Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2019

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MARGIN
Folha: 11
BALANCETE ANUAL 2019
Ref. 01/2019 a 12/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:53:36
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
2.2.01.01.1 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 1483 2.639.571,03 C 139.449,80 0,00 2.500.121,23 C
2.2.01.01.1.0001 Parcelamento de Tributos 89 1.397.533,21 C 0,00 0,00 1.397.533,21 C
2.2.01.01.1.0002 Parcelamento de INSS Nº. 620812397 90 257.231,84 C 79.744,12 0,00 177.487,72 C
2.2.01.01.1.0003 Parcelamento de INSS Nº. 618704906 91 132.252,65 C 51.784,27 0,00 80.468,38 C
2.2.01.01.1.0004 Parcelamento de INSS Nº. 619027444 92 33.317,37 C 7.921,41 0,00 25.395,96 C
2.2.01.01.1.0005 Parcelamento REFIS da Copa - PGFN 93 814.885,16 C 0,00 0,00 814.885,16 C
2.2.01.01.1.0006 Parcelamento REFIS da Copa - RFB 94 4.350,80 C 0,00 0,00 4.350,80 C
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 58 3.298.006,16 D 580.102,28 1.253.076,88 2.625.031,56 D
2.3.01 CAPITAL 59 3.298.006,16 D 284.980,03 957.954,63 2.625.031,56 D
2.3.01.01 CAPITAL SOCIAL 60 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C
2.3.01.01.1 CAPITAL SOCIAL 1484 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C
2.3.01.01.1.0001 Capital Integralizado 95 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C
2.3.01.02 RESERVAS 61 60.000,00 C 0,00 0,00 60.000,00 C
2.3.01.02.1 RESERVAS 1485 60.000,00 C 0,00 0,00 60.000,00 C
2.3.01.02.1.0001 Reserva Legal 96 60.000,00 C 0,00 0,00 60.000,00 C
2.3.01.03 SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 62 3.658.006,16 D 284.980,03 957.954,63 2.985.031,56 D
2.3.01.03.1 SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 1486 3.658.006,16 D 284.980,03 957.954,63 2.985.031,56 D
2.3.01.03.1.0001 (-) Perdas Acumuladas 97 3.658.006,16 D 284.980,03 957.954,63 2.985.031,56 D
2.3.04 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1389 0,00 295.122,25 295.122,25 0,00
2.3.04.01 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1487 0,00 295.122,25 295.122,25 0,00
2.3.04.01.1 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1488 0,00 295.122,25 295.122,25 0,00
2.3.04.01.1.0001 Ajuste de Exercícios Anteriores 1390 0,00 295.122,25 295.122,25 0,00

Valores extraídos · página 11

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
8PARCELAMENTO DE TRIBUTOS
Texto original e alertas

2.2.01.01.1 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 1483 2.639.571,03 C 139.449,80 0,00 2.500.121,23 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.639.571,03 C
Coluna 2 · debitoR$ 139.449,80
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.500.121,23 C
9Parcelamento de Tributos
Texto original e alertas

2.2.01.01.1.0001 Parcelamento de Tributos 89 1.397.533,21 C 0,00 0,00 1.397.533,21 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.397.533,21 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.397.533,21 C
10Parcelamento de INSS Nº. 620812397
Texto original e alertas

2.2.01.01.1.0002 Parcelamento de INSS Nº. 620812397 90 257.231,84 C 79.744,12 0,00 177.487,72 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 257.231,84 C
Coluna 2 · debitoR$ 79.744,12
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 177.487,72 C
11Parcelamento de INSS Nº. 618704906
Texto original e alertas

2.2.01.01.1.0003 Parcelamento de INSS Nº. 618704906 91 132.252,65 C 51.784,27 0,00 80.468,38 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 132.252,65 C
Coluna 2 · debitoR$ 51.784,27
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 80.468,38 C
12Parcelamento de INSS Nº. 619027444
Texto original e alertas

2.2.01.01.1.0004 Parcelamento de INSS Nº. 619027444 92 33.317,37 C 7.921,41 0,00 25.395,96 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 33.317,37 C
Coluna 2 · debitoR$ 7.921,41
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 25.395,96 C
13Parcelamento REFIS da Copa - PGFN
Texto original e alertas

2.2.01.01.1.0005 Parcelamento REFIS da Copa - PGFN 93 814.885,16 C 0,00 0,00 814.885,16 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 814.885,16 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 814.885,16 C
14Parcelamento REFIS da Copa - RFB
Texto original e alertas

2.2.01.01.1.0006 Parcelamento REFIS da Copa - RFB 94 4.350,80 C 0,00 0,00 4.350,80 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 4.350,80 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 4.350,80 C
15PATRIMONIO LIQUIDO
Texto original e alertas

2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 58 3.298.006,16 D 580.102,28 1.253.076,88 2.625.031,56 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.298.006,16 D
Coluna 2 · debitoR$ 580.102,28
Coluna 3 · creditoR$ 1.253.076,88
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.625.031,56 D
16CAPITAL
Texto original e alertas

2.3.01 CAPITAL 59 3.298.006,16 D 284.980,03 957.954,63 2.625.031,56 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.298.006,16 D
Coluna 2 · debitoR$ 284.980,03
Coluna 3 · creditoR$ 957.954,63
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.625.031,56 D
17CAPITAL SOCIAL
Texto original e alertas

2.3.01.01 CAPITAL SOCIAL 60 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 300.000,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 300.000,00 C
18CAPITAL SOCIAL
Texto original e alertas

2.3.01.01.1 CAPITAL SOCIAL 1484 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 300.000,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 300.000,00 C
19Capital Integralizado
Texto original e alertas

2.3.01.01.1.0001 Capital Integralizado 95 300.000,00 C 0,00 0,00 300.000,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 300.000,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 300.000,00 C
20RESERVAS
Texto original e alertas

2.3.01.02 RESERVAS 61 60.000,00 C 0,00 0,00 60.000,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 60.000,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 60.000,00 C
21RESERVAS
Texto original e alertas

2.3.01.02.1 RESERVAS 1485 60.000,00 C 0,00 0,00 60.000,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 60.000,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 60.000,00 C
22Reserva Legal
Texto original e alertas

2.3.01.02.1.0001 Reserva Legal 96 60.000,00 C 0,00 0,00 60.000,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 60.000,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 60.000,00 C
23SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS
Texto original e alertas

2.3.01.03 SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 62 3.658.006,16 D 284.980,03 957.954,63 2.985.031,56 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.658.006,16 D
Coluna 2 · debitoR$ 284.980,03
Coluna 3 · creditoR$ 957.954,63
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.985.031,56 D
24SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS
Texto original e alertas

2.3.01.03.1 SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS 1486 3.658.006,16 D 284.980,03 957.954,63 2.985.031,56 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.658.006,16 D
Coluna 2 · debitoR$ 284.980,03
Coluna 3 · creditoR$ 957.954,63
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.985.031,56 D
25(-) Perdas Acumuladas
Texto original e alertas

2.3.01.03.1.0001 (-) Perdas Acumuladas 97 3.658.006,16 D 284.980,03 957.954,63 2.985.031,56 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.658.006,16 D
Coluna 2 · debitoR$ 284.980,03
Coluna 3 · creditoR$ 957.954,63
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.985.031,56 D
26AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Texto original e alertas

2.3.04 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1389 0,00 295.122,25 295.122,25 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 295.122,25
Coluna 3 · creditoR$ 295.122,25
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
27AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Texto original e alertas

2.3.04.01 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1487 0,00 295.122,25 295.122,25 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 295.122,25
Coluna 3 · creditoR$ 295.122,25
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
28AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Texto original e alertas

2.3.04.01.1 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1488 0,00 295.122,25 295.122,25 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 295.122,25
Coluna 3 · creditoR$ 295.122,25
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
29Ajuste de Exercícios Anteriores
Texto original e alertas

2.3.04.01.1.0001 Ajuste de Exercícios Anteriores 1390 0,00 295.122,25 295.122,25 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 295.122,25
Coluna 3 · creditoR$ 295.122,25
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00

Identificador SHA-256: 2987f24634ad22451d1b0e022a818a41cf787af259cb24c984337ad0ae283dc2