Balancete · 2019

Período no arquivo: 4T · Versão 3602debddc27

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MARGIN
Folha: 3
BALANCETE 4 TRIMESTRE DE 2019
Ref. 10/2019 a 12/2019
COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 27/03/2020 - 15:39:21
Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 / NIRE: 35300131801
CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
2 PASSIVO 45 1.970.944,18 C 1.663.350,22 2.274.788,06 2.582.382,02 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 46 2.648.830,05 C 1.636.536,14 1.692.935,32 2.705.229,23 C
2.1.01 OBRIGAÇÕES 47 2.648.830,05 C 1.636.536,14 1.692.935,32 2.705.229,23 C
2.1.01.01 FORNECEDORES 48 1.160.473,02 C 226.366,37 209.372,81 1.143.479,46 C
2.1.01.01.1 FORNECEDORES 404 1.120.811,83 C 22.087,26 0,00 1.098.724,57 C
2.1.01.01.1.0002 M M UNIVERSO COM DE MOTOCICLETAS E 406 263,44 C 0,00 0,00 263,44 C
PE
2.1.01.01.1.0008 PAULO EDUARDO DE MOURA 29879403860 412 3.165,00 C 0,00 0,00 3.165,00 C
2.1.01.01.1.0010 TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA 414 20.674,35 C 0,00 0,00 20.674,35 C
2.1.01.01.1.0015 KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE 419 500,00 C 0,00 0,00 500,00 C
2.1.01.01.1.0017 HOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR 421 13.445,00 C 0,00 0,00 13.445,00 C
2.1.01.01.1.0019 CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA 423 4,00 C 0,00 0,00 4,00 C
CONSTRUCAO
2.1.01.01.1.0020 LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENCAO DE 424 2.318,42 C 0,00 0,00 2.318,42 C
MAQUI
2.1.01.01.1.0027 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOL 431 35.083,76 C 0,00 0,00 35.083,76 C
URBANO DE
2.1.01.01.1.0035 UBANEWS PROMOES E PUBLICIDADE SC 439 15.460,00 C 0,00 0,00 15.460,00 C
LTDA
2.1.01.01.1.0038 ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO 442 8.855,78 C 0,00 0,00 8.855,78 C
CIVIL
2.1.01.01.1.0043 BRUNO A RIBEIRO DO VALE ME 447 3.435,40 C 0,00 0,00 3.435,40 C
2.1.01.01.1.0045 OTEMILSON DIAS NEVES 449 4.840,32 C 0,00 0,00 4.840,32 C
2.1.01.01.1.0046 GILBERTO GENESINI 450 7.291,29 C 0,00 0,00 7.291,29 C
2.1.01.01.1.0048 ASSOCIAO COMERCIAL DE UBATUBA 452 5.248,62 C 0,00 0,00 5.248,62 C
2.1.01.01.1.0049 ARI DE MATTOS NETO 30581927893 453 2.185,50 C 0,00 0,00 2.185,50 C
2.1.01.01.1.0050 MANOEL NUNES DOS SANTOS 454 1.150,00 C 0,00 0,00 1.150,00 C
2.1.01.01.1.0055 EDISON JOSE LOPES DA SILVA ME 459 419,63 C 0,00 0,00 419,63 C
2.1.01.01.1.0058 AUTO PEAS SUSUIMOTO ME 462 882,77 C 0,00 0,00 882,77 C
2.1.01.01.1.0059 MAGAZINE LUIZA SA 463 848,00 C 0,00 0,00 848,00 C
2.1.01.01.1.0060 BRUNO LOPES DA SILVA SANTANA 464 2.256,40 C 2.256,40 0,00 0,00
2.1.01.01.1.0063 NEXTEL TELECOMUNICAES LTDA 467 2.502,45 C 0,00 0,00 2.502,45 C
2.1.01.01.1.0064 ELITE MONITORAMENTO DE ALARMES 468 8.176,53 C 0,00 0,00 8.176,53 C
LTDA ME
2.1.01.01.1.0065 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE 469 5.507,07 C 0,00 0,00 5.507,07 C
ADMINIST
2.1.01.01.1.0067 SANTOS SANTOS LIMPA FOSSA LTDA ME 471 14.486,81 C 0,00 0,00 14.486,81 C
2.1.01.01.1.0077 IDELFONSO PEREIRA DOS SANTOS 481 113,00 C 0,00 0,00 113,00 C
15027890869

Valores extraídos · página 3

Linha	Descrição e evidência	Valores por coluna
8	PASSIVO Texto original e alertas 2 PASSIVO 45 1.970.944,18 C 1.663.350,22 2.274.788,06 2.582.382,02 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.970.944,18 C Coluna 2 · debitoR$ 1.663.350,22 Coluna 3 · creditoR$ 2.274.788,06 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.582.382,02 C
9	PASSIVO CIRCULANTE Texto original e alertas 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 46 2.648.830,05 C 1.636.536,14 1.692.935,32 2.705.229,23 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.648.830,05 C Coluna 2 · debitoR$ 1.636.536,14 Coluna 3 · creditoR$ 1.692.935,32 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.705.229,23 C
10	OBRIGAÇÕES Texto original e alertas 2.1.01 OBRIGAÇÕES 47 2.648.830,05 C 1.636.536,14 1.692.935,32 2.705.229,23 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.648.830,05 C Coluna 2 · debitoR$ 1.636.536,14 Coluna 3 · creditoR$ 1.692.935,32 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.705.229,23 C
11	FORNECEDORES Texto original e alertas 2.1.01.01 FORNECEDORES 48 1.160.473,02 C 226.366,37 209.372,81 1.143.479,46 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.160.473,02 C Coluna 2 · debitoR$ 226.366,37 Coluna 3 · creditoR$ 209.372,81 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.143.479,46 C
12	FORNECEDORES Texto original e alertas 2.1.01.01.1 FORNECEDORES 404 1.120.811,83 C 22.087,26 0,00 1.098.724,57 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.120.811,83 C Coluna 2 · debitoR$ 22.087,26 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.098.724,57 C
13	M M UNIVERSO COM DE MOTOCICLETAS E Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0002 M M UNIVERSO COM DE MOTOCICLETAS E 406 263,44 C 0,00 0,00 263,44 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 263,44 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 263,44 C
15	PAULO EDUARDO DE MOURA 29879403860 Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0008 PAULO EDUARDO DE MOURA 29879403860 412 3.165,00 C 0,00 0,00 3.165,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.165,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 3.165,00 C
16	TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0010 TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA 414 20.674,35 C 0,00 0,00 20.674,35 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 20.674,35 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 20.674,35 C
17	KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0015 KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE 419 500,00 C 0,00 0,00 500,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 500,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 500,00 C
18	HOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0017 HOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR 421 13.445,00 C 0,00 0,00 13.445,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 13.445,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 13.445,00 C
19	CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0019 CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA 423 4,00 C 0,00 0,00 4,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 4,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 4,00 C
21	LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENCAO DE Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0020 LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENCAO DE 424 2.318,42 C 0,00 0,00 2.318,42 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.318,42 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.318,42 C
23	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOL Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0027 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOL 431 35.083,76 C 0,00 0,00 35.083,76 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 35.083,76 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 35.083,76 C
25	UBANEWS PROMOES E PUBLICIDADE SC Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0035 UBANEWS PROMOES E PUBLICIDADE SC 439 15.460,00 C 0,00 0,00 15.460,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 15.460,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 15.460,00 C
27	ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0038 ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO 442 8.855,78 C 0,00 0,00 8.855,78 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 8.855,78 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 8.855,78 C
29	BRUNO A RIBEIRO DO VALE ME Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0043 BRUNO A RIBEIRO DO VALE ME 447 3.435,40 C 0,00 0,00 3.435,40 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 3.435,40 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 3.435,40 C
30	OTEMILSON DIAS NEVES Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0045 OTEMILSON DIAS NEVES 449 4.840,32 C 0,00 0,00 4.840,32 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 4.840,32 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 4.840,32 C
31	GILBERTO GENESINI Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0046 GILBERTO GENESINI 450 7.291,29 C 0,00 0,00 7.291,29 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 7.291,29 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 7.291,29 C
32	ASSOCIAO COMERCIAL DE UBATUBA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0048 ASSOCIAO COMERCIAL DE UBATUBA 452 5.248,62 C 0,00 0,00 5.248,62 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 5.248,62 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 5.248,62 C
33	ARI DE MATTOS NETO 30581927893 Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0049 ARI DE MATTOS NETO 30581927893 453 2.185,50 C 0,00 0,00 2.185,50 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.185,50 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.185,50 C
34	MANOEL NUNES DOS SANTOS Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0050 MANOEL NUNES DOS SANTOS 454 1.150,00 C 0,00 0,00 1.150,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 1.150,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 1.150,00 C
35	EDISON JOSE LOPES DA SILVA ME Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0055 EDISON JOSE LOPES DA SILVA ME 459 419,63 C 0,00 0,00 419,63 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 419,63 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 419,63 C
36	AUTO PEAS SUSUIMOTO ME Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0058 AUTO PEAS SUSUIMOTO ME 462 882,77 C 0,00 0,00 882,77 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 882,77 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 882,77 C
37	MAGAZINE LUIZA SA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0059 MAGAZINE LUIZA SA 463 848,00 C 0,00 0,00 848,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 848,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 848,00 C
38	BRUNO LOPES DA SILVA SANTANA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0060 BRUNO LOPES DA SILVA SANTANA 464 2.256,40 C 2.256,40 0,00 0,00	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.256,40 C Coluna 2 · debitoR$ 2.256,40 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00
39	NEXTEL TELECOMUNICAES LTDA Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0063 NEXTEL TELECOMUNICAES LTDA 467 2.502,45 C 0,00 0,00 2.502,45 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 2.502,45 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 2.502,45 C
40	ELITE MONITORAMENTO DE ALARMES Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0064 ELITE MONITORAMENTO DE ALARMES 468 8.176,53 C 0,00 0,00 8.176,53 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 8.176,53 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 8.176,53 C
42	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0065 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE 469 5.507,07 C 0,00 0,00 5.507,07 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 5.507,07 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 5.507,07 C
44	SANTOS SANTOS LIMPA FOSSA LTDA ME Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0067 SANTOS SANTOS LIMPA FOSSA LTDA ME 471 14.486,81 C 0,00 0,00 14.486,81 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 14.486,81 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 14.486,81 C
45	IDELFONSO PEREIRA DOS SANTOS Texto original e alertas 2.1.01.01.1.0077 IDELFONSO PEREIRA DOS SANTOS 481 113,00 C 0,00 0,00 113,00 C	Coluna 1 · saldo anteriorR$ 113,00 C Coluna 2 · debitoR$ 0,00 Coluna 3 · creditoR$ 0,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 113,00 C

Identificador SHA-256: 3602debddc2714a23b974b08b170d2967586127bb8bf6d60b9c87ab072355590