Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2019

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MARGIN
Folha: 10
BALANCETE ANUAL 2019
Ref. 01/2019 a 12/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:39:21
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
2.1.01.02.1.0006 Pro-Labore Presidente a Pagar 224 6.821,52 C 83.086,65 83.175,48 6.910,35 C
2.1.01.02.1.0007 Pensão Alimenticia 1544 0,00 1.014,27 1.014,27 0,00
2.1.01.03 OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. 50 1.353.843,57 C 1.966.003,76 1.206.109,70 593.949,51 C
2.1.01.03.1 OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. 1478 1.353.843,57 C 1.966.003,76 1.206.109,70 593.949,51 C
2.1.01.03.1.0001 INSS a Recolher 69 1.312.782,02 C 1.689.125,93 902.377,45 526.033,54 C
2.1.01.03.1.0002 FGTS a Recolher 70 6.179,05 C 276.743,55 303.597,97 33.033,47 C
2.1.01.03.1.0003 Contrib. Sindical Funcional a Recolher 71 1.547,32 C 0,00 0,00 1.547,32 C
2.1.01.03.1.0004 INSS S/ Serviços de Terceiros a Recolher 72 31.683,36 C 0,00 0,00 31.683,36 C
2.1.01.03.1.0005 CSRF a Recolher Lei 10.833/2003 73 1.651,82 C 0,00 0,00 1.651,82 C
2.1.01.03.1.0006 GRRF a Recolher 214 0,00 134,28 134,28 0,00
2.1.01.04 PROVISÕES 51 402.808,89 C 0,00 124.558,82 527.367,71 C
2.1.01.04.1 PROVISÕES 1479 402.808,89 C 0,00 124.558,82 527.367,71 C
2.1.01.04.1.0001 Provisão P/ Férias 74 161.333,90 C 0,00 0,00 161.333,90 C
2.1.01.04.1.0002 INSS S/ Provisão P/ Ferias 75 205.556,03 C 0,00 0,00 205.556,03 C
2.1.01.04.1.0003 FGTS S/ Provisão P/ Ferias 76 35.918,96 C 0,00 0,00 35.918,96 C
2.1.01.04.1.0006 FGTS S/ Provisão P/ 13º Salário 79 0,00 0,00 124.558,82 124.558,82 C
2.1.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 52 98.054,05 C 72.634,16 18.487,18 43.907,07 C
2.1.01.05.1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1480 98.054,05 C 72.634,16 18.487,18 43.907,07 C
2.1.01.05.1.0001 PIS a Recolher 80 2.710,12 C 0,00 0,00 2.710,12 C
2.1.01.05.1.0002 ISS a Recolher 81 41.964,40 C 30,73 0,00 41.933,67 C
2.1.01.05.1.0003 IRRF a Recolher 82 52.831,73 C 72.603,43 18.487,18 1.284,52 D
2.1.01.05.1.0004 IRRF S/ Prestação de Serviço 83 547,80 C 0,00 0,00 547,80 C
2.1.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 53 631,17 C 46.759,44 49.872,57 3.744,30 C
2.1.01.06.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1481 631,17 C 46.759,44 49.872,57 3.744,30 C
2.1.01.06.1.0001 Seguros a Pagar 84 631,17 C 13.984,01 13.983,99 631,15 C
2.1.01.06.1.0005 Processo Trabalhista a Pagar 1388 0,00 1.500,00 5.000,00 3.500,00 C
2.1.01.06.1.0006 Adiantamento Pequenas Montas 1550 0,00 31.275,43 30.888,58 386,85 D
2.1.01.07 OUTROS EMPRESTIMOS 54 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72 C
2.1.01.07.1 OUTROS EMPRESTIMOS 1482 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72 C
2.1.01.07.1.0001 Emprestimos Prefeitura de Ubatuba 88 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72 C
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 55 2.639.571,03 C 139.449,80 0,00 2.500.121,23 C
2.2.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 56 2.639.571,03 C 139.449,80 0,00 2.500.121,23 C
2.2.01.01 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 57 2.639.571,03 C 139.449,80 0,00 2.500.121,23 C

Valores extraídos · página 10

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
8Pro-Labore Presidente a Pagar
Texto original e alertas

2.1.01.02.1.0006 Pro-Labore Presidente a Pagar 224 6.821,52 C 83.086,65 83.175,48 6.910,35 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 6.821,52 C
Coluna 2 · debitoR$ 83.086,65
Coluna 3 · creditoR$ 83.175,48
Coluna 4 · saldo atualR$ 6.910,35 C
9Pensão Alimenticia
Texto original e alertas

2.1.01.02.1.0007 Pensão Alimenticia 1544 0,00 1.014,27 1.014,27 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.014,27
Coluna 3 · creditoR$ 1.014,27
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
10OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND.
Texto original e alertas

2.1.01.03 OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. 50 1.353.843,57 C 1.966.003,76 1.206.109,70 593.949,51 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.353.843,57 C
Coluna 2 · debitoR$ 1.966.003,76
Coluna 3 · creditoR$ 1.206.109,70
Coluna 4 · saldo atualR$ 593.949,51 C
11OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND.
Texto original e alertas

2.1.01.03.1 OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND. 1478 1.353.843,57 C 1.966.003,76 1.206.109,70 593.949,51 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.353.843,57 C
Coluna 2 · debitoR$ 1.966.003,76
Coluna 3 · creditoR$ 1.206.109,70
Coluna 4 · saldo atualR$ 593.949,51 C
12INSS a Recolher
Texto original e alertas

2.1.01.03.1.0001 INSS a Recolher 69 1.312.782,02 C 1.689.125,93 902.377,45 526.033,54 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.312.782,02 C
Coluna 2 · debitoR$ 1.689.125,93
Coluna 3 · creditoR$ 902.377,45
Coluna 4 · saldo atualR$ 526.033,54 C
13FGTS a Recolher
Texto original e alertas

2.1.01.03.1.0002 FGTS a Recolher 70 6.179,05 C 276.743,55 303.597,97 33.033,47 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 6.179,05 C
Coluna 2 · debitoR$ 276.743,55
Coluna 3 · creditoR$ 303.597,97
Coluna 4 · saldo atualR$ 33.033,47 C
14Contrib. Sindical Funcional a Recolher
Texto original e alertas

2.1.01.03.1.0003 Contrib. Sindical Funcional a Recolher 71 1.547,32 C 0,00 0,00 1.547,32 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.547,32 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.547,32 C
15INSS S/ Serviços de Terceiros a Recolher
Texto original e alertas

2.1.01.03.1.0004 INSS S/ Serviços de Terceiros a Recolher 72 31.683,36 C 0,00 0,00 31.683,36 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 31.683,36 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 31.683,36 C
16CSRF a Recolher Lei 10.833/2003
Texto original e alertas

2.1.01.03.1.0005 CSRF a Recolher Lei 10.833/2003 73 1.651,82 C 0,00 0,00 1.651,82 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.651,82 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.651,82 C
17GRRF a Recolher
Texto original e alertas

2.1.01.03.1.0006 GRRF a Recolher 214 0,00 134,28 134,28 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 134,28
Coluna 3 · creditoR$ 134,28
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
18PROVISÕES
Texto original e alertas

2.1.01.04 PROVISÕES 51 402.808,89 C 0,00 124.558,82 527.367,71 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 402.808,89 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 124.558,82
Coluna 4 · saldo atualR$ 527.367,71 C
19PROVISÕES
Texto original e alertas

2.1.01.04.1 PROVISÕES 1479 402.808,89 C 0,00 124.558,82 527.367,71 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 402.808,89 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 124.558,82
Coluna 4 · saldo atualR$ 527.367,71 C
20Provisão P/ Férias
Texto original e alertas

2.1.01.04.1.0001 Provisão P/ Férias 74 161.333,90 C 0,00 0,00 161.333,90 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 161.333,90 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 161.333,90 C
21INSS S/ Provisão P/ Ferias
Texto original e alertas

2.1.01.04.1.0002 INSS S/ Provisão P/ Ferias 75 205.556,03 C 0,00 0,00 205.556,03 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 205.556,03 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 205.556,03 C
22FGTS S/ Provisão P/ Ferias
Texto original e alertas

2.1.01.04.1.0003 FGTS S/ Provisão P/ Ferias 76 35.918,96 C 0,00 0,00 35.918,96 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 35.918,96 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 35.918,96 C
23FGTS S/ Provisão P/ 13º Salário
Texto original e alertas

2.1.01.04.1.0006 FGTS S/ Provisão P/ 13º Salário 79 0,00 0,00 124.558,82 124.558,82 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 124.558,82
Coluna 4 · saldo atualR$ 124.558,82 C
24OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Texto original e alertas

2.1.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 52 98.054,05 C 72.634,16 18.487,18 43.907,07 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 98.054,05 C
Coluna 2 · debitoR$ 72.634,16
Coluna 3 · creditoR$ 18.487,18
Coluna 4 · saldo atualR$ 43.907,07 C
25OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Texto original e alertas

2.1.01.05.1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1480 98.054,05 C 72.634,16 18.487,18 43.907,07 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 98.054,05 C
Coluna 2 · debitoR$ 72.634,16
Coluna 3 · creditoR$ 18.487,18
Coluna 4 · saldo atualR$ 43.907,07 C
26PIS a Recolher
Texto original e alertas

2.1.01.05.1.0001 PIS a Recolher 80 2.710,12 C 0,00 0,00 2.710,12 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.710,12 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.710,12 C
27ISS a Recolher
Texto original e alertas

2.1.01.05.1.0002 ISS a Recolher 81 41.964,40 C 30,73 0,00 41.933,67 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 41.964,40 C
Coluna 2 · debitoR$ 30,73
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 41.933,67 C
28IRRF a Recolher
Texto original e alertas

2.1.01.05.1.0003 IRRF a Recolher 82 52.831,73 C 72.603,43 18.487,18 1.284,52 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 52.831,73 C
Coluna 2 · debitoR$ 72.603,43
Coluna 3 · creditoR$ 18.487,18
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.284,52 D
29IRRF S/ Prestação de Serviço
Texto original e alertas

2.1.01.05.1.0004 IRRF S/ Prestação de Serviço 83 547,80 C 0,00 0,00 547,80 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 547,80 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 547,80 C
30OUTRAS OBRIGAÇÕES
Texto original e alertas

2.1.01.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 53 631,17 C 46.759,44 49.872,57 3.744,30 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 631,17 C
Coluna 2 · debitoR$ 46.759,44
Coluna 3 · creditoR$ 49.872,57
Coluna 4 · saldo atualR$ 3.744,30 C
31OUTRAS OBRIGAÇÕES
Texto original e alertas

2.1.01.06.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1481 631,17 C 46.759,44 49.872,57 3.744,30 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 631,17 C
Coluna 2 · debitoR$ 46.759,44
Coluna 3 · creditoR$ 49.872,57
Coluna 4 · saldo atualR$ 3.744,30 C
32Seguros a Pagar
Texto original e alertas

2.1.01.06.1.0001 Seguros a Pagar 84 631,17 C 13.984,01 13.983,99 631,15 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 631,17 C
Coluna 2 · debitoR$ 13.984,01
Coluna 3 · creditoR$ 13.983,99
Coluna 4 · saldo atualR$ 631,15 C
33Processo Trabalhista a Pagar
Texto original e alertas

2.1.01.06.1.0005 Processo Trabalhista a Pagar 1388 0,00 1.500,00 5.000,00 3.500,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.500,00
Coluna 3 · creditoR$ 5.000,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 3.500,00 C
34Adiantamento Pequenas Montas
Texto original e alertas

2.1.01.06.1.0006 Adiantamento Pequenas Montas 1550 0,00 31.275,43 30.888,58 386,85 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 31.275,43
Coluna 3 · creditoR$ 30.888,58
Coluna 4 · saldo atualR$ 386,85 D
35OUTROS EMPRESTIMOS
Texto original e alertas

2.1.01.07 OUTROS EMPRESTIMOS 54 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.873,72 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 12.873,72 C
36OUTROS EMPRESTIMOS
Texto original e alertas

2.1.01.07.1 OUTROS EMPRESTIMOS 1482 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.873,72 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 12.873,72 C
37Emprestimos Prefeitura de Ubatuba
Texto original e alertas

2.1.01.07.1.0001 Emprestimos Prefeitura de Ubatuba 88 12.873,72 C 0,00 0,00 12.873,72 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 12.873,72 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 12.873,72 C
38PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Texto original e alertas

2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 55 2.639.571,03 C 139.449,80 0,00 2.500.121,23 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.639.571,03 C
Coluna 2 · debitoR$ 139.449,80
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.500.121,23 C
39OBRIGAÇÕES DIVERSAS
Texto original e alertas

2.2.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 56 2.639.571,03 C 139.449,80 0,00 2.500.121,23 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.639.571,03 C
Coluna 2 · debitoR$ 139.449,80
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.500.121,23 C
40PARCELAMENTO DE TRIBUTOS
Texto original e alertas

2.2.01.01 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 57 2.639.571,03 C 139.449,80 0,00 2.500.121,23 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.639.571,03 C
Coluna 2 · debitoR$ 139.449,80
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.500.121,23 C

Identificador SHA-256: 29c8078ce6e93c39982ebf622d38ee78c74945a9f7710d1836cb2d2f6cbdef37