Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2019

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MARGIN
Folha: 2
BALANCETE 3º TRIMESTRE DE 2019
Ref. 07/2019 a 09/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:37:22
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
1.1.02.05.1.0001 Seguros a Apropriar 1530 7.302,77 D 1.465,02 3.495,96 5.271,83 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.509.092,71 D 1.875,00 19.617,47 1.491.350,24 D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.509.092,71 D 1.875,00 19.617,47 1.491.350,24 D
1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D
1.2.01.01.1 CONTAS A RECEBER 1475 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D
1.2.01.01.1.0001 Pagamentos Banco Santander 32 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D
1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 276.025,99 D 1.875,00 19.617,47 258.283,52 D
1.2.01.02.1 IMOBILIZADO 31 276.025,99 D 1.875,00 19.617,47 258.283,52 D
1.2.01.02.1.0001 Equipamentos de Informatica 33 121.352,52 D 0,00 0,00 121.352,52 D
1.2.01.02.1.0002 (-) Deprec. Acum. de Equip. de Informatica 34 42.858,11 C 0,00 5.708,94 48.567,05 C
1.2.01.02.1.0003 Moveis e Utensilios 35 69.416,72 D 1.875,00 0,00 71.291,72 D
1.2.01.02.1.0004 (-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios 36 36.445,37 C 0,00 861,96 37.307,33 C
1.2.01.02.1.0005 Veiculos 37 242.428,24 D 0,00 0,00 242.428,24 D
1.2.01.02.1.0006 (-) Deprec. Acum. de Veiculos 38 170.769,14 C 0,00 10.258,35 181.027,49 C
1.2.01.02.1.0007 Instalações 39 145.312,09 D 0,00 0,00 145.312,09 D
1.2.01.02.1.0008 (-) Deprec. Acum. de Instalações 40 63.024,29 C 0,00 2.597,69 65.621,98 C
1.2.01.02.1.0009 Maquinas e Equipamentos 41 18.362,12 D 0,00 0,00 18.362,12 D
1.2.01.02.1.0010 (-) Deprec. Acum. Maquinas e Equipamentos 42 7.748,79 C 0,00 190,53 7.939,32 C
1.2.01.02.1.0011 Equipamentos de Comunicação 43 13.830,21 D 0,00 0,00 13.830,21 D
1.2.01.02.1.0012 (-) Deprec. Acum. de Equip. de Comunicação 44 13.830,21 C 0,00 0,00 13.830,21 C

Valores extraídos · página 2

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
8Seguros a Apropriar
Texto original e alertas

1.1.02.05.1.0001 Seguros a Apropriar 1530 7.302,77 D 1.465,02 3.495,96 5.271,83 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 7.302,77 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.465,02
Coluna 3 · creditoR$ 3.495,96
Coluna 4 · saldo atualR$ 5.271,83 D
9ATIVO NÃO CIRCULANTE
Texto original e alertas

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.509.092,71 D 1.875,00 19.617,47 1.491.350,24 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.509.092,71 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.875,00
Coluna 3 · creditoR$ 19.617,47
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.491.350,24 D
10REALIZAVEL A LONGO PRAZO
Texto original e alertas

1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.509.092,71 D 1.875,00 19.617,47 1.491.350,24 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.509.092,71 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.875,00
Coluna 3 · creditoR$ 19.617,47
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.491.350,24 D
11CONTAS A RECEBER
Texto original e alertas

1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.233.066,72 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.233.066,72 D
12CONTAS A RECEBER
Texto original e alertas

1.2.01.01.1 CONTAS A RECEBER 1475 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.233.066,72 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.233.066,72 D
13Pagamentos Banco Santander
Texto original e alertas

1.2.01.01.1.0001 Pagamentos Banco Santander 32 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.233.066,72 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.233.066,72 D
14INVESTIMENTOS
Texto original e alertas

1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 276.025,99 D 1.875,00 19.617,47 258.283,52 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 276.025,99 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.875,00
Coluna 3 · creditoR$ 19.617,47
Coluna 4 · saldo atualR$ 258.283,52 D
15IMOBILIZADO
Texto original e alertas

1.2.01.02.1 IMOBILIZADO 31 276.025,99 D 1.875,00 19.617,47 258.283,52 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 276.025,99 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.875,00
Coluna 3 · creditoR$ 19.617,47
Coluna 4 · saldo atualR$ 258.283,52 D
16Equipamentos de Informatica
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0001 Equipamentos de Informatica 33 121.352,52 D 0,00 0,00 121.352,52 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 121.352,52 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 121.352,52 D
17(-) Deprec. Acum. de Equip. de Informatica
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0002 (-) Deprec. Acum. de Equip. de Informatica 34 42.858,11 C 0,00 5.708,94 48.567,05 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 42.858,11 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 5.708,94
Coluna 4 · saldo atualR$ 48.567,05 C
18Moveis e Utensilios
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0003 Moveis e Utensilios 35 69.416,72 D 1.875,00 0,00 71.291,72 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 69.416,72 D
Coluna 2 · debitoR$ 1.875,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 71.291,72 D
19(-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0004 (-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios 36 36.445,37 C 0,00 861,96 37.307,33 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 36.445,37 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 861,96
Coluna 4 · saldo atualR$ 37.307,33 C
20Veiculos
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0005 Veiculos 37 242.428,24 D 0,00 0,00 242.428,24 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 242.428,24 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 242.428,24 D
21(-) Deprec. Acum. de Veiculos
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0006 (-) Deprec. Acum. de Veiculos 38 170.769,14 C 0,00 10.258,35 181.027,49 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 170.769,14 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 10.258,35
Coluna 4 · saldo atualR$ 181.027,49 C
22Instalações
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0007 Instalações 39 145.312,09 D 0,00 0,00 145.312,09 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 145.312,09 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 145.312,09 D
23(-) Deprec. Acum. de Instalações
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0008 (-) Deprec. Acum. de Instalações 40 63.024,29 C 0,00 2.597,69 65.621,98 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 63.024,29 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 2.597,69
Coluna 4 · saldo atualR$ 65.621,98 C
24Maquinas e Equipamentos
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0009 Maquinas e Equipamentos 41 18.362,12 D 0,00 0,00 18.362,12 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 18.362,12 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 18.362,12 D
25(-) Deprec. Acum. Maquinas e Equipamentos
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0010 (-) Deprec. Acum. Maquinas e Equipamentos 42 7.748,79 C 0,00 190,53 7.939,32 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 7.748,79 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 190,53
Coluna 4 · saldo atualR$ 7.939,32 C
26Equipamentos de Comunicação
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0011 Equipamentos de Comunicação 43 13.830,21 D 0,00 0,00 13.830,21 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.830,21 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 13.830,21 D
27(-) Deprec. Acum. de Equip. de Comunicação
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0012 (-) Deprec. Acum. de Equip. de Comunicação 44 13.830,21 C 0,00 0,00 13.830,21 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.830,21 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 13.830,21 C

Identificador SHA-256: 1e6005a60a1650a531866fcab8ee1dddf3d58685ffafc32f2aaedad170979a18