 4 · saldo atualR$ 3.564.821,18 D
19	(-) Perdas Acumuladas Texto original e alertas 2.3.01.03.1.0001 (-) Perdas Acumuladas 97 3.063.702,89 D 502.314,79 1.196,50 3.564.821,18 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.063.702,89 D Coluna 2 · debitoR$ 502.314,79 Coluna 3 · creditoR$ 1.196,50 Coluna 4 · saldo atualR$ 3.564.821,18 D
20	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Texto original e alertas 2.3.04 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1389 0,00 1.196,50 1.196,50 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.196,50 Coluna 3 · creditoR$ 1.196,50 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
21	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Texto original e alertas 2.3.04.01 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1487 0,00 1.196,50 1.196,50 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.196,50 Coluna 3 · creditoR$ 1.196,50 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
22	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Texto original e alertas 2.3.04.01.1 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1488 0,00 1.196,50 1.196,50 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.196,50 Coluna 3 · creditoR$ 1.196,50 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
23	Ajuste de Exercícios Anteriores Texto original e alertas 2.3.04.01.1.0001 Ajuste de Exercícios Anteriores 1390 0,00 1.196,50 1.196,50 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.196,50 Coluna 3 · creditoR$ 1.196,50 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00

Identificador SHA-256: 1e6005a60a1650a531866fcab8ee1dddf3d58685ffafc32f2aaedad170979a18