Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2019

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MARGIN
Folha: 14
BALANCETE ANUAL 2019
Ref. 01/2019 a 12/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:39:21
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
5.1.01.02.1.0011 Honorários Advocaticio 151 0,00 44.182,40 44.182,40 0,00
5.1.01.02.1.0012 Combustiveis e Lubrificantes 152 0,00 65.955,05 65.955,05 0,00
5.1.01.02.1.0013 Copias e Encadernações 153 0,00 94,20 94,20 0,00
5.1.01.02.1.0015 Propaganda e Publicidade 155 0,00 24.844,64 24.844,64 0,00
5.1.01.02.1.0016 Taxas e Comissões Diversas 156 0,00 1.545,70 1.545,70 0,00
5.1.01.02.1.0017 Material de Uso e Consumo 157 0,00 32.791,06 32.791,06 0,00
5.1.01.02.1.0018 Material de Higiene e Limpeza 158 0,00 32.981,29 32.981,29 0,00
5.1.01.02.1.0019 Manutenção de Veiculos 159 0,00 19.079,25 19.079,25 0,00
5.1.01.02.1.0020 Manutenção e Reparo Predial/Edif. 160 0,00 147.980,38 147.980,38 0,00
5.1.01.02.1.0021 Despesas Com Viagens 161 0,00 13.710,00 13.710,00 0,00
5.1.01.02.1.0024 Eventos e Festas 196 0,00 216.857,71 216.857,71 0,00
5.1.01.02.1.0025 Serviços de Limpeza 197 0,00 36.585,18 36.585,18 0,00
5.1.01.02.1.0026 Locação de Maq. e Equip. para Eventos 198 0,00 168.624,63 168.624,63 0,00
5.1.01.02.1.0027 Material de Construção 199 0,00 120.806,79 120.806,79 0,00
5.1.01.02.1.0028 Locação de Transportes 200 0,00 4.716,38 4.716,38 0,00
5.1.01.02.1.0029 Locação de Banheiros Quimicos 201 0,00 28.200,00 28.200,00 0,00
5.1.01.02.1.0030 Tarifas e Taxas Bancarias 208 0,00 28.565,57 28.565,57 0,00
5.1.01.02.1.0031 Estacionamentos e Pedagios 210 0,00 2.620,75 2.620,75 0,00
5.1.01.02.1.0032 Manutenção Estagiarios 211 0,00 11.579,32 11.579,32 0,00
5.1.01.02.1.0033 Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa 212 0,00 16.036,70 16.036,70 0,00
5.1.01.02.1.0034 GRU e Impostos relacionados 218 0,00 64,26 64,26 0,00
5.1.01.02.1.0035 Seguros 1375 0,00 13.651,12 13.651,12 0,00
5.1.01.02.1.0038 Serviços de Construção 1391 0,00 40.599,25 40.599,25 0,00
5.1.01.02.1.0040 Graficas e Confecções 1399 0,00 26.139,61 26.139,61 0,00
5.1.01.02.1.0041 Material para Zona Azul 1412 0,00 14.475,71 14.475,71 0,00
5.1.01.02.1.0042 Despesas com Processo Seletivo 1427 0,00 400,00 400,00 0,00
5.1.01.02.1.0043 Material para Veiculos 1446 0,00 9.340,33 9.340,33 0,00
5.1.01.02.1.0044 Equipamentos Proteção Individual - EPI 1448 0,00 10.302,26 10.302,26 0,00
5.1.01.02.1.0045 Despesas com Zona Azul 1466 0,00 120.284,00 120.284,00 0,00
5.1.01.02.1.0046 Despesas de Pequeno Valor 1524 0,00 7.447,64 7.447,64 0,00
5.1.01.02.1.0047 Licenças de Software 1534 0,00 5.212,75 5.212,75 0,00
5.1.01.02.1.0048 Despesas com Teatro Municipal 1537 0,00 73.523,12 73.523,12 0,00
5.1.01.02.1.0049 Despesas com Correios 1541 0,00 88,30 88,30 0,00

Valores extraídos · página 14

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
8Honorários Advocaticio
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0011 Honorários Advocaticio 151 0,00 44.182,40 44.182,40 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 44.182,40
Coluna 3 · creditoR$ 44.182,40
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
9Combustiveis e Lubrificantes
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0012 Combustiveis e Lubrificantes 152 0,00 65.955,05 65.955,05 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 65.955,05
Coluna 3 · creditoR$ 65.955,05
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
10Copias e Encadernações
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0013 Copias e Encadernações 153 0,00 94,20 94,20 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 94,20
Coluna 3 · creditoR$ 94,20
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
11Propaganda e Publicidade
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0015 Propaganda e Publicidade 155 0,00 24.844,64 24.844,64 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 24.844,64
Coluna 3 · creditoR$ 24.844,64
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
12Taxas e Comissões Diversas
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0016 Taxas e Comissões Diversas 156 0,00 1.545,70 1.545,70 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.545,70
Coluna 3 · creditoR$ 1.545,70
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
13Material de Uso e Consumo
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0017 Material de Uso e Consumo 157 0,00 32.791,06 32.791,06 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 32.791,06
Coluna 3 · creditoR$ 32.791,06
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
14Material de Higiene e Limpeza
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0018 Material de Higiene e Limpeza 158 0,00 32.981,29 32.981,29 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 32.981,29
Coluna 3 · creditoR$ 32.981,29
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
15Manutenção de Veiculos
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0019 Manutenção de Veiculos 159 0,00 19.079,25 19.079,25 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 19.079,25
Coluna 3 · creditoR$ 19.079,25
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
16Manutenção e Reparo Predial/Edif.
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0020 Manutenção e Reparo Predial/Edif. 160 0,00 147.980,38 147.980,38 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 147.980,38
Coluna 3 · creditoR$ 147.980,38
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
17Despesas Com Viagens
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0021 Despesas Com Viagens 161 0,00 13.710,00 13.710,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 13.710,00
Coluna 3 · creditoR$ 13.710,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
18Eventos e Festas
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0024 Eventos e Festas 196 0,00 216.857,71 216.857,71 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 216.857,71
Coluna 3 · creditoR$ 216.857,71
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
19Serviços de Limpeza
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0025 Serviços de Limpeza 197 0,00 36.585,18 36.585,18 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 36.585,18
Coluna 3 · creditoR$ 36.585,18
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
20Locação de Maq. e Equip. para Eventos
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0026 Locação de Maq. e Equip. para Eventos 198 0,00 168.624,63 168.624,63 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 168.624,63
Coluna 3 · creditoR$ 168.624,63
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
21Material de Construção
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0027 Material de Construção 199 0,00 120.806,79 120.806,79 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 120.806,79
Coluna 3 · creditoR$ 120.806,79
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
22Locação de Transportes
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0028 Locação de Transportes 200 0,00 4.716,38 4.716,38 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 4.716,38
Coluna 3 · creditoR$ 4.716,38
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
23Locação de Banheiros Quimicos
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0029 Locação de Banheiros Quimicos 201 0,00 28.200,00 28.200,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 28.200,00
Coluna 3 · creditoR$ 28.200,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
24Tarifas e Taxas Bancarias
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0030 Tarifas e Taxas Bancarias 208 0,00 28.565,57 28.565,57 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 28.565,57
Coluna 3 · creditoR$ 28.565,57
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
25Estacionamentos e Pedagios
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0031 Estacionamentos e Pedagios 210 0,00 2.620,75 2.620,75 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 2.620,75
Coluna 3 · creditoR$ 2.620,75
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
26Manutenção Estagiarios
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0032 Manutenção Estagiarios 211 0,00 11.579,32 11.579,32 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 11.579,32
Coluna 3 · creditoR$ 11.579,32
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
27Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0033 Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa 212 0,00 16.036,70 16.036,70 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 16.036,70
Coluna 3 · creditoR$ 16.036,70
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
28GRU e Impostos relacionados
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0034 GRU e Impostos relacionados 218 0,00 64,26 64,26 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 64,26
Coluna 3 · creditoR$ 64,26
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
29Seguros
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0035 Seguros 1375 0,00 13.651,12 13.651,12 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 13.651,12
Coluna 3 · creditoR$ 13.651,12
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
30Serviços de Construção
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0038 Serviços de Construção 1391 0,00 40.599,25 40.599,25 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 40.599,25
Coluna 3 · creditoR$ 40.599,25
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
31Graficas e Confecções
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0040 Graficas e Confecções 1399 0,00 26.139,61 26.139,61 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 26.139,61
Coluna 3 · creditoR$ 26.139,61
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
32Material para Zona Azul
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0041 Material para Zona Azul 1412 0,00 14.475,71 14.475,71 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 14.475,71
Coluna 3 · creditoR$ 14.475,71
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
33Despesas com Processo Seletivo
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0042 Despesas com Processo Seletivo 1427 0,00 400,00 400,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 400,00
Coluna 3 · creditoR$ 400,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
34Material para Veiculos
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0043 Material para Veiculos 1446 0,00 9.340,33 9.340,33 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 9.340,33
Coluna 3 · creditoR$ 9.340,33
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
35Equipamentos Proteção Individual - EPI
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0044 Equipamentos Proteção Individual - EPI 1448 0,00 10.302,26 10.302,26 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 10.302,26
Coluna 3 · creditoR$ 10.302,26
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
36Despesas com Zona Azul
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0045 Despesas com Zona Azul 1466 0,00 120.284,00 120.284,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 120.284,00
Coluna 3 · creditoR$ 120.284,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
37Despesas de Pequeno Valor
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0046 Despesas de Pequeno Valor 1524 0,00 7.447,64 7.447,64 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 7.447,64
Coluna 3 · creditoR$ 7.447,64
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
38Licenças de Software
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0047 Licenças de Software 1534 0,00 5.212,75 5.212,75 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 5.212,75
Coluna 3 · creditoR$ 5.212,75
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
39Despesas com Teatro Municipal
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0048 Despesas com Teatro Municipal 1537 0,00 73.523,12 73.523,12 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 73.523,12
Coluna 3 · creditoR$ 73.523,12
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
40Despesas com Correios
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0049 Despesas com Correios 1541 0,00 88,30 88,30 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 88,30
Coluna 3 · creditoR$ 88,30
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00

Identificador SHA-256: 29c8078ce6e93c39982ebf622d38ee78c74945a9f7710d1836cb2d2f6cbdef37