Balancete · 2023

Período no arquivo: Anual · Versão 21e378a4db4c

Texto extraído da página 2

DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO Folha: 0022
Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL
C.N.P.J.: 66.736.018/0001-64
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
BALANCETE
da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Código Classificação Descrição
ATIVO 1.541.896,01D 4.631.316,74 5.546.621,92 626.590,83D
1 1
ATIVO CIRCULANTE 192.508,01D 4.529.993,62 4.240.251,47 482.250,16D
2 1.1
3 1.1.1 DISPONÍVEL 174.189,41D 4.419.937,57 4.135.650,69 458.476,29D
1.1.10.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 31.395,71D 4.393.892,02 4.110.991,28 314.296,45D
7
1.1.10.200.000 BANCO SANTANDER S/A 30.664,08D 2.584.769,81 2.612.055,92 3.377,97D
561
1.1.10.200.1 BANCO DO BRASIL 573,08D 0,00 573,08 0,00
8
9 1.1.10.200.2 BANCO ITAÚ S/A 79,28D 22.000,00 22.079,00 0,28D
817 1.1.10.200.4 BANCO F2B AG:OOOI qc: 101684-9 79,27D 1.476.283,28 310.918,20D
1.1.10.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 142.793,70D 26.045,55 24.659,41 144.179,84D
10
1.1.10.300.2 APLICAÇÃO CDB Dl - BANCO DO BRASIL 20.738,83D 0,00 20.738,83 0,00
581
583 1.1.10.300.3 APLICAÇÃO CDB - HSBC 235,98D 0,00 235,98 0,00
1.1.10.300.3 POUPANÇA HSBC 3.684,60D 0,00 3.684,60 0,00
582
1.1.10.300.4 DEPOSTOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS 118.134,29D 26.045,55 0,00 144.179,84D
584
1.1.2 VALORES A RECEBER 813,06D 109.387,57 86.426,76 23.773,87D
12
1.1.20.1 DUPLICATAS A RECEBER 813,06D 109.387,57 86.426,76 23.773,87D
13
PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER 813,06D 0,00 813,06 0,00
527 1.1.20.100.1
1.1.20.100.3 REPASSE EMDURBE LEI 4565/23 0,00 109.387,57 85.613,70 23.773,87D
857
1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 17.505,54D 668,48 18.174,02 0,00
18
1.1.30.8 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 17.505,54D 668,48 18.174,02 0,00
28
1.1.30.800.3 IRRF A RECUPERAR 49,49D 0,00 49,49 0,00
31
COFINS RETIDO A COMPENSAR 430,28D 0,00 430,28 0,00
36 1.1.30.800.8
PIS RETIDO A COMPENSAR 11,38D 0,00 11,38 0,00
37 1.1.30.800.9
1.1.30.801.0 INSS A COMPENSAR 594,38C 668,48 74,10 0,00
38
588 1.1.30.801.10 ISS PAGO INDEVIDAMENTE AO PRESTADOR 2.780,27D 0,00 2.780,27 0,00
1.1.30.801.7 I.R. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 187,00D 0,00 187,00 0,00
585
1.1.30.801.8 FGTS PAGO INDEVIDAMENTE 14.641,50D 0,00 14.641,50 0,00
586
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.349.388,00D 101.323,12 1.306.370,45 144.340,67D
501 1.2
69 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.276.086,27D 101.321,12 1.233.066,72 144.340,67D
70 1.2.10.1 CLIENTES 1.233.066,72D 0,00 1.233.066,72 0,00
1.2.10.100.100 PAGAMENTOS BANCO SANTANDER 1.233.066,72D 0,00 1.233.066,72 0,00
72
76 1.2.10.2 OUTROS CRÉDITOS 43.019,55D 101.321,12 0,00 144.340,67D
82 1.2.10.200.6 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.10.200.61 DEPÓSITO DE GARANTIA JUDICIAL 43.019,55D 101.321,12 0,00 144.340,67D
821
111 1.2.3 IMOBILIZADO 73.301,73D 2,00 73.303,73 0,00
1.2.30.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 358.330,05D 0,00 0,00 358.330,05D
116
117 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 71.530,23D 0,00 0,00 71.530,23D
1.2.30.200,1
590 1.2.30.200.2 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 127.657,52D 0,00 0,00 127.657,52D
591 1.2.30.200.3 INSTALAÇÕES 145.312,09D 0,00 0,00 145.312,09D
592 1.2.30.200.4 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO 13.830,21D 0,00 0,00 13.830,21D
118 1.2.30.3 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 25.538,54D 0,00 0,00 25.538,54D
119 1.2.30.300.1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 25.538,54D 0,00 0,00 25.538,54D
120 1.2.30.4 VEÍCULOS 242.428,24D 0,00 0,00 242.428,24D
121 1.2.30.400.1 VEÍCULOS 242.428,24D 0,00 0,00 242.428,24D
125 1.2.30.7 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 552.995,10C 2,00 73.303,73 626.296,83C
127 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 55.037,39C 0,00 16.492,84 71.530,23C
130 1.2.30.700.2 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS 115.009,94c 0,00 12.647,58 127.657,52C
1.2.30.700.3 (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES 112.672,80C 0,00 32.639,29 145.312,09C
126
1.2.30.700.4 (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 13.830,21C 0,00 0,00 13.830,21C
131
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 14.014,52C 0,00 11.524,02 25.538,54C
128 1.2.30.700.5
129 1.2.30.700,6 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 242.430,zqc 2,00 0,00
2 PASSIVO 1.541.896,01C 8.112.134,45 7.196.829,27 626.590,83C
149
PASSIVO CIRCULANTE 8.295.726,45C 5.661.301,95 4.347.606,82 6.982.031,32C
150 2.1
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 12.873,72C 12.873,72 0,00 0,00
382 2.1.1
EMPRÉSTIMOS 12.873,72C 12.873,72 0,00 0,00
151 2.1.10.1
2.1.10.100.2 EMPRESTIMO PREFEITURA DE UBATUBA 12.873,72C 12.873,72 0,00 0,00
753
FORNECEDORES 1.310.215,42C 1.095.054,81 2.000,00 217.160,61C
164 2.1.3
FORNECEDORES 1.310.215,42C 1.095.054,81 2.000,00 217.160,61C
165 2.1.30.1
2.1.30.100.1 M M UNIVERSO COM DE MOTOCICLETAS E PE 263,44C 263,44 0,00 0,00
513
2.1.30.100.10 ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO CIVIL 8.855,78C 8.855,78 0,00 0,00
598
2.1.30.100.100 SOLDADOS NEGROS SEGURANA E ZELADORIA 31.360,ooc 31.360,00 0,00 0,00
688
2.1.30.100.100 TELEFONICA BRASIL SA ( VIVO) 89.505,ooc 0,00 0,00 89.505,ooc
780
2.1.30.100.101 ELETRO MECANICA WILSON UBATUBA 2.180,ooc 2.180,00 0,00 0,00
689
TIM CELULAR S.A 124.030,62C 0,00 0,00 124.030,62C
781 2.1.30.100.101
JR CAMPOS MONTEIRO CLA LTDA 65,ooc 65,00 0,00 0,00
690 2.1.30.100.102
GIROPLASTIC IND E COM DE EMB LTDA 2.500,ooc 2.500,00 0,00 0,00
691 2.1.30.100.103
STEFANI AMABILE DE OLIVEIRA 6.900,ooc 6.900,00 0,00 0,00
692 2.1.30.100.104
ELIANA CLAUDIA DA SILVA GONCALVES 4.200,ooc 4.200,00 0,00 0,00
693 2.1.30.100.105
HOTEL SAO CHARBEL LTDA 3.982,09C 3.982,09 0,00 0,00
694 2.1.30.100.106
Sistema licenciado para UNIAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME

Valores extraídos · página 2

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
8	ATIVO Texto original e alertas ATIVO 1.541.896,01D 4.631.316,74 5.546.621,92 626.590,83D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.541.896,01 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.631.316,74 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 5.546.621,92 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 626.590,83 D
10	ATIVO CIRCULANTE Texto original e alertas ATIVO CIRCULANTE 192.508,01D 4.529.993,62 4.240.251,47 482.250,16D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 192.508,01 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.529.993,62 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.240.251,47 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 482.250,16 D
12	DISPONÍVEL Texto original e alertas 3 1.1.1 DISPONÍVEL 174.189,41D 4.419.937,57 4.135.650,69 458.476,29D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 174.189,41 D Coluna 2 · debitoR$ 4.419.937,57 Coluna 3 · creditoR$ 4.135.650,69 Coluna 4 · saldo atualR$ 458.476,29 D
13	BANCOS CONTA MOVIMENTO Texto original e alertas 1.1.10.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 31.395,71D 4.393.892,02 4.110.991,28 314.296,45D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 31.395,71 D Coluna 2 · debitoR$ 4.393.892,02 Coluna 3 · creditoR$ 4.110.991,28 Coluna 4 · saldo atualR$ 314.296,45 D
15	BANCO SANTANDER S/A Texto original e alertas 1.1.10.200.000 BANCO SANTANDER S/A 30.664,08D 2.584.769,81 2.612.055,92 3.377,97D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 30.664,08 D Coluna 2 · debitoR$ 2.584.769,81 Coluna 3 · creditoR$ 2.612.055,92 Coluna 4 · saldo atualR$ 3.377,97 D
17	BANCO DO BRASIL Texto original e alertas 1.1.10.200.1 BANCO DO BRASIL 573,08D 0,00 573,08 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 573,08 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 573,08 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
19	BANCO ITAÚ S/A Texto original e alertas 9 1.1.10.200.2 BANCO ITAÚ S/A 79,28D 22.000,00 22.079,00 0,28D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 79,28 D Coluna 2 · debitoR$ 22.000,00 Coluna 3 · creditoR$ 22.079,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,28 D
20	817 1.1.10.200.4 BANCO F2B AG:OOOI qc: 101684-9 Texto original e alertas 817 1.1.10.200.4 BANCO F2B AG:OOOI qc: 101684-9 79,27D 1.476.283,28 310.918,20D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 79,27 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.476.283,28 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 310.918,20 D
21	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA Texto original e alertas 1.1.10.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 142.793,70D 26.045,55 24.659,41 144.179,84D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 142.793,70 D Coluna 2 · debitoR$ 26.045,55 Coluna 3 · creditoR$ 24.659,41 Coluna 4 · saldo atualR$ 144.179,84 D
23	APLICAÇÃO CDB Dl - BANCO DO BRASIL Texto original e alertas 1.1.10.300.2 APLICAÇÃO CDB Dl - BANCO DO BRASIL 20.738,83D 0,00 20.738,83 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 20.738,83 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 20.738,83 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
25	APLICAÇÃO CDB - HSBC Texto original e alertas 583 1.1.10.300.3 APLICAÇÃO CDB - HSBC 235,98D 0,00 235,98 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 235,98 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 235,98 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
26	POUPANÇA HSBC Texto original e alertas 1.1.10.300.3 POUPANÇA HSBC 3.684,60D 0,00 3.684,60 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.684,60 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 3.684,60 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
28	DEPOSTOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS Texto original e alertas 1.1.10.300.4 DEPOSTOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS 118.134,29D 26.045,55 0,00 144.179,84D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 118.134,29 D Coluna 2 · debitoR$ 26.045,55 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 144.179,84 D
30	VALORES A RECEBER Texto original e alertas 1.1.2 VALORES A RECEBER 813,06D 109.387,57 86.426,76 23.773,87D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 813,06 D Coluna 2 · debitoR$ 109.387,57 Coluna 3 · creditoR$ 86.426,76 Coluna 4 · saldo atualR$ 23.773,87 D
32	DUPLICATAS A RECEBER Texto original e alertas 1.1.20.1 DUPLICATAS A RECEBER 813,06D 109.387,57 86.426,76 23.773,87D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 813,06 D Coluna 2 · debitoR$ 109.387,57 Coluna 3 · creditoR$ 86.426,76 Coluna 4 · saldo atualR$ 23.773,87 D
34	PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER Texto original e alertas PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER 813,06D 0,00 813,06 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 813,06 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 813,06 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
36	REPASSE EMDURBE LEI 4565/23 Texto original e alertas 1.1.20.100.3 REPASSE EMDURBE LEI 4565/23 0,00 109.387,57 85.613,70 23.773,87D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 109.387,57 Coluna 3 · creditoR$ 85.613,70 Coluna 4 · saldo atualR$ 23.773,87 D
38	OUTROS CRÉDITOS Texto original e alertas 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 17.505,54D 668,48 18.174,02 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 17.505,54 D Coluna 2 · debitoR$ 668,48 Coluna 3 · creditoR$ 18.174,02 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
40	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR Texto original e alertas 1.1.30.8 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 17.505,54D 668,48 18.174,02 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 17.505,54 D Coluna 2 · debitoR$ 668,48 Coluna 3 · creditoR$ 18.174,02 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
42	IRRF A RECUPERAR Texto original e alertas 1.1.30.800.3 IRRF A RECUPERAR 49,49D 0,00 49,49 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 49,49 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 49,49 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
44	COFINS RETIDO A COMPENSAR Texto original e alertas COFINS RETIDO A COMPENSAR 430,28D 0,00 430,28 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 430,28 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 430,28 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
46	PIS RETIDO A COMPENSAR Texto original e alertas PIS RETIDO A COMPENSAR 11,38D 0,00 11,38 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 11,38 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 11,38 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
48	INSS A COMPENSAR Texto original e alertas 1.1.30.801.0 INSS A COMPENSAR 594,38C 668,48 74,10 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 594,38 C Coluna 2 · debitoR$ 668,48 Coluna 3 · creditoR$ 74,10 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
50	ISS PAGO INDEVIDAMENTE AO PRESTADOR Texto original e alertas 588 1.1.30.801.10 ISS PAGO INDEVIDAMENTE AO PRESTADOR 2.780,27D 0,00 2.780,27 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.780,27 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 2.780,27 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
51	I.R. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA Texto original e alertas 1.1.30.801.7 I.R. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 187,00D 0,00 187,00 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 187,00 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 187,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
53	FGTS PAGO INDEVIDAMENTE Texto original e alertas 1.1.30.801.8 FGTS PAGO INDEVIDAMENTE 14.641,50D 0,00 14.641,50 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 14.641,50 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 14.641,50 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
55	ATIVO NÃO-CIRCULANTE Texto original e alertas ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.349.388,00D 101.323,12 1.306.370,45 144.340,67D conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.349.388,00 D Coluna 2 · nao mapeadoR$ 101.323,12 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.306.370,45 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 144.340,67 D
57	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Texto original e alertas 69 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.276.086,27D 101.321,12 1.233.066,72 144.340,67D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.276.086,27 D Coluna 2 · debitoR$ 101.321,12 Coluna 3 · creditoR$ 1.233.066,72 Coluna 4 · saldo atualR$ 144.340,67 D
58	CLIENTES Texto original e alertas 70 1.2.10.1 CLIENTES 1.233.066,72D 0,00 1.233.066,72 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.233.066,72 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 1.233.066,72 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
59	PAGAMENTOS BANCO SANTANDER Texto original e alertas 1.2.10.100.100 PAGAMENTOS BANCO SANTANDER 1.233.066,72D 0,00 1.233.066,72 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.233.066,72 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 1.233.066,72 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
61	OUTROS CRÉDITOS Texto original e alertas 76 1.2.10.2 OUTROS CRÉDITOS 43.019,55D 101.321,12 0,00 144.340,67D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 43.019,55 D Coluna 2 · debitoR$ 101.321,12 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 144.340,67 D
62	DEPÓSITOS JUDICIAIS Texto original e alertas 82 1.2.10.200.6 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
63	DEPÓSITO DE GARANTIA JUDICIAL Texto original e alertas 1.2.10.200.61 DEPÓSITO DE GARANTIA JUDICIAL 43.019,55D 101.321,12 0,00 144.340,67D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 43.019,55 D Coluna 2 · debitoR$ 101.321,12 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 144.340,67 D
65	IMOBILIZADO Texto original e alertas 111 1.2.3 IMOBILIZADO 73.301,73D 2,00 73.303,73 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 73.301,73 D Coluna 2 · debitoR$ 2,00 Coluna 3 · creditoR$ 73.303,73 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
66	MÓVEIS E UTENSÍLIOS Texto original e alertas 1.2.30.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 358.330,05D 0,00 0,00 358.330,05D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 358.330,05 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 358.330,05 D
68	MÓVEIS E UTENSÍLIOS Texto original e alertas 117 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 71.530,23D 0,00 0,00 71.530,23D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 71.530,23 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 71.530,23 D
70	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Texto original e alertas 590 1.2.30.200.2 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 127.657,52D 0,00 0,00 127.657,52D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 127.657,52 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 127.657,52 D
71	INSTALAÇÕES Texto original e alertas 591 1.2.30.200.3 INSTALAÇÕES 145.312,09D 0,00 0,00 145.312,09D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 145.312,09 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 145.312,09 D
72	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO Texto original e alertas 592 1.2.30.200.4 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO 13.830,21D 0,00 0,00 13.830,21D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.830,21 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 13.830,21 D
73	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Texto original e alertas 118 1.2.30.3 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 25.538,54D 0,00 0,00 25.538,54D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 25.538,54 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 25.538,54 D
74	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Texto original e alertas 119 1.2.30.300.1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 25.538,54D 0,00 0,00 25.538,54D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 25.538,54 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 25.538,54 D
75	VEÍCULOS Texto original e alertas 120 1.2.30.4 VEÍCULOS 242.428,24D 0,00 0,00 242.428,24D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 242.428,24 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 242.428,24 D
76	VEÍCULOS Texto original e alertas 121 1.2.30.400.1 VEÍCULOS 242.428,24D 0,00 0,00 242.428,24D conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 242.428,24 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 242.428,24 D
77	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL Texto original e alertas 125 1.2.30.7 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 552.995,10C 2,00 73.303,73 626.296,83C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 552.995,10 C Coluna 2 · debitoR$ 2,00 Coluna 3 · creditoR$ 73.303,73 Coluna 4 · saldo atualR$ 626.296,83 C
78	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Texto original e alertas 127 1.2.30.700.1 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 55.037,39C 0,00 16.492,84 71.530,23C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 55.037,39 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 16.492,84 Coluna 4 · saldo atualR$ 71.530,23 C
79	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS Texto original e alertas 130 1.2.30.700.2 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS 115.009,94c 0,00 12.647,58 127.657,52C conferir ocrnatureza saldo ausente	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 115.009,94 Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 12.647,58 Coluna 4 · saldo atualR$ 127.657,52 C
80	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES Texto original e alertas 1.2.30.700.3 (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES 112.672,80C 0,00 32.639,29 145.312,09C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 112.672,80 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 32.639,29 Coluna 4 · saldo atualR$ 145.312,09 C
82	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO Texto original e alertas 1.2.30.700.4 (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 13.830,21C 0,00 0,00 13.830,21C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.830,21 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 13.830,21 C
84	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER Texto original e alertas (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 14.014,52C 0,00 11.524,02 25.538,54C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 14.014,52 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 11.524,02 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 25.538,54 C
86	129 1.2.30.700,6 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 242.430,zqc Texto original e alertas 129 1.2.30.700,6 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 242.430,zqc 2,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
87	PASSIVO Texto original e alertas 2 PASSIVO 1.541.896,01C 8.112.134,45 7.196.829,27 626.590,83C conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.541.896,01 C Coluna 2 · debitoR$ 8.112.134,45 Coluna 3 · creditoR$ 7.196.829,27 Coluna 4 · saldo atualR$ 626.590,83 C
89	PASSIVO CIRCULANTE Texto original e alertas PASSIVO CIRCULANTE 8.295.726,45C 5.661.301,95 4.347.606,82 6.982.031,32C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 8.295.726,45 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 5.661.301,95 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 4.347.606,82 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 6.982.031,32 C
91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Texto original e alertas EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 12.873,72C 12.873,72 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 12.873,72 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 12.873,72 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
93	EMPRÉSTIMOS Texto original e alertas EMPRÉSTIMOS 12.873,72C 12.873,72 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 12.873,72 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 12.873,72 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00
95	EMPRESTIMO PREFEITURA DE UBATUBA Texto original e alertas 2.1.10.100.2 EMPRESTIMO PREFEITURA DE UBATUBA 12.873,72C 12.873,72 0,00 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.873,72 C Coluna 2 · debitoR$ 12.873,72 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
97	FORNECEDORES Texto original e alertas FORNECEDORES 1.310.215,42C 1.095.054,81 2.000,00 217.160,61C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.310.215,42 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.095.054,81 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.000,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 217.160,61 C
99	FORNECEDORES Texto original e alertas FORNECEDORES 1.310.215,42C 1.095.054,81 2.000,00 217.160,61C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.310.215,42 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.095.054,81 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.000,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 217.160,61 C
101	M M UNIVERSO COM DE MOTOCICLETAS E PE Texto original e alertas 2.1.30.100.1 M M UNIVERSO COM DE MOTOCICLETAS E PE 263,44C 263,44 0,00 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 263,44 C Coluna 2 · debitoR$ 263,44 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
103	ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO CIVIL Texto original e alertas 2.1.30.100.10 ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO CIVIL 8.855,78C 8.855,78 0,00 0,00 conferir ocr	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 8.855,78 C Coluna 2 · debitoR$ 8.855,78 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
105	2.1.30.100.100 SOLDADOS NEGROS SEGURANA E ZELADORIA 31.360,ooc Texto original e alertas 2.1.30.100.100 SOLDADOS NEGROS SEGURANA E ZELADORIA 31.360,ooc 31.360,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 31.360,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
107	2.1.30.100.100 TELEFONICA BRASIL SA ( VIVO) 89.505,ooc Texto original e alertas 2.1.30.100.100 TELEFONICA BRASIL SA ( VIVO) 89.505,ooc 0,00 0,00 89.505,ooc conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
109	2.1.30.100.101 ELETRO MECANICA WILSON UBATUBA 2.180,ooc Texto original e alertas 2.1.30.100.101 ELETRO MECANICA WILSON UBATUBA 2.180,ooc 2.180,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.180,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
111	TIM CELULAR S.A Texto original e alertas TIM CELULAR S.A 124.030,62C 0,00 0,00 124.030,62C conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 124.030,62 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 124.030,62 C
113	JR CAMPOS MONTEIRO CLA LTDA 65,ooc Texto original e alertas JR CAMPOS MONTEIRO CLA LTDA 65,ooc 65,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 65,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
115	GIROPLASTIC IND E COM DE EMB LTDA 2.500,ooc Texto original e alertas GIROPLASTIC IND E COM DE EMB LTDA 2.500,ooc 2.500,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.500,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
117	STEFANI AMABILE DE OLIVEIRA 6.900,ooc Texto original e alertas STEFANI AMABILE DE OLIVEIRA 6.900,ooc 6.900,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 6.900,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
119	ELIANA CLAUDIA DA SILVA GONCALVES 4.200,ooc Texto original e alertas ELIANA CLAUDIA DA SILVA GONCALVES 4.200,ooc 4.200,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 4.200,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00
121	HOTEL SAO CHARBEL LTDA Texto original e alertas HOTEL SAO CHARBEL LTDA 3.982,09C 3.982,09 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete	Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.982,09 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 3.982,09 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00

Identificador SHA-256: 21e378a4db4c8e76ce5cca93022bd733f90a781436ab76456bfcdfbba09fe7aa