Balancete · 2019

Período no arquivo: Anual · Versão 29c8078ce6e9

Texto extraído da página 13

MARGIN
Folha: 13
BALANCETE ANUAL 2019
Ref. 01/2019 a 12/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:39:21
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
5 DESPESAS 106 0,00 7.911.802,40 7.911.802,40 0,00
5.1 DESPESAS TOTAIS 107 0,00 7.911.802,40 7.911.802,40 0,00
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS 108 0,00 7.876.168,90 7.876.168,90 0,00
5.1.01.01 DESPESAS C/ PESSOAL 109 0,00 6.149.877,56 6.149.877,56 0,00
5.1.01.01.1 DESPESAS C/ PESSOAL 1497 0,00 6.149.877,56 6.149.877,56 0,00
5.1.01.01.1.0002 Ferias 125 0,00 104.532,17 104.532,17 0,00
5.1.01.01.1.0006 13º Salário 126 0,00 119.862,24 119.862,24 0,00
5.1.01.01.1.0007 INSS 127 0,00 901.747,91 901.747,91 0,00
5.1.01.01.1.0008 FGTS Sobre Salarios 128 0,00 412.024,88 412.024,88 0,00
5.1.01.01.1.0009 Adic. de Insalubridade ou Periculosidade 129 0,00 23.431,66 23.431,66 0,00
5.1.01.01.1.0011 Despesas com Alimentacao 131 0,00 319.686,96 319.686,96 0,00
5.1.01.01.1.0012 Vale Transporte 132 0,00 152.622,11 152.622,11 0,00
5.1.01.01.1.0013 Autônomo 133 0,00 17.953,65 17.953,65 0,00
5.1.01.01.1.0019 PCMSO e Exames Médicos 139 0,00 4.274,63 4.274,63 0,00
5.1.01.01.1.0020 Estagiários 140 0,00 83.779,30 83.779,30 0,00
5.1.01.01.1.0021 GRRF 213 0,00 669,34 669,34 0,00
5.1.01.01.1.0022 Pro-Labore 225 0,00 83.175,48 83.175,48 0,00
5.1.01.01.1.0023 Vale Compra 223 0,00 1.176,00 1.176,00 0,00
5.1.01.01.1.0027 Rescisão 1378 0,00 86.673,61 86.673,61 0,00
5.1.01.01.1.0028 Guarda Mirim de Ubatuba 1398 0,00 28.553,27 28.553,27 0,00
5.1.01.01.1.0029 Uniformes 1414 0,00 40.965,00 40.965,00 0,00
5.1.01.01.1.0030 Salários e Ordenados 121 0,00 3.765.829,35 3.765.829,35 0,00
5.1.01.01.1.0031 Cursos e Palestras 1539 0,00 2.920,00 2.920,00 0,00
5.1.01.02 DESPESAS COMERCIAIS E 110 0,00 1.642.254,37 1.642.254,37 0,00
ADMINISTRATIVAS
5.1.01.02.1 DESPESAS COMERCIAIS E 1498 0,00 1.642.254,37 1.642.254,37 0,00
ADMINISTRATIVAS
5.1.01.02.1.0001 Energia Elétrica 141 0,00 38.806,98 38.806,98 0,00
5.1.01.02.1.0002 Material de Escritório e Informatica 142 0,00 9.564,18 9.564,18 0,00
5.1.01.02.1.0003 Manutenções e Assist. Técnica 143 0,00 10.075,48 10.075,48 0,00
5.1.01.02.1.0004 Serviços de Terceiros 144 0,00 46.632,65 46.632,65 0,00
5.1.01.02.1.0005 Telefone/Internet 145 0,00 10.110,02 10.110,02 0,00
5.1.01.02.1.0006 Agua e Esgoto 146 0,00 112.004,12 112.004,12 0,00
5.1.01.02.1.0007 Custas e Emolumentos 147 0,00 29.700,46 29.700,46 0,00
5.1.01.02.1.0010 Legais e Judiciais 150 0,00 46.075,13 46.075,13 0,00

Valores extraídos · página 13

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
8	DESPESAS Texto original e alertas 5 DESPESAS 106 0,00 7.911.802,40 7.911.802,40 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 7.911.802,40 Coluna 3 · creditoR$ 7.911.802,40 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
9	DESPESAS TOTAIS Texto original e alertas 5.1 DESPESAS TOTAIS 107 0,00 7.911.802,40 7.911.802,40 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 7.911.802,40 Coluna 3 · creditoR$ 7.911.802,40 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
10	DESPESAS OPERACIONAIS Texto original e alertas 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS 108 0,00 7.876.168,90 7.876.168,90 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 7.876.168,90 Coluna 3 · creditoR$ 7.876.168,90 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
11	DESPESAS C/ PESSOAL Texto original e alertas 5.1.01.01 DESPESAS C/ PESSOAL 109 0,00 6.149.877,56 6.149.877,56 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 6.149.877,56 Coluna 3 · creditoR$ 6.149.877,56 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
12	DESPESAS C/ PESSOAL Texto original e alertas 5.1.01.01.1 DESPESAS C/ PESSOAL 1497 0,00 6.149.877,56 6.149.877,56 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 6.149.877,56 Coluna 3 · creditoR$ 6.149.877,56 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
13	Ferias Texto original e alertas 5.1.01.01.1.0002 Ferias 125 0,00 104.532,17 104.532,17 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 104.532,17 Coluna 3 · creditoR$ 104.532,17 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
14	13º Salário Texto original e alertas 5.1.01.01.1.0006 13º Salário 126 0,00 119.862,24 119.862,24 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 119.862,24 Coluna 3 · creditoR$ 119.862,24 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
15	INSS Texto original e alertas 5.1.01.01.1.0007 INSS 127 0,00 901.747,91 901.747,91 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 901.747,91 Coluna 3 · creditoR$ 901.747,91 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
16	FGTS Sobre Salarios Texto original e alertas 5.1.01.01.1.0008 FGTS Sobre Salarios 128 0,00 412.024,88 412.024,88 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 412.024,88 Coluna 3 · creditoR$ 412.024,88 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
17	Adic. de Insalubridade ou Periculosidade Texto original e alertas 5.1.01.01.1.0009 Adic. de Insalubridade ou Periculosidade 129 0,00 23.431,66 23.431,66 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 23.431,66 Coluna 3 · creditoR$ 23.431,66 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
18	Despesas com Alimentacao Texto original e alertas 5.1.01.01.1.0011 Despesas com Alimentacao 131 0,00 319.686,96 319.686,96 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 319.686,96 Coluna 3 · creditoR$ 319.686,96 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
19	Vale Transporte Texto original e alertas 5.1.01.01.1.0012 Vale Transporte 132 0,00 152.622,11 152.622,11 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 152.622,11 Coluna 3 · creditoR$ 152.622,11 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
20	Autônomo Texto original e alertas 5.1.01.01.1.0013 Autônomo 133 0,00 17.953,65 17.953,65 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 17.953,65 Coluna 3 · creditoR$ 17.953,65 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
21	PCMSO e Exames Médicos Texto original e alertas 5.1.01.01.1.0019 PCMSO e Exames Médicos 139 0,00 4.274,63 4.274,63 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 4.274,63 Coluna 3 · creditoR$ 4.274,63 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
22	Estagiários Texto original e alertas 5.1.01.01.1.0020 Estagiários 140 0,00 83.779,30 83.779,30 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 83.779,30 Coluna 3 · creditoR$ 83.779,30 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
23	GRRF Texto original e alertas 5.1.01.01.1.0021 GRRF 213 0,00 669,34 669,34 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 669,34 Coluna 3 · creditoR$ 669,34 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
24	Pro-Labore Texto original e alertas 5.1.01.01.1.0022 Pro-Labore 225 0,00 83.175,48 83.175,48 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 83.175,48 Coluna 3 · creditoR$ 83.175,48 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
25	Vale Compra Texto original e alertas 5.1.01.01.1.0023 Vale Compra 223 0,00 1.176,00 1.176,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.176,00 Coluna 3 · creditoR$ 1.176,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
26	Rescisão Texto original e alertas 5.1.01.01.1.0027 Rescisão 1378 0,00 86.673,61 86.673,61 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 86.673,61 Coluna 3 · creditoR$ 86.673,61 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
27	Guarda Mirim de Ubatuba Texto original e alertas 5.1.01.01.1.0028 Guarda Mirim de Ubatuba 1398 0,00 28.553,27 28.553,27 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 28.553,27 Coluna 3 · creditoR$ 28.553,27 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
28	Uniformes Texto original e alertas 5.1.01.01.1.0029 Uniformes 1414 0,00 40.965,00 40.965,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 40.965,00 Coluna 3 · creditoR$ 40.965,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
29	Salários e Ordenados Texto original e alertas 5.1.01.01.1.0030 Salários e Ordenados 121 0,00 3.765.829,35 3.765.829,35 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 3.765.829,35 Coluna 3 · creditoR$ 3.765.829,35 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
30	Cursos e Palestras Texto original e alertas 5.1.01.01.1.0031 Cursos e Palestras 1539 0,00 2.920,00 2.920,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 2.920,00 Coluna 3 · creditoR$ 2.920,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
31	DESPESAS COMERCIAIS E Texto original e alertas 5.1.01.02 DESPESAS COMERCIAIS E 110 0,00 1.642.254,37 1.642.254,37 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.642.254,37 Coluna 3 · creditoR$ 1.642.254,37 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
33	DESPESAS COMERCIAIS E Texto original e alertas 5.1.01.02.1 DESPESAS COMERCIAIS E 1498 0,00 1.642.254,37 1.642.254,37 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 1.642.254,37 Coluna 3 · creditoR$ 1.642.254,37 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
35	Energia Elétrica Texto original e alertas 5.1.01.02.1.0001 Energia Elétrica 141 0,00 38.806,98 38.806,98 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 38.806,98 Coluna 3 · creditoR$ 38.806,98 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
36	Material de Escritório e Informatica Texto original e alertas 5.1.01.02.1.0002 Material de Escritório e Informatica 142 0,00 9.564,18 9.564,18 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 9.564,18 Coluna 3 · creditoR$ 9.564,18 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
37	Manutenções e Assist. Técnica Texto original e alertas 5.1.01.02.1.0003 Manutenções e Assist. Técnica 143 0,00 10.075,48 10.075,48 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 10.075,48 Coluna 3 · creditoR$ 10.075,48 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
38	Serviços de Terceiros Texto original e alertas 5.1.01.02.1.0004 Serviços de Terceiros 144 0,00 46.632,65 46.632,65 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 46.632,65 Coluna 3 · creditoR$ 46.632,65 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
39	Telefone/Internet Texto original e alertas 5.1.01.02.1.0005 Telefone/Internet 145 0,00 10.110,02 10.110,02 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 10.110,02 Coluna 3 · creditoR$ 10.110,02 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
40	Agua e Esgoto Texto original e alertas 5.1.01.02.1.0006 Agua e Esgoto 146 0,00 112.004,12 112.004,12 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 112.004,12 Coluna 3 · creditoR$ 112.004,12 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
41	Custas e Emolumentos Texto original e alertas 5.1.01.02.1.0007 Custas e Emolumentos 147 0,00 29.700,46 29.700,46 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 29.700,46 Coluna 3 · creditoR$ 29.700,46 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
42	Legais e Judiciais Texto original e alertas 5.1.01.02.1.0010 Legais e Judiciais 150 0,00 46.075,13 46.075,13 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 46.075,13 Coluna 3 · creditoR$ 46.075,13 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00

Identificador SHA-256: 29c8078ce6e93c39982ebf622d38ee78c74945a9f7710d1836cb2d2f6cbdef37