Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2019

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MARGIN
Folha: 8
BALANCETE ANUAL 2019
Ref. 01/2019 a 12/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:39:21
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
2.1.01.01.1.0741 ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES 748 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00 C
24865563890
2.1.01.01.1.0742 HELEN CAROLINA PEREIRA LOPES 749 9.500,00 C 0,00 0,00 9.500,00 C
2.1.01.01.1.0743 WILLIAM CHAVES LEMES 750 6.770,00 C 0,00 0,00 6.770,00 C
2.1.01.01.1.0751 M W ESCRITORIO DE CONTABILIDADE 758 490,00 C 0,00 0,00 490,00 C
LTDA M
2.1.01.01.1.0755 METAL WORK EMPREITEIRA LTDA 762 1.293,60 C 0,00 0,00 1.293,60 C
2.1.01.01.1.0756 L A DIAS DO ESPIRITO SANTO ME 763 441,00 C 0,00 0,00 441,00 C
2.1.01.01.1.0757 L C FONTES ME 764 16.464,00 C 0,00 0,00 16.464,00 C
2.1.01.01.1.0758 PADARIA INTEGRALE LTDA 765 1.244,60 C 0,00 0,00 1.244,60 C
2.1.01.01.1.0759 CAIAN SPINDOLA MESQUITA DE OLIVEIRA 766 2.037,00 C 0,00 0,00 2.037,00 C
2.1.01.01.1.0760 DIANE ALVES GERTRUDES 767 1.650,00 C 0,00 0,00 1.650,00 C
2.1.01.01.1.0761 MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA 768 1.455,00 C 0,00 0,00 1.455,00 C
2.1.01.01.1.0766 MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS 773 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00 C
2.1.01.01.1.0767 FRANCISCO DA SILVA 774 2.191,51 C 0,00 0,00 2.191,51 C
2.1.01.01.1.0768 GENIVANEM MUNIZ DA SILVA 775 800,00 C 0,00 0,00 800,00 C
2.1.01.01.1.0769 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 05273592895 776 1.400,00 C 0,00 0,00 1.400,00 C
2.1.01.01.1.0789 ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME 796 365,00 C 0,00 0,00 365,00 C
2.1.01.01.2 FORNECEDORES COM CONTRATO 1476 43.363,72 C 840.383,09 841.774,26 44.754,89 C
2.1.01.01.2.0001 Fornecedores sem Conciliação 202 0,00 25.943,95 25.943,95 0,00
2.1.01.01.2.0003 Matheus Conrado de Oliveira - MEI 204 0,00 144.898,00 144.898,00 0,00
2.1.01.01.2.0007 VD Print do Brasil Dados Variaveis Ltda - ME 1386 0,00 70.500,00 70.500,00 0,00
2.1.01.01.2.0008 Denilson F G Fragoso ME 1392 0,00 36.746,25 36.746,25 0,00
2.1.01.01.2.0010 Auto Peças Suguimoto - ME 1395 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D
2.1.01.01.2.0011 Confeccoes de Bandeiras Bandemar Ltda ME 1396 0,00 1.180,00 1.180,00 0,00
2.1.01.01.2.0013 L C Fontes ME 1401 27.338,00 C 27.338,00 0,00 0,00
2.1.01.01.2.0017 Karina Di Lourenzo Faria Publicidade 1405 0,00 1.567,84 1.567,84 0,00
2.1.01.01.2.0022 Paulo Henrique Mariano Rizzi 1415 7.000,00 C 25.546,13 37.825,00 19.278,87 C
2.1.01.01.2.0024 Santos e Santos Limpa Fossa ltad me 1417 2.333,04 C 2.333,04 0,00 0,00
2.1.01.01.2.0025 VerdeBus Transportes Cidade de Ubatuba 1418 6.612,68 C 6.612,68 0,00 0,00
2.1.01.01.2.0031 Coml do Vale Equipamento Segurança Eirelli 1424 0,00 16.557,26 16.782,26 225,00 C
2.1.01.01.2.0033 Sergio Luiz Ribeiro Turismo ME 1426 0,00 1.175,88 1.175,88 0,00
2.1.01.01.2.0034 M & M Universo com. de Motoclicletas e Pecas 1428 0,00 633,54 633,54 0,00
LTDA
2.1.01.01.2.0035 Auto Posto Lider de Ubatuba LTDA 1429 0,00 1.971,20 1.971,20 0,00

Valores extraídos · página 8

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
8ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES
Texto original e alertas

2.1.01.01.1.0741 ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES 748 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 10.000,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 10.000,00 C
10HELEN CAROLINA PEREIRA LOPES
Texto original e alertas

2.1.01.01.1.0742 HELEN CAROLINA PEREIRA LOPES 749 9.500,00 C 0,00 0,00 9.500,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 9.500,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 9.500,00 C
11WILLIAM CHAVES LEMES
Texto original e alertas

2.1.01.01.1.0743 WILLIAM CHAVES LEMES 750 6.770,00 C 0,00 0,00 6.770,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 6.770,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 6.770,00 C
12M W ESCRITORIO DE CONTABILIDADE
Texto original e alertas

2.1.01.01.1.0751 M W ESCRITORIO DE CONTABILIDADE 758 490,00 C 0,00 0,00 490,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 490,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 490,00 C
14METAL WORK EMPREITEIRA LTDA
Texto original e alertas

2.1.01.01.1.0755 METAL WORK EMPREITEIRA LTDA 762 1.293,60 C 0,00 0,00 1.293,60 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.293,60 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.293,60 C
15L A DIAS DO ESPIRITO SANTO ME
Texto original e alertas

2.1.01.01.1.0756 L A DIAS DO ESPIRITO SANTO ME 763 441,00 C 0,00 0,00 441,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 441,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 441,00 C
16L C FONTES ME
Texto original e alertas

2.1.01.01.1.0757 L C FONTES ME 764 16.464,00 C 0,00 0,00 16.464,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 16.464,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 16.464,00 C
17PADARIA INTEGRALE LTDA
Texto original e alertas

2.1.01.01.1.0758 PADARIA INTEGRALE LTDA 765 1.244,60 C 0,00 0,00 1.244,60 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.244,60 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.244,60 C
18CAIAN SPINDOLA MESQUITA DE OLIVEIRA
Texto original e alertas

2.1.01.01.1.0759 CAIAN SPINDOLA MESQUITA DE OLIVEIRA 766 2.037,00 C 0,00 0,00 2.037,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.037,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.037,00 C
19DIANE ALVES GERTRUDES
Texto original e alertas

2.1.01.01.1.0760 DIANE ALVES GERTRUDES 767 1.650,00 C 0,00 0,00 1.650,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.650,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.650,00 C
20MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA
Texto original e alertas

2.1.01.01.1.0761 MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA 768 1.455,00 C 0,00 0,00 1.455,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.455,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.455,00 C
21MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS
Texto original e alertas

2.1.01.01.1.0766 MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS 773 1.500,00 C 0,00 0,00 1.500,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.500,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.500,00 C
22FRANCISCO DA SILVA
Texto original e alertas

2.1.01.01.1.0767 FRANCISCO DA SILVA 774 2.191,51 C 0,00 0,00 2.191,51 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.191,51 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.191,51 C
23GENIVANEM MUNIZ DA SILVA
Texto original e alertas

2.1.01.01.1.0768 GENIVANEM MUNIZ DA SILVA 775 800,00 C 0,00 0,00 800,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 800,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 800,00 C
24LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 05273592895
Texto original e alertas

2.1.01.01.1.0769 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 05273592895 776 1.400,00 C 0,00 0,00 1.400,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.400,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.400,00 C
25ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME
Texto original e alertas

2.1.01.01.1.0789 ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME 796 365,00 C 0,00 0,00 365,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 365,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 365,00 C
26FORNECEDORES COM CONTRATO
Texto original e alertas

2.1.01.01.2 FORNECEDORES COM CONTRATO 1476 43.363,72 C 840.383,09 841.774,26 44.754,89 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 43.363,72 C
Coluna 2 · debitoR$ 840.383,09
Coluna 3 · creditoR$ 841.774,26
Coluna 4 · saldo atualR$ 44.754,89 C
27Fornecedores sem Conciliação
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0001 Fornecedores sem Conciliação 202 0,00 25.943,95 25.943,95 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 25.943,95
Coluna 3 · creditoR$ 25.943,95
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
28Matheus Conrado de Oliveira - MEI
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0003 Matheus Conrado de Oliveira - MEI 204 0,00 144.898,00 144.898,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 144.898,00
Coluna 3 · creditoR$ 144.898,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
29VD Print do Brasil Dados Variaveis Ltda - ME
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0007 VD Print do Brasil Dados Variaveis Ltda - ME 1386 0,00 70.500,00 70.500,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 70.500,00
Coluna 3 · creditoR$ 70.500,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
30Denilson F G Fragoso ME
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0008 Denilson F G Fragoso ME 1392 0,00 36.746,25 36.746,25 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 36.746,25
Coluna 3 · creditoR$ 36.746,25
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
31Auto Peças Suguimoto - ME
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0010 Auto Peças Suguimoto - ME 1395 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.000,00 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 2.000,00 D
32Confeccoes de Bandeiras Bandemar Ltda ME
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0011 Confeccoes de Bandeiras Bandemar Ltda ME 1396 0,00 1.180,00 1.180,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.180,00
Coluna 3 · creditoR$ 1.180,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
33L C Fontes ME
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0013 L C Fontes ME 1401 27.338,00 C 27.338,00 0,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 27.338,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 27.338,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
34Karina Di Lourenzo Faria Publicidade
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0017 Karina Di Lourenzo Faria Publicidade 1405 0,00 1.567,84 1.567,84 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.567,84
Coluna 3 · creditoR$ 1.567,84
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
35Paulo Henrique Mariano Rizzi
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0022 Paulo Henrique Mariano Rizzi 1415 7.000,00 C 25.546,13 37.825,00 19.278,87 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 7.000,00 C
Coluna 2 · debitoR$ 25.546,13
Coluna 3 · creditoR$ 37.825,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 19.278,87 C
36Santos e Santos Limpa Fossa ltad me
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0024 Santos e Santos Limpa Fossa ltad me 1417 2.333,04 C 2.333,04 0,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.333,04 C
Coluna 2 · debitoR$ 2.333,04
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
37VerdeBus Transportes Cidade de Ubatuba
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0025 VerdeBus Transportes Cidade de Ubatuba 1418 6.612,68 C 6.612,68 0,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 6.612,68 C
Coluna 2 · debitoR$ 6.612,68
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
38Coml do Vale Equipamento Segurança Eirelli
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0031 Coml do Vale Equipamento Segurança Eirelli 1424 0,00 16.557,26 16.782,26 225,00 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 16.557,26
Coluna 3 · creditoR$ 16.782,26
Coluna 4 · saldo atualR$ 225,00 C
39Sergio Luiz Ribeiro Turismo ME
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0033 Sergio Luiz Ribeiro Turismo ME 1426 0,00 1.175,88 1.175,88 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.175,88
Coluna 3 · creditoR$ 1.175,88
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
40M & M Universo com. de Motoclicletas e Pecas
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0034 M & M Universo com. de Motoclicletas e Pecas 1428 0,00 633,54 633,54 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 633,54
Coluna 3 · creditoR$ 633,54
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
42Auto Posto Lider de Ubatuba LTDA
Texto original e alertas

2.1.01.01.2.0035 Auto Posto Lider de Ubatuba LTDA 1429 0,00 1.971,20 1.971,20 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.971,20
Coluna 3 · creditoR$ 1.971,20
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00

Identificador SHA-256: 29c8078ce6e93c39982ebf622d38ee78c74945a9f7710d1836cb2d2f6cbdef37