Balancete · 2019

Período no arquivo: 3T · Versão 1e6005a60a16

Texto extraído da página 8

MARGIN
Folha: 8
BALANCETE 3º TRIMESTRE DE 2019
Ref. 07/2019 a 09/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:37:25
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
2.1.01.01.1.0758 PADARIA INTEGRALE LTDA 765 1.244,60 C 0,00 0,00 1.244,60 C
2.1.01.01.1.0759 CAIAN SPINDOLA MESQUITA DE OLIVEIRA 766 2.037,00 C 0,00 0,00 2.037,00 C
2.1.01.01.1.0760 DIANE ALVES GERTRUDES 767 1.650,00 C 0,00 0,00 1.650,00 C
2.1.01.01.1.0761 MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA 768 1.455,00 C 0,00 0,00 1.455,00 C
2.1.01.01.1.0766 MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS 773 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00 C
2.1.01.01.1.0767 FRANCISCO DA SILVA 774 2.191,51 C 0,00 0,00 2.191,51 C
2.1.01.01.1.0768 GENIVANEM MUNIZ DA SILVA 775 800,00 C 0,00 0,00 800,00 C
2.1.01.01.1.0769 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 05273592895 776 1.400,00 C 0,00 0,00 1.400,00 C
2.1.01.01.1.0789 ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME 796 365,00 C 0,00 0,00 365,00 C
2.1.01.01.2 FORNECEDORES COM CONTRATO 1476 11.641,80 C 59.416,52 87.435,91 39.661,19 C
2.1.01.01.2.0001 Fornecedores sem Conciliação 202 0,00 10.983,72 10.983,72 0,00
2.1.01.01.2.0003 Matheus Conrado de Oliveira - MEI 204 0,00 17.927,00 17.927,00 0,00
2.1.01.01.2.0008 Denilson F G Fragoso ME 1392 4.409,55 C 11.758,80 7.349,25 0,00
2.1.01.01.2.0010 Auto Peças Suguimoto - ME 1395 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D
2.1.01.01.2.0011 Confeccoes de Bandeiras Bandemar Ltda ME 1396 1.180,00 C 1.180,00 0,00 0,00
2.1.01.01.2.0022 Paulo Henrique Mariano Rizzi 1415 201,01 D 0,00 0,00 201,01 D
2.1.01.01.2.0031 Coml do Vale Equipamento Segurança Eirelli 1424 3.597,26 C 3.597,26 225,00 225,00 C
2.1.01.01.2.0034 M & M Universo com. de Motoclicletas e Pecas 1428 0,00 633,54 633,54 0,00
LTDA
2.1.01.01.2.0037 Centro de Integração Empresa escola Cie-e 1431 4.422,00 C 0,00 2.412,00 6.834,00 C
2.1.01.01.2.0048 Associação Comercial de Ubatuba 1442 234,00 C 0,00 153,25 387,25 C
2.1.01.01.2.0062 Marcio Gonçalves Marciel EPP 1467 0,00 1.875,00 1.875,00 0,00
2.1.01.01.2.0063 LC de Abreu Filho 1526 0,00 0,00 27.850,50 27.850,50 C
2.1.01.01.2.0072 RRD Serviço de Sonorização LTDA 1543 0,00 11.461,20 11.461,20 0,00
2.1.01.01.2.0073 Daniel Cursino Bischof 1545 0,00 0,00 5.335,00 5.335,00 C
2.1.01.01.2.0074 Rayton Pintura e Construcao LTDA 1546 0,00 0,00 1.230,45 1.230,45 C
2.1.01.02 OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL 49 312.271,58 C 796.772,14 862.625,97 378.125,41 C
2.1.01.02.1 OBRAGAÇÕES C/ PESSOAL 1477 312.271,58 C 796.772,14 862.625,97 378.125,41 C
2.1.01.02.1.0001 Salarios a Pagar 64 246.151,25 C 765.769,29 802.018,13 282.400,09 C
2.1.01.02.1.0002 Férias a Pagar 65 0,00 10.271,80 10.271,80 0,00
2.1.01.02.1.0003 13º Salário a Pagar 66 59.209,98 C 0,00 29.604,99 88.814,97 C
2.1.01.02.1.0006 Pro-Labore Presidente a Pagar 224 6.910,35 C 20.731,05 20.731,05 6.910,35 C
2.1.01.03 OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. 50 604.870,92 C 107.318,56 129.068,29 626.620,65 C
2.1.01.03.1 OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. 1478 604.870,92 C 107.318,56 129.068,29 626.620,65 C

Valores extraídos · página 8

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
8	PADARIA INTEGRALE LTDA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0758 PADARIA INTEGRALE LTDA 765 1.244,60 C 0,00 0,00 1.244,60 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.244,60 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.244,60 C
9	CAIAN SPINDOLA MESQUITA DE OLIVEIRA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0759 CAIAN SPINDOLA MESQUITA DE OLIVEIRA 766 2.037,00 C 0,00 0,00 2.037,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.037,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.037,00 C
10	DIANE ALVES GERTRUDES Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0760 DIANE ALVES GERTRUDES 767 1.650,00 C 0,00 0,00 1.650,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.650,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.650,00 C
11	MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0761 MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA 768 1.455,00 C 0,00 0,00 1.455,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.455,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.455,00 C
12	MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0766 MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS 773 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.500,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.500,00 C
13	FRANCISCO DA SILVA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0767 FRANCISCO DA SILVA 774 2.191,51 C 0,00 0,00 2.191,51 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.191,51 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.191,51 C
14	GENIVANEM MUNIZ DA SILVA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0768 GENIVANEM MUNIZ DA SILVA 775 800,00 C 0,00 0,00 800,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 800,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 800,00 C
15	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 05273592895 Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0769 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 05273592895 776 1.400,00 C 0,00 0,00 1.400,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.400,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.400,00 C
16	ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0789 ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME 796 365,00 C 0,00 0,00 365,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 365,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 365,00 C
17	FORNECEDORES COM CONTRATO Texto original e alertas 2.1.01.01.2 FORNECEDORES COM CONTRATO 1476 11.641,80 C 59.416,52 87.435,91 39.661,19 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 11.641,80 C Coluna 2 · debitoR$ 59.416,52 Coluna 3 · creditoR$ 87.435,91 Coluna 4 · saldo atualR$ 39.661,19 C
18	Fornecedores sem Conciliação Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0001 Fornecedores sem Conciliação 202 0,00 10.983,72 10.983,72 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 10.983,72 Coluna 3 · creditoR$ 10.983,72 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
19	Matheus Conrado de Oliveira - MEI Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0003 Matheus Conrado de Oliveira - MEI 204 0,00 17.927,00 17.927,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 17.927,00 Coluna 3 · creditoR$ 17.927,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
20	Denilson F G Fragoso ME Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0008 Denilson F G Fragoso ME 1392 4.409,55 C 11.758,80 7.349,25 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 4.409,55 C Coluna 2 · debitoR$ 11.758,80 Coluna 3 · creditoR$ 7.349,25 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
21	Auto Peças Suguimoto - ME Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0010 Auto Peças Suguimoto - ME 1395 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.000,00 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.000,00 D
22	Confeccoes de Bandeiras Bandemar Ltda ME Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0011 Confeccoes de Bandeiras Bandemar Ltda ME 1396 1.180,00 C 1.180,00 0,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.180,00 C Coluna 2 · debitoR$ 1.180,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
23	Paulo Henrique Mariano Rizzi Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0022 Paulo Henrique Mariano Rizzi 1415 201,01 D 0,00 0,00 201,01 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 201,01 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 201,01 D
24	Coml do Vale Equipamento Segurança Eirelli Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0031 Coml do Vale Equipamento Segurança Eirelli 1424 3.597,26 C 3.597,26 225,00 225,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.597,26 C Coluna 2 · debitoR$ 3.597,26 Coluna 3 · creditoR$ 225,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 225,00 C
25	M & M Universo com. de Motoclicletas e Pecas Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0034 M & M Universo com. de Motoclicletas e Pecas 1428 0,00 633,54 633,54 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 633,54 Coluna 3 · creditoR$ 633,54 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
27	Centro de Integração Empresa escola Cie-e Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0037 Centro de Integração Empresa escola Cie-e 1431 4.422,00 C 0,00 2.412,00 6.834,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 4.422,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 2.412,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 6.834,00 C
28	Associação Comercial de Ubatuba Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0048 Associação Comercial de Ubatuba 1442 234,00 C 0,00 153,25 387,25 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 234,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 153,25 Coluna 4 · saldo atualR$ 387,25 C
29	Marcio Gonçalves Marciel EPP Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0062 Marcio Gonçalves Marciel EPP 1467 0,00 1.875,00 1.875,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.875,00 Coluna 3 · creditoR$ 1.875,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
30	LC de Abreu Filho Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0063 LC de Abreu Filho 1526 0,00 0,00 27.850,50 27.850,50 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 27.850,50 Coluna 4 · saldo atualR$ 27.850,50 C
31	RRD Serviço de Sonorização LTDA Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0072 RRD Serviço de Sonorização LTDA 1543 0,00 11.461,20 11.461,20 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 11.461,20 Coluna 3 · creditoR$ 11.461,20 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
32	Daniel Cursino Bischof Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0073 Daniel Cursino Bischof 1545 0,00 0,00 5.335,00 5.335,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 5.335,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 5.335,00 C
33	Rayton Pintura e Construcao LTDA Texto original e alertas 2.1.01.01.2.0074 Rayton Pintura e Construcao LTDA 1546 0,00 0,00 1.230,45 1.230,45 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 1.230,45 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.230,45 C
34	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL Texto original e alertas 2.1.01.02 OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL 49 312.271,58 C 796.772,14 862.625,97 378.125,41 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 312.271,58 C Coluna 2 · debitoR$ 796.772,14 Coluna 3 · creditoR$ 862.625,97 Coluna 4 · saldo atualR$ 378.125,41 C
35	OBRAGAÇÕES C/ PESSOAL Texto original e alertas 2.1.01.02.1 OBRAGAÇÕES C/ PESSOAL 1477 312.271,58 C 796.772,14 862.625,97 378.125,41 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 312.271,58 C Coluna 2 · debitoR$ 796.772,14 Coluna 3 · creditoR$ 862.625,97 Coluna 4 · saldo atualR$ 378.125,41 C
36	Salarios a Pagar Texto original e alertas 2.1.01.02.1.0001 Salarios a Pagar 64 246.151,25 C 765.769,29 802.018,13 282.400,09 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 246.151,25 C Coluna 2 · debitoR$ 765.769,29 Coluna 3 · creditoR$ 802.018,13 Coluna 4 · saldo atualR$ 282.400,09 C
37	Férias a Pagar Texto original e alertas 2.1.01.02.1.0002 Férias a Pagar 65 0,00 10.271,80 10.271,80 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 10.271,80 Coluna 3 · creditoR$ 10.271,80 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
38	13º Salário a Pagar Texto original e alertas 2.1.01.02.1.0003 13º Salário a Pagar 66 59.209,98 C 0,00 29.604,99 88.814,97 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 59.209,98 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 29.604,99 Coluna 4 · saldo atualR$ 88.814,97 C
39	Pro-Labore Presidente a Pagar Texto original e alertas 2.1.01.02.1.0006 Pro-Labore Presidente a Pagar 224 6.910,35 C 20.731,05 20.731,05 6.910,35 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 6.910,35 C Coluna 2 · debitoR$ 20.731,05 Coluna 3 · creditoR$ 20.731,05 Coluna 4 · saldo atualR$ 6.910,35 C
40	OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. Texto original e alertas 2.1.01.03 OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. 50 604.870,92 C 107.318,56 129.068,29 626.620,65 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 604.870,92 C Coluna 2 · debitoR$ 107.318,56 Coluna 3 · creditoR$ 129.068,29 Coluna 4 · saldo atualR$ 626.620,65 C
41	OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. Texto original e alertas 2.1.01.03.1 OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. 1478 604.870,92 C 107.318,56 129.068,29 626.620,65 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 604.870,92 C Coluna 2 · debitoR$ 107.318,56 Coluna 3 · creditoR$ 129.068,29 Coluna 4 · saldo atualR$ 626.620,65 C

Identificador SHA-256: 1e6005a60a1650a531866fcab8ee1dddf3d58685ffafc32f2aaedad170979a18