Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba
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Balancete · 2019

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MARGIN
Folha: 2
BALANCETE 4 TRIMESTRE DE 2019
Ref. 10/2019 a 12/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:39:21
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.491.350,24 D 0,00 21.978,95 1.469.371,29 D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.491.350,24 D 0,00 21.978,95 1.469.371,29 D
1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D
1.2.01.01.1 CONTAS A RECEBER 1475 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D
1.2.01.01.1.0001 Pagamentos Banco Santander 32 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D
1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 258.283,52 D 0,00 21.978,95 236.304,57 D
1.2.01.02.1 IMOBILIZADO 31 258.283,52 D 0,00 21.978,95 236.304,57 D
1.2.01.02.1.0001 Equipamentos de Informatica 33 121.352,52 D 0,00 0,00 121.352,52 D
1.2.01.02.1.0002 (-) Deprec. Acum. de Equip. de Informatica 34 48.567,05 C 0,00 5.708,94 54.275,99 C
1.2.01.02.1.0003 Moveis e Utensilios 35 71.291,72 D 0,00 0,00 71.291,72 D
1.2.01.02.1.0004 (-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios 36 37.307,33 C 0,00 861,96 38.169,29 C
1.2.01.02.1.0005 Veiculos 37 242.428,24 D 0,00 0,00 242.428,24 D
1.2.01.02.1.0006 (-) Deprec. Acum. de Veiculos 38 181.027,49 C 0,00 10.258,35 191.285,84 C
1.2.01.02.1.0007 Instalações 39 145.312,09 D 0,00 0,00 145.312,09 D
1.2.01.02.1.0008 (-) Deprec. Acum. de Instalações 40 65.621,98 C 0,00 3.597,69 69.219,67 C
1.2.01.02.1.0009 Maquinas e Equipamentos 41 18.362,12 D 0,00 1.361,48 17.000,64 D
1.2.01.02.1.0010 (-) Deprec. Acum. Maquinas e Equipamentos 42 7.939,32 C 0,00 190,53 8.129,85 C
1.2.01.02.1.0011 Equipamentos de Comunicação 43 13.830,21 D 0,00 0,00 13.830,21 D
1.2.01.02.1.0012 (-) Deprec. Acum. de Equip. de Comunicação 44 13.830,21 C 0,00 0,00 13.830,21 C

Valores extraídos · página 2

LinhaDescrição e evidênciaValores por coluna
8ATIVO NÃO CIRCULANTE
Texto original e alertas

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27 1.491.350,24 D 0,00 21.978,95 1.469.371,29 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.491.350,24 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 21.978,95
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.469.371,29 D
9REALIZAVEL A LONGO PRAZO
Texto original e alertas

1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 28 1.491.350,24 D 0,00 21.978,95 1.469.371,29 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.491.350,24 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 21.978,95
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.469.371,29 D
10CONTAS A RECEBER
Texto original e alertas

1.2.01.01 CONTAS A RECEBER 29 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.233.066,72 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.233.066,72 D
11CONTAS A RECEBER
Texto original e alertas

1.2.01.01.1 CONTAS A RECEBER 1475 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.233.066,72 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.233.066,72 D
12Pagamentos Banco Santander
Texto original e alertas

1.2.01.01.1.0001 Pagamentos Banco Santander 32 1.233.066,72 D 0,00 0,00 1.233.066,72 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.233.066,72 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 1.233.066,72 D
13INVESTIMENTOS
Texto original e alertas

1.2.01.02 INVESTIMENTOS 30 258.283,52 D 0,00 21.978,95 236.304,57 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 258.283,52 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 21.978,95
Coluna 4 · saldo atualR$ 236.304,57 D
14IMOBILIZADO
Texto original e alertas

1.2.01.02.1 IMOBILIZADO 31 258.283,52 D 0,00 21.978,95 236.304,57 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 258.283,52 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 21.978,95
Coluna 4 · saldo atualR$ 236.304,57 D
15Equipamentos de Informatica
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0001 Equipamentos de Informatica 33 121.352,52 D 0,00 0,00 121.352,52 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 121.352,52 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 121.352,52 D
16(-) Deprec. Acum. de Equip. de Informatica
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0002 (-) Deprec. Acum. de Equip. de Informatica 34 48.567,05 C 0,00 5.708,94 54.275,99 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 48.567,05 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 5.708,94
Coluna 4 · saldo atualR$ 54.275,99 C
17Moveis e Utensilios
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0003 Moveis e Utensilios 35 71.291,72 D 0,00 0,00 71.291,72 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 71.291,72 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 71.291,72 D
18(-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0004 (-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios 36 37.307,33 C 0,00 861,96 38.169,29 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 37.307,33 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 861,96
Coluna 4 · saldo atualR$ 38.169,29 C
19Veiculos
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0005 Veiculos 37 242.428,24 D 0,00 0,00 242.428,24 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 242.428,24 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 242.428,24 D
20(-) Deprec. Acum. de Veiculos
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0006 (-) Deprec. Acum. de Veiculos 38 181.027,49 C 0,00 10.258,35 191.285,84 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 181.027,49 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 10.258,35
Coluna 4 · saldo atualR$ 191.285,84 C
21Instalações
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0007 Instalações 39 145.312,09 D 0,00 0,00 145.312,09 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 145.312,09 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 145.312,09 D
22(-) Deprec. Acum. de Instalações
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0008 (-) Deprec. Acum. de Instalações 40 65.621,98 C 0,00 3.597,69 69.219,67 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 65.621,98 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 3.597,69
Coluna 4 · saldo atualR$ 69.219,67 C
23Maquinas e Equipamentos
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0009 Maquinas e Equipamentos 41 18.362,12 D 0,00 1.361,48 17.000,64 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 18.362,12 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 1.361,48
Coluna 4 · saldo atualR$ 17.000,64 D
24(-) Deprec. Acum. Maquinas e Equipamentos
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0010 (-) Deprec. Acum. Maquinas e Equipamentos 42 7.939,32 C 0,00 190,53 8.129,85 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 7.939,32 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 190,53
Coluna 4 · saldo atualR$ 8.129,85 C
25Equipamentos de Comunicação
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0011 Equipamentos de Comunicação 43 13.830,21 D 0,00 0,00 13.830,21 D

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.830,21 D
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 13.830,21 D
26(-) Deprec. Acum. de Equip. de Comunicação
Texto original e alertas

1.2.01.02.1.0012 (-) Deprec. Acum. de Equip. de Comunicação 44 13.830,21 C 0,00 0,00 13.830,21 C

Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.830,21 C
Coluna 2 · debitoR$ 0,00
Coluna 3 · creditoR$ 0,00
Coluna 4 · saldo atualR$ 13.830,21 C

Identificador SHA-256: 3602debddc2714a23b974b08b170d2967586127bb8bf6d60b9c87ab072355590