Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2019

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MARGIN
Folha: 9
BALANCETE ANUAL 2019
Ref. 01/2019 a 12/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:53:35
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
2.1.01.01.2.0036 Juliana Macedo de Campos 1430 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00
2.1.01.01.2.0037 Centro de Integração Empresa escola Cie-e 1431 0,00 10.050,00 10.050,00 0,00
2.1.01.01.2.0040 Silvia Regina Castilho Gavassa ME 1434 500,00 D 12.248,75 12.748,75 0,00
2.1.01.01.2.0042 UbadesK Limp Comercial Distribuidora LTDA 1436 0,00 40.367,02 61.162,04 20.795,02 C
2.1.01.01.2.0043 Prescon Informatica Assessoria LTDA 1437 0,00 19.740,00 19.740,00 0,00
2.1.01.01.2.0045 Murollo Comercio e Serviços LTDA EPP 1439 0,00 2.305,50 2.305,50 0,00
2.1.01.01.2.0048 Associação Comercial de Ubatuba 1442 0,00 541,60 541,60 0,00
2.1.01.01.2.0054 Triade Promoções e Eventos Comercial LTDA 1455 0,00 82.943,28 82.943,28 0,00
ME
2.1.01.01.2.0056 Pousada do Marcao LTDA 1457 0,00 2.141,66 2.141,66 0,00
2.1.01.01.2.0057 Dixi - TI Serv. em tecnologia da informação 1458 2.580,00 C 2.580,00 0,00 0,00
Eirele ME
2.1.01.01.2.0060 rack 95 - som, iluminação e eventos ltda - me 1463 0,00 14.400,00 14.400,00 0,00
2.1.01.01.2.0061 Daniela de Araujo Abreu 1464 0,00 46.766,00 46.766,00 0,00
2.1.01.01.2.0062 Marcio Gonçalves Marciel EPP 1467 0,00 13.243,00 13.243,00 0,00
2.1.01.01.2.0063 LC de Abreu Filho 1526 0,00 41.955,15 41.955,15 0,00
2.1.01.01.2.0064 Bruno Vilela da Silva 1527 0,00 24.500,00 24.500,00 0,00
2.1.01.01.2.0065 Icaro Alcantra Mota de Morais 1531 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00
2.1.01.01.2.0066 Serra e Mar Maquinas e Equipamentos 1532 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00
2.1.01.01.2.0067 Triodora Contrucoes LTDA 1533 0,00 106.544,62 106.544,62 0,00
2.1.01.01.2.0068 Caroline Fileti Brun ME 1535 0,00 632,89 632,89 0,00
2.1.01.01.2.0069 A&S Ubatuba LTDA ME 1536 0,00 3.019,63 3.019,63 0,00
2.1.01.01.2.0070 Ademar Cesar Fernaine EPP 1538 0,00 8.810,00 8.810,00 0,00
2.1.01.01.2.0072 RRD Serviço de Sonorização LTDA 1543 0,00 11.461,20 11.461,20 0,00
2.1.01.01.2.0073 Daniel Cursino Bischof 1545 0,00 5.335,00 5.335,00 0,00
2.1.01.01.2.0074 Rayton Pintura e Construcao LTDA 1546 0,00 1.230,45 1.230,45 0,00
2.1.01.01.2.0075 Sandra dos Santos Rodrigues 1547 0,00 4.640,00 11.600,00 6.960,00 C
2.1.01.01.2.0076 A C F Comercio e Serviço LTDA 1548 0,00 8.319,57 8.319,57 0,00
2.1.01.01.2.0077 Mayara Rabello Teixeira Alves 1549 0,00 504,00 0,00 504,00 D
2.1.01.02 OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL 49 327.755,44 C 4.087.060,52 4.139.212,54 379.907,46 C
2.1.01.02.1 OBRAGAÇÕES C/ PESSOAL 1477 327.755,44 C 4.087.060,52 4.139.212,54 379.907,46 C
2.1.01.02.1.0001 Salarios a Pagar 64 320.933,92 C 3.796.593,83 3.842.291,69 366.631,78 C
2.1.01.02.1.0002 Férias a Pagar 65 0,00 87.945,79 94.311,12 6.365,33 C
2.1.01.02.1.0003 13º Salário a Pagar 66 0,00 118.419,98 118.419,98 0,00

Valores extraídos · página 9

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
8Juliana Macedo de Campos
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0036 Juliana Macedo de Campos 1430 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 5.400,00
Coluna 3 · creditoR$ 5.400,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
9Centro de Integração Empresa escola Cie-e
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0037 Centro de Integração Empresa escola Cie-e 1431 0,00 10.050,00 10.050,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 10.050,00
Coluna 3 · creditoR$ 10.050,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
10Silvia Regina Castilho Gavassa ME
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0040 Silvia Regina Castilho Gavassa ME 1434 500,00 D 12.248,75 12.748,75 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 500,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 12.248,75
Coluna 3 · creditoR$ 12.748,75
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
11UbadesK Limp Comercial Distribuidora LTDA
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0042 UbadesK Limp Comercial Distribuidora LTDA 1436 0,00 40.367,02 61.162,04 20.795,02 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 40.367,02
Coluna 3 · creditoR$ 61.162,04
Coluna 4 · saldo atualR$ 20.795,02 C
12Prescon Informatica Assessoria LTDA
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0043 Prescon Informatica Assessoria LTDA 1437 0,00 19.740,00 19.740,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 19.740,00
Coluna 3 · creditoR$ 19.740,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
13Murollo Comercio e Serviços LTDA EPP
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0045 Murollo Comercio e Serviços LTDA EPP 1439 0,00 2.305,50 2.305,50 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 2.305,50
Coluna 3 · creditoR$ 2.305,50
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
14Associação Comercial de Ubatuba
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0048 Associação Comercial de Ubatuba 1442 0,00 541,60 541,60 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 541,60
Coluna 3 · creditoR$ 541,60
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
15Triade Promoções e Eventos Comercial LTDA
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0054 Triade Promoções e Eventos Comercial LTDA 1455 0,00 82.943,28 82.943,28 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 82.943,28
Coluna 3 · creditoR$ 82.943,28
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
17Pousada do Marcao LTDA
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0056 Pousada do Marcao LTDA 1457 0,00 2.141,66 2.141,66 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 2.141,66
Coluna 3 · creditoR$ 2.141,66
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
18Dixi - TI Serv. em tecnologia da informação
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0057 Dixi - TI Serv. em tecnologia da informação 1458 2.580,00 C 2.580,00 0,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.580,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 2.580,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
20rack 95 - som, iluminação e eventos ltda - me
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0060 rack 95 - som, iluminação e eventos ltda - me 1463 0,00 14.400,00 14.400,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 14.400,00
Coluna 3 · creditoR$ 14.400,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
21Daniela de Araujo Abreu
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0061 Daniela de Araujo Abreu 1464 0,00 46.766,00 46.766,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 46.766,00
Coluna 3 · creditoR$ 46.766,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
22Marcio Gonçalves Marciel EPP
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0062 Marcio Gonçalves Marciel EPP 1467 0,00 13.243,00 13.243,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 13.243,00
Coluna 3 · creditoR$ 13.243,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
23LC de Abreu Filho
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0063 LC de Abreu Filho 1526 0,00 41.955,15 41.955,15 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 41.955,15
Coluna 3 · creditoR$ 41.955,15
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
24Bruno Vilela da Silva
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0064 Bruno Vilela da Silva 1527 0,00 24.500,00 24.500,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 24.500,00
Coluna 3 · creditoR$ 24.500,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
25Icaro Alcantra Mota de Morais
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0065 Icaro Alcantra Mota de Morais 1531 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 4.200,00
Coluna 3 · creditoR$ 4.200,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
26Serra e Mar Maquinas e Equipamentos
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0066 Serra e Mar Maquinas e Equipamentos 1532 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 3.500,00
Coluna 3 · creditoR$ 3.500,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
27Triodora Contrucoes LTDA
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0067 Triodora Contrucoes LTDA 1533 0,00 106.544,62 106.544,62 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 106.544,62
Coluna 3 · creditoR$ 106.544,62
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
28Caroline Fileti Brun ME
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0068 Caroline Fileti Brun ME 1535 0,00 632,89 632,89 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 632,89
Coluna 3 · creditoR$ 632,89
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
29A&S Ubatuba LTDA ME
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0069 A&S Ubatuba LTDA ME 1536 0,00 3.019,63 3.019,63 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 3.019,63
Coluna 3 · creditoR$ 3.019,63
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
30Ademar Cesar Fernaine EPP
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0070 Ademar Cesar Fernaine EPP 1538 0,00 8.810,00 8.810,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 8.810,00
Coluna 3 · creditoR$ 8.810,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
31RRD Serviço de Sonorização LTDA
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0072 RRD Serviço de Sonorização LTDA 1543 0,00 11.461,20 11.461,20 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 11.461,20
Coluna 3 · creditoR$ 11.461,20
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
32Daniel Cursino Bischof
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0073 Daniel Cursino Bischof 1545 0,00 5.335,00 5.335,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 5.335,00
Coluna 3 · creditoR$ 5.335,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
33Rayton Pintura e Construcao LTDA
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0074 Rayton Pintura e Construcao LTDA 1546 0,00 1.230,45 1.230,45 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.230,45
Coluna 3 · creditoR$ 1.230,45
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
34Sandra dos Santos Rodrigues
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0075 Sandra dos Santos Rodrigues 1547 0,00 4.640,00 11.600,00 6.960,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 4.640,00
Coluna 3 · creditoR$ 11.600,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 6.960,00 C
35A C F Comercio e Serviço LTDA
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0076 A C F Comercio e Serviço LTDA 1548 0,00 8.319,57 8.319,57 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 8.319,57
Coluna 3 · creditoR$ 8.319,57
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
36Mayara Rabello Teixeira Alves
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0077 Mayara Rabello Teixeira Alves 1549 0,00 504,00 0,00 504,00 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 504,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 504,00 D
37OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL
Texto original e alertas

2.1.01.02 OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL 49 327.755,44 C 4.087.060,52 4.139.212,54 379.907,46 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 327.755,44 C
Coluna 2 · debitoR$ 4.087.060,52
Coluna 3 · creditoR$ 4.139.212,54
Coluna 4 · saldo atualR$ 379.907,46 C
38OBRAGAÇÕES C/ PESSOAL
Texto original e alertas

2.1.01.02.1 OBRAGAÇÕES C/ PESSOAL 1477 327.755,44 C 4.087.060,52 4.139.212,54 379.907,46 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 327.755,44 C
Coluna 2 · debitoR$ 4.087.060,52
Coluna 3 · creditoR$ 4.139.212,54
Coluna 4 · saldo atualR$ 379.907,46 C
39Salarios a Pagar
Texto original e alertas

2.1.01.02.1.0001 Salarios a Pagar 64 320.933,92 C 3.796.593,83 3.842.291,69 366.631,78 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 320.933,92 C
Coluna 2 · debitoR$ 3.796.593,83
Coluna 3 · creditoR$ 3.842.291,69
Coluna 4 · saldo atualR$ 366.631,78 C
40Férias a Pagar
Texto original e alertas

2.1.01.02.1.0002 Férias a Pagar 65 0,00 87.945,79 94.311,12 6.365,33 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 87.945,79
Coluna 3 · creditoR$ 94.311,12
Coluna 4 · saldo atualR$ 6.365,33 C
4113º Salário a Pagar
Texto original e alertas

2.1.01.02.1.0003 13º Salário a Pagar 66 0,00 118.419,98 118.419,98 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 118.419,98
Coluna 3 · creditoR$ 118.419,98
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00

Identificador SHA-256: 2987f24634ad22451d1b0e022a818a41cf787af259cb24c984337ad0ae283dc2