Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2019

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MARGIN
Folha: 9
BALANCETE 3º TRIMESTRE DE 2019
Ref. 07/2019 a 09/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:37:25
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
2.1.01.03.1.0001 INSS a Recolher 69 552.002,07 C 71.871,21 73.728,99 553.859,85 C
2.1.01.03.1.0002 FGTS a Recolher 70 17.986,35 C 35.447,35 55.339,30 37.878,30 C
2.1.01.03.1.0003 Contrib. Sindical Funcional a Recolher 71 1.547,32 C 0,00 0,00 1.547,32 C
2.1.01.03.1.0004 INSS S/ Serviços de Terceiros a Recolher 72 31.683,36 C 0,00 0,00 31.683,36 C
2.1.01.03.1.0005 CSRF a Recolher Lei 10.833/2003 73 1.651,82 C 0,00 0,00 1.651,82 C
2.1.01.04 PROVISÕES 51 402.808,89 C 0,00 0,00 402.808,89 C
2.1.01.04.1 PROVISÕES 1479 402.808,89 C 0,00 0,00 402.808,89 C
2.1.01.04.1.0001 Provisão P/ Férias 74 161.333,90 C 0,00 0,00 161.333,90 C
2.1.01.04.1.0002 INSS S/ Provisão P/ Ferias 75 205.556,03 C 0,00 0,00 205.556,03 C
2.1.01.04.1.0003 FGTS S/ Provisão P/ Ferias 76 35.918,96 C 0,00 0,00 35.918,96 C
2.1.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 52 65.865,30 C 3.385,07 0,00 62.480,23 C
2.1.01.05.1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1480 65.865,30 C 3.385,07 0,00 62.480,23 C
2.1.01.05.1.0001 PIS a Recolher 80 2.710,12 C 0,00 0,00 2.710,12 C
2.1.01.05.1.0002 ISS a Recolher 81 41.933,67 C 0,00 0,00 41.933,67 C
2.1.01.05.1.0003 IRRF a Recolher 82 20.673,71 C 3.385,07 0,00 17.288,64 C
2.1.01.05.1.0004 IRRF S/ Prestação de Serviço 83 547,80 C 0,00 0,00 547,80 C
2.1.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 53 1.046,06 C 14.908,08 19.310,15 5.448,13 C
2.1.01.06.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1481 1.046,06 C 14.908,08 19.310,15 5.448,13 C
2.1.01.06.1.0001 Seguros a Pagar 84 631,17 C 1.098,78 1.465,02 997,41 C
2.1.01.06.1.0005 Processo Trabalhista a Pagar 1388 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C
2.1.01.06.1.0006 Adiantamento Pequenas Montas 1550 414,89 C 13.809,30 12.845,13 549,28 D
2.1.01.07 OUTROS EMPRESTIMOS 54 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72 C
2.1.01.07.1 OUTROS EMPRESTIMOS 1482 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72 C
2.1.01.07.1.0001 Emprestimos Prefeitura de Ubatuba 88 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72 C
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 55 2.554.668,92 C 27.733,61 0,00 2.526.935,31 C
2.2.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 56 2.554.668,92 C 27.733,61 0,00 2.526.935,31 C
2.2.01.01 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 57 2.554.668,92 C 27.733,61 0,00 2.526.935,31 C
2.2.01.01.1 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 1483 2.554.668,92 C 27.733,61 0,00 2.526.935,31 C
2.2.01.01.1.0001 Parcelamento de Tributos 89 1.397.533,21 C 0,00 0,00 1.397.533,21 C
2.2.01.01.1.0002 Parcelamento de INSS Nº. 620812397 90 209.874,31 C 16.122,93 0,00 193.751,38 C
2.2.01.01.1.0003 Parcelamento de INSS Nº. 618704906 91 101.482,69 C 10.463,89 0,00 91.018,80 C
2.2.01.01.1.0004 Parcelamento de INSS Nº. 619027444 92 26.542,75 C 1.146,79 0,00 25.395,96 C
2.2.01.01.1.0005 Parcelamento REFIS da Copa - PGFN 93 814.885,16 C 0,00 0,00 814.885,16 C

Valores extraídos · página 9

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
8INSS a Recolher
Texto original e alertas

2.1.01.03.1.0001 INSS a Recolher 69 552.002,07 C 71.871,21 73.728,99 553.859,85 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 552.002,07 C
Coluna 2 · debitoR$ 71.871,21
Coluna 3 · creditoR$ 73.728,99
Coluna 4 · saldo atualR$ 553.859,85 C
9FGTS a Recolher
Texto original e alertas

2.1.01.03.1.0002 FGTS a Recolher 70 17.986,35 C 35.447,35 55.339,30 37.878,30 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 17.986,35 C
Coluna 2 · debitoR$ 35.447,35
Coluna 3 · creditoR$ 55.339,30
Coluna 4 · saldo atualR$ 37.878,30 C
10Contrib. Sindical Funcional a Recolher
Texto original e alertas

2.1.01.03.1.0003 Contrib. Sindical Funcional a Recolher 71 1.547,32 C 0,00 0,00 1.547,32 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.547,32 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.547,32 C
11INSS S/ Serviços de Terceiros a Recolher
Texto original e alertas

2.1.01.03.1.0004 INSS S/ Serviços de Terceiros a Recolher 72 31.683,36 C 0,00 0,00 31.683,36 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 31.683,36 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 31.683,36 C
12CSRF a Recolher Lei 10.833/2003
Texto original e alertas

2.1.01.03.1.0005 CSRF a Recolher Lei 10.833/2003 73 1.651,82 C 0,00 0,00 1.651,82 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.651,82 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.651,82 C
13PROVISÕES
Texto original e alertas

2.1.01.04 PROVISÕES 51 402.808,89 C 0,00 0,00 402.808,89 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 402.808,89 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 402.808,89 C
14PROVISÕES
Texto original e alertas

2.1.01.04.1 PROVISÕES 1479 402.808,89 C 0,00 0,00 402.808,89 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 402.808,89 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 402.808,89 C
15Provisão P/ Férias
Texto original e alertas

2.1.01.04.1.0001 Provisão P/ Férias 74 161.333,90 C 0,00 0,00 161.333,90 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 161.333,90 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 161.333,90 C
16INSS S/ Provisão P/ Ferias
Texto original e alertas

2.1.01.04.1.0002 INSS S/ Provisão P/ Ferias 75 205.556,03 C 0,00 0,00 205.556,03 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 205.556,03 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 205.556,03 C
17FGTS S/ Provisão P/ Ferias
Texto original e alertas

2.1.01.04.1.0003 FGTS S/ Provisão P/ Ferias 76 35.918,96 C 0,00 0,00 35.918,96 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 35.918,96 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 35.918,96 C
18OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Texto original e alertas

2.1.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 52 65.865,30 C 3.385,07 0,00 62.480,23 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 65.865,30 C
Coluna 2 · debitoR$ 3.385,07
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 62.480,23 C
19OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Texto original e alertas

2.1.01.05.1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1480 65.865,30 C 3.385,07 0,00 62.480,23 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 65.865,30 C
Coluna 2 · debitoR$ 3.385,07
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 62.480,23 C
20PIS a Recolher
Texto original e alertas

2.1.01.05.1.0001 PIS a Recolher 80 2.710,12 C 0,00 0,00 2.710,12 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.710,12 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.710,12 C
21ISS a Recolher
Texto original e alertas

2.1.01.05.1.0002 ISS a Recolher 81 41.933,67 C 0,00 0,00 41.933,67 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 41.933,67 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 41.933,67 C
22IRRF a Recolher
Texto original e alertas

2.1.01.05.1.0003 IRRF a Recolher 82 20.673,71 C 3.385,07 0,00 17.288,64 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 20.673,71 C
Coluna 2 · debitoR$ 3.385,07
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 17.288,64 C
23IRRF S/ Prestação de Serviço
Texto original e alertas

2.1.01.05.1.0004 IRRF S/ Prestação de Serviço 83 547,80 C 0,00 0,00 547,80 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 547,80 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 547,80 C
24OUTRAS OBRIGAÇÕES
Texto original e alertas

2.1.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 53 1.046,06 C 14.908,08 19.310,15 5.448,13 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.046,06 C
Coluna 2 · debitoR$ 14.908,08
Coluna 3 · creditoR$ 19.310,15
Coluna 4 · saldo atualR$ 5.448,13 C
25OUTRAS OBRIGAÇÕES
Texto original e alertas

2.1.01.06.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1481 1.046,06 C 14.908,08 19.310,15 5.448,13 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.046,06 C
Coluna 2 · debitoR$ 14.908,08
Coluna 3 · creditoR$ 19.310,15
Coluna 4 · saldo atualR$ 5.448,13 C
26Seguros a Pagar
Texto original e alertas

2.1.01.06.1.0001 Seguros a Pagar 84 631,17 C 1.098,78 1.465,02 997,41 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 631,17 C
Coluna 2 · debitoR$ 1.098,78
Coluna 3 · creditoR$ 1.465,02
Coluna 4 · saldo atualR$ 997,41 C
27Processo Trabalhista a Pagar
Texto original e alertas

2.1.01.06.1.0005 Processo Trabalhista a Pagar 1388 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 5.000,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 5.000,00 C
28Adiantamento Pequenas Montas
Texto original e alertas

2.1.01.06.1.0006 Adiantamento Pequenas Montas 1550 414,89 C 13.809,30 12.845,13 549,28 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 414,89 C
Coluna 2 · debitoR$ 13.809,30
Coluna 3 · creditoR$ 12.845,13
Coluna 4 · saldo atualR$ 549,28 D
29OUTROS EMPRESTIMOS
Texto original e alertas

2.1.01.07 OUTROS EMPRESTIMOS 54 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.873,72 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 12.873,72 C
30OUTROS EMPRESTIMOS
Texto original e alertas

2.1.01.07.1 OUTROS EMPRESTIMOS 1482 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.873,72 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 12.873,72 C
31Emprestimos Prefeitura de Ubatuba
Texto original e alertas

2.1.01.07.1.0001 Emprestimos Prefeitura de Ubatuba 88 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.873,72 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 12.873,72 C
32PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Texto original e alertas

2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 55 2.554.668,92 C 27.733,61 0,00 2.526.935,31 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.554.668,92 C
Coluna 2 · debitoR$ 27.733,61
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.526.935,31 C
33OBRIGAÇÕES DIVERSAS
Texto original e alertas

2.2.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 56 2.554.668,92 C 27.733,61 0,00 2.526.935,31 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.554.668,92 C
Coluna 2 · debitoR$ 27.733,61
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.526.935,31 C
34PARCELAMENTO DE TRIBUTOS
Texto original e alertas

2.2.01.01 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 57 2.554.668,92 C 27.733,61 0,00 2.526.935,31 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.554.668,92 C
Coluna 2 · debitoR$ 27.733,61
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.526.935,31 C
35PARCELAMENTO DE TRIBUTOS
Texto original e alertas

2.2.01.01.1 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 1483 2.554.668,92 C 27.733,61 0,00 2.526.935,31 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.554.668,92 C
Coluna 2 · debitoR$ 27.733,61
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.526.935,31 C
36Parcelamento de Tributos
Texto original e alertas

2.2.01.01.1.0001 Parcelamento de Tributos 89 1.397.533,21 C 0,00 0,00 1.397.533,21 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.397.533,21 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.397.533,21 C
37Parcelamento de INSS Nº. 620812397
Texto original e alertas

2.2.01.01.1.0002 Parcelamento de INSS Nº. 620812397 90 209.874,31 C 16.122,93 0,00 193.751,38 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 209.874,31 C
Coluna 2 · debitoR$ 16.122,93
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 193.751,38 C
38Parcelamento de INSS Nº. 618704906
Texto original e alertas

2.2.01.01.1.0003 Parcelamento de INSS Nº. 618704906 91 101.482,69 C 10.463,89 0,00 91.018,80 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 101.482,69 C
Coluna 2 · debitoR$ 10.463,89
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 91.018,80 C
39Parcelamento de INSS Nº. 619027444
Texto original e alertas

2.2.01.01.1.0004 Parcelamento de INSS Nº. 619027444 92 26.542,75 C 1.146,79 0,00 25.395,96 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 26.542,75 C
Coluna 2 · debitoR$ 1.146,79
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 25.395,96 C
40Parcelamento REFIS da Copa - PGFN
Texto original e alertas

2.2.01.01.1.0005 Parcelamento REFIS da Copa - PGFN 93 814.885,16 C 0,00 0,00 814.885,16 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 814.885,16 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 814.885,16 C

Identificador SHA-256: 1e6005a60a1650a531866fcab8ee1dddf3d58685ffafc32f2aaedad170979a18