Balancete · 2019

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Texto extraído da página 2

MARGIN
Folha: 2
BALANCETE 2º TRIMESTRE DE 2019
Ref. 04/2019 a 06/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:35:04
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
1.1.02.05 DESPESAS ANTECIPADAS 1528 10.432,49 D 0,00 3.129,72 7.302,77 D
1.1.02.05.1 DESPESAS ANTECIPADAS 1529 10.432,49 D 0,00 3.129,72 7.302,77 D
1.1.02.05.1.0001 Seguros a Apropriar 1530 10.432,49 D 0,00 3.129,72 7.302,77 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.529.710,18 D 0,00 20.617,47 1.509.092,71 D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.529.710,18 D 0,00 20.617,47 1.509.092,71 D
1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D
1.2.01.01.1 CONTAS A RECEBER 1475 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D
1.2.01.01.1.0001 Pagamentos Banco Santander 32 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D
1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 296.643,46 D 0,00 20.617,47 276.025,99 D
1.2.01.02.1 IMOBILIZADO 31 296.643,46 D 0,00 20.617,47 276.025,99 D
1.2.01.02.1.0001 Equipamentos de Informatica 33 121.352,52 D 0,00 0,00 121.352,52 D
1.2.01.02.1.0002 (-) Deprec. Acum. de Equip. de Informatica 34 37.149,17 C 0,00 5.708,94 42.858,11 C
1.2.01.02.1.0003 Moveis e Utensilios 35 69.416,72 D 0,00 0,00 69.416,72 D
1.2.01.02.1.0004 (-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios 36 35.583,41 C 0,00 861,96 36.445,37 C
1.2.01.02.1.0005 Veiculos 37 242.428,24 D 0,00 0,00 242.428,24 D
1.2.01.02.1.0006 (-) Deprec. Acum. de Veiculos 38 160.510,79 C 0,00 10.258,35 170.769,14 C
1.2.01.02.1.0007 Instalações 39 145.312,09 D 0,00 0,00 145.312,09 D
1.2.01.02.1.0008 (-) Deprec. Acum. de Instalações 40 59.426,60 C 0,00 3.597,69 63.024,29 C
1.2.01.02.1.0009 Maquinas e Equipamentos 41 18.362,12 D 0,00 0,00 18.362,12 D
1.2.01.02.1.0010 (-) Deprec. Acum. Maquinas e Equipamentos 42 7.558,26 C 0,00 190,53 7.748,79 C
1.2.01.02.1.0011 Equipamentos de Comunicação 43 13.830,21 D 0,00 0,00 13.830,21 D
1.2.01.02.1.0012 (-) Deprec. Acum. de Equip. de Comunicação 44 13.830,21 C 0,00 0,00 13.830,21 C

Valores extraídos · página 2

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
8	DESPESAS ANTECIPADAS Texto original e alertas 1.1.02.05 DESPESAS ANTECIPADAS 1528 10.432,49 D 0,00 3.129,72 7.302,77 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 10.432,49 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 3.129,72 Coluna 4 · saldo atualR$ 7.302,77 D
9	DESPESAS ANTECIPADAS Texto original e alertas 1.1.02.05.1 DESPESAS ANTECIPADAS 1529 10.432,49 D 0,00 3.129,72 7.302,77 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 10.432,49 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 3.129,72 Coluna 4 · saldo atualR$ 7.302,77 D
10	Seguros a Apropriar Texto original e alertas 1.1.02.05.1.0001 Seguros a Apropriar 1530 10.432,49 D 0,00 3.129,72 7.302,77 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 10.432,49 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 3.129,72 Coluna 4 · saldo atualR$ 7.302,77 D
11	ATIVO NÃO CIRCULANTE Texto original e alertas 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.529.710,18 D 0,00 20.617,47 1.509.092,71 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.529.710,18 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 20.617,47 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.509.092,71 D
12	REALIZAVEL A LONGO PRAZO Texto original e alertas 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.529.710,18 D 0,00 20.617,47 1.509.092,71 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.529.710,18 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 20.617,47 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.509.092,71 D
13	CONTAS A RECEBER Texto original e alertas 1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.233.066,72 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.233.066,72 D
14	CONTAS A RECEBER Texto original e alertas 1.2.01.01.1 CONTAS A RECEBER 1475 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.233.066,72 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.233.066,72 D
15	Pagamentos Banco Santander Texto original e alertas 1.2.01.01.1.0001 Pagamentos Banco Santander 32 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.233.066,72 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.233.066,72 D
16	INVESTIMENTOS Texto original e alertas 1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 296.643,46 D 0,00 20.617,47 276.025,99 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 296.643,46 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 20.617,47 Coluna 4 · saldo atualR$ 276.025,99 D
17	IMOBILIZADO Texto original e alertas 1.2.01.02.1 IMOBILIZADO 31 296.643,46 D 0,00 20.617,47 276.025,99 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 296.643,46 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 20.617,47 Coluna 4 · saldo atualR$ 276.025,99 D
18	Equipamentos de Informatica Texto original e alertas 1.2.01.02.1.0001 Equipamentos de Informatica 33 121.352,52 D 0,00 0,00 121.352,52 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 121.352,52 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 121.352,52 D
19	(-) Deprec. Acum. de Equip. de Informatica Texto original e alertas 1.2.01.02.1.0002 (-) Deprec. Acum. de Equip. de Informatica 34 37.149,17 C 0,00 5.708,94 42.858,11 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 37.149,17 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 5.708,94 Coluna 4 · saldo atualR$ 42.858,11 C
20	Moveis e Utensilios Texto original e alertas 1.2.01.02.1.0003 Moveis e Utensilios 35 69.416,72 D 0,00 0,00 69.416,72 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 69.416,72 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 69.416,72 D
21	(-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios Texto original e alertas 1.2.01.02.1.0004 (-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios 36 35.583,41 C 0,00 861,96 36.445,37 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 35.583,41 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 861,96 Coluna 4 · saldo atualR$ 36.445,37 C
22	Veiculos Texto original e alertas 1.2.01.02.1.0005 Veiculos 37 242.428,24 D 0,00 0,00 242.428,24 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 242.428,24 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 242.428,24 D
23	(-) Deprec. Acum. de Veiculos Texto original e alertas 1.2.01.02.1.0006 (-) Deprec. Acum. de Veiculos 38 160.510,79 C 0,00 10.258,35 170.769,14 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 160.510,79 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 10.258,35 Coluna 4 · saldo atualR$ 170.769,14 C
24	Instalações Texto original e alertas 1.2.01.02.1.0007 Instalações 39 145.312,09 D 0,00 0,00 145.312,09 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 145.312,09 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 145.312,09 D
25	(-) Deprec. Acum. de Instalações Texto original e alertas 1.2.01.02.1.0008 (-) Deprec. Acum. de Instalações 40 59.426,60 C 0,00 3.597,69 63.024,29 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 59.426,60 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 3.597,69 Coluna 4 · saldo atualR$ 63.024,29 C
26	Maquinas e Equipamentos Texto original e alertas 1.2.01.02.1.0009 Maquinas e Equipamentos 41 18.362,12 D 0,00 0,00 18.362,12 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 18.362,12 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 18.362,12 D
27	(-) Deprec. Acum. Maquinas e Equipamentos Texto original e alertas 1.2.01.02.1.0010 (-) Deprec. Acum. Maquinas e Equipamentos 42 7.558,26 C 0,00 190,53 7.748,79 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 7.558,26 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 190,53 Coluna 4 · saldo atualR$ 7.748,79 C
28	Equipamentos de Comunicação Texto original e alertas 1.2.01.02.1.0011 Equipamentos de Comunicação 43 13.830,21 D 0,00 0,00 13.830,21 D	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.830,21 D Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 13.830,21 D
29	(-) Deprec. Acum. de Equip. de Comunicação Texto original e alertas 1.2.01.02.1.0012 (-) Deprec. Acum. de Equip. de Comunicação 44 13.830,21 C 0,00 0,00 13.830,21 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.830,21 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 13.830,21 C

Identificador SHA-256: 3404fd9a397ff09ed25c75d1f74262158ad4af7efb24c8ce938c0671eed2b59d