Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2019

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MARGIN
Folha: 12
BALANCETE 4 TRIMESTRE DE 2019
Ref. 10/2019 a 12/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:39:21
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
5 DESPESAS 106 0,00 2.217.116,43 2.217.116,43 0,00
5.1 DESPESAS TOTAIS 107 0,00 2.217.116,43 2.217.116,43 0,00
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS 108 0,00 2.216.582,93 2.216.582,93 0,00
5.1.01.01 DESPESAS C/ PESSOAL 109 0,00 1.720.347,10 1.720.347,10 0,00
5.1.01.01.1 DESPESAS C/ PESSOAL 1497 0,00 1.720.347,10 1.720.347,10 0,00
5.1.01.01.1.0002 Ferias 125 0,00 19.383,11 19.383,11 0,00
5.1.01.01.1.0006 13º Salário 126 0,00 29.605,01 29.605,01 0,00
5.1.01.01.1.0007 INSS 127 0,00 167.855,53 167.855,53 0,00
5.1.01.01.1.0008 FGTS Sobre Salarios 128 0,00 207.967,70 207.967,70 0,00
5.1.01.01.1.0011 Despesas com Alimentacao 131 0,00 59.917,75 59.917,75 0,00
5.1.01.01.1.0012 Vale Transporte 132 0,00 71.532,65 71.532,65 0,00
5.1.01.01.1.0019 PCMSO e Exames Médicos 139 0,00 510,00 510,00 0,00
5.1.01.01.1.0020 Estagiários 140 0,00 16.733,40 16.733,40 0,00
5.1.01.01.1.0022 Pro-Labore 225 0,00 20.731,05 20.731,05 0,00
5.1.01.01.1.0027 Rescisão 1378 0,00 40.103,25 40.103,25 0,00
5.1.01.01.1.0028 Guarda Mirim de Ubatuba 1398 0,00 10.750,83 10.750,83 0,00
5.1.01.01.1.0029 Uniformes 1414 0,00 39.425,00 39.425,00 0,00
5.1.01.01.1.0030 Salários e Ordenados 121 0,00 1.035.831,82 1.035.831,82 0,00
5.1.01.02 DESPESAS COMERCIAIS E 110 0,00 474.525,20 474.525,20 0,00
ADMINISTRATIVAS
5.1.01.02.1 DESPESAS COMERCIAIS E 1498 0,00 474.525,20 474.525,20 0,00
ADMINISTRATIVAS
5.1.01.02.1.0001 Energia Elétrica 141 0,00 5.584,03 5.584,03 0,00
5.1.01.02.1.0002 Material de Escritório e Informatica 142 0,00 6.368,29 6.368,29 0,00
5.1.01.02.1.0004 Serviços de Terceiros 144 0,00 7.349,25 7.349,25 0,00
5.1.01.02.1.0005 Telefone/Internet 145 0,00 2.558,42 2.558,42 0,00
5.1.01.02.1.0006 Agua e Esgoto 146 0,00 16.468,17 16.468,17 0,00
5.1.01.02.1.0007 Custas e Emolumentos 147 0,00 2.585,32 2.585,32 0,00
5.1.01.02.1.0011 Honorários Advocaticio 151 0,00 13.254,72 13.254,72 0,00
5.1.01.02.1.0012 Combustiveis e Lubrificantes 152 0,00 14.400,24 14.400,24 0,00
5.1.01.02.1.0013 Copias e Encadernações 153 0,00 6,28 6,28 0,00
5.1.01.02.1.0015 Propaganda e Publicidade 155 0,00 15.022,49 15.022,49 0,00
5.1.01.02.1.0016 Taxas e Comissões Diversas 156 0,00 80,00 80,00 0,00
5.1.01.02.1.0017 Material de Uso e Consumo 157 0,00 1.591,78 1.591,78 0,00
5.1.01.02.1.0018 Material de Higiene e Limpeza 158 0,00 27.614,27 27.614,27 0,00

Valores extraídos · página 12

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
8DESPESAS
Texto original e alertas

5 DESPESAS 106 0,00 2.217.116,43 2.217.116,43 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 2.217.116,43
Coluna 3 · creditoR$ 2.217.116,43
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
9DESPESAS TOTAIS
Texto original e alertas

5.1 DESPESAS TOTAIS 107 0,00 2.217.116,43 2.217.116,43 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 2.217.116,43
Coluna 3 · creditoR$ 2.217.116,43
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
10DESPESAS OPERACIONAIS
Texto original e alertas

5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS 108 0,00 2.216.582,93 2.216.582,93 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 2.216.582,93
Coluna 3 · creditoR$ 2.216.582,93
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
11DESPESAS C/ PESSOAL
Texto original e alertas

5.1.01.01 DESPESAS C/ PESSOAL 109 0,00 1.720.347,10 1.720.347,10 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.720.347,10
Coluna 3 · creditoR$ 1.720.347,10
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
12DESPESAS C/ PESSOAL
Texto original e alertas

5.1.01.01.1 DESPESAS C/ PESSOAL 1497 0,00 1.720.347,10 1.720.347,10 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.720.347,10
Coluna 3 · creditoR$ 1.720.347,10
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
13Ferias
Texto original e alertas

5.1.01.01.1.0002 Ferias 125 0,00 19.383,11 19.383,11 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 19.383,11
Coluna 3 · creditoR$ 19.383,11
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
1413º Salário
Texto original e alertas

5.1.01.01.1.0006 13º Salário 126 0,00 29.605,01 29.605,01 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 29.605,01
Coluna 3 · creditoR$ 29.605,01
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
15INSS
Texto original e alertas

5.1.01.01.1.0007 INSS 127 0,00 167.855,53 167.855,53 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 167.855,53
Coluna 3 · creditoR$ 167.855,53
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
16FGTS Sobre Salarios
Texto original e alertas

5.1.01.01.1.0008 FGTS Sobre Salarios 128 0,00 207.967,70 207.967,70 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 207.967,70
Coluna 3 · creditoR$ 207.967,70
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
17Despesas com Alimentacao
Texto original e alertas

5.1.01.01.1.0011 Despesas com Alimentacao 131 0,00 59.917,75 59.917,75 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 59.917,75
Coluna 3 · creditoR$ 59.917,75
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
18Vale Transporte
Texto original e alertas

5.1.01.01.1.0012 Vale Transporte 132 0,00 71.532,65 71.532,65 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 71.532,65
Coluna 3 · creditoR$ 71.532,65
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
19PCMSO e Exames Médicos
Texto original e alertas

5.1.01.01.1.0019 PCMSO e Exames Médicos 139 0,00 510,00 510,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 510,00
Coluna 3 · creditoR$ 510,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
20Estagiários
Texto original e alertas

5.1.01.01.1.0020 Estagiários 140 0,00 16.733,40 16.733,40 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 16.733,40
Coluna 3 · creditoR$ 16.733,40
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
21Pro-Labore
Texto original e alertas

5.1.01.01.1.0022 Pro-Labore 225 0,00 20.731,05 20.731,05 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 20.731,05
Coluna 3 · creditoR$ 20.731,05
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
22Rescisão
Texto original e alertas

5.1.01.01.1.0027 Rescisão 1378 0,00 40.103,25 40.103,25 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 40.103,25
Coluna 3 · creditoR$ 40.103,25
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
23Guarda Mirim de Ubatuba
Texto original e alertas

5.1.01.01.1.0028 Guarda Mirim de Ubatuba 1398 0,00 10.750,83 10.750,83 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 10.750,83
Coluna 3 · creditoR$ 10.750,83
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
24Uniformes
Texto original e alertas

5.1.01.01.1.0029 Uniformes 1414 0,00 39.425,00 39.425,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 39.425,00
Coluna 3 · creditoR$ 39.425,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
25Salários e Ordenados
Texto original e alertas

5.1.01.01.1.0030 Salários e Ordenados 121 0,00 1.035.831,82 1.035.831,82 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.035.831,82
Coluna 3 · creditoR$ 1.035.831,82
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
26DESPESAS COMERCIAIS E
Texto original e alertas

5.1.01.02 DESPESAS COMERCIAIS E 110 0,00 474.525,20 474.525,20 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 474.525,20
Coluna 3 · creditoR$ 474.525,20
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
28DESPESAS COMERCIAIS E
Texto original e alertas

5.1.01.02.1 DESPESAS COMERCIAIS E 1498 0,00 474.525,20 474.525,20 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 474.525,20
Coluna 3 · creditoR$ 474.525,20
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
30Energia Elétrica
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0001 Energia Elétrica 141 0,00 5.584,03 5.584,03 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 5.584,03
Coluna 3 · creditoR$ 5.584,03
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
31Material de Escritório e Informatica
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0002 Material de Escritório e Informatica 142 0,00 6.368,29 6.368,29 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 6.368,29
Coluna 3 · creditoR$ 6.368,29
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
32Serviços de Terceiros
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0004 Serviços de Terceiros 144 0,00 7.349,25 7.349,25 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 7.349,25
Coluna 3 · creditoR$ 7.349,25
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
33Telefone/Internet
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0005 Telefone/Internet 145 0,00 2.558,42 2.558,42 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 2.558,42
Coluna 3 · creditoR$ 2.558,42
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
34Agua e Esgoto
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0006 Agua e Esgoto 146 0,00 16.468,17 16.468,17 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 16.468,17
Coluna 3 · creditoR$ 16.468,17
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
35Custas e Emolumentos
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0007 Custas e Emolumentos 147 0,00 2.585,32 2.585,32 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 2.585,32
Coluna 3 · creditoR$ 2.585,32
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
36Honorários Advocaticio
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0011 Honorários Advocaticio 151 0,00 13.254,72 13.254,72 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 13.254,72
Coluna 3 · creditoR$ 13.254,72
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
37Combustiveis e Lubrificantes
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0012 Combustiveis e Lubrificantes 152 0,00 14.400,24 14.400,24 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 14.400,24
Coluna 3 · creditoR$ 14.400,24
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
38Copias e Encadernações
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0013 Copias e Encadernações 153 0,00 6,28 6,28 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 6,28
Coluna 3 · creditoR$ 6,28
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
39Propaganda e Publicidade
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0015 Propaganda e Publicidade 155 0,00 15.022,49 15.022,49 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 15.022,49
Coluna 3 · creditoR$ 15.022,49
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
40Taxas e Comissões Diversas
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0016 Taxas e Comissões Diversas 156 0,00 80,00 80,00 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 80,00
Coluna 3 · creditoR$ 80,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
41Material de Uso e Consumo
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0017 Material de Uso e Consumo 157 0,00 1.591,78 1.591,78 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 1.591,78
Coluna 3 · creditoR$ 1.591,78
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
42Material de Higiene e Limpeza
Texto original e alertas

5.1.01.02.1.0018 Material de Higiene e Limpeza 158 0,00 27.614,27 27.614,27 0,00

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00
Coluna 2 · debitoR$ 27.614,27
Coluna 3 · creditoR$ 27.614,27
Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00

Identificador SHA-256: 3602debddc2714a23b974b08b170d2967586127bb8bf6d60b9c87ab072355590