Balancete · 2019

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MARGIN
Folha: 3
BALANCETE 2º TRIMESTRE DE 2019
Ref. 04/2019 a 06/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:35:05
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
2 PASSIVO 45 3.293.700,94 C 2.224.877,63 1.324.202,34 2.393.025,65 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 46 2.761.860,15 C 1.544.002,87 1.324.202,34 2.542.059,62 C
2.1.01 OBRIGAÇÕES 47 2.761.860,15 C 1.544.002,87 1.324.202,34 2.542.059,62 C
2.1.01.01 FORNECEDORES 48 1.198.251,14 C 150.890,37 94.962,38 1.142.323,15 C
2.1.01.01.1 FORNECEDORES 404 1.136.273,44 C 5.592,09 0,00 1.130.681,35 C
2.1.01.01.1.0002 M M UNIVERSO COM DE MOTOCICLETAS E 406 263,44 C 0,00 0,00 263,44 C
PE
2.1.01.01.1.0008 PAULO EDUARDO DE MOURA 29879403860 412 3.165,00 C 0,00 0,00 3.165,00 C
2.1.01.01.1.0010 TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA 414 20.674,35 C 0,00 0,00 20.674,35 C
2.1.01.01.1.0015 KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE 419 500,00 C 0,00 0,00 500,00 C
2.1.01.01.1.0017 HOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR 421 13.445,00 C 0,00 0,00 13.445,00 C
2.1.01.01.1.0019 CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA 423 4,00 C 0,00 0,00 4,00 C
CONSTRUCAO
2.1.01.01.1.0020 LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENCAO DE 424 2.318,42 C 0,00 0,00 2.318,42 C
MAQUI
2.1.01.01.1.0024 DELL COMPUTADORS DO BRASIL 428 148,65 C 0,00 0,00 148,65 C
2.1.01.01.1.0027 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOL 431 35.083,76 C 0,00 0,00 35.083,76 C
URBANO DE
2.1.01.01.1.0035 UBANEWS PROMOES E PUBLICIDADE SC 439 15.460,00 C 0,00 0,00 15.460,00 C
LTDA
2.1.01.01.1.0036 TV BAND VALE 440 631,24 C 0,00 0,00 631,24 C
2.1.01.01.1.0038 ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO 442 8.855,78 C 0,00 0,00 8.855,78 C
CIVIL
2.1.01.01.1.0043 BRUNO A RIBEIRO DO VALE ME 447 3.435,40 C 0,00 0,00 3.435,40 C
2.1.01.01.1.0045 OTEMILSON DIAS NEVES 449 4.840,32 C 0,00 0,00 4.840,32 C
2.1.01.01.1.0046 GILBERTO GENESINI 450 7.291,29 C 0,00 0,00 7.291,29 C
2.1.01.01.1.0048 ASSOCIAO COMERCIAL DE UBATUBA 452 5.248,62 C 0,00 0,00 5.248,62 C
2.1.01.01.1.0049 ARI DE MATTOS NETO 30581927893 453 2.185,50 C 0,00 0,00 2.185,50 C
2.1.01.01.1.0050 MANOEL NUNES DOS SANTOS 454 1.150,00 C 0,00 0,00 1.150,00 C
2.1.01.01.1.0055 EDISON JOSE LOPES DA SILVA ME 459 419,63 C 0,00 0,00 419,63 C
2.1.01.01.1.0058 AUTO PEAS SUSUIMOTO ME 462 882,77 C 0,00 0,00 882,77 C
2.1.01.01.1.0059 MAGAZINE LUIZA SA 463 848,00 C 0,00 0,00 848,00 C
2.1.01.01.1.0060 BRUNO LOPES DA SILVA SANTANA 464 2.256,40 C 0,00 0,00 2.256,40 C
2.1.01.01.1.0063 NEXTEL TELECOMUNICAES LTDA 467 2.502,45 C 0,00 0,00 2.502,45 C
2.1.01.01.1.0064 ELITE MONITORAMENTO DE ALARMES 468 8.176,53 C 0,00 0,00 8.176,53 C
LTDA ME
2.1.01.01.1.0065 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE 469 5.507,07 C 0,00 0,00 5.507,07 C
ADMINIST

Valores extraídos · página 3

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
8	PASSIVO Texto original e alertas 2 PASSIVO 45 3.293.700,94 C 2.224.877,63 1.324.202,34 2.393.025,65 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.293.700,94 C Coluna 2 · debitoR$ 2.224.877,63 Coluna 3 · creditoR$ 1.324.202,34 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.393.025,65 C
9	PASSIVO CIRCULANTE Texto original e alertas 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 46 2.761.860,15 C 1.544.002,87 1.324.202,34 2.542.059,62 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.761.860,15 C Coluna 2 · debitoR$ 1.544.002,87 Coluna 3 · creditoR$ 1.324.202,34 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.542.059,62 C
10	OBRIGAÇÕES Texto original e alertas 2.1.01 OBRIGAÇÕES 47 2.761.860,15 C 1.544.002,87 1.324.202,34 2.542.059,62 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.761.860,15 C Coluna 2 · debitoR$ 1.544.002,87 Coluna 3 · creditoR$ 1.324.202,34 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.542.059,62 C
11	FORNECEDORES Texto original e alertas 2.1.01.01 FORNECEDORES 48 1.198.251,14 C 150.890,37 94.962,38 1.142.323,15 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.198.251,14 C Coluna 2 · debitoR$ 150.890,37 Coluna 3 · creditoR$ 94.962,38 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.142.323,15 C
12	FORNECEDORES Texto original e alertas 2.1.01.01.1 FORNECEDORES 404 1.136.273,44 C 5.592,09 0,00 1.130.681,35 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.136.273,44 C Coluna 2 · debitoR$ 5.592,09 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.130.681,35 C
13	M M UNIVERSO COM DE MOTOCICLETAS E Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0002 M M UNIVERSO COM DE MOTOCICLETAS E 406 263,44 C 0,00 0,00 263,44 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 263,44 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 263,44 C
15	PAULO EDUARDO DE MOURA 29879403860 Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0008 PAULO EDUARDO DE MOURA 29879403860 412 3.165,00 C 0,00 0,00 3.165,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.165,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 3.165,00 C
16	TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0010 TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA 414 20.674,35 C 0,00 0,00 20.674,35 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 20.674,35 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 20.674,35 C
17	KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0015 KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE 419 500,00 C 0,00 0,00 500,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 500,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 500,00 C
18	HOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0017 HOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR 421 13.445,00 C 0,00 0,00 13.445,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.445,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 13.445,00 C
19	CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0019 CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA 423 4,00 C 0,00 0,00 4,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 4,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 4,00 C
21	LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENCAO DE Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0020 LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENCAO DE 424 2.318,42 C 0,00 0,00 2.318,42 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.318,42 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.318,42 C
23	DELL COMPUTADORS DO BRASIL Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0024 DELL COMPUTADORS DO BRASIL 428 148,65 C 0,00 0,00 148,65 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 148,65 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 148,65 C
24	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOL Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0027 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOL 431 35.083,76 C 0,00 0,00 35.083,76 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 35.083,76 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 35.083,76 C
26	UBANEWS PROMOES E PUBLICIDADE SC Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0035 UBANEWS PROMOES E PUBLICIDADE SC 439 15.460,00 C 0,00 0,00 15.460,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 15.460,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 15.460,00 C
28	TV BAND VALE Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0036 TV BAND VALE 440 631,24 C 0,00 0,00 631,24 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 631,24 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 631,24 C
29	ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0038 ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO 442 8.855,78 C 0,00 0,00 8.855,78 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 8.855,78 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 8.855,78 C
31	BRUNO A RIBEIRO DO VALE ME Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0043 BRUNO A RIBEIRO DO VALE ME 447 3.435,40 C 0,00 0,00 3.435,40 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.435,40 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 3.435,40 C
32	OTEMILSON DIAS NEVES Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0045 OTEMILSON DIAS NEVES 449 4.840,32 C 0,00 0,00 4.840,32 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 4.840,32 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 4.840,32 C
33	GILBERTO GENESINI Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0046 GILBERTO GENESINI 450 7.291,29 C 0,00 0,00 7.291,29 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 7.291,29 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 7.291,29 C
34	ASSOCIAO COMERCIAL DE UBATUBA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0048 ASSOCIAO COMERCIAL DE UBATUBA 452 5.248,62 C 0,00 0,00 5.248,62 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 5.248,62 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 5.248,62 C
35	ARI DE MATTOS NETO 30581927893 Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0049 ARI DE MATTOS NETO 30581927893 453 2.185,50 C 0,00 0,00 2.185,50 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.185,50 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.185,50 C
36	MANOEL NUNES DOS SANTOS Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0050 MANOEL NUNES DOS SANTOS 454 1.150,00 C 0,00 0,00 1.150,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.150,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.150,00 C
37	EDISON JOSE LOPES DA SILVA ME Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0055 EDISON JOSE LOPES DA SILVA ME 459 419,63 C 0,00 0,00 419,63 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 419,63 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 419,63 C
38	AUTO PEAS SUSUIMOTO ME Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0058 AUTO PEAS SUSUIMOTO ME 462 882,77 C 0,00 0,00 882,77 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 882,77 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 882,77 C
39	MAGAZINE LUIZA SA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0059 MAGAZINE LUIZA SA 463 848,00 C 0,00 0,00 848,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 848,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 848,00 C
40	BRUNO LOPES DA SILVA SANTANA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0060 BRUNO LOPES DA SILVA SANTANA 464 2.256,40 C 0,00 0,00 2.256,40 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.256,40 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.256,40 C
41	NEXTEL TELECOMUNICAES LTDA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0063 NEXTEL TELECOMUNICAES LTDA 467 2.502,45 C 0,00 0,00 2.502,45 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.502,45 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.502,45 C
42	ELITE MONITORAMENTO DE ALARMES Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0064 ELITE MONITORAMENTO DE ALARMES 468 8.176,53 C 0,00 0,00 8.176,53 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 8.176,53 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 8.176,53 C
44	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0065 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE 469 5.507,07 C 0,00 0,00 5.507,07 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 5.507,07 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 5.507,07 C

Identificador SHA-256: 3404fd9a397ff09ed25c75d1f74262158ad4af7efb24c8ce938c0671eed2b59d