Balancete · 2023

EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO Folha: 0024
Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR
C.N.P.J.: 66.736.018/0001-64
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
BALANCETE
Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Código Classificação Descrição da conta
FAGUNDES GRAFICA E EDITORA LTDA 1.500,ooc 1.500,00 0,00 0,00
638 2.1.30.100.46
SALMON SERVIOS DE DIGITALIZAO LTDA ME 220,67C 220,67 0,00 0,00
639 2.1.30.100.47
NILTON CAROLOS DE OLIVEIRA 350,ooc 350,00 0,00 0,00
640 2.1.30.100.48
RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA 422,ooc 422,00 0,00 0,00
641 2.1.30.100.49
HOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR 13.445,ooc 13.445,00 0,00 0,00
593 2.1.30.100.5
E S LITORAL MAT DE CONST LTDA 15.000,ooc 15.000,00 0,00 0,00
642 2.1.30.100.50
ASSOCIACAO RECEREATIVA E CULTURAL 2.425,ooc 2.425,00 0,00 0,00
643 2.1.30.100.51
REAL PALACE HOTEL PREMIUM GOLD 124,90C 124,90 0,00 0,00
644 2.1.30.100.52
DJALMA N SABOIA UBATUBA 272,19C 272,19 0,00 0,00
645 2.1.30.100.53
RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES 19.409,91C 19.409,91 0,00 0,00
646 2.1.30.100.54
MULTI FORMS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 32,ooc 32,00 0,00 0,00
647 2.1.30.100.55
RAUL ZOLLI 23755886812 13.300,ooc 13.300,00 0,00 0,00
648 2.1.30.100.56
ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS ME 7,ooc 7,00 0,00 0,00
649 2.1.30.100.57
LOJAS CEM SA 243,ooc 243,00 0,00 0,00
650 2.1.30.100.59
SUELY JORGE SILVA 17295926860 85,ooc 85,00 0,00 0,00
651 2.1.30.100.59
CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 4,ooc 4,00 0,00 0,00
594 2.1.30.100.6
LUCILEIDE CARNEIRO MOREIRO 47118407291 765,50C 765,50 0,00 0,00
652 2.1.30.100.60
SUPERMERCADO ROSADO DE UBATUBA 61,24C 61,24 0,00 0,00
653 2.1.30.100.61
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA 53.370,18C 53.370,18 0,00 0,00
654 2.1.30.100.62
ELETRO CONCHA COMERCIO DE MATERIAIS ELET 13.956,ooc 13.956,00 0,00 0,00
655 2.1.30.100.63
PRIME ASFALTO LTDA EPP 35.684,ooc 35.684,00 0,00 0,00
656 2.1.30.100.64
JOMAL MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA EPP 2.000,ooc 2.000,00 0,00 0,00
657 2.1.30.100.65
FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO MAQUINAS ME 1.653,90C 1.653,90 0,00 0,00
658 2.1.30.100.66
ALVARO LUIZ C CORREA EVENTOS ESPORTIVOS 2.450,ooc 2.450,00 0,00 0,00
659 2.1.30.100.68
RODONAVES TRANPORTES E ENCOMENDAS LTDA 135,68C 135,68 0,00 0,00
660 2.1.30.100.68
SACOLAO DE UBATUBA COMERCIAL DE ALIMENTO 1.002,03C 1.002,03 0,00 0,00
661 2.1.30.100.69
LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS 2.318,42C 2.318,42 0,00 0,00
595 2.1.30.100.7
MM UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA ME 439,ooc 439,00 0,00 0,00
662 2.1.30.100.70
JOLI UBT COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARI 134,95C 134,95 0,00 0,00
663 2.1.30.100.71
ANA LUIZA DE OLIVEIRA MATEUS AQUINO 2704 75,27C 75,27 0,00 0,00
664 2.1.30.100.72
JOSE CARLOS DOS SANTOS 23045321879 483,90C 483,90 0,00 0,00
665 2.1.30.100.73
BARRA 11 SERVICOS LTDA ME 14.426,75C 14.426,75 0,00 0,00
666 2.1.30.100.78
AECIO DA SILVA E SOUZA 32549396898 106,ooc 106,00 0,00 0,00
667 2.1.30.100,79
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 35.083,76C 35.083,76 0,00 0,00
596 2.1.30.100.8
CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA 47,41C 47,41 0,00 0,00
668 2.1.30.100.80
POSTO RIO DOS MEROS LTDA 197,95C 197,95 0,00 0,00
669 2.1.30.100.81
THAIS ALMEIDA DOS SANTOS COMUNUN ME 1.575,ooc 1.575,00 0,00 0,00
670 2.1.30.100.82
NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE 38,25C 38,25 0,00 0,00
671 2.1.30.100.83
TSAO A PO UBATUBA ME 1.088,75C 1.088,75 0,00 0,00
672 2.1.30.100.84
RATON CRUZ CONSTRUCAO LTDA ME 92,89C 92,89 0,00 0,00
673 2.1.30.100.85
R L FERRAZ E FERRAZ LTDA ME 78.126,62C 78.126,62 0,00 0,00
674 2.1.30.100.86
MATERIAIS DE CONSTRUAO LTDA 131,75C 131,75 0,00 0,00
675 2.1.30.100.87
HOTEL CASTELAR LTDA 210,ooc 210,00 0,00 0,00
677 2.1.30.100.89
JD MOREIRA VIDROS E ALUMINIO LTDA ME 1.372,ooc 1.372,00 0,00 0,00
676 2.1.30.100.89
UBANEWS PROMOÇÕES E PUBLICIDADE SC LTDA 15.460,ooc 15.460,00 0,00 0,00
597 2,1.30.100.9
ANDERSON DOS REIS PALHANO 675,ooc 675,00 0,00 0,00
678 2.1.30.100.90
EDEVALDO COUTINHO DOS SANTOSQ 10.000,ooc 10.000,00 0,00 0,00
679 2.1.30.100.91
M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELLI 3.880,ooc 3.880,00 0,00 0,00
680 2.1.30.100.92
WINDVAN DE UBATUBA TRANSPORTES LTDA 2.450,ooc 2.450,00 0,00 0,00
681 2.1.30.100.93
KAVETr ALARMES E ZELADROIA LTDA ME 91.656,ooc 91.656,00 0,00 0,00
682 2.1.30.100.94
HOTEL CAFE ROYAL DE MINAS 189,ooc 189,00 0,00 0,00
683 2,1.30.100.95
AGNALDO GOMES DA SA PROMOO DE EVENTOS 4.692,50C 4.692,50 0,00 0,00
684 2.1.30.100.96
R EVANGELISTA E SABRINA SILVA SERRALHERI 116,10C 116,10 0,00 0,00
685 2.1.30.100.97
ANDRE LUIZ FRANCA FERREIRA 20.835,ooc 20.835,00 0,00 0,00
686 2.1.30.100.98
EVANDRO TEIXEIRA BRAVA 14.841,ooc 14.841,00 0,00 0,00
687 2.1.30.100.99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.848.397,09C 2.000.717,93 154.374,72 2.053,88C
169 2.1.4
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 1.848.397,09C 2.000.717,93 154.374,72 2.053,88C
170 2.1.40.1
ISS A RECOLHER 12.000,ooc 45.942,98 33.942,98 0,00
173 2.1.40.100.3
IRPJ A RECOLHER 1.473.065,23C 1.473.065,23 0,00 0,00
174 2.1.40.100.4
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO A RECOLHER 58.298,48C 58.298,48 0,00 0,00
175 2.1.40.100.5
IRRF A RECOLHER 12.254,74C 82.923,72 72.722,86 2.053,88C
178 2.1.40.100.8
COFINS A RECOLHER 338.900,93C 338.900,93 0,00 0,00
180 2.1.40.101.0
INSS A RECOLHER 47.526,51D 0,00 47.526,51 0,00
184 2.1.40.101.4
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 1.404,22C 1.586,59 182,37 0,00
491 2.1.40.102.3
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 180.491,05C 1.785.495,90 1.685.001,89 79.997,04C
185 2.1.5
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 101.070,91C 1.272.380,07 1.215.102,76 43.793,60C
186 2.1.50.1
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 101.070,91C 1.017.863,21 960.585,90 43.793,60C
187 2.1.50.100.1
RESCIÃO A PAGAR 0,00 78.227,71 78.227,71 0,00
189 2.1.50.100.3
ACORDO TRABALHISTA 0,00 176.289,15 176.289,15 0,00
810 2.1.50.100.5
OBRIGAÇÕES SOCIAIS 43.501,18C 276.976,99 269.679,25 36.203,44C
190 2.1.50.2
INSS A RECOLHER 35.408,96C 196.097,37 190.096,43 29.408,02C
191 2.1.50.200.1
FGTS A RECOLHER 7.969,89C 80.757,29 79.582,82 6.795,42C
192 2.1.50.200.2
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 122,33C 122,33 0,00 0,00
855 2.1.50.200.7
PROVISÕES 35.918,96C 236.138,84 200.219,88 0,00
193 2.1.50.3
PROVISÕES PARA FÉRIAS 0,00 142.578,24 142.578,24 0,00
194 2.1.50.300.1
Sistema licenciado para UNIAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME