Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2019

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MARGIN
Folha: 2
BALANCETE ANUAL 2019
Ref. 01/2019 a 12/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:53:32
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 1.943,44 D 344,43 344,43 1.943,44 D
1.1.02.04.1 CREDITOS ADQUIRIDOS 1474 1.943,44 D 344,43 344,43 1.943,44 D
1.1.02.04.1.0002 ISS pago indevidamente ao Prestador 1379 1.943,44 D 344,43 344,43 1.943,44 D
1.1.02.05 DESPESAS ANTECIPADAS 1528 0,00 13.983,99 12.208,12 1.775,87 D
1.1.02.05.1 DESPESAS ANTECIPADAS 1529 0,00 13.983,99 12.208,12 1.775,87 D
1.1.02.05.1.0001 Seguros a Apropriar 1530 0,00 13.983,99 12.208,12 1.775,87 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.485.331,65 D 66.871,00 84.894,48 1.467.308,17 D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.485.331,65 D 66.871,00 84.894,48 1.467.308,17 D
1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 2.063,12 1.231.003,60 D
1.2.01.01.1 CONTAS A RECEBER 1475 1.233.066,72 D 0,00 2.063,12 1.231.003,60 D
1.2.01.01.1.0001 Pagamentos Banco Santander 32 1.233.066,72 D 0,00 2.063,12 1.231.003,60 D
1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 252.264,93 D 66.871,00 82.831,36 236.304,57 D
1.2.01.02.1 IMOBILIZADO 31 252.264,93 D 66.871,00 82.831,36 236.304,57 D
1.2.01.02.1.0001 Equipamentos de Informatica 33 70.096,52 D 51.256,00 0,00 121.352,52 D
1.2.01.02.1.0002 (-) Deprec. Acum. de Equip. de Informatica 34 31.440,23 C 0,00 22.835,76 54.275,99 C
1.2.01.02.1.0003 Moveis e Utensilios 35 63.376,72 D 7.915,00 0,00 71.291,72 D
1.2.01.02.1.0004 (-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios 36 34.721,45 C 0,00 3.447,84 38.169,29 C
1.2.01.02.1.0005 Veiculos 37 242.428,24 D 0,00 0,00 242.428,24 D
1.2.01.02.1.0006 (-) Deprec. Acum. de Veiculos 38 150.252,44 C 0,00 41.033,40 191.285,84 C
1.2.01.02.1.0007 Instalações 39 145.312,09 D 0,00 0,00 145.312,09 D
1.2.01.02.1.0008 (-) Deprec. Acum. de Instalações 40 55.828,91 C 0,00 13.390,76 69.219,67 C
1.2.01.02.1.0009 Maquinas e Equipamentos 41 10.662,12 D 7.700,00 1.361,48 17.000,64 D
1.2.01.02.1.0010 (-) Deprec. Acum. Maquinas e Equipamentos 42 7.367,73 C 0,00 762,12 8.129,85 C
1.2.01.02.1.0011 Equipamentos de Comunicação 43 13.830,21 D 0,00 0,00 13.830,21 D
1.2.01.02.1.0012 (-) Deprec. Acum. de Equip. de Comunicação 44 13.830,21 C 0,00 0,00 13.830,21 C

Valores extraídos · página 2

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
8CRÉDITOS ADQUIRIDOS
Texto original e alertas

1.1.02.04 CRÉDITOS ADQUIRIDOS 249 1.943,44 D 344,43 344,43 1.943,44 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.943,44 D
Coluna 2 · debitoR$ 344,43
Coluna 3 · creditoR$ 344,43
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.943,44 D
9CREDITOS ADQUIRIDOS
Texto original e alertas

1.1.02.04.1 CREDITOS ADQUIRIDOS 1474 1.943,44 D 344,43 344,43 1.943,44 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.943,44 D
Coluna 2 · debitoR$ 344,43
Coluna 3 · creditoR$ 344,43
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.943,44 D
10ISS pago indevidamente ao Prestador
Texto original e alertas

1.1.02.04.1.0002 ISS pago indevidamente ao Prestador 1379 1.943,44 D 344,43 344,43 1.943,44 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.943,44 D
Coluna 2 · debitoR$ 344,43
Coluna 3 · creditoR$ 344,43
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.943,44 D
11DESPESAS ANTECIPADAS
Texto original e alertas

1.1.02.05 DESPESAS ANTECIPADAS 1528 0,00 13.983,99 12.208,12 1.775,87 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 13.983,99
Coluna 3 · creditoR$ 12.208,12
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.775,87 D
12DESPESAS ANTECIPADAS
Texto original e alertas

1.1.02.05.1 DESPESAS ANTECIPADAS 1529 0,00 13.983,99 12.208,12 1.775,87 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 13.983,99
Coluna 3 · creditoR$ 12.208,12
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.775,87 D
13Seguros a Apropriar
Texto original e alertas

1.1.02.05.1.0001 Seguros a Apropriar 1530 0,00 13.983,99 12.208,12 1.775,87 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 13.983,99
Coluna 3 · creditoR$ 12.208,12
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.775,87 D
14ATIVO NÃO CIRCULANTE
Texto original e alertas

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.485.331,65 D 66.871,00 84.894,48 1.467.308,17 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.485.331,65 D
Coluna 2 · debitoR$ 66.871,00
Coluna 3 · creditoR$ 84.894,48
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.467.308,17 D
15REALIZAVEL A LONGO PRAZO
Texto original e alertas

1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.485.331,65 D 66.871,00 84.894,48 1.467.308,17 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.485.331,65 D
Coluna 2 · debitoR$ 66.871,00
Coluna 3 · creditoR$ 84.894,48
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.467.308,17 D
16CONTAS A RECEBER
Texto original e alertas

1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 2.063,12 1.231.003,60 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.233.066,72 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 2.063,12
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.231.003,60 D
17CONTAS A RECEBER
Texto original e alertas

1.2.01.01.1 CONTAS A RECEBER 1475 1.233.066,72 D 0,00 2.063,12 1.231.003,60 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.233.066,72 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 2.063,12
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.231.003,60 D
18Pagamentos Banco Santander
Texto original e alertas

1.2.01.01.1.0001 Pagamentos Banco Santander 32 1.233.066,72 D 0,00 2.063,12 1.231.003,60 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.233.066,72 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 2.063,12
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.231.003,60 D
19INVESTIMENTOS
Texto original e alertas

1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 252.264,93 D 66.871,00 82.831,36 236.304,57 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 252.264,93 D
Coluna 2 · debitoR$ 66.871,00
Coluna 3 · creditoR$ 82.831,36
Coluna 4 · saldo atualR$ 236.304,57 D
20IMOBILIZADO
Texto original e alertas

1.2.01.02.1 IMOBILIZADO 31 252.264,93 D 66.871,00 82.831,36 236.304,57 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 252.264,93 D
Coluna 2 · debitoR$ 66.871,00
Coluna 3 · creditoR$ 82.831,36
Coluna 4 · saldo atualR$ 236.304,57 D
21Equipamentos de Informatica
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0001 Equipamentos de Informatica 33 70.096,52 D 51.256,00 0,00 121.352,52 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 70.096,52 D
Coluna 2 · debitoR$ 51.256,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 121.352,52 D
22(-) Deprec. Acum. de Equip. de Informatica
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0002 (-) Deprec. Acum. de Equip. de Informatica 34 31.440,23 C 0,00 22.835,76 54.275,99 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 31.440,23 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 22.835,76
Coluna 4 · saldo atualR$ 54.275,99 C
23Moveis e Utensilios
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0003 Moveis e Utensilios 35 63.376,72 D 7.915,00 0,00 71.291,72 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 63.376,72 D
Coluna 2 · debitoR$ 7.915,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 71.291,72 D
24(-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0004 (-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios 36 34.721,45 C 0,00 3.447,84 38.169,29 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 34.721,45 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 3.447,84
Coluna 4 · saldo atualR$ 38.169,29 C
25Veiculos
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0005 Veiculos 37 242.428,24 D 0,00 0,00 242.428,24 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 242.428,24 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 242.428,24 D
26(-) Deprec. Acum. de Veiculos
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0006 (-) Deprec. Acum. de Veiculos 38 150.252,44 C 0,00 41.033,40 191.285,84 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 150.252,44 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 41.033,40
Coluna 4 · saldo atualR$ 191.285,84 C
27Instalações
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0007 Instalações 39 145.312,09 D 0,00 0,00 145.312,09 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 145.312,09 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 145.312,09 D
28(-) Deprec. Acum. de Instalações
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0008 (-) Deprec. Acum. de Instalações 40 55.828,91 C 0,00 13.390,76 69.219,67 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 55.828,91 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 13.390,76
Coluna 4 · saldo atualR$ 69.219,67 C
29Maquinas e Equipamentos
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0009 Maquinas e Equipamentos 41 10.662,12 D 7.700,00 1.361,48 17.000,64 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 10.662,12 D
Coluna 2 · debitoR$ 7.700,00
Coluna 3 · creditoR$ 1.361,48
Coluna 4 · saldo atualR$ 17.000,64 D
30(-) Deprec. Acum. Maquinas e Equipamentos
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0010 (-) Deprec. Acum. Maquinas e Equipamentos 42 7.367,73 C 0,00 762,12 8.129,85 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 7.367,73 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 762,12
Coluna 4 · saldo atualR$ 8.129,85 C
31Equipamentos de Comunicação
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0011 Equipamentos de Comunicação 43 13.830,21 D 0,00 0,00 13.830,21 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.830,21 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 13.830,21 D
32(-) Deprec. Acum. de Equip. de Comunicação
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0012 (-) Deprec. Acum. de Equip. de Comunicação 44 13.830,21 C 0,00 0,00 13.830,21 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.830,21 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 13.830,21 C

Identificador SHA-256: 2987f24634ad22451d1b0e022a818a41cf787af259cb24c984337ad0ae283dc2