Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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TransparênciaCompanhia Municipal de TurismoUBATUBA · SÃO PAULOÁrea administrativa ↗
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Balancete · 2023

Período no arquivo: Anual · Versão 21e378a4db4c

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Texto extraído da página 5
Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO Folha: 0025
C.N.P.J.: 66.736.018/0001-64
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
BALANCETE
Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
195 2.1.50.300.2 PROVISÕES PARA 130 SALÁRIO 0,00 57.641,64 57.641,64 0,00
198 2.1.50.300.5 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 35.918,96C 35.918,96 0,00 0,00
200 2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 4.943.749,17C 767.159,59 2.506.230,21 6.682.819,79C
202 2.1.60.2 CONTAS A PAGAR 12.795,72C 178.427,62 176.864,70 11.232,80C
826 2.1.60.200.3 HONORÁRIO ADVOCATICIO A PAGAR 8.650,72C 141.047,62 141.029,70 8.632,80C
836 2.1.60.200.3 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 4.145,ooc 37.380,00 35.835,00 2.600,ooc
205 2.1.60.5 SEGUROS 0,00 11.027,84 11.027,84 0,00
751 2.1.60.500.1 SEGUROS A PAGAR 0,00 11.027,84 11.027,84 0,00
206 2.1.60.6 PARCELAMENTOS 4.930.953,45C 577.704,13 2.318.337,67 6.671.586,99C
511 2.1.60.600.1 PARCELAMENTO PREFEITURA 158.650t70C 36.179,12 0,00 122.471,58C
757 2.1.60.600.2 PARCELAMENTO REFIS PREVIDENCIARIO DESC ATÉ 4.602.492,56C 502.060,11 0,00 4.100.432,45C
860 2.1.60.600.3 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 169.810,19C 39.464,90 0,00 130.345,29C
861 2.1.60.600.4 PARCELAMENTO TRIBUARIO PGFN 0,00 0,00 2.318.337,67 2.318.337,67C
503 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 13.236,33C 4.200,00 134.761,43 143.797,76C
217 2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 13.236,33C 4.200,00 134.761,43 143.797,76C
811 2.2.10.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00
812 2.2.10.100 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 13.236,33C 4.200,00 134.761,43 143.797,76C
813 2.2.10.100.1 ACORDO TRABALHISTA 13.236,33c 4.200,00 134.761,43 143.797,76C
242 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.767.066,77D 2.446.632,50 2.714.461,02 6.499.238,25D
243 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 300.000,ooc 0,00 0,00 300.000,ooc
2.3.10.1 CAPITAL SUBSCRITO 300.000,ooc 0,00 0,00 300.000,ooc
245 2.3.10.100.1 CAPITAL SOCIAL 300.000,ooc 0,00 0,00 300.000,ooc
257 2.3.4 RESERVAS DE LUCROS 60.000,ooc 0,00 0,00 60.000,ooc
258 2.3.40.6 RESERVA LEGAL 60.000,ooc 0,00 0,00 60.000,ooc
264 2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 7.127.066,77D 2.446.632,50 2.714.461,02 6.859.238,25D
265 2.3.50.1 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 7.127.066,77D 2.446.632,50 2.714.461,02 6.859.238,25D
266 2.3.50.100.1 LUCRO DO PERIODO 0,00 803.082,00 803.082,00 0,00
522 2.3.50.100.4 LUCROS ACUMULADOS 1.248.735,37C 0,00 803.082,00 2.051.817,37C
523 2.3.50.100.5 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 8.375.802,14D 408.483,78 1.947,25 8.782.338,67D
779 2.3.50.100.6 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.235.066,72 1.106.349,77 128.716,95D
269 3 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 0,00 2.324.306,70 2.324.306,70 0,00
500 3.1 CUSTOS 0,00 73.303,73 73.303,73 0,00
283 3.1.2 CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO 0,00 73.303,73 73.303,73 0,00
289 3.1.20.6 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES 0,00 73.303,73 73.303,73 0,00
291 3.1.20.600.1 DEPRECIAÇÃO 0,00 73.303,73 73.303,73 0,00
295 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.251.002,97 2.251.002,97 0,00
296 3.2.1 DESPESAS GERAIS 0,00 376.547,28 376.547,28 0,00
297 3.2.10.1 DESPESAS ADMINISTRATIVA 0,00 376.547,28 376.547,28 0,00
853 3.2.10.100.10 MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 1.265,12 1.265,12 0,00
844 3.2.10.100.10 MATERIAL DE USO E CONSUMO 0,00 3.869,24 3.869,24 0,00
832 3.2.10.100.11 DESPESAS COM VEICULOS 0,00 7.164,86 7.164,86 0,00
830 3.2.10,100.11 MATERIAIS DE CONTRUÇÃO 0,00 812,88 812,88 0,00
773 3.2.10.100.14 LUZ E FORÇA - POSTO SALVA VIDAS 0,00 481,53 481,53 0,00
760 3.2.10.100.15 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0,00 141.029,70 141.029,70 0,00
364 3.2.10.100.16 INTERNET 0,00 3.392,58 3.392,58 0,00
313 3.2.10.100.21 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 22.803,95 22.803,95 0,00
321 3.2.10.100.22 MANUTENÇÃO E REPARO 0,00 32.280,10 32.280,10 0,00
359 3.2.10.100.23 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 767,80 767,80 0,00
767 3.2.10.100.25 MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 0,00 115,00 115,00 0,00
493 3.2.10.100.26 MULTA DE TRÂNSITO 0,00 141,14 141,14 0,00
326 3.2.10.100.28 PREMIO E SEGUROS 0,00 11.027,84 11.027,84 0,00
322 3.2.10.100.30 TELEFONE 0,00 7.448,99 7.448,99 0,00
774 3.2.10.100.34 PUBLICAÇÃO DE CONVENÇÃO 0,00 122,94 122,94 0,00
809 3.2.10.100.37 DESPESAS COM COPA E REFEITORIO 0,00 75,00 75,00 0,00
314 3.2.10.100.40 DESPESAS COM VIAGENS 0,00 9.600,00 9.600,00 0,00
806 3.2.10.100.41 LUZ E FORÇA - ITAGUA 0,00 832,84 832,84 0,00
837 3.2.10.100.42 DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO 0,00 171,75 171,75 0,00
325 3.2.10.100.45 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 0,00 23.311,20 23.311,20 0,00
841 3.2.10.100.50 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 0,00 1.155,00 1.155,00 0,00
365 3.2.10.100.51 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 0,00 2.321,38 2.321,38 0,00
794 3.2.10.100.52 UNIFORMES E ACESSORIOS 0,00 6.351,74 6.351,74 0,00
315 3.2.10.100.6 VIAGENS TERRESTRES 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00
361 3.2.10.100.7 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 0,00 35.835,00 35.835,00 0,00
292 3.2.10.100.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES 0,00 13.907,03 13.907,03 0,00
280 3.2.10.100.8 0,00 35.029,52 35.029,52 0,00
276 3.2.10.100.9 RESCISÃO 0,00 11.633,15 11.633,15 0,00
329 3.2.2 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.874.455,69 1.874.455,69 0,00
330 3.2.20.1 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO 0,00 1.597.207,51 1.597.207,51 0,00
331 3.2.20.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 884.812,31 884.812,31 0,00
Sistema licenciado para UNIAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME

Valores extraídos · página 5

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
6PROVISÕES PARA 130 SALÁRIO
Texto original e alertas

195 2.1.50.300.2 PROVISÕES PARA 130 SALÁRIO 0,00 57.641,64 57.641,64 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 57.641,64
Coluna 3 · creditoR$ 57.641,64
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
7FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS
Texto original e alertas

198 2.1.50.300.5 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 35.918,96C 35.918,96 0,00 0,00

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Coluna 1 · saldo anteriorR$ 35.918,96 C
Coluna 2 · debitoR$ 35.918,96
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
8OUTRAS OBRIGAÇÕES
Texto original e alertas

200 2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 4.943.749,17C 767.159,59 2.506.230,21 6.682.819,79C

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Coluna 1 · saldo anteriorR$ 4.943.749,17 C
Coluna 2 · debitoR$ 767.159,59
Coluna 3 · creditoR$ 2.506.230,21
Coluna 4 · saldo atualR$ 6.682.819,79 C
9CONTAS A PAGAR
Texto original e alertas

202 2.1.60.2 CONTAS A PAGAR 12.795,72C 178.427,62 176.864,70 11.232,80C

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.795,72 C
Coluna 2 · debitoR$ 178.427,62
Coluna 3 · creditoR$ 176.864,70
Coluna 4 · saldo atualR$ 11.232,80 C
10HONORÁRIO ADVOCATICIO A PAGAR
Texto original e alertas

826 2.1.60.200.3 HONORÁRIO ADVOCATICIO A PAGAR 8.650,72C 141.047,62 141.029,70 8.632,80C

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 8.650,72 C
Coluna 2 · debitoR$ 141.047,62
Coluna 3 · creditoR$ 141.029,70
Coluna 4 · saldo atualR$ 8.632,80 C
11836 2.1.60.200.3 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 4.145,ooc
Texto original e alertas

836 2.1.60.200.3 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 4.145,ooc 37.380,00 35.835,00 2.600,ooc

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 37.380,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 35.835,00
12SEGUROS
Texto original e alertas

205 2.1.60.5 SEGUROS 0,00 11.027,84 11.027,84 0,00

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Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 11.027,84
Coluna 3 · creditoR$ 11.027,84
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
13SEGUROS A PAGAR
Texto original e alertas

751 2.1.60.500.1 SEGUROS A PAGAR 0,00 11.027,84 11.027,84 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 11.027,84
Coluna 3 · creditoR$ 11.027,84
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
14PARCELAMENTOS
Texto original e alertas

206 2.1.60.6 PARCELAMENTOS 4.930.953,45C 577.704,13 2.318.337,67 6.671.586,99C

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 4.930.953,45 C
Coluna 2 · debitoR$ 577.704,13
Coluna 3 · creditoR$ 2.318.337,67
Coluna 4 · saldo atualR$ 6.671.586,99 C
15511 2.1.60.600.1 PARCELAMENTO PREFEITURA 158.650t70C
Texto original e alertas

511 2.1.60.600.1 PARCELAMENTO PREFEITURA 158.650t70C 36.179,12 0,00 122.471,58C

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 36.179,12
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 3 · nao mapeadoR$ 122.471,58 C
16PARCELAMENTO REFIS PREVIDENCIARIO DESC ATÉ
Texto original e alertas

757 2.1.60.600.2 PARCELAMENTO REFIS PREVIDENCIARIO DESC ATÉ 4.602.492,56C 502.060,11 0,00 4.100.432,45C

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 4.602.492,56 C
Coluna 2 · debitoR$ 502.060,11
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 4.100.432,45 C
17PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB
Texto original e alertas

860 2.1.60.600.3 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 169.810,19C 39.464,90 0,00 130.345,29C

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 169.810,19 C
Coluna 2 · debitoR$ 39.464,90
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 130.345,29 C
18PARCELAMENTO TRIBUARIO PGFN
Texto original e alertas

861 2.1.60.600.4 PARCELAMENTO TRIBUARIO PGFN 0,00 0,00 2.318.337,67 2.318.337,67C

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 2.318.337,67
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.318.337,67 C
19PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
Texto original e alertas

503 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 13.236,33C 4.200,00 134.761,43 143.797,76C

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.236,33 C
Coluna 2 · debitoR$ 4.200,00
Coluna 3 · creditoR$ 134.761,43
Coluna 4 · saldo atualR$ 143.797,76 C
20PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Texto original e alertas

217 2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 13.236,33C 4.200,00 134.761,43 143.797,76C

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.236,33 C
Coluna 2 · debitoR$ 4.200,00
Coluna 3 · creditoR$ 134.761,43
Coluna 4 · saldo atualR$ 143.797,76 C
21OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
Texto original e alertas

811 2.2.10.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
22OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
Texto original e alertas

812 2.2.10.100 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 13.236,33C 4.200,00 134.761,43 143.797,76C

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.236,33 C
Coluna 2 · debitoR$ 4.200,00
Coluna 3 · creditoR$ 134.761,43
Coluna 4 · saldo atualR$ 143.797,76 C
23ACORDO TRABALHISTA
Texto original e alertas

813 2.2.10.100.1 ACORDO TRABALHISTA 13.236,33c 4.200,00 134.761,43 143.797,76C

conferir ocrnatureza saldo ausente
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.236,33
Coluna 2 · debitoR$ 4.200,00
Coluna 3 · creditoR$ 134.761,43
Coluna 4 · saldo atualR$ 143.797,76 C
24PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Texto original e alertas

242 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.767.066,77D 2.446.632,50 2.714.461,02 6.499.238,25D

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 6.767.066,77 D
Coluna 2 · debitoR$ 2.446.632,50
Coluna 3 · creditoR$ 2.714.461,02
Coluna 4 · saldo atualR$ 6.499.238,25 D
25243 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 300.000,ooc
Texto original e alertas

243 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 300.000,ooc 0,00 0,00 300.000,ooc

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
262.3.10.1 CAPITAL SUBSCRITO 300.000,ooc
Texto original e alertas

2.3.10.1 CAPITAL SUBSCRITO 300.000,ooc 0,00 0,00 300.000,ooc

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
27245 2.3.10.100.1 CAPITAL SOCIAL 300.000,ooc
Texto original e alertas

245 2.3.10.100.1 CAPITAL SOCIAL 300.000,ooc 0,00 0,00 300.000,ooc

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
28257 2.3.4 RESERVAS DE LUCROS 60.000,ooc
Texto original e alertas

257 2.3.4 RESERVAS DE LUCROS 60.000,ooc 0,00 0,00 60.000,ooc

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
29258 2.3.40.6 RESERVA LEGAL 60.000,ooc
Texto original e alertas

258 2.3.40.6 RESERVA LEGAL 60.000,ooc 0,00 0,00 60.000,ooc

conferir ocrlinha fora padrao balancete
Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00
Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00
30LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Texto original e alertas

264 2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 7.127.066,77D 2.446.632,50 2.714.461,02 6.859.238,25D

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 7.127.066,77 D
Coluna 2 · debitoR$ 2.446.632,50
Coluna 3 · creditoR$ 2.714.461,02
Coluna 4 · saldo atualR$ 6.859.238,25 D
31LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Texto original e alertas

265 2.3.50.1 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 7.127.066,77D 2.446.632,50 2.714.461,02 6.859.238,25D

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 7.127.066,77 D
Coluna 2 · debitoR$ 2.446.632,50
Coluna 3 · creditoR$ 2.714.461,02
Coluna 4 · saldo atualR$ 6.859.238,25 D
32LUCRO DO PERIODO
Texto original e alertas

266 2.3.50.100.1 LUCRO DO PERIODO 0,00 803.082,00 803.082,00 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 803.082,00
Coluna 3 · creditoR$ 803.082,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
33LUCROS ACUMULADOS
Texto original e alertas

522 2.3.50.100.4 LUCROS ACUMULADOS 1.248.735,37C 0,00 803.082,00 2.051.817,37C

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.248.735,37 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 803.082,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.051.817,37 C
34(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS
Texto original e alertas

523 2.3.50.100.5 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 8.375.802,14D 408.483,78 1.947,25 8.782.338,67D

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 8.375.802,14 D
Coluna 2 · debitoR$ 408.483,78
Coluna 3 · creditoR$ 1.947,25
Coluna 4 · saldo atualR$ 8.782.338,67 D
35AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
Texto original e alertas

779 2.3.50.100.6 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.235.066,72 1.106.349,77 128.716,95D

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.235.066,72
Coluna 3 · creditoR$ 1.106.349,77
Coluna 4 · saldo atualR$ 128.716,95 D
36CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS
Texto original e alertas

269 3 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 0,00 2.324.306,70 2.324.306,70 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 2.324.306,70
Coluna 3 · creditoR$ 2.324.306,70
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
37CUSTOS
Texto original e alertas

500 3.1 CUSTOS 0,00 73.303,73 73.303,73 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 73.303,73
Coluna 3 · creditoR$ 73.303,73
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
38CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO
Texto original e alertas

283 3.1.2 CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO 0,00 73.303,73 73.303,73 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 73.303,73
Coluna 3 · creditoR$ 73.303,73
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
39DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES
Texto original e alertas

289 3.1.20.6 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES 0,00 73.303,73 73.303,73 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 73.303,73
Coluna 3 · creditoR$ 73.303,73
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
40DEPRECIAÇÃO
Texto original e alertas

291 3.1.20.600.1 DEPRECIAÇÃO 0,00 73.303,73 73.303,73 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 73.303,73
Coluna 3 · creditoR$ 73.303,73
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
41DESPESAS OPERACIONAIS
Texto original e alertas

295 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.251.002,97 2.251.002,97 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 2.251.002,97
Coluna 3 · creditoR$ 2.251.002,97
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
42DESPESAS GERAIS
Texto original e alertas

296 3.2.1 DESPESAS GERAIS 0,00 376.547,28 376.547,28 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 376.547,28
Coluna 3 · creditoR$ 376.547,28
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
43DESPESAS ADMINISTRATIVA
Texto original e alertas

297 3.2.10.1 DESPESAS ADMINISTRATIVA 0,00 376.547,28 376.547,28 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 376.547,28
Coluna 3 · creditoR$ 376.547,28
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
44MANUTENÇÃO PREDIAL
Texto original e alertas

853 3.2.10.100.10 MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 1.265,12 1.265,12 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.265,12
Coluna 3 · creditoR$ 1.265,12
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
45MATERIAL DE USO E CONSUMO
Texto original e alertas

844 3.2.10.100.10 MATERIAL DE USO E CONSUMO 0,00 3.869,24 3.869,24 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 3.869,24
Coluna 3 · creditoR$ 3.869,24
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
46DESPESAS COM VEICULOS
Texto original e alertas

832 3.2.10.100.11 DESPESAS COM VEICULOS 0,00 7.164,86 7.164,86 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 7.164,86
Coluna 3 · creditoR$ 7.164,86
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
473.2.10,100.11 MATERIAIS DE CONTRUÇÃO
Texto original e alertas

830 3.2.10,100.11 MATERIAIS DE CONTRUÇÃO 0,00 812,88 812,88 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 812,88
Coluna 3 · creditoR$ 812,88
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
48LUZ E FORÇA - POSTO SALVA VIDAS
Texto original e alertas

773 3.2.10.100.14 LUZ E FORÇA - POSTO SALVA VIDAS 0,00 481,53 481,53 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 481,53
Coluna 3 · creditoR$ 481,53
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
49HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Texto original e alertas

760 3.2.10.100.15 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0,00 141.029,70 141.029,70 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 141.029,70
Coluna 3 · creditoR$ 141.029,70
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
50INTERNET
Texto original e alertas

364 3.2.10.100.16 INTERNET 0,00 3.392,58 3.392,58 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 3.392,58
Coluna 3 · creditoR$ 3.392,58
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
51MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Texto original e alertas

313 3.2.10.100.21 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 22.803,95 22.803,95 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 22.803,95
Coluna 3 · creditoR$ 22.803,95
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
52MANUTENÇÃO E REPARO
Texto original e alertas

321 3.2.10.100.22 MANUTENÇÃO E REPARO 0,00 32.280,10 32.280,10 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 32.280,10
Coluna 3 · creditoR$ 32.280,10
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
53MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Texto original e alertas

359 3.2.10.100.23 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 767,80 767,80 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 767,80
Coluna 3 · creditoR$ 767,80
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
54MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
Texto original e alertas

767 3.2.10.100.25 MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 0,00 115,00 115,00 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 115,00
Coluna 3 · creditoR$ 115,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
55MULTA DE TRÂNSITO
Texto original e alertas

493 3.2.10.100.26 MULTA DE TRÂNSITO 0,00 141,14 141,14 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 141,14
Coluna 3 · creditoR$ 141,14
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
56PREMIO E SEGUROS
Texto original e alertas

326 3.2.10.100.28 PREMIO E SEGUROS 0,00 11.027,84 11.027,84 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 11.027,84
Coluna 3 · creditoR$ 11.027,84
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
57TELEFONE
Texto original e alertas

322 3.2.10.100.30 TELEFONE 0,00 7.448,99 7.448,99 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 7.448,99
Coluna 3 · creditoR$ 7.448,99
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
58PUBLICAÇÃO DE CONVENÇÃO
Texto original e alertas

774 3.2.10.100.34 PUBLICAÇÃO DE CONVENÇÃO 0,00 122,94 122,94 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 122,94
Coluna 3 · creditoR$ 122,94
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
59DESPESAS COM COPA E REFEITORIO
Texto original e alertas

809 3.2.10.100.37 DESPESAS COM COPA E REFEITORIO 0,00 75,00 75,00 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 75,00
Coluna 3 · creditoR$ 75,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
60DESPESAS COM VIAGENS
Texto original e alertas

314 3.2.10.100.40 DESPESAS COM VIAGENS 0,00 9.600,00 9.600,00 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 9.600,00
Coluna 3 · creditoR$ 9.600,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
61LUZ E FORÇA - ITAGUA
Texto original e alertas

806 3.2.10.100.41 LUZ E FORÇA - ITAGUA 0,00 832,84 832,84 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 832,84
Coluna 3 · creditoR$ 832,84
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
62DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO
Texto original e alertas

837 3.2.10.100.42 DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO 0,00 171,75 171,75 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 171,75
Coluna 3 · creditoR$ 171,75
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
63SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
Texto original e alertas

325 3.2.10.100.45 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 0,00 23.311,20 23.311,20 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 23.311,20
Coluna 3 · creditoR$ 23.311,20
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
64ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
Texto original e alertas

841 3.2.10.100.50 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 0,00 1.155,00 1.155,00 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.155,00
Coluna 3 · creditoR$ 1.155,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
65DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS
Texto original e alertas

365 3.2.10.100.51 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 0,00 2.321,38 2.321,38 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 2.321,38
Coluna 3 · creditoR$ 2.321,38
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
66UNIFORMES E ACESSORIOS
Texto original e alertas

794 3.2.10.100.52 UNIFORMES E ACESSORIOS 0,00 6.351,74 6.351,74 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 6.351,74
Coluna 3 · creditoR$ 6.351,74
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
67VIAGENS TERRESTRES
Texto original e alertas

315 3.2.10.100.6 VIAGENS TERRESTRES 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 3.600,00
Coluna 3 · creditoR$ 3.600,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
68ASSISTÊNCIA CONTÁBIL
Texto original e alertas

361 3.2.10.100.7 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 0,00 35.835,00 35.835,00 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 35.835,00
Coluna 3 · creditoR$ 35.835,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
69COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
Texto original e alertas

292 3.2.10.100.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES 0,00 13.907,03 13.907,03 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 13.907,03
Coluna 3 · creditoR$ 13.907,03
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
703.2.10.100.8
Texto original e alertas

280 3.2.10.100.8 0,00 35.029,52 35.029,52 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 35.029,52
Coluna 3 · creditoR$ 35.029,52
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
71RESCISÃO
Texto original e alertas

276 3.2.10.100.9 RESCISÃO 0,00 11.633,15 11.633,15 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 11.633,15
Coluna 3 · creditoR$ 11.633,15
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
72DESPESAS COM PESSOAL
Texto original e alertas

329 3.2.2 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.874.455,69 1.874.455,69 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.874.455,69
Coluna 3 · creditoR$ 1.874.455,69
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
73PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO
Texto original e alertas

330 3.2.20.1 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO 0,00 1.597.207,51 1.597.207,51 0,00

conferir ocr
Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.597.207,51
Coluna 3 · creditoR$ 1.597.207,51
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
74SALÁRIOS E ORDENADOS
Texto original e alertas

331 3.2.20.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 884.812,31 884.812,31 0,00

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Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 884.812,31
Coluna 3 · creditoR$ 884.812,31
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00

Identificador SHA-256: 21e378a4db4c8e76ce5cca93022bd733f90a781436ab76456bfcdfbba09fe7aa